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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004
R$ 89,67 Cotação (27/Mar/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (07/Mar/2024) 0,99% a.m. DY médio (12 meses) 25,11%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 940 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do HSAF11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de Julho/2022 e Junho/2023 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,72 por cota, um montante de R$ 29.602.285,98.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 232,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 226,5MM
Valor De Mercado
94º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
11.095
Qt de cotistas
2.526.360
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,82
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Últimos Destaques

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HSAF11: Fundo Imobiliário com Rendimento e Diversificação
09/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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HSAF11: Fundo Imobiliário com Rendimento e Valorização
07/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Cotas do HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO podem ser negociadas pelos cotistas.
21/Nov/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Rentabilidade do HSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 232,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 185,1MM 79,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 38,6MM 16,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,4MM 4,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,5MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários58.148R$ 5,6MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários50.258R$ 4,8MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários52.533R$ 4,6MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários390.610R$ 3,6MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.031R$ 3,1MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos27.041R$ 2,9MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários33.194R$ 2,8MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos26.788R$ 2,6MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.118R$ 2,6MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos16.343R$ 1,3MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,1MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários103.706R$ 1,0MM
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10.000R$ 854,9mil
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar10.179R$ 814,3mil
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo95.000R$ 760,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios2.754R$ 443,4mil
HSML11 - HSI MallsShoppings1.182R$ 114,4mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios1.300R$ 29,6mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SEC - CRI_22H173753214120.000R$ 20,5MM
VIRGOSEC - CRI_22I024658047115.000R$ 14,4MM
VIRGOSEC - CRI_21F0906695429211.580R$ 12,0MM
TRUE SEC - CRI_22B0945201149213.000R$ 11,8MM
HABITASEC SEC - CRI_22H173755815111.300R$ 10,4MM
GAIA SECURIT - CRI_20L065351941697.307R$ 9,1MM
VIRGOSEC - CRI_20J066813641308.975R$ 8,8MM
VIRGOSEC - CRI_20J066799641298.000R$ 8,4MM
VIRGOSEC - CRI_20J064333341278.000R$ 8,4MM
VIRGOSEC - CRI_20J066791241288.000R$ 8,4MM
VIRGOSEC - CRI_21F090675842937.615R$ 7,9MM
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU214886.895R$ 7,0MM
TRUE SEC - CRI_21K091438014625.372R$ 5,5MM
VIRGOSEC - CRI_20C09369294866.091R$ 5,5MM
TRUE SEC - CRI_21K091438014625.110R$ 5,2MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642944.886R$ 5,1MM
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU214884.921R$ 5,0MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642944.749R$ 4,9MM
TRUE SEC - CRI_22B0939878_4T14914.921R$ 4,9MM
TRUE SEC - CRI_22B0939875_DU214904.921R$ 4,9MM
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU214894.921R$ 4,9MM
VIRGOSEC - CRI_21F090675842933.966R$ 4,1MM
VIRGOSEC - CRI_21C054964842264.710R$ 2,7MM
VIRGOSEC - CRI_21F090652542912.364R$ 2,4MM
VIRGOSEC - CRI_21F090678642941.946R$ 2,0MM
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU214892.029R$ 2,0MM
VIRGOSEC - CRI_21D077965242522.000R$ 1,8MM
BARI SEC - CRI_20H06958801851.437R$ 1,3MM
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU214881.184R$ 1,2MM
HABITASEC SEC - CRI_19G022815311481.662R$ 1,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,67 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

15,38% Var. 1 ano 0,97 P/VP 940 Negócios/dia R$ 918,5mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 14,89% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/03/2024145,00%
21/03/202421.1935,00%
20/03/2024115,00%
14/03/2024269,17%
08/03/202413011,89%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,00% DY 29/Fev Data Base 07/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,60 Rend. acum. 11,82% a.m. DY acum. R$0,88 Rend. médio 0,99% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
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20/Out/2023
AGO - Edital de Convocação
29/Set/2023
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