A luz está apagada!
Fundos
Shoppings
Super Filtro
HSML11
HSI Malls
Shoppings possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.892.018/0001-31 ISIN BRHSMLCTF007O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Resultado do HSML11 no último exercício:
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota,
um montante de R$ 52.553.726.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
e buscará geração crescente de renda,
possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5BIVALOR DE MERCADO
20º de 87POSIÇÃO NO IFIX
1,7%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
30/Jul/2019DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
106.746QT DE COTISTAS
15.780.613QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
| Gestor | Hemisfério Sul |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 4,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,28% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,28 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Shoppings |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota,
um montante de R$ 52.553.726.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
No período de agosto/19 a fevereiro/20 o mercado imobiliário deu sinais de retomada pautada em uma projeção de inflação controlada, taxa de juros em níveis historicamente baixos, crescimento econômico, taxa de desemprego em queda e consumo em alta.
O ano de 2019 foi o melhor para os investimentos em renda variável quando tomamos como referência a crise que se iniciou em 2014. Os fundos de investimento imobiliários acompanharam essa tendência de forma que o IFIX acumulou uma valorização de 11,7% no período citado.
O engajamento do Congresso Nacional somada a Reforma da Previdência em uma pauta de tendência reformista (ainda que somente da perspectiva econômica) foram pontos fundamentais para a mudança de expectativa que devolveu a confiança aos investidores e impactou diretamente o IFIX.
Já em relação ao período de março/20 até junho/20, o mercado imobiliário, e especialmente o setor de shoppings foi altamente atingido pela pandemia da corona vírus, tendo em vista que as medidas de proteção e saneamento estipuladas pelos poderes públicos de cada região para a contenção da pandemia, resultaram no fechamento temporário de 576 shoppings do País.
Além disso, as perspectivas do início do ano ficaram altamente comprometidas resultando na queda da performance do IFIX desde março/20 até junho/20 em -5,3%.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
O Fundo tem como objetivo atuar na exploração de Shopping Centers, localizados principalmente em grandes centros urbanos atraindo consumidores em pontos estratégicos de tráfego e de adensamento populacional.
O Fundo buscará atuar na exploração dos imóveis, por meio de investimentos que visam uma rentabilidade estável ajustada ao risco imobiliário de cada localidade.
O gestor em conjunto com a Saphyr (administradora de todos os Shopping do Fundo) está envidando melhores esforços para que os impactos ocasionados pela pandemia do corona vírus sejam diminuídos, com cooperação entre o empreendedor, os lojistas e a administração a fim de propiciar uma retomada consistente das operações.
Para o próximo período, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos de preponderantemente em empreendimentos imobiliários consistentes de shopping centers e/ou correlatos, tais como strip malls, outlet centers, dentre outros, bem como quaisquer direitos reais sobre os imóveis.
Ou ainda, através do investimento indireto mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como ganho de capital obtido com a possibilidade de compra e venda dos imóveis ou Ativos Imobiliários, conforme política de investimento do Fundo, buscando a ampliação de seu patrimônio.
Destaques
Aquisição de Ativos: Via Verde Shopping
09/Jan/2020 O Fundo concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) das ações da REC Via Verde S.A, sociedade proprietária de 96,67% do Via Verde Shopping localizado na cidade de Rio Branco/Acre, pelo preço de R$ 225 milhões.A expectativa da gestão é de que o Via Verde Shopping gere ao Fundo R$ 20.634.697,21 nos próximos 12 meses, representando assim um potencial de distribuição de R$ 1,31 por cota.
Comentário do Gestor - Novembro
09/Dez/2019 Em Novembro o Fundo a transferência do Shopping em Osasco que passou também a ser propriedade direta do Fundo.Em outubro os ativos tiveram resultado 6% maior do que Outubro do ano anterior. Em 2019 o crescimento acumulado é de 6,5% e 1,8% acima do previsto em orçamento. A expectativa para os últimos dois meses do ano é positiva e antecipamos um bom resultado para a Black Friday e para as festas do final do ano.
Outubro apresentou crescimento de 12% nas vendas totais do portfolio comparado com o mesmo mês do ano anterior, impactando positivamente o acumulado do ano que sobe para 7%. O descolamento do crescimento das vendas sobre valores do custo ocupação sinaliza o aumento do potencial de crescimento real do indicador de SSR (aluguéis mesmas lojas) em períodos seguintes.
Comentário do Gestor
03/Out/2019 A alocação do HSI Malls no final de Setembro era de 99% do seu capital. Em menos de 1 mês após aprovação da aquisição dos ativos pelos nossos investidores concluímos a compra dos 3 shoppings alvo da oferta inicial, somando 67.085 m2 de ABL própria. No mesmo mês zeramos a alavancagem. Estamos agora executando a transição dos ativos das empresas para o Fundo.
Análise Comparativa do HSML11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do HSML11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,5BI 95,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 31,8MM 2,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 30,5MM 2,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 683,7mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,7MM 1,3% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 117.507 M² VACÂNCIA 4,7 % INADIMPLÊNCIA 12,2 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2AC1AL1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HSML11.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| SHOPPING PATIO MACEIO | AL | 0,75% |
| SHOPPING GRANJA VIANNA | SP | 13,65% |
| SHOPPING VIA VERDE | AC | 0,24% |
| SUPER SHOPPING OSASCO | SP | 5,60% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSML11 possui em carteira.
| FII | valor | receita mensal |
|---|---|---|
| VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 3,9MM | R$ 12,4mil |
| XPML11 - XP Malls | R$ 3,7MM | R$ 9,5mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 97,10 | 22/Jan | -19,41% |
Indicadores de Mercado
| MENOR COT 12 MESES | R$ 67,00 | (19/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 122,00 | (31/Jan/2020) | |
| 0,99 P/VP | 5.706 Negócios/dia | R$ 5,0MM Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 34,62% Volatilidade 12 meses | ||
Amortizações de anos anteriores
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.
Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,50 | 0,51% | 30/Dez | 08/Jan |
Acumulado 12 meses
| R$ 4,26 Rend. Acum. 12 meses | 4,39% a.m. DY 12 meses |
| R$ 0,36 Rend. médio 12 meses | 0,37% a.m. DY Médio |
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 2,45 (4 pagamentos) 2020 R$ 4,42 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,50 (1 pagamento)Vídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HSML11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Prof. baroni e gestão da hsi - conheça o hsi malls - HSML11
Professor Baroni 13/11/2020Q&a - HSML11. fale mais sobre isso | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 25/08/2020Shopping granja vianna - como investir nesse shopping com r$200,00 e viver de aluguel? ...
Vivendo de Dividendos 23/08/2020Relatório gerencial - HSML11 abr 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 18/05/2020HSML11 - porque estou comprando este FII de shopping?
Vivendo de Dividendos 08/04/2020Relatórios e Comunicados de HSML11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
18/Jan/2021Relatório Gerencial
07/Jan/2021Informe Trimestral
16/Nov/2020Regulamento
30/Out/2020Fato Relevante
21/Jul/2020Para acessar todos os documentos de HSML11 clique no botão abaixo.
Ver todos os Relatórios e Comunicados de HSML11