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HSML11

Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HSML11 Shoppings

HSI Malls

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 648,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 702,8Mi
P/VP
1,08
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
30/Jul/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
23.050
QT DE COTAS
6.750.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 23.050 QT DE COTAS 6.750.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 243,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,04% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Destaques

Comentário do Gestor
03/Out/2019 Exibir Documento A alocação do HSI Malls no final de Setembro era de 99% do seu capital. Em menos de 1 mês após aprovação da aquisição dos ativos pelos nossos investidores concluímos a compra dos 3 shoppings alvo da oferta inicial, somando 67.085 m2 de ABL própria. No mesmo mês zeramos a alavancagem. Estamos agora executando a transição dos ativos das empresas para o Fundo.
Primeiro Relatório Gerencial do Fundo
10/Set/2019 Exibir Documento O Shopping Pátio Maceió e o Shopping Granja Vianna terminaram os 7 primeiros meses do ano com resultado 9,5% acima do mesmo período de 2018 e 1% acima do orçado em 2019. Em Julho o resultado dos Shoppings foi 4,2% acima do previsto. As linhas com maior impacto positivo foram as receitas de estacionamento, receitas de mall e as receitas provenientes do aluguel percentual das lojas.

O resultado acumulado do valor total de vendas dos Shoppings até Julho é 10% maior comparado com o mesmo período do ano anterior.
Aquisição de Imóvel
26/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo concluiu a aquisição de 100% das ações da SPE Xangai Participações S.a. proprietária de 51% do Shopping Granja Vianna localizado na cidade de Cotia/SP, pelo preço de R$ 118,43 milhões.

Considerando todas as aquisições, a expectativa de rendimento mensal é de aproximadamente R$ 0,61 por mês.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HSML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HSML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 648,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 636,7Mi outrosR$ 26,3Mi total mantido para liquidez(R$ 14,5Mi) Passivo

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,12 19/Nov 1,98%
MENOR COT 12 MESES R$ 101,50 (01/Out/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 106,00 (08/Nov/2019)
1,08 P/VP 1.383 Negócios/dia R$ 4,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 9,15% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,60% 31/Out 07/Nov
R$ 1,83 Rend. Acum. 12 meses 1,76% DY 12 meses
R$ 0,15 Rend. médio 12 meses 0,59% DY Médio

Últimos Comunicados de HSML11

Informe Mensal
14/Nov/2019
Relatorio Gerencial
11/Nov/2019
Informe Trimestral
15/Out/2019
Fato Relevante
13/Set/2019
Regulamento
15/Jul/2019
Data Comunicado Exibir
14/Nov/2019 Informe Mensal
12/Nov/2019 Comunicado nao Fato Relevante
11/Nov/2019 Relatorio Gerencial
31/Out/2019 Aviso aos Cotistas
21/Out/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
21/Out/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
15/Out/2019 Informe Trimestral
10/Out/2019 Rentabilidade
13/Set/2019 Fato Relevante
16/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
16/Ago/2019 Perfil do Fundo
15/Ago/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
01/Ago/2019 AGE - Proposta da Administradora
01/Ago/2019 AGE - Edital de Convocacao
01/Ago/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
15/Jul/2019 Regulamento
10/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
10/Jun/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento

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