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IBCR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 40.011.251/0001-96 ISIN BRIBCRCTF009 R$ 75,65 Cotação (26/Abr/2024) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (16/Abr/2024) 1,27% a.m. DY médio (12 meses) 14,63% Rentabilidade (12 meses) 149 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do IBCR11 no último exercício:
No primeiro semestre de 2023, o Fundo apresentou rentabilidade compatível com o seu objetivo.Com uma carteira de aproximadamente IPCA + 9,33% e CDI + 5,06%, o Fundo distribuiu R$ 5,44 / cota, isto é, uma média próxima a R$ 0,90 / cota por mês, o que representa 6,88% de dividend yield no período ou 14,22% de DY anualizado, além de uma valorização patrimonial de 2,91%. Adicionalmente, o Fundo apresentou receita de R$ 8.169.151 e um lucro contábil de R$ 5.225.045.
Programa de investimentos:
O Fundo passa por um momento de maturação dos investimentos e início de um processo de reciclagem da carteira.Além dos ativos previstos para amortizar no curto e médio prazo, a gestão tem trabalhado para vender alguns ativos em carteira para abrir espaço adicional em caixa para novas alocações.
Com o atual patamar de juros, a gestão acredita em melhores oportunidades de taxa e risco, além de novas alocações possibilitarem reverter taxa de estruturação ao Fundo, elevando o upside no curto prazo.
O perfil dos novos investimentos devem seguir a linha dos investimentos atuais na carteira, com foco em CRI de Término de Obra, região sul, sudeste e centro oeste, incorporadores dominantes e com bom histórico em suas regiões de atuação e taxa entre IPCA + 10% e IPCA + 13%, ou pelo menos CDI + 5%.
A Gestão já possui mais de R$ 800 milhões de pipeline em originação e estruturação, em que parte deve ser alocado pelo Fundo e o restante vendido a mercado.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 91,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 72,5MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
4.067Qt de cotistas
958.423Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | - |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,18% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,13 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos dos Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho e Composição do Fundo IBCR11
22/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Relatório Mensal do Fundo de Investimento Imobiliário BREI (IBCR11) - Outubro 2023
06/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do IBCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do IBCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do IBCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 91,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 83,2MM 90,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,0MM 7,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,5MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 122,1mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IBCR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| BIME11 - Brio Multiestratéga | R$ 1,5MM |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.642 | R$ 21,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.464 | R$ 9,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.248 | R$ 9,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.621 | R$ 9,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.457.530 | R$ 8,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 10.818 | R$ 7,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.982 | R$ 6,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.226 | R$ 6,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 12.157 | R$ 3,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 2,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.039.007 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 970 | R$ 547,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 498,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 361 | R$ 388,7mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 75,65 26/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IBCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | 1 | 1 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,90 Valor | 1,19% DY | 09/Abr Data Base | 16/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$11,51 Rend. acum. 15,21% a.m. DY acum. R$0,96 Rend. médio 1,27% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o IBCR11
Relatórios e Comunicados de IBCR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
04/Abr/2024Fato Relevante
22/Mar/2022Regulamento
19/Abr/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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