HTMX11
Hotel Maxinvest
Hotéis
Hotéis
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 08.706.065/0001-69
ISIN BRHTMXCTF000
R$ 195,99
Cotação
(10/Out/2024)
1,46
P/VP
(Ágio)
R$2,15
Último Rendimento
(07/Out/2024)
1,19% a.m.
DY médio
(12 meses)
62,38%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.095
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o HTMX11:
O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.
Taxas do Fundo
● Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% aa sobre o valor dos imóveis
● Taxa de Consultoria: 0,20% aa sobre o patrimônio líquido
● Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis
● Taxa de Administração: 0,50% aa sobre o valor total de ativos
Resultado do HTMX11 no último exercício:
O fundo auferiu resultado contábil de R$ 57.098.824 (R$ 26,69 por cota) e resultado financeiro de R$ 37.395.326 (R$ 24,86 por cota) no exercício findo em 31/12/2023.
Programa de investimentos:
O Fundo deve seguir o mesmo perfil de investimentos dos anos anteriores.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 202,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 294,8MM
Valor De Mercado
95º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
13/Fev/2007
Data de início
Indeterminado
Prazo
35.432
Qt de cotistas
1.504.334
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Btg Pactual |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 2,3 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 2.583.284/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
2,41% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 3,24 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Hotel |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Aquisição de 40 quartos no Hotel Ibis.
25/Jun/2024
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Informes de Rendimentos Fundos Imobiliários 2023
08/Mai/2024
Comunicado ao Mercado
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Informes de Rendimentos 2023 e Transferências de Fundos
29/Fev/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do HTMX11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do HTMX11
Rentabilidade do HTMX11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do HTMX11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 202,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 198,5MM
98,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 7,9MM
3,9%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do HTMX11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
8.373 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP21
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HTMX11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Ibis Styles Faria Lima | SP | | 1.361 m² | 74 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 3,73% | |
Estanplaza International | SP | | 1.113 m² | 40 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 4,60% | |
Ibis São Paulo Morumbi | SP | | 1.008 m² | 56 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 7,35% | |
Gran Estanplaza | SP | | 885 m² | 51 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 8,40% | |
Ibis Ibirapuera | SP | | 796 m² | 40 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,41% | |
Intercity Paulista | SP | | 633 m² | 21 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 2,24% | |
Estanplaza Berrini | SP | | 579 m² | 20 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 1,20% | |
Estanplaza Ibirapuera | SP | | 400 m² | 13 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,77% | |
Intercity Premium Ibirapuera | SP | | 310 m² | 4 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,48% | |
Ibis Budget Jardins | SP | | 263 m² | 10 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,81% | |
Innside By Melia Iguatemi | SP | | 259 m² | 9 | 0,00% | 0,0,100,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 1,11% | |
Ibis Budget Paulista | SP | | 204 m² | 6 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,53% | |
Estanplaza Nações Unidas | SP | | 200 m² | 5 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,25% | |
Ibis São Paulo Paulista | SP | | 142 m² | 5 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,64% | |
Estanplaza Funchal | SP | | 79 m² | 22 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 2,45% | |
Intercity Nações Unidas | SP | | 42 m² | 8 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,73% | |
Blue Tree Faria Lima | SP | | 35 m² | 7 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 1,23% | |
Meliá Jardim Europa | SP | | 23 m² | 2 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,38% | |
Staybridge Suites São Paulo | SP | | 23 m² | 17 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 3,36% | |
Park Inn by Radisson Berrini | SP | | 20 m² | 4 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,50% | |
Ibis Congonhas | SP | | 0 m² | 50 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 8,64% | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
33,59%
Var. 1 ano
|
1,46
P/VP
|
1.095
Negócios/dia
|
R$ 904,7mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
34,01%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2011
2 pagamentos
2012
2 pagamentos
2013
4 pagamentos
2014
5 pagamentos
2015
2 pagamentos
2016
4 pagamentos
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HTMX11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 1 | 15 | 5,00% |
22/03/2024 | 1 | 50 | 5,00% |
21/03/2024 | 1 | 203 | 5,00% |
15/03/2024 | 1 | 140 | 5,00% |
11/03/2024 | 1 | 1 | 10,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$2,15
Valor
|
1,10%
DY
|
30/Set
Data Base
|
07/Out
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$27,93
Rend. acum.
14,25% a.m.
DY acum.
R$2,33
Rend. médio
1,19% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2008
12 pagamentos
2009
12 pagamentos
2010
12 pagamentos
2011
12 pagamentos
2012
12 pagamentos
2013
12 pagamentos
2014
12 pagamentos
2015
12 pagamentos
2016
12 pagamentos
2017
13 pagamentos
2018
12 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
3 pagamentos
2022
4 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
10 pagamentos
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