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HTMX11

Hotel Maxinvest

  Hotéis
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 08.706.065/0001-69 ISIN BRHTMXCTF000

O Fundo foi criado com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Os rendimentos são provenientes tanto de aluguéis como da venda de unidades hoteleiras.

Taxas do Fundo
● Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% aa sobre o valor dos imóveis
● Taxa de Consultoria: 0,20% aa sobre o patrimônio líquido
● Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis
● Taxa de Administração: 0,50% aa sobre o valor total de ativos

Resultado do HTMX11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 10,33 por cota, o que representa um Dividend Yield de 5,50% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2019 (R$ 186,00)

Programa de investimentos:
O Fundo deve seguir o mesmo perfil de investimentos dos anos anteriores.

 LINHA DO TEMPO
R$124,90 Cotação (26/Nov/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,18% a.m. DY médio (12 meses) -33,17%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 277 Negócios por dia (Liquidez) 0,86 P/VP (Deságio) R$ 181,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 157,0MM
VALOR DE MERCADO
79º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,2%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Fev/2007
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
23.988
QT DE COTISTAS
1.257.022
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Btg Pactual
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 456.752/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,34% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,94
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Hotel
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o valor de R$ 10,33 por cota, o que representa um Dividend Yield de 5,50% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2019 (R$ 186,00)

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No ano de 2019, observamos uma melhora relevante nos níveis de ocupação, diárias médias e, consequentemente, na receita mensal por unidade, quando comparado com os anos anteriores.

Isso fez com que se estabelecesse um crescimento de receita mensal por unidade de 42% na comparação de dezembro de 2019 e dezembro de 2018.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2020 é de que as receitas dos hotéis continuem apresentando recuperação, impulsionada pelo retorno do crescimento da economia, que cresceu 1,1% no ano de 2019 e a projeção para 2020 é que o PIB apresente crescimento de 1,7%.

Destaques

Desempenho de Agosto e Setembro
24/Out/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em agosto de 2019 uma de taxa de ocupação de 77% e diária média de R$359, resultando em um RevPAR de R$276. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 2%, a diária média cresceu 10% e o RevPAR foi 12% acima. A perspectiva de crescimento de diária média permanece concreta e consequentemente impacta positivamente o RevPAR da carteira.

Durante setembro, uma unidade hoteleira foi vendida por um valor aproximadamente 2,7 vezes o valor da compra atualizado por IPCA, gerando uma receita com vendas, deduzidos os custos de aquisição, de R$315.770,57 que após a dedução da taxa de performance, resultou em lucro líquido de R$270.007,22 ou aproximadamente R$0,2413 por cota. Desde que o ciclo de desinvestimento iniciou, foram vendidas 379 unidades hoteleiras perfazendo o valor de R$44,61 por cota amortizada. Ao final de setembro, a carteira do Fundo era composta por 404 unidades hoteleiras em 22 hotéis.
Aquisição de 56 unidades hoteleiras
24/Out/2019 Exibir Documento O Fundo celebrou Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra para a aquisição de 56 unidades hoteleiras integrantes da Torre 1 do Condomínio Complexo Berrini, situado na Avenida Roque Petroni Júnior nº 800, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, pelo preço total de R$ 18,09 milhões, a ser pago em uma única parcela concomitantemente à outorga da escritura definitiva de venda e compra dos Imóveis após a superação das condições resolutivas acordadas entre as partes.
Comentário do Gestor
18/Set/2019 Exibir Documento A carteira do Fundo apresentou em julho de 2019 uma de taxa de ocupação de 72% e diária média de R$340, resultando em um RevPAR de R$245. Na comparação com o mesmo mês de 2018, a taxa de ocupação foi superior em 5%, a diária média cresceu 11% e o RevPAR foi 16% acima. É válido ressaltar que as duas últimas propriedades da Estanplaza, que tiveram as suas aquisições finalizadas no mês de julho, já estão sendo contempladas nesta análise.

Análise Comparativa do HTMX11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HTMX11

Patrimônio do HTMX11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 181,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 178,2MM 98,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 544,7mil 0,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HTMX11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 13.765 M² VACÂNCIA 95,9 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP23
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HTMX11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Staybridge Suites São PauloSP3.472 m²61100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Ibis Styles Faria LimaSP1.361 m²74100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Estanplaza InternationalSP1.113 m²40100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Ibis São Paulo MorumbiSP1.008 m²560,00%0,100,00,00%0,0,066,84%R$ 4,7mil
Gran EstanplazaSP885 m²51100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Estanplaza FunchalSP731 m²25100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Intercity PaulistaSP633 m²21100,00%100,1000,00%0,00,00%R$ 0,0
Estanplaza BerriniSP579 m²20100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Itaim São Paulo By AtlanticaSP456 m²30,00%0,0,100,00,00%0,0,0,015,85%R$ 1,1mil
Intercity Nações UnidasSP422 m²9100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Estanplaza IbirapueraSP400 m²13100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Blue Tree Faria LimaSP319 m²8100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Intercity Premium IbirapueraSP310 m²4100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Nobile Paulista PrimeSP273 m²10100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Ibis Budget JardinsSP263 m²10100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Wyndham BerriniSP261 m²9100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Tryp IguatemiSP259 m²9100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Meliá Jardim EuropaSP231 m²50,00%0,0,0,100,00,00%0,0,0,0,014,09%R$ 993,0
Ibis Budget PaulistaSP204 m²11100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Estanplaza Nações UnidasSP200 m²5100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Park Inn by Radisson BerriniSP197 m²6100,00%0,100,1000,00%0,0,00,00%R$ 0,0
Ibis São Paulo PaulistaSP142 m²5100,00%0,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Comfort Nova PaulistaSP47 m²10,00%0,0,0,100,00,00%0,0,0,0,03,22%R$ 227,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 124,90 26/Nov -34,60%
MENOR COT 12 MESES R$ 90,46 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 192,30 (04/Dez/2019)
0,86 P/VP 277 Negócios/dia R$ 265,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -33,17% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Out 15/Out
R$ 2,74 Rend. Acum. 12 meses 2,20% DY 12 meses
R$ 0,23 Rend. médio 12 meses 0,18% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HTMX11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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A recuperação da hotelaria e do HTMX11
Arthur Vieira de Moraes 15/09/2020
S3Am6GoZyps
HTMX11 - conheça o fii hotel maxinvest
Professor Baroni 28/07/2020
kcW9y5jnVl8
HTMX11 | entenda gestão ativa na prática | com jacinto santos
Professor Baroni 31/07/2019
oXJsohCAuhM
O case de sucesso do HTMX11 - diogo canteras no programa FIIs
Arthur Vieira de Moraes 13/01/2019
o5sDuHozkRc
HTMX11 - saiba tudo sobre o FII hotel maxinvest
Suno Research 11/01/2019

Relatórios e Comunicados de HTMX11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
16/Nov/2020
Fato Relevante
30/Out/2020
Regulamento
30/Nov/2017

Para acessar todos os documentos de HTMX11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HTMX11
Data Comunicado Exibir
17/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
23/Set/2020 Outros Relatórios
Relatórios
30/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
31/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Mar/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
13/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
06/Mar/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
06/Mar/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Mar/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
02/Mar/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
28/Fev/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
20/Fev/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Fev/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
03/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
02/Mai/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
25/Mar/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
25/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
11/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
30/Nov/2017 Regulamento
Regulamento
30/Nov/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
19/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
07/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
20/Jul/2016 AGE - Outros Documentos
Assembleia