A luz está apagada!
mundoFII FundosHSML11
Informações Gerais
Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HSML11HSI Malls
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral
comentários
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 648,7 milhõesVALOR DE MERCADO
R$ 702,8MiP/VP
1,08POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIXPARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
30/Jul/2019PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
23.050QT DE COTAS
6.750.000Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 23.050 QT DE COTAS 6.750.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa |
| Gestor | |
| Auditor |
| Taxa de Administração | R$ 243,7 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,04% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,04 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Shoppings |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Destaques
Comentário do Gestor
03/Out/2019 A alocação do HSI Malls no final de Setembro era de 99% do seu capital. Em menos de 1 mês após aprovação da aquisição dos ativos pelos nossos investidores concluímos a compra dos 3 shoppings alvo da oferta inicial, somando 67.085 m2 de ABL própria. No mesmo mês zeramos a alavancagem. Estamos agora executando a transição dos ativos das empresas para o Fundo.Primeiro Relatório Gerencial do Fundo
10/Set/2019 O Shopping Pátio Maceió e o Shopping Granja Vianna terminaram os 7 primeiros meses do ano com resultado 9,5% acima do mesmo período de 2018 e 1% acima do orçado em 2019. Em Julho o resultado dos Shoppings foi 4,2% acima do previsto. As linhas com maior impacto positivo foram as receitas de estacionamento, receitas de mall e as receitas provenientes do aluguel percentual das lojas.O resultado acumulado do valor total de vendas dos Shoppings até Julho é 10% maior comparado com o mesmo período do ano anterior.
Aquisição de Imóvel
26/Ago/2019 O Fundo concluiu a aquisição de 100% das ações da SPE Xangai Participações S.a. proprietária de 51% do Shopping Granja Vianna localizado na cidade de Cotia/SP, pelo preço de R$ 118,43 milhões.Considerando todas as aquisições, a expectativa de rendimento mensal é de aproximadamente R$ 0,61 por mês.
Relatórios Especiais
Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.
Análise Comparativa do HSML11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do HSML11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 648,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
R$ 636,7Mi outrosR$ 26,3Mi total mantido para liquidez(R$ 14,5Mi) PassivoCotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 104,12 | 19/Nov | 1,98% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 101,50 | (01/Out/2019) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 106,00 | (08/Nov/2019) | |
| 1,08 P/VP | 1.383 Negócios/dia | R$ 4,3Mi Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 9,15% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,62 | 0,60% | 31/Out | 07/Nov |
| R$ 1,83 Rend. Acum. 12 meses | 1,76% DY 12 meses |
| R$ 0,15 Rend. médio 12 meses | 0,59% DY Médio |