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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HTMX11 Hotéis

Hotel Maxinvest

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.
Hotéispossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 185,7Mi
P/VP
1,21
POSIÇÃO NO IFIX
80º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
13/Fev/2007
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
19.351
QT DE COTAS
1.118.960
Destaques
Comentário do Gestor
20/Ago/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em junho de 2019 uma de taxa de ocupação de 72% e diária média de R$354, resultando em um RevPAR* de R$255. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 3%, a diária média cresceu 14% e o RevPAR foi 17% acima. O mercado tem reagido bem as novas diárias e permanece em crescimento.

Durante julho, nenhuma unidade hoteleira foi vendida. Desde que o ciclo de desinvestimento iniciou, foram vendidas 378 unidades hoteleiras perfazendo o valor de R$44,61 por cota amortizada. Ao final de julho, a carteira do Fundo era composta por 403 unidades hoteleiras em 22 hotéis.

*RevPar (do inglês revenue per available room, ou receita por quarto disponível), é uma métrica de desempenho no setor de hotelaria calculada dividindo a receita total de quartos de um hotel pela contagem de quartos e o número de dias no período que está sendo medido.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 12.481 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22 QT DE COTISTAS 19.351 QT DE COTAS 1.118.960 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.909.518/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,15
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 8,93 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,03% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 148,00). Quando considerada a variação de cotas no mercado secundário, a rentabilidade do Fundo no ano foi de 28,99%.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No ano de 2018, observamos uma melhora relevante nos níveis de ocupação, diárias médias e, consequentemente, de Revpar (Receita por quarto disponível), quando comparado com os anos anteriores.

O nível de ocupação dos ativos da carteira foi 69% comparado com o nível de 64% do ano anterior.

Já a diária média subiu 11%, de R$ 284,00 para R$ 315,00. Já o Revpar, variou 17% no período.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é de que as receitas dos hotéis continue apresentando recuperação, impulsionada pelo retorno do crescimento da economia, que cresceu 1,1% no ano de 2018 e a projeção para 2019 é que o PIB apresente crescimento acima de 2%.

Patrimônio do FII HTMX11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 154,9 milhões
PassivoR$ 941,5 mil
patrimônio LíquidoR$ 154,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 5,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 148,9 milhões
outros fundosR$ 5,6 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Ibis Styles Faria LimaSP1.361 m²740,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,53%R$ 82,0mil
Staybridge Suites São PauloSP3.472 m²610,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,08,63%R$ 74,3mil
Gran EstanplazaSP885 m²490,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,49%R$ 64,4mil
Estanplaza InternationalSP1.113 m²400,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,62%R$ 31,2mil
Estanplaza FunchalSP731 m²250,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,16%R$ 27,2mil
Blue Tree Faria LimaSP319 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,58%R$ 13,6mil
Estanplaza BerriniSP579 m²200,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,54%R$ 13,2mil
Ibis Budget PaulistaSP204 m²120,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,38%R$ 11,9mil
Intercity Nações UnidasSP422 m²110,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,32%R$ 11,4mil
Tryp IguatemiSP259 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,18%R$ 10,1mil
Tryp PaulistaSP633 m²210,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,13%R$ 9,7mil
Meliá Jardim EuropaSP231 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,02%R$ 8,8mil
Estanplaza IbirapueraSP400 m²130,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,93%R$ 8,0mil
Ibis Budget JardinsSP263 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,81%R$ 7,0mil
Ibis São Paulo PaulistaSP142 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,73%R$ 6,3mil
Nobile Paulista PrimeSP273 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,65%R$ 5,6mil
Wyndham BerriniSP261 m²90,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,52%R$ 4,5mil
Intercity Premium IbirapueraSP310 m²40,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,40%R$ 3,5mil
Tryp ItaimSP180 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,39%R$ 3,3mil
Estanplaza Nações UnidasSP200 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,34%R$ 2,9mil
Tryp BerriniSP197 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,25%R$ 2,2mil
Comfort Nova PaulistaSP47 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,11%R$ 963,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 166,00 23/Ago 42,80%
MENOR COT 12 MESES R$ 115,12 (11/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 205,29 (28/Jun/2019)
1,21 P/VP 249 Negócios/dia R$ 374,4mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 51,94% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,37% 31/Jul 07/Ago
R$ 11,49 Rend. Acum. 12 meses 7,00% DY 12 meses
R$ 0,96 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

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