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HSAF11
HSI Ativos Financeiros
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004 R$ 82,91 Cotação (08/Dez/2023) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,80 Último Rendimento (07/Dez/2023) 1,08% a.m. DY médio (12 meses) 14,20% Rentabilidade (12 meses) 1.653 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do HSAF11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.Durante o período de Julho/2022 e Junho/2023 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,72 por cota, um montante de R$ 29.602.285,98.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 231,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 209,5MMValor De Mercado
94º de 109Posição No Ifix
0,2%Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
10.628Qt de cotistas
2.526.360Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Hemisfério Sul |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 2,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 245.940/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,00% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,92 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
HSAF11: Fundo Imobiliário com Rendimento e Valorização
07/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Cotas do HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO podem ser negociadas pelos cotistas.
21/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Contrato de formador de mercado para HSAF11.
20/Out/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do HSAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do HSAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do HSAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 231,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 190,5MM 82,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 37,7MM 16,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,9MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,2MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SEC - CRI_22H1737532 | 20.000 | R$ 20,3MM |
| VIRGOSEC - CRI_22I0246580 | 15.000 | R$ 15,1MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | 11.580 | R$ 12,0MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0945201 | 13.000 | R$ 11,7MM |
| HABITASEC SEC - CRI_22H1737558 | 11.300 | R$ 10,6MM |
| GAIA SECURIT - CRI_20L0653519 | 7.307 | R$ 8,9MM |
| VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 8.975 | R$ 8,7MM |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667996 | 8.000 | R$ 8,4MM |
| VIRGOSEC - CRI_20J0643333 | 8.000 | R$ 8,4MM |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667912 | 8.000 | R$ 8,4MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 7.615 | R$ 7,9MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939362_DU2 | 6.895 | R$ 6,9MM |
| VIRGOSEC - CRI_20C0936929 | 6.091 | R$ 5,6MM |
| TRUE SEC- CRI_21K0914380 | 5.372 | R$ 5,4MM |
| TRUE SEC- CRI_21K0914380 | 5.110 | R$ 5,2MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 4.886 | R$ 5,0MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939362_DU2 | 4.921 | R$ 4,9MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 4.749 | R$ 4,9MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939878_4T | 4.921 | R$ 4,9MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939875_DU2 | 4.921 | R$ 4,8MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939864_DU2 | 4.921 | R$ 4,8MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 3.966 | R$ 4,1MM |
| VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | 4.710 | R$ 2,7MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906525 | 2.364 | R$ 2,4MM |
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 2.000 | R$ 2,0MM |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 1.946 | R$ 2,0MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939864_DU2 | 2.029 | R$ 2,0MM |
| BARI SEC - CRI_20H0695880 | 1.437 | R$ 1,5MM |
| TRUE SEC- CRI_22B0939362_DU2 | 1.184 | R$ 1,2MM |
| HABITASEC SEC - CRI_19G0228153 | 1.662 | R$ 1,1MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 82,91 08/Dez/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | 1 | 6 | 5,00% |
| 01/12/2023 | 1 | 2 | 2,00% |
| 28/11/2023 | 1 | 93 | 5,00% |
| 27/11/2023 | 2 | 398 | 5,00% |
| 24/11/2023 | 3 | 391 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,80 Valor | 0,96% DY | 30/Nov Data Base | 07/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$10,70 Rend. acum. 12,91% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 1,08% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HSAF11?
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
07/Dez/2023Fato Relevante
20/Out/2023AGO - Edital de Convocação
29/Set/2023Regulamento
29/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
07/Dez/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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