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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004
R$ 77,44 Cotação (24/Mar/2023) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (07/Mar/2023) 1,29% a.m. DY médio (12 meses) -5,50%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do HSAF11 no último exercício:
O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Julho/2021 e Junho/2022 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 12,82 por cota, um montante de R$ 22.737.859,68.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 229,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 195,6MM
Valor De Mercado
96º de 111
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
31/Dez/1969
Data de início
Prazo
8.599
Qt de cotistas
2.526.360
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.383.316/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,40% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,27
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Rentabilidade do HSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 229,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 183,9MM 80,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 38,7MM 16,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,3MM 4,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,4MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários58.148R$ 5,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários53.031R$ 5,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários50.258R$ 4,4MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários52.533R$ 4,3MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários39.061R$ 3,4MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários33.194R$ 2,9MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.902R$ 2,9MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos27.041R$ 2,7MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos26.788R$ 2,4MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários20.101R$ 1,6MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos16.343R$ 1,2MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários115.418R$ 1,2MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,1MM
FII HECT CRI- HCHG11 a classificar10.179R$ 872,2mil
HSML11 - HSI MallsShoppings10.290R$ 842,1mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10.000R$ 800,0mil
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo100.000R$ 792,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios5.384R$ 684,3mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários56.000R$ 551,6mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários1.626R$ 136,9mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios1.300R$ 41,9mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios3R$ 789,0
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários4R$ 380,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SEC CRI_22H173753214120.000R$ 20,1MM
VIRGOSEC CRI_22I024658047115.000R$ 15,1MM
VIRGOSEC CRI_21F0906695429211.580R$ 12,0MM
HABITASEC SEC CRI_22H173755815111.300R$ 11,2MM
VIRGOSEC CRI_20J066813641308.975R$ 9,5MM
GAIA SECURIT CRI_20L065351941697.307R$ 8,5MM
VIRGOSEC CRI_20J066799641298.000R$ 8,5MM
VIRGOSEC CRI_20J064333341278.000R$ 8,5MM
VIRGOSEC CRI_20J066791241288.000R$ 8,5MM
VIRGOSEC CRI_21F090675842937.615R$ 7,9MM
TRUE SECU CRI_22B0939362_DU214886.895R$ 6,9MM
VIRGOSEC CRI_20C09369294866.091R$ 5,8MM
VIRGOSEC CRI_21C054964842264.710R$ 5,4MM
TRUE SECU CRI_21K091438014625.372R$ 5,4MM
VIRGOSEC CRI_21F090678642944.886R$ 5,1MM
TRUE SECU CRI_21K091438014625.110R$ 5,0MM
TRUE SECU CRI_22B0939362_DU214884.921R$ 4,9MM
VIRGOSEC CRI_21F090678642944.749R$ 4,9MM
TRUE SECU CRI_22B0939878_4T14914.921R$ 4,9MM
TRUE SECU CRI_22B0939875_DU214904.921R$ 4,8MM
TRUE SECU CRI_22B0939864_DU214894.921R$ 4,8MM
VIRGOSEC CRI_21F090675842933.966R$ 4,1MM
VIRGOSEC CRI_21F090652542912.364R$ 2,5MM
VIRGOSEC CRI_21F090678642941.946R$ 2,0MM
TRUE SECU CRI_22B0939864_DU214892.029R$ 2,0MM
VIRGOSEC CRI_21D077965242522.000R$ 1,7MM
BARI SEC CRI_20H06958801851.437R$ 1,7MM
HABITASEC SEC CRI_19G022815311481.662R$ 1,5MM
TRUE SECU CRI_22B0939362_DU214881.184R$ 1,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 77,44 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-18,82% Var. 1 ano 0,85 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,16% DY 28/Fev Data Base 07/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,00 Rend. acum. 15,50% a.m. DY acum. R$1,00 Rend. médio 1,29% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
10/Mar/2023
Relatório Gerencial
08/Mar/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
06/Jan/2023
Ver todos
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