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HREC11

HEDGE Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.507.262/0001-21 ISIN BRHRECCTF005
R$ 81,00 Cotação (06/Dez/2022) 0,89 P/VP (Deságio) R$0,95 Último Rendimento (14/Dez/2022) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) -2,53%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HREC11:
O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
Adminstração: 0,80%** ao ano sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Benchmark: IMA-B (O IMA-B é um índice que representa o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais atrelados à inflação)

Resultado do HREC11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício findo em 2022 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,93 por cota.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 470,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 417,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
14/Out/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
972
Qt de cotistas
5.156.765
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 636.246/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,77% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,70
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do HREC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HREC11

Rentabilidade do HREC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HREC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 470,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 417,0MM 88,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 59,6MM 12,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,8MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HREC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HREC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários20.000R$ 1,8MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 26251.012R$ 54,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 42554.133R$ 51,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 42654.133R$ 51,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 42452.258R$ 49,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 47834.680R$ 34,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 47934.680R$ 34,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 20730.000R$ 27,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 20530.000R$ 27,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 20630.000R$ 27,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 47717.208R$ 17,3MM
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO1 Série nº 34515.000R$ 15,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12 Série nº 113.325R$ 13,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 Série nº 4714.850R$ 5,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 81,00 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-17,76% Var. 1 ano 0,89 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HREC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 1,17% DY 30/Nov Data Base 14/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,10 Rend. acum. 14,94% a.m. DY acum. R$1,01 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HREC11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: o dilema dos fiis de papel, entra num bolso e sai do outro mesmo? e mais HREC11, hs...
Cristian Tetzner 12/05/2022
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Ct: gringos reforçam compras, cjct11 e a reforma dos andares, mais HREC11, rztr11 e sd...
Cristian Tetzner 11/02/2022

Relatórios e Comunicados de HREC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
16/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Relatório Gerencial
11/Nov/2022
Fato Relevante
01/Jun/2022
Regulamento
23/Mai/2022
Ver todos
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