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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004
R$ 88,02 Cotação (11/Ago/2022) 0,93 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (05/Ago/2022) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) 7,04%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do HSAF11 no último exercício:
O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Julho/2020 e Junho/2021 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,67 por cota (1), um montante de R$ 7.833.697,80.(1) Considerando o total de cotas do IPO (903.158), dado que a integralização das cotas da 2ª Emissão ocorreram apenas em Junho/2021.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 167,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 156,1MM
Valor De Mercado
100º de 106
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
31/Dez/1969
Data de início
Prazo
6.641
Qt de cotistas
1.773.624
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 590,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 1.339.266/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Rentabilidade do HSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 167,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 128,6MM 76,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 67,2MM 40,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 45,7MM 27,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 74,4MM 44,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários58.148R$ 5,9MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários33.194R$ 3,4MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários32.613R$ 3,2MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários29.061R$ 2,8MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos27.041R$ 2,6MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários27.020R$ 2,6MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos26.788R$ 2,4MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários19.407R$ 2,0MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários20.088R$ 2,0MM
HSML11 - HSI MallsShoppings22.104R$ 1,8MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários14.099R$ 1,5MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos16.343R$ 1,3MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários13.421R$ 1,3MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,2MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários115.418R$ 1,1MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários11.728R$ 1,1MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10.000R$ 984,9mil
FII HECT CRI - HCHG11 a classificar10.000R$ 884,0mil
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo10.000R$ 735,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios5.384R$ 690,0mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido3.211R$ 359,6mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários1.739R$ 165,2mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios1.300R$ 77,1mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários190R$ 19,9mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários104R$ 10,7mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings50R$ 9,0mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários62R$ 7,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings50R$ 4,8mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários44R$ 4,5mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários34R$ 3,6mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.244R$ 2,9mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários24R$ 2,4mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos10R$ 1,0mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios3R$ 774,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários9.430R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0914380146210.482R$ 10,2MM
VIRGOSEC - CRI_21F090675842939.753R$ 10,1MM
VIRGOSEC - CRI_20J066799641298.000R$ 8,4MM
VIRGOSEC - CRI_20J066791241288.000R$ 8,4MM
VIRGOSEC - CRI_20J064333341278.000R$ 8,4MM
GAIA SEC - CRI_20L065351941697.307R$ 8,3MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642947.782R$ 8,0MM
VIRGOSEC - CRI_21F090669542926.580R$ 6,8MM
VIRGOSEC - CRI_20C09369294866.091R$ 6,0MM
VIRGOSEC - CRI_21F090652542915.782R$ 6,0MM
VIRGOSEC - CRI_21C054964842264.710R$ 5,2MM
VIRGOSEC - CRI_21F090669542925.000R$ 5,2MM
HABITASEC - CRI_19G022815311485.158R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22B093936214884.921R$ 4,9MM
VIRGOSEC - CRI_20J066813641304.495R$ 4,7MM
VIRGOSEC - CRI_20J066813641304.480R$ 4,7MM
BARISEC - CRI_20H06958801853.797R$ 4,4MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642941.946R$ 2,0MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642941.853R$ 1,9MM
VIRGOSEC - CRI_21F090675842931.828R$ 1,9MM
VIRGOSEC - CRI_21D077965242522.000R$ 1,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,02 11/Ago/2022

Indicadores de Mercado

-7,04% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,14% DY 29/Jul Data Base 05/Ago Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,97 Rend. acum. 14,74% a.m. DY acum. R$1,08 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 8 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
11/Ago/2022
Informe Trimestral
10/Ago/2022
Relatório Gerencial
05/Ago/2022
Fato Relevante
08/Jun/2022
Regulamento
12/Ago/2020
Ver todos
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