Super Filtro Shoppings
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Resultado do HSML11 no último exercício:
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota,
um montante de R$ 52.553.726.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
e buscará geração crescente de renda,
possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
Gestor | Hemisfério Sul |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 4,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,28% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,28 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Shoppings |
gestão | Ativa |
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota,
um montante de R$ 52.553.726.
No período de agosto/19 a fevereiro/20 o mercado imobiliário deu sinais de retomada pautada em uma projeção de inflação controlada, taxa de juros em níveis historicamente baixos, crescimento econômico, taxa de desemprego em queda e consumo em alta.
O ano de 2019 foi o melhor para os investimentos em renda variável quando tomamos como referência a crise que se iniciou em 2014. Os fundos de investimento imobiliários acompanharam essa tendência de forma que o IFIX acumulou uma valorização de 11,7% no período citado.
O engajamento do Congresso Nacional somada a Reforma da Previdência em uma pauta de tendência reformista (ainda que somente da perspectiva econômica) foram pontos fundamentais para a mudança de expectativa que devolveu a confiança aos investidores e impactou diretamente o IFIX.
Já em relação ao período de março/20 até junho/20, o mercado imobiliário, e especialmente o setor de shoppings foi altamente atingido pela pandemia da corona vírus, tendo em vista que as medidas de proteção e saneamento estipuladas pelos poderes públicos de cada região para a contenção da pandemia, resultaram no fechamento temporário de 576 shoppings do País.
Além disso, as perspectivas do início do ano ficaram altamente comprometidas resultando na queda da performance do IFIX desde março/20 até junho/20 em -5,3%.
O Fundo tem como objetivo atuar na exploração de Shopping Centers, localizados principalmente em grandes centros urbanos atraindo consumidores em pontos estratégicos de tráfego e de adensamento populacional.
O Fundo buscará atuar na exploração dos imóveis, por meio de investimentos que visam uma rentabilidade estável ajustada ao risco imobiliário de cada localidade.
O gestor em conjunto com a Saphyr (administradora de todos os Shopping do Fundo) está envidando melhores esforços para que os impactos ocasionados pela pandemia do corona vírus sejam diminuídos, com cooperação entre o empreendedor, os lojistas e a administração a fim de propiciar uma retomada consistente das operações.
Para o próximo período, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos de preponderantemente em empreendimentos imobiliários consistentes de shopping centers e/ou correlatos, tais como strip malls, outlet centers, dentre outros, bem como quaisquer direitos reais sobre os imóveis.
Ou ainda, através do investimento indireto mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como ganho de capital obtido com a possibilidade de compra e venda dos imóveis ou Ativos Imobiliários, conforme política de investimento do Fundo, buscando a ampliação de seu patrimônio.
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,5BI 95,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 31,8MM 2,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 30,5MM 2,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 683,7mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,7MM 1,3% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
SHOPPING PATIO MACEIO | AL | 0,75% |
SHOPPING GRANJA VIANNA | SP | 13,65% |
SHOPPING VIA VERDE | AC | 0,24% |
SUPER SHOPPING OSASCO | SP | 5,60% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSML11 possui em carteira.
FII | valor | receita mensal |
---|---|---|
VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 3,9MM | R$ 12,4mil |
XPML11 - XP Malls | R$ 3,7MM | R$ 9,5mil |
Valor | Data | Variação 1 ano |
---|---|---|
R$ 97,10 | 22/Jan | -19,41% |
MENOR COT 12 MESES | R$ 67,00 | (19/Mar/2020) | |
---|---|---|---|
MAIOR COT 12 MESES | R$ 122,00 | (31/Jan/2020) | |
0,99 P/VP | 5.706 Negócios/dia | R$ 5,0MM Volume/dia | |
R$ 0,00 Amort. 1 ano | 34,62% Volatilidade 12 meses |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
---|---|---|---|
R$ 0,50 | 0,51% | 30/Dez | 08/Jan |
R$ 4,26 Rend. Acum. 12 meses | 4,39% a.m. DY 12 meses |
R$ 0,36 Rend. médio 12 meses | 0,37% a.m. DY Médio |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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