A luz está apagada!
mundoFII FundosHSML11
face UsuárioInformações Gerais
HSML11HSI Malls
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos provenientes do segmento de shoppings centers, bem como participação em sociedades e aquisição de cotas de Fundos Imobiliários de Shopping Centers.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,10% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração
● Performance: 20% do que exceder o Benchmark (IPCA + 6% a.a.)
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 647,2 milhõesVALOR DE MERCADO
R$ 694,0MiP/VP
1,07POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIXPARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
30/Jul/2019PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
17.404QT DE COTAS
6.750.000Destaques
Primeiro Relatório Gerencial do Fundo
10/Set/2019 O Shopping Pátio Maceió e o Shopping Granja Vianna terminaram os 7 primeiros meses do ano com resultado 9,5% acima do mesmo período de 2018 e 1% acima do orçado em 2019. Em Julho o resultado dos Shoppings foi 4,2% acima do previsto. As linhas com maior impacto positivo foram as receitas de estacionamento, receitas de mall e as receitas provenientes do aluguel percentual das lojas.O resultado acumulado do valor total de vendas dos Shoppings até Julho é 10% maior comparado com o mesmo período do ano anterior.
Aquisição de Imóvel
26/Ago/2019 O Fundo concluiu a aquisição de 100% das ações da SPE Xangai Participações S.a. proprietária de 51% do Shopping Granja Vianna localizado na cidade de Cotia/SP, pelo preço de R$ 118,43 milhões.Considerando todas as aquisições, a expectativa de rendimento mensal é de aproximadamente R$ 0,61 por mês.
Aquisição de Imóvel
22/Ago/2019 O Fundo adquiriu 100% das ações da Pátio Maceió S/A, sociedade proprietária do Shopping Pátio Maceió, localizado em Maceió/AL, pelo preço de R$ 387,57 milhões. A expectativa de rendimentos mensais é de R$ 0,59 por cota.Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 17.404 QT DE COTAS 6.750.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Santander Securities Services Brasil Dtvm Sa |
| Gestor | |
| Auditor |
| Taxa de Administração | R$ 0,0/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,00% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,00 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Shoppings |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Patrimônio do FII HSML11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 647,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
R$ 506,0Mi outrosR$ 145,8Mi total mantido para liquidezCotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 102,81 | 19/Set | 0,70% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 102,10 | (16/Ago/2019) |
|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 104,88 | (30/Ago/2019) |
| 1,07 P/VP | 1.349 Negócios/dia | R$ 3,8Mi Volume/dia |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 0,00% Rentab. 1 ano |
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,60 | 0,58% | 30/Ago | 06/Set |
| R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses | 0,58% DY 12 meses |
| R$ 0,00 Rend. médio 12 meses | 0,00% DY Médio |