HTMX11

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Hotel Maxinvest

Hotéis Hotéis gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 08.706.065/0001-69 ISIN BRHTMXCTF000 R$ 177,18 Cotação (22/Abr/2024) 1,29 P/VP (Ágio) R$1,66 Último Rendimento (05/Abr/2024) 1,32% a.m. DY médio (12 meses) 103,48% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.476 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HTMX11:

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.

Taxas do Fundo
● Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% aa sobre o valor dos imóveis
● Taxa de Consultoria: 0,20% aa sobre o patrimônio líquido
● Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis
● Taxa de Administração: 0,50% aa sobre o valor total de ativos

Resultado do HTMX11 no último exercício:

O fundo auferiu resultado contábil de R$ 38.976.348,65 (R$ 26,69 por cota) e resultado financeiro de R$ 11.685.602,18 (R$ 8,28 por cota) no exercício findo em 31/12/2022.

Programa de investimentos:

O Fundo deve seguir o mesmo perfil de investimentos dos anos anteriores.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 206,9 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 266,5MM

Valor De Mercado

95º de 109

Posição No Ifix

0,2%

Participação no IFIX

13/Fev/2007

Data de início

Indeterminado

Prazo

34.421

Qt de cotistas

1.504.334

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Btg Pactual
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 2,3 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 1.961.851/ano
Percentual sobre o PL do FII	2,05% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 2,81

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Hotel
gestão	Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023 e Transferências de Fundos

29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento

28/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal - FII Hotel Maxinvest (HTMX11) - Novembro 2023

05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do HTMX11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HTMX11

Rentabilidade do HTMX11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HTMX11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 206,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 191,6MM 92,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,6MM 9,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,3MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HTMX11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.935 M² VACÂNCIA 3,5 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HTMX11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Ibis Styles Faria Lima	SP	1.361 m²	74	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	3,44%
Estanplaza International	SP	1.113 m²	40	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,79%
Ibis São Paulo Morumbi	SP	1.008 m²	56	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,14%
Wyndham São Paulo Paulista	SP	947 m²	10	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,18%
Gran Estanplaza	SP	885 m²	51	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	2,69%
Intercity Paulista	SP	633 m²	21	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	4,86%
Estanplaza Berrini	SP	579 m²	20	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,53%
Estanplaza Ibirapuera	SP	400 m²	13	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,58%
Intercity Premium Ibirapuera	SP	310 m²	4	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	4,05%
Ibis Budget Jardins	SP	263 m²	10	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,36%
Innside By Melia Iguatemi	SP	259 m²	9	100,00%	0,0,0,0,100	0,00%	0,0,0,0,0	4,53%
Meliá Jardim Europa	SP	231 m²	3	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,84%
Ibis Budget Paulista	SP	204 m²	6	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,28%
Estanplaza Nações Unidas	SP	200 m²	5	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,64%
Park Inn by Radisson Berrini	SP	197 m²	6	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,40%
Ibis São Paulo Paulista	SP	142 m²	5	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,29%
Estanplaza Funchal	SP	79 m²	22	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,35%
Intercity Nações Unidas	SP	42 m²	8	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	1,46%
Blue Tree Faria Lima	SP	35 m²	7	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,35%
Wyndham Berrini	SP	26 m²	2	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,65%
Staybridge Suites São Paulo	SP	23 m²	30	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,14%
Ibis Congonhas	SP	0 m²	50	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	4,61%

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 177,18 22/Abr/2024

Indicadores de Mercado

65,90% Var. 1 ano

1,29 P/VP

1.476 Negócios/dia

R$ 1,2MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

34,01% Volatilidade

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Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2011 2 pagamentos 2012 2 pagamentos 2013 4 pagamentos 2014 5 pagamentos 2015 2 pagamentos 2016 4 pagamentos

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HTMX11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	1	15	5,00%
22/03/2024	1	50	5,00%
21/03/2024	1	203	5,00%
15/03/2024	1	140	5,00%
11/03/2024	1	1	10,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,66 Valor

0,94% DY

28/Mar Data Base

05/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$28,04 Rend. acum. 15,83% a.m. DY acum. R$2,34 Rend. médio 1,32% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2008 12 pagamentos 2009 12 pagamentos 2010 12 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 13 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 3 pagamentos 2022 4 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HTMX11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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