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HTMX11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HTMX11 Hotéis

Hotel Maxinvest

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.

Taxas do Fundo
● Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% aa sobre o valor dos imóveis
● Taxa de Consultoria: 0,20% aa sobre o patrimônio líquido
● Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis
● Taxa de Administração: 0,50% aa sobre o valor total de ativos
Hotéispossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 153,9 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 183,3Mi
P/VP
1,19
POSIÇÃO NO IFIX
89º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,2%
DATA DE INÍCIO
13/Fev/2007
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
19.216
QT DE COTAS
1.118.960
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.481 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22 QT DE COTISTAS 19.216 QT DE COTAS 1.118.960 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.909.518/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,15
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 8,93 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,03% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 148,00). Quando considerada a variação de cotas no mercado secundário, a rentabilidade do Fundo no ano foi de 28,99%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No ano de 2018, observamos uma melhora relevante nos níveis de ocupação, diárias médias e, consequentemente, de Revpar (Receita por quarto disponível), quando comparado com os anos anteriores.

O nível de ocupação dos ativos da carteira foi 69% comparado com o nível de 64% do ano anterior.

Já a diária média subiu 11%, de R$ 284,00 para R$ 315,00. Já o Revpar, variou 17% no período.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é de que as receitas dos hotéis continue apresentando recuperação, impulsionada pelo retorno do crescimento da economia, que cresceu 1,1% no ano de 2018 e a projeção para 2019 é que o PIB apresente crescimento acima de 2%.

Destaques

Comentário do Gestor
18/Set/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em julho de 2019 uma de taxa de ocupação de 72% e diária média de R$340, resultando em um RevPAR de R$245. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 5%, a diária média cresceu 11% e o RevPAR foi 16% acima. É válido ressaltar que as duas últimas propriedades da Estanplaza, que tiveram as suas aquisições finalizadas no mês de julho, já estão sendo contempladas nesta análise.
Comentário do Gestor
20/Ago/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em junho de 2019 uma de taxa de ocupação de 72% e diária média de R$354, resultando em um RevPAR* de R$255. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 3%, a diária média cresceu 14% e o RevPAR foi 17% acima. O mercado tem reagido bem as novas diárias e permanece em crescimento.

Durante julho, nenhuma unidade hoteleira foi vendida. Desde que o ciclo de desinvestimento iniciou, foram vendidas 378 unidades hoteleiras perfazendo o valor de R$44,61 por cota amortizada. Ao final de julho, a carteira do Fundo era composta por 403 unidades hoteleiras em 22 hotéis.

*RevPar (do inglês revenue per available room, ou receita por quarto disponível), é uma métrica de desempenho no setor de hotelaria calculada dividindo a receita total de quartos de um hotel pela contagem de quartos e o número de dias no período que está sendo medido.

Relatórios Especiais

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Patrimônio do HTMX11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 153,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 148,7Mi imóveis para aluguelR$ 5,7Mi total mantido para liquidez(R$ 1,3Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ibis Styles Faria LimaSP1.361 m²740,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,53%R$ 82,0mil
Staybridge Suites São PauloSP3.472 m²610,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,08,63%R$ 74,3mil
Gran EstanplazaSP885 m²490,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,49%R$ 64,4mil
Estanplaza InternationalSP1.113 m²400,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,62%R$ 31,2mil
Estanplaza FunchalSP731 m²250,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,16%R$ 27,2mil
Blue Tree Faria LimaSP319 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,58%R$ 13,6mil
Estanplaza BerriniSP579 m²200,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,54%R$ 13,2mil
Ibis Budget PaulistaSP204 m²120,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,38%R$ 11,9mil
Intercity Nações UnidasSP422 m²110,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,32%R$ 11,4mil
Tryp IguatemiSP259 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,18%R$ 10,1mil
Tryp PaulistaSP633 m²210,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,13%R$ 9,7mil
Meliá Jardim EuropaSP231 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,02%R$ 8,8mil
Estanplaza IbirapueraSP400 m²130,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,93%R$ 8,0mil
Ibis Budget JardinsSP263 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,81%R$ 7,0mil
Ibis São Paulo PaulistaSP142 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,73%R$ 6,3mil
Nobile Paulista PrimeSP273 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,65%R$ 5,6mil
Wyndham BerriniSP261 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,52%R$ 4,5mil
Intercity Premium IbirapueraSP310 m²40,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,40%R$ 3,5mil
Tryp ItaimSP180 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,39%R$ 3,3mil
Estanplaza Nações UnidasSP200 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,34%R$ 2,9mil
Tryp BerriniSP197 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,25%R$ 2,2mil
Comfort Nova PaulistaSP47 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,11%R$ 963,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 163,83 18/Out 33,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 122,77 (22/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 205,29 (28/Jun/2019)
1,19 P/VP 237 Negócios/dia R$ 312,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 45,40% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,93 0,57% 30/Set 07/Out
R$ 11,37 Rend. Acum. 12 meses 6,94% DY 12 meses
R$ 0,95 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

Últimos Comunicados de HTMX11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
18/Set/2019
Informe Trimestral
15/Ago/2019
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01/Abr/2019
Fato Relevante
17/Out/2018
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30/Nov/2017
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30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
18/Set/2019 Relatorio Gerencial
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14/Ago/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
12/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
01/Ago/2019 AGE - Proposta da Administradora
26/Jul/2019 AGE - Edital de Convocacao
04/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
02/Mai/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
25/Abr/2019 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
01/Abr/2019 Informe Anual
25/Mar/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
25/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
25/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
13/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
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11/Jan/2019 Rentabilidade
17/Out/2018 Fato Relevante
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30/Nov/2017 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
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07/Out/2016 Comunicado ao Mercado
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