Super Filtro Shoppings
Sobre o HSML11:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Resultado do HSML11 no último exercício:
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Julho/2021 e Junho/2022 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 6,70 por cota,
um montante de R$ 105.730.107,10.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
e buscará geração crescente de renda,
possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19 |
Gestor | Hemisfério Sul |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery Ltda |
Taxa de Administração | R$ 12,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,84% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,81 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Shoppings |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 2,3BI 152,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 84,0MM 5,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 37,8MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 975,4MM 64,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
SHOPPING PARALELA | BA | 3,40% |
SHOPPING PATIO MACEIO | AL | 0,40% |
SHOPPING METRO TUCURUVI | SP | 7,30% |
SHOPPING GRANJA VIANNA | SP | 6,60% |
SHOPPING VIA VERDE | AC | 5,10% |
SHOPPING UBERABA | MG | 5,40% |
SUPER SHOPPING OSASCO | SP | 2,70% |
R$ 78,95 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSML11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 7 | 65 | 20,02% |
22/03/2023 | 5 | 27 | 20,02% |
21/03/2023 | 9 | 60 | 20,02% |
20/03/2023 | 5 | 53 | 20,02% |
17/03/2023 | 16 | 68 | 20,02% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,74 Valor | 0,94% DY | 28/Fev Data Base | 07/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.