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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HSML11 Shoppings

HSI Malls

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 647,2 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 694,0Mi
P/VP
1,07
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
30/Jul/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
17.404
QT DE COTAS
6.750.000
Destaques
Primeiro Relatório Gerencial do Fundo
10/Set/2019 Exibir Documento O Shopping Pátio Maceió e o Shopping Granja Vianna terminaram os 7 primeiros meses do ano com resultado 9,5% acima do mesmo período de 2018 e 1% acima do orçado em 2019. Em Julho o resultado dos Shoppings foi 4,2% acima do previsto. As linhas com maior impacto positivo foram as receitas de estacionamento, receitas de mall e as receitas provenientes do aluguel percentual das lojas.

O resultado acumulado do valor total de vendas dos Shoppings até Julho é 10% maior comparado com o mesmo período do ano anterior.
Aquisição de Imóvel
26/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo concluiu a aquisição de 100% das ações da SPE Xangai Participações S.a. proprietária de 51% do Shopping Granja Vianna localizado na cidade de Cotia/SP, pelo preço de R$ 118,43 milhões.

Considerando todas as aquisições, a expectativa de rendimento mensal é de aproximadamente R$ 0,61 por mês.
Aquisição de Imóvel
22/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu 100% das ações da Pátio Maceió S/A, sociedade proprietária do Shopping Pátio Maceió, localizado em Maceió/AL, pelo preço de R$ 387,57 milhões. A expectativa de rendimentos mensais é de R$ 0,59 por cota.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 17.404 QT DE COTAS 6.750.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 0,0/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Patrimônio do FII HSML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 647,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 506,0Mi outrosR$ 145,8Mi total mantido para liquidez

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 102,81 19/Set 0,70%
MENOR COT 12 MESES R$ 102,10 (16/Ago/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 104,88 (30/Ago/2019)
1,07 P/VP 1.349 Negócios/dia R$ 3,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,58% 30/Ago 06/Set
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,58% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% DY Médio

Últimos Comunicados de HSML11

Fato Relevante
13/Set/2019
Relatorio Gerencial
10/Set/2019
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05/Set/2019
Data Comunicado Exibir
13/Set/2019 Fato Relevante
10/Set/2019 Relatorio Gerencial
06/Set/2019 Rentabilidade
05/Set/2019 Informe Mensal
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16/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
16/Ago/2019 Perfil do Fundo
15/Ago/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
02/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
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01/Ago/2019 AGE - Edital de Convocacao
01/Ago/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
29/Jul/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
29/Jul/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
15/Jul/2019 Regulamento
10/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
10/Jun/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento

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