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HLOG11

Hedge Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.486.542/0001-72 ISIN BRHLOGCTF008

O Hedge Logística FII tem como objetivo auferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimento de ao menos dois terços do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente destinados à exploração logística e industrial.

Taxas do Fundo
Administração(inclui Gestão): 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido*
*Conforme artigo 33 do Regulamento, caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários divulgado pela B3 (“IFIX”), a taxa de administração passará a ser calculada sobre o valor de mercado das cotas; caso o valor de referência (PL ou Valor de Mercado) supere R$ 1 bi, a taxa será ajustada para 0,60% a.a., assegurado o valor mínimo equivalente a 0,80% a.a. calculado sobre R$ 1 bi.

Resultado do HLOG11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2020 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 7,68 por cota.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$115,84 Cotação (16/Abr/2021) R$0,63 Último Rendimento (15/Abr/2021) 0,55% a.m. DY médio (12 meses) 2,08%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 133 Negócios por dia (Liquidez) 0,97 P/VP (Deságio) R$ 509,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 492,3MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
3.963
QT DE COTISTAS
4.250.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,33% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,39
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2020 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 7,68 por cota.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Iniciamos 2020 com muito otimismo.

A expectativa era a quebra sucessiva de recordes em relação aos índices acionários, o real estável em relação ao dólar americano, por volta de R$ 4,00 / US$, e a taxa de juros se acomodando entre 3,75% e 4,25%. O otimismo valia também para as previsões do PIB, que segundo o Focus se situavam entre 2,25% e 3,00% de crescimento para o ano de 2020. No entanto, após a difusão do novo coronavírus, que chegou ao país em março de 2020, os mercados foram apresentados a uma situação completamente nova, com a paralisação das atividades em diversos setores da economia e a recomendação para que adotássemos o isolamento social como principal medida de enfrentamento à pandemia.

Outro efeito da pandemia foi a escalada do IGPM, que acumulou alta de 23,14% no ano, a maior variação anual desde 2002. Esse aumento brusco do índice resultou em tratativas com locatários para alteração do índice de reajuste de alguns contratos para IPCA, índice mais estável e menos sujeito a variações repentinas e ao câmbio.

Apesar das dificuldades criadas pela pandemia, 2020 foi um ano marcado por uma forte expansão do segmento de imóveis logísticos e industriais, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico em função dos novos hábitos trazidos pelo novo cenário.

De um segmento com pouca visibilidade entre os desenvolvedores imobiliários no início da década, os galpões se tornaram uma das preferências dos investidores nos últimos anos, atingindo quase metade do volume financeiro captado entre os fundos de imóveis (excluindo-se os fundos de CRI e FOFs). Com valor de mercado de R$18,8 bi no fechamento do ano, os fundos de galpão apresentaram uma participação de 18,5% no IFIX, e terminaram 2020 com 13,3% de prêmio em relação ao valor patrimonial, enquanto as cotas dos fundos dos demais segmentos fecharam 2020 negociando próximo à cota contábil, apenas 2,4% acima.No estado de São Paulo, maior mercado do país, com aproximadamente 62% do estoque nacional, esse cenário veio acompanhado de uma queda na taxa de vacância, que atingiu 15,1%. Esse valor é decorrente de sucessivas absorções liquidas positivas nos últimos anos, motivadas pela menor oferta de estoque e pela recuperação econômica, e é o menor nível desde 2013. Essa redução na vacância sustentou o preço de aluguel pedido, mesmo com o elevado número de lançamentos em comparação com os anos anteriores, fechando 2020 com um cenário mais saudável, demonstrando a resiliência do segmento e os impactos do advento do e-commerce.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Nas questões sanitárias assistimos ao agravamento da situação difícil que o Brasil já enfrentava.

O surgimento de novas cepas do coronavírus, com uma capacidade de transmissão maior fez com que a intensidade da propagação da doença acelerasse de uma forma espantosa.

Essa situação só se reverterá quando tivemos um ritmo de vacinação mais abrangente e como essa questão não se resolverá no curto prazo, assistiremos a novos lockdowns e seus impactos na economia, em especial no setor de serviços.Para 2021, acreditamos que o segmento de galpões logísticos segue novamente sendo menos afetado.

A expectativa é a continuidade deste processo de crescimento e consolidação do mercado.

As empresas continuarão a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus centros de distribuição com foco principal em determinadas regiões, principalmente àquelas próximas a grandes centros urbanos, que deverão começar a experimentar maior redução nos níveis de vacância e, possivelmente, incremento nos valores de aluguel.

Análise Comparativa do HLOG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HLOG11

Patrimônio do HLOG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 509,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 632,6MM 124,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 42,5MM 8,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,5MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 180,1MM 35,4% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HLOG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 98.838 M² VACÂNCIA 4,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MG2SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HLOG11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Citlog Sul de MinasMG56.592 m²8,34%100,0,0,8,00,00%0,0,0,0,030,43%R$ 684,5mil
Centro Logístico e Industrial SaltoSP32.035 m²0,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Condomínio Citlog Sul de MinasMG10.211 m²0,00%100,0,0,8,00,00%0,0,0,0,03,21%R$ 72,1mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HLOG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
PQAG11 - RB Capital AnhangueraGalpões Logísticos443.350R$ 31,0MMR$ 58,3mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários55.000R$ 5,6MMR$ 31,0mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários45.000R$ 4,6MMR$ 27,9mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 1,2MMR$ 8,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 115,84 16/Abr -4,26%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 114,97 (15/Abr/2021)
MAIOR COT 12 MESES R$ 129,00 (22/Abr/2020)
0,97 P/VP 133 Negócios/dia R$ 2,0MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 30,08% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,63 0,54% 31/Mar 15/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 7,68 Rend. Acum. 12 meses 6,63% a.m. DY 12 meses
R$ 0,64 Rend. médio 12 meses 0,55% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 8,63 (12 pagamentos) 2021 R$ 2,64 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HLOG11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vivendo de Dividendos 06/07/2020
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Relatório gerencial - HLOG11 abr fev2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 25/05/2020

Relatórios e Comunicados de HLOG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Abr/2021
Relatório Gerencial
14/Abr/2021
Informe Trimestral
15/Fev/2021
Fato Relevante
15/Jan/2021
Regulamento
02/Out/2020

Para acessar todos os documentos de HLOG11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HLOG11
Data Comunicado Exibir
15/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Abr/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Mar/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Mar/2021 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
29/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
25/Fev/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
28/Jan/2021 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
15/Jan/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
02/Dez/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Out/2020 Regulamento
Regulamento
02/Out/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
02/Out/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
10/Set/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
10/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
28/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Abr/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
10/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
09/Mai/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador