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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004

 LINHA DO TEMPO
R$91,99 Cotação (24/Nov/2020) R$0,22 Último Rendimento (09/Nov/2020) 0,24% a.m. DY médio (12 meses) -2,95%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 77 Negócios por dia (Liquidez) 0,96 P/VP (Deságio) R$ 86,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 83,1MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
31/Dez/1969
DATA DE INÍCIO
PRAZO
1.840
QT DE COTISTAS
903.158
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 0,0/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 86,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

Disponibilidades Disponibilidades R$ 47,4MM 54,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 39,9MM 46,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,1MM 1,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos20.363R$ 2,7MMR$ 12,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários27.020R$ 2,7MMR$ 14,7mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários22.732R$ 2,5MMR$ 15,3mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos21.108R$ 2,4MMR$ 13,5mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários18.568R$ 2,3MMR$ 17,7mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários198.418R$ 2,2MMR$ 15,7mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários23.107R$ 2,0MMR$ 13,8mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários18.818R$ 1,9MMR$ 10,3mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários18.260R$ 1,9MMR$ 13,0mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários17.652R$ 1,8MMR$ 9,8mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,6MMR$ 8,8mil
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários12.585R$ 1,3MMR$ 19,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings10.719R$ 1,1MMR$ 2,8mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios5.384R$ 930,9milR$ 4,6mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos9.665R$ 874,3milR$ 5,1mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários6.028R$ 521,7milR$ 3,1mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios5.630R$ 472,9milR$ 3,7mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos2.730R$ 464,1milR$ 2,1mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings2.193R$ 463,3milR$ 1,6mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos3.090R$ 380,8milR$ 1,9mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios1.506R$ 338,0milR$ 1,4mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido3.211R$ 300,2milR$ 2,2mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios2.341R$ 233,2milR$ 1,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 91,99 24/Nov -3,18%
MENOR COT 12 MESES R$ 89,52 (03/Nov/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 99,10 (28/Set/2020)
0,96 P/VP 77 Negócios/dia R$ 130,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -2,95% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,22 0,24% 30/Out 09/Nov
R$ 0,22 Rend. Acum. 12 meses 0,24% DY 12 meses
R$ 0,02 Rend. médio 12 meses 0,24% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o HSAF11

Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
16/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
15/Nov/2020
Relatório Gerencial
11/Nov/2020
Regulamento
12/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de HSAF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HSAF11
Data Comunicado Exibir
16/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Out/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Out/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
05/Out/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
01/Out/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
01/Out/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Set/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
04/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Ago/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
12/Ago/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
27/Jul/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Jun/2020 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador