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HSML11

HSI Malls

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.892.018/0001-31 ISIN BRHSMLCTF007

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)

Resultado do HSML11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota, um montante de R$ 52.553.726.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará geração crescente de renda, possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial.

 LINHA DO TEMPO
R$92,46 Cotação (28/Set/2020) R$0,26 Último Rendimento (08/Set/2020) 0,45% a.m. DY médio (12 meses) -5,41%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.128 Negócios por dia (Liquidez) 0,93 P/VP (Deságio) R$ 1,6 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5BI
VALOR DE MERCADO
18º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,9%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
30/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
88.954
QT DE COTISTAS
15.780.613
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Caceis Brasil Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.318.407/0001-19
Gestor Hsi - Hemisfério Sul Investimentos S.a
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,22% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,22
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Agosto/2019 e Junho/2020 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa)que somaram R$ 5,18 por cota, um montante de R$ 52.553.726.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No período de agosto/19 a fevereiro/20 o mercado imobiliário deu sinais de retomada pautada em uma projeção de inflação controlada, taxa de juros em níveis historicamente baixos, crescimento econômico, taxa de desemprego em queda e consumo em alta.

O ano de 2019 foi o melhor para os investimentos em renda variável quando tomamos como referência a crise que se iniciou em 2014. Os fundos de investimento imobiliários acompanharam essa tendência de forma que o IFIX acumulou uma valorização de 11,7% no período citado.

O engajamento do Congresso Nacional somada a Reforma da Previdência em uma pauta de tendência reformista (ainda que somente da perspectiva econômica) foram pontos fundamentais para a mudança de expectativa que devolveu a confiança aos investidores e impactou diretamente o IFIX.

Já em relação ao período de março/20 até junho/20, o mercado imobiliário, e especialmente o setor de shoppings foi altamente atingido pela pandemia da corona vírus, tendo em vista que as medidas de proteção e saneamento estipuladas pelos poderes públicos de cada região para a contenção da pandemia, resultaram no fechamento temporário de 576 shoppings do País.

Além disso, as perspectivas do início do ano ficaram altamente comprometidas resultando na queda da performance do IFIX desde março/20 até junho/20 em -5,3%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O Fundo tem como objetivo atuar na exploração de Shopping Centers, localizados principalmente em grandes centros urbanos atraindo consumidores em pontos estratégicos de tráfego e de adensamento populacional.

O Fundo buscará atuar na exploração dos imóveis, por meio de investimentos que visam uma rentabilidade estável ajustada ao risco imobiliário de cada localidade.

O gestor em conjunto com a Saphyr (administradora de todos os Shopping do Fundo) está envidando melhores esforços para que os impactos ocasionados pela pandemia do corona vírus sejam diminuídos, com cooperação entre o empreendedor, os lojistas e a administração a fim de propiciar uma retomada consistente das operações.

Para o próximo período, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos de preponderantemente em empreendimentos imobiliários consistentes de shopping centers e/ou correlatos, tais como strip malls, outlet centers, dentre outros, bem como quaisquer direitos reais sobre os imóveis.

Ou ainda, através do investimento indireto mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como ganho de capital obtido com a possibilidade de compra e venda dos imóveis ou Ativos Imobiliários, conforme política de investimento do Fundo, buscando a ampliação de seu patrimônio.

Destaques

Aquisição de Ativos: Via Verde Shopping
09/Jan/2020 Exibir Documento O Fundo concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) das ações da REC Via Verde S.A, sociedade proprietária de 96,67% do Via Verde Shopping localizado na cidade de Rio Branco/Acre, pelo preço de R$ 225 milhões.

A expectativa da gestão é de que o Via Verde Shopping gere ao Fundo R$ 20.634.697,21 nos próximos 12 meses, representando assim um potencial de distribuição de R$ 1,31 por cota.
Comentário do Gestor - Novembro
09/Dez/2019 Exibir Documento Em Novembro o Fundo a transferência do Shopping em Osasco que passou também a ser propriedade direta do Fundo.

Em outubro os ativos tiveram resultado 6% maior do que Outubro do ano anterior. Em 2019 o crescimento acumulado é de 6,5% e 1,8% acima do previsto em orçamento. A expectativa para os últimos dois meses do ano é positiva e antecipamos um bom resultado para a Black Friday e para as festas do final do ano.

Outubro apresentou crescimento de 12% nas vendas totais do portfolio comparado com o mesmo mês do ano anterior, impactando positivamente o acumulado do ano que sobe para 7%. O descolamento do crescimento das vendas sobre valores do custo ocupação sinaliza o aumento do potencial de crescimento real do indicador de SSR (aluguéis mesmas lojas) em períodos seguintes.
Comentário do Gestor
03/Out/2019 Exibir Documento A alocação do HSI Malls no final de Setembro era de 99% do seu capital. Em menos de 1 mês após aprovação da aquisição dos ativos pelos nossos investidores concluímos a compra dos 3 shoppings alvo da oferta inicial, somando 67.085 m2 de ABL própria. No mesmo mês zeramos a alavancagem. Estamos agora executando a transição dos ativos das empresas para o Fundo.

Análise Comparativa do HSML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSML11

Patrimônio do HSML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 916,9MM 58,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 600,0MM 38,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 47,5MM 3,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,7MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,2MM 0,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 117.907 M² VACÂNCIA 4,9 % INADIMPLÊNCIA 12,6 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2AL1AC1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HSML11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
SHOPPING PATIO MACEIO ASAL41.244 m²1310,60%1,1,113,72%0,7,1423,59%R$ 2,0MM
SHOPPING GRANJA VIANNASP30.463 m²16111,70%10,14,129,72%0,4,1014,67%R$ 1,3MM
SHOPPING VIA VERDEAC28.224 m²1092,20%211,74%129,68%R$ 830,2mil
SUPER SHOPPING OSASCOSP17.976 m²1557,60%2,6,816,44%0,8,1614,78%R$ 1,3MM
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSML11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings35.912R$ 3,7MMR$ 16,5mil
XPML11 - XP MallsShoppings35.604R$ 3,7MMR$ 10,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 92,46 28/Set -10,22%
MENOR COT 12 MESES R$ 67,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,40 (30/Dez/2019)
0,93 P/VP 3.128 Negócios/dia R$ 3,0MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -5,41% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,26 0,28% 31/Ago 08/Set
R$ 4,95 Rend. Acum. 12 meses 5,35% DY 12 meses
R$ 0,41 Rend. médio 12 meses 0,45% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Tiago Reis 11/02/2020

Relatórios e Comunicados de HSML11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
18/Set/2020
Relatório Gerencial
08/Set/2020
Informe Trimestral
24/Ago/2020
Fato Relevante
21/Jul/2020
Regulamento
15/Jul/2019

Para acessar todos os documentos de HSML11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HSML11
Data Comunicado Exibir
18/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
08/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
04/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
03/Set/2020 Rentabilidade
Outras Informações
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
24/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
21/Jul/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
23/Dez/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Dez/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
03/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Out/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Out/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Ago/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
15/Jul/2019 Regulamento
Regulamento
15/Jul/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas