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HTMX11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HTMX11 Hotéis

Hotel Maxinvest

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.
Hotéispossui gestão PassivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 153,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 201,9Mi
P/VP
1,31
POSIÇÃO NO IFIX
80º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
13/Fev/2007
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
18.891
QT DE COTAS
1.118.960
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.615 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP19 QT DE COTISTAS 18.891 QT DE COTAS 1.118.960 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.499.914/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,60
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 8,93 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,03% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 148,00). Quando considerada a variação de cotas no mercado secundário, a rentabilidade do Fundo no ano foi de 28,99%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No ano de 2018, observamos uma melhora relevante nos níveis de ocupação, diárias médias e, consequentemente, de Revpar (Receita por quarto disponível), quando comparado com os anos anteriores.

O nível de ocupação dos ativos da carteira foi 69% comparado com o nível de 64% do ano anterior.

Já a diária média subiu 11%, de R$ 284,00 para R$ 315,00. Já o Revpar, variou 17% no período.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é de que as receitas dos hotéis continue apresentando recuperação, impulsionada pelo retorno do crescimento da economia, que cresceu 1,1% no ano de 2018 e a projeção para 2019 é que o PIB apresente crescimento acima de 2%.

Patrimônio do FII HTMX11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 156,1 milhões
PassivoR$ 2,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 153,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 6,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 148,4 milhões
outros fundosR$ 5,5 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Ibis Styles Faria LimaSP1.361 m²740,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,025,67%R$ 125,0R$ 171,1mil
Staybridge Suites São PauloSP3.472 m²610,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,013,77%R$ 26,0R$ 91,8mil
Gran EstanplazaSP885 m²490,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,011,23%R$ 84,0R$ 74,8mil
Estanplaza InternationalSP1.113 m²400,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,28%R$ 37,0R$ 41,8mil
Tryp PaulistaSP633 m²210,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,80%R$ 50,0R$ 32,0mil
Ibis Budget JardinsSP263 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,41%R$ 86,0R$ 22,7mil
Blue Tree Faria LimaSP354 m²110,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,37%R$ 63,0R$ 22,5mil
Ibis Budget PaulistaSP204 m²120,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,09%R$ 68,0R$ 14,0mil
Wyndham BerriniSP261 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,08%R$ 52,0R$ 13,8mil
Estanplaza BerriniSP579 m²200,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,92%R$ 22,0R$ 12,8mil
Meliá Jardim EuropaSP231 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,80%R$ 51,0R$ 12,0mil
Tryp IguatemiSP259 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,77%R$ 45,0R$ 11,8mil
Nobile Paulista PrimeSP273 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,73%R$ 42,0R$ 11,5mil
Estanplaza IbirapueraSP400 m²130,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,28%R$ 21,0R$ 8,5mil
Ibis São Paulo PaulistaSP142 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,18%R$ 55,0R$ 7,8mil
Estanplaza Nações UnidasSP200 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,00%R$ 33,0R$ 6,7mil
Tryp ItaimSP180 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,54%R$ 19,0R$ 3,6mil
Intercity Premium BerriniSP83 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,44%R$ 35,0R$ 2,9mil
Comfort Nova PaulistaSP47 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,17%R$ 23,0R$ 1,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 180,45 14/Jun 50,79%
MENOR COT 12 MESES R$ 115,12 (11/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 180,45 (14/Jun/2019)
1,31 P/VP 327 Negócios/dia R$ 546,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 57,90% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,60 0,89% 31/Mai 07/Jun
R$ 11,43 Rend. Acum. 12 meses 6,33% DY 12 meses
R$ 0,95 Rend. médio 12 meses 0,53% DY Médio

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Comunicado nao Fato Relevante 14/Jan/2019
Aviso aos Cotistas 31/Mai/2019
AGO/E-Proposta do Administrador 25/Mar/2019
AGO/E - Resumo das Deliberacoes 25/Abr/2019
AGO/E - Edital de Convocacao 25/Mar/2019
AGO/E - Ata da Assembleia 02/Mai/2019
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