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HSI Malls

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.892.018/0001-31 ISIN BRHSMLCTF007

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)

R$89,90 Cotação (03/Jul/2020) R$0,18 Último Rendimento (07/Jul/2020) 0,52% a.m. DY médio (12 meses) -6,49%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,5 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,4BI
VALOR DE MERCADO
18º de 120
POSIÇÃO NO IFIX
1,8%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
30/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
74.523
QT DE COTISTAS
15.780.613
QT DE COTAS
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,13% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Vídeos recomendados

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Tiago Reis 11/02/2020

Destaques

Aquisição de Ativos: Via Verde Shopping
09/Jan/2020 Exibir Documento O Fundo concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) das ações da REC Via Verde S.A, sociedade proprietária de 96,67% do Via Verde Shopping localizado na cidade de Rio Branco/Acre, pelo preço de R$ 225 milhões.

A expectativa da gestão é de que o Via Verde Shopping gere ao Fundo R$ 20.634.697,21 nos próximos 12 meses, representando assim um potencial de distribuição de R$ 1,31 por cota.
Comentário do Gestor - Novembro
09/Dez/2019 Exibir Documento Em Novembro o Fundo a transferência do Shopping em Osasco que passou também a ser propriedade direta do Fundo.

Em outubro os ativos tiveram resultado 6% maior do que Outubro do ano anterior. Em 2019 o crescimento acumulado é de 6,5% e 1,8% acima do previsto em orçamento. A expectativa para os últimos dois meses do ano é positiva e antecipamos um bom resultado para a Black Friday e para as festas do final do ano.

Outubro apresentou crescimento de 12% nas vendas totais do portfolio comparado com o mesmo mês do ano anterior, impactando positivamente o acumulado do ano que sobe para 7%. O descolamento do crescimento das vendas sobre valores do custo ocupação sinaliza o aumento do potencial de crescimento real do indicador de SSR (aluguéis mesmas lojas) em períodos seguintes.
Comentário do Gestor
03/Out/2019 Exibir Documento A alocação do HSI Malls no final de Setembro era de 99% do seu capital. Em menos de 1 mês após aprovação da aquisição dos ativos pelos nossos investidores concluímos a compra dos 3 shoppings alvo da oferta inicial, somando 67.085 m2 de ABL própria. No mesmo mês zeramos a alavancagem. Estamos agora executando a transição dos ativos das empresas para o Fundo.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HSML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSML11

Patrimônio do HSML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 849,6MM imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 653,8MM Disponibilidades
R$ 6,9MM FII
Detalhamento
R$ 5,9MM outros
Detalhamento
R$ 12,0MM Passivo
Detalhamento
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 89.683 M² VACÂNCIA 6,0 % INADIMPLÊNCIA 6,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2AL1
Abaixo estão listados todos os imóveis para aluguel que são de propriedade direta do HSML11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
SHOPPING GRANJA VIANNASP30.463 m²16113,60%10,144,20%0,411,41%R$ 720,4mil
SHOPPING PATIO MACEIO ASAL41.244 m²1310,50%1,17,10%0,733,76%R$ 2,1MM
SUPER SHOPPING OSASCOSP17.976 m²1555,60%2,68,10%0,810,46%R$ 660,5mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSML11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings35.912R$ 3,5MMR$ 20,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings35.604R$ 3,3MMR$ 13,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 89,90 03/Jul -11,95%
MENOR COT 12 MESES R$ 67,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,40 (30/Dez/2019)
0,94 P/VP 3.236 Negócios/dia R$ 2,7MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -6,49% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,18 0,20% 30/Jun 07/Jul
R$ 5,11 Rend. Acum. 12 meses 5,68% DY 12 meses
R$ 0,43 Rend. médio 12 meses 0,52% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Relatórios e Comunicados de HSML11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
23/Jun/2020
Fato Relevante
16/Jun/2020
Relatório Gerencial
08/Jun/2020
Informe Trimestral
15/Mai/2020
Regulamento
15/Jul/2019

Para acessar todos os documentos de HSML11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HSML11
Data Comunicado Exibir
30/Jun/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
23/Jun/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Jun/2020 Rentabilidade
Outras Informações
08/Jun/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
29/Mai/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
23/Dez/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Dez/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
03/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Out/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Out/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Ago/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
15/Jul/2019 Regulamento
Regulamento
15/Jul/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas

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