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Hotel Maxinvest

  Hotéis
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.

Taxas do Fundo
● Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% aa sobre o valor dos imóveis
● Taxa de Consultoria: 0,20% aa sobre o patrimônio líquido
● Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis
● Taxa de Administração: 0,50% aa sobre o valor total de ativos

Resultado do HTMX11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 8,93 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,03% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 148,00). Quando considerada a variação de cotas no mercado secundário, a rentabilidade do Fundo no ano foi de 28,99%.

 Notificações
R$172,78 Cotação (17/Jan/2020) R$0,47 Último Rendimento (08/Jan/2020) 0,50% DY médio (12 meses) 22,24%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 186,5Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 217,2Mi
VALOR DE MERCADO
89º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,2%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Fev/2007
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
20.511
QT DE COTISTAS
1.257.022
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.453 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP202 QT DE COTISTAS 20.511 QT DE COTAS 1.257.022 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.579.924/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,77% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,63
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 8,93 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,03% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 148,00). Quando considerada a variação de cotas no mercado secundário, a rentabilidade do Fundo no ano foi de 28,99%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No ano de 2018, observamos uma melhora relevante nos níveis de ocupação, diárias médias e, consequentemente, de Revpar (Receita por quarto disponível), quando comparado com os anos anteriores.

O nível de ocupação dos ativos da carteira foi 69% comparado com o nível de 64% do ano anterior.

Já a diária média subiu 11%, de R$ 284,00 para R$ 315,00. Já o Revpar, variou 17% no período.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é de que as receitas dos hotéis continue apresentando recuperação, impulsionada pelo retorno do crescimento da economia, que cresceu 1,1% no ano de 2018 e a projeção para 2019 é que o PIB apresente crescimento acima de 2%.

Destaques

Desempenho de Agosto e Setembro
24/Out/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em agosto de 2019 uma de taxa de ocupação de 77% e diária média de R$359, resultando em um RevPAR de R$276. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 2%, a diária média cresceu 10% e o RevPAR foi 12% acima. A perspectiva de crescimento de diária média permanece concreta e consequentemente impacta positivamente o RevPAR da carteira.

Durante setembro, uma unidade hoteleira foi vendida por um valor aproximadamente 2,7 vezes o valor da compra atualizado por IPCA, gerando uma receita com vendas, deduzidos os custos de aquisição, de R$315.770,57 que após a dedução da taxa de performance, resultou em lucro líquido de R$270.007,22 ou aproximadamente R$0,2413 por cota. Desde que o ciclo de desinvestimento iniciou, foram vendidas 379 unidades hoteleiras perfazendo o valor de R$44,61 por cota amortizada. Ao final de setembro, a carteira do Fundo era composta por 404 unidades hoteleiras em 22 hotéis.
Aquisição de 56 unidades hoteleiras
24/Out/2019 Exibir Documento O Fundo celebrou Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra para a aquisição de 56 unidades hoteleiras integrantes da Torre 1 do Condomínio Complexo Berrini, situado na Avenida Roque Petroni Júnior nº 800, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, pelo preço total de R$ 18,09 milhões, a ser pago em uma única parcela concomitantemente à outorga da escritura definitiva de venda e compra dos Imóveis após a superação das condições resolutivas acordadas entre as partes.
Comentário do Gestor
18/Set/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em julho de 2019 uma de taxa de ocupação de 72% e diária média de R$340, resultando em um RevPAR de R$245. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 5%, a diária média cresceu 11% e o RevPAR foi 16% acima. É válido ressaltar que as duas últimas propriedades da Estanplaza, que tiveram as suas aquisições finalizadas no mês de julho, já estão sendo contempladas nesta análise.

Relatórios Especiais

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Patrimônio do HTMX11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 186,5Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 180,7Mi imóveis para aluguelR$ 5,9Mi total mantido para liquidez(R$ 1,1Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Staybridge Suites São PauloSP3.472 m²610,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,022,97%R$ 201,8mil
Ibis Styles Faria LimaSP1.361 m²740,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,013,54%R$ 119,0mil
Gran EstanplazaSP885 m²510,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,013,21%R$ 116,0mil
Estanplaza InternationalSP1.113 m²400,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,13%R$ 53,9mil
Estanplaza FunchalSP731 m²250,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,29%R$ 46,5mil
Estanplaza BerriniSP579 m²200,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,68%R$ 23,6mil
Blue Tree Faria LimaSP319 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,36%R$ 20,7mil
Meliá Jardim EuropaSP231 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,27%R$ 19,9mil
Tryp IguatemiSP259 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,26%R$ 19,8mil
Intercity Nações UnidasSP422 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,12%R$ 18,6mil
Ibis Budget PaulistaSP204 m²110,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,99%R$ 17,5mil
Tryp PaulistaSP633 m²210,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,80%R$ 15,9mil
Ibis Budget JardinsSP263 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,64%R$ 14,4mil
Estanplaza IbirapueraSP400 m²130,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,57%R$ 13,8mil
Ibis São Paulo PaulistaSP142 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,06%R$ 9,3mil
Wyndham BerriniSP261 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,88%R$ 7,8mil
Nobile Paulista PrimeSP273 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,86%R$ 7,6mil
Hotel Itaim São Paulo By Atlantica180 m²30,00%00,00%00,69%R$ 6,0mil
Intercity Premium IbirapueraSP310 m²40,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,53%R$ 4,6mil
Park Inn by Radisson Berrini169 m²60,00%00,00%00,41%R$ 3,6mil
Estanplaza Nações UnidasSP200 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,32%R$ 2,8mil
Comfort Nova PaulistaSP47 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,19%R$ 1,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 172,78 17/Jan 16,08%
MENOR COT 12 MESES R$ 148,50 (24/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 205,29 (28/Jun/2019)
1,16 P/VP 337 Negócios/dia R$ 555,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 22,24% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,27% 30/Dez 08/Jan
R$ 10,33 Rend. Acum. 12 meses 5,98% DY 12 meses
R$ 0,86 Rend. médio 12 meses 0,50% DY Médio

Últimos Comunicados de HTMX11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
06/Jan/2020
Fato Relevante
19/Nov/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Informe Anual
01/Abr/2019
Regulamento
30/Nov/2017
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
06/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
06/Jan/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
03/Dez/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
03/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Nov/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
24/Out/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
12/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
04/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
02/Mai/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
25/Mar/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
25/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
13/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
11/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
30/Nov/2017 Regulamento
Regulamento
30/Nov/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
19/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
19/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
01/Set/2016 Outros Relatórios
Relatórios
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
20/Jul/2016 AGE - Outros Documentos
Assembleia

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