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HSAF11

HSI Ativos Financeiros

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.360.687/0001-50 ISIN BRHSAFCTF004

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 89,26 Cotação (24/Set/2021) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,82 Último Rendimento (08/Set/2021) 0,85% a.m. DY médio (12 meses) 0,40%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 170,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 158,3MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
31/Dez/1969
Data de início
Prazo
4.531
Qt de cotistas
1.773.624
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Hemisfério Sul
Auditor
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 168,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento
gestão Ativa

Análise Comparativa do HSAF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HSAF11

Rentabilidade do HSAF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HSAF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 170,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 94,4MM 55,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 74,5MM 43,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,8MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,6MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HSAF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HSAF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários63.273R$ 6,4MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários39.885R$ 5,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários45.794R$ 4,1MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários36.413R$ 3,7MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos27.041R$ 2,9MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários28.542R$ 2,8MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos26.788R$ 2,7MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários26.102R$ 2,6MM
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários27.020R$ 2,5MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários21.509R$ 2,2MM
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários20.047R$ 2,1MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários19.988R$ 2,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários18.040R$ 1,9MM
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários18.177R$ 1,9MM
HSML11 - HSI MallsShoppings21.266R$ 1,9MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos16.343R$ 1,6MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.919R$ 1,5MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários12.155R$ 1,3MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários115.418R$ 1,2MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários11.590R$ 1,2MM
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários10.561R$ 1,1MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários11.728R$ 1,1MM
FII BLUE CRI - BLMC11 a classificar10.000R$ 1,1MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos10.000R$ 1,0MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo10.000R$ 911,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios5.384R$ 748,4mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários6.936R$ 621,4mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários4.936R$ 501,2mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos2.750R$ 463,7mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios2.079R$ 453,6mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido3.211R$ 375,7mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos3.165R$ 336,6mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios1.300R$ 85,2mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários434R$ 47,6mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários215R$ 21,5mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários194R$ 20,0mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings50R$ 10,1mil
XPML11 - XP MallsShoppings50R$ 5,2mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos3.808R$ 0,0
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.272R$ 0,0
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários29.012R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066813641308.975R$ 9,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J064333341278.000R$ 8,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066799641298.000R$ 8,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J066791241288.000R$ 8,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20L065351941697.307R$ 7,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI_20H06958801851.899R$ 2,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - CRI_20H06958801851.898R$ 2,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D077965242522.000R$ 2,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,26 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-4,76% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,82 Valor 0,92% DY 31/Ago Data Base 08/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,09 Rend. acum. 10,18% a.m. DY acum. R$0,76 Rend. médio 0,85% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: aiec11, bpff11, HSAF11 - v2 de 8 - 10/mai
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Ct: fiis hgru11, HSAF11, hsre11, jppa11, mall11, nchb11, rbco11, sdil11, sptw11, spvj11...
Cristian Tetzner 13/04/2021
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HSAF11 | conheça um novo fundo de papel da hsi 50% cris e 50% fiis
Ticker 11 21/03/2021

Relatórios e Comunicados de HSAF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2021
Relatório Gerencial
08/Set/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
08/Jul/2021
Regulamento
12/Ago/2020
Ver todos
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