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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004
R$ 81,53 Cotação (06/Dez/2022) 0,88 P/VP (Deságio) R$0,60 Último Rendimento (07/Dez/2022) 1,40% a.m. DY médio (12 meses) 8,09%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do HSAF11 no último exercício:
O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Julho/2021 e Junho/2022 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 12,82 por cota, um montante de R$ 22.737.859,68.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 232,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 206,0MM
Valor De Mercado
100º de 106
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
31/Dez/1969
Data de início
Prazo
7.945
Qt de cotistas
2.526.360
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.584.150/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,27% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,17
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Rentabilidade do HSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 232,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 178,0MM 76,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 47,4MM 20,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,4MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,0MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários58.148R$ 5,3MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários50.258R$ 4,9MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários47.031R$ 4,8MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários52.533R$ 4,6MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários39.061R$ 3,3MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários33.194R$ 3,2MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos27.041R$ 3,0MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.902R$ 2,9MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos26.788R$ 2,6MM
HSML11 - HSI MallsShoppings22.104R$ 2,1MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários19.516R$ 1,9MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos16.343R$ 1,4MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,3MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários120.000R$ 1,2MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários115.418R$ 1,2MM
FII HECT CRI - HCHG11 a classificar10.179R$ 880,5mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10.000R$ 845,0mil
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo100.000R$ 815,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios5.384R$ 791,3mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários6.692R$ 610,0mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários1.626R$ 147,3mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios1.300R$ 59,7mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários190R$ 18,9mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings50R$ 10,8mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários104R$ 9,4mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários70R$ 7,3mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários62R$ 6,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings50R$ 5,2mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários44R$ 3,9mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários34R$ 3,2mil
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários28R$ 2,5mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários24R$ 2,3mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido11R$ 1,4mil
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários14R$ 1,4mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos10R$ 1,0mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios3R$ 786,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_22H1737532 - HABITASEC 14120.000R$ 20,0MM
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC47115.000R$ 15,1MM
CRI_21F0906695 - VIRGOSEC429211.580R$ 12,0MM
CRI_22H1737558 - HABITASEC 15111.300R$ 11,4MM
CRI_20J0668136 - VIRGOSEC41308.975R$ 9,5MM
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT41697.307R$ 8,5MM
CRI_20J0667996 - VIRGOSEC41298.000R$ 8,5MM
CRI_20J0643333 - VIRGOSEC41278.000R$ 8,5MM
CRI_20J0667912 - VIRGOSEC41288.000R$ 8,5MM
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC42937.615R$ 7,9MM
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC14886.895R$ 6,9MM
CRI_20C0936929 - VIRGOSEC4866.091R$ 6,0MM
CRI_21C0549648 - VIRGOSEC42264.710R$ 5,4MM
CRI_21K0914380 - TRUE SEC14625.372R$ 5,4MM
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC42944.886R$ 5,1MM
CRI_21K0914380 - TRUE SEC14625.110R$ 5,0MM
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC14884.921R$ 4,9MM
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC42944.749R$ 4,9MM
CRI_22B0939864_DU2 - TRUE SEC14894.921R$ 4,8MM
CRI_21F0906758 - VIRGOSEC42933.966R$ 4,1MM
CRI_21F0906525 - VIRGOSEC42912.364R$ 2,5MM
CRI_21F0906786 - VIRGOSEC42941.946R$ 2,0MM
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC42522.000R$ 1,7MM
CRI_20H0695880 - BARI SEC1851.437R$ 1,7MM
CRI_19G0228153 - HABITASEC 11481.662R$ 1,6MM
CRI_22B0939362_DU2 - TRUE SEC14881.184R$ 1,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 81,53 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-8,60% Var. 1 ano 0,88 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,60 Valor 0,74% DY 30/Nov Data Base 07/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,70 Rend. acum. 16,80% a.m. DY acum. R$1,14 Rend. médio 1,40% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
09/Nov/2022
Relatório Gerencial
09/Nov/2022
Informe Mensal
08/Nov/2022
Fato Relevante
26/Ago/2022
Regulamento
12/Ago/2020
Ver todos
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