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HLOG11

Hedge Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 27.486.542/0001-72 ISIN BRHLOGCTF008

O Hedge Logística FII tem como objetivo auferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimento de ao menos dois terços do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente destinados à exploração logística e industrial.

Taxas do Fundo
Administração(inclui Gestão): 0,80% ao ano sobre o Patrimônio Líquido*
*Conforme artigo 33 do Regulamento, caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários divulgado pela B3 (“IFIX”), a taxa de administração passará a ser calculada sobre o valor de mercado das cotas; caso o valor de referência (PL ou Valor de Mercado) supere R$ 1 bi, a taxa será ajustada para 0,60% a.a., assegurado o valor mínimo equivalente a 0,80% a.a. calculado sobre R$ 1 bi.

Resultado do HLOG11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2019 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$1 ,70 por cota.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$118,00 Cotação (30/Set/2020) R$0,63 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,62% a.m. DY médio (12 meses) 0,60%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 33 Negócios por dia (Liquidez) 1,05 P/VP (Ágio) R$ 190,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 199,4MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
317
QT DE COTISTAS
1.690.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 894,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,53
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2019 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$1 ,70 por cota.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 terminou e foi, sem dúvida, um ano para comemorar – o melhor para os investimentos em renda variável quando tomamos como referência a crise que se iniciou em 2014. Desde então, nunca havíamos tido um ritmo tão forte de crescimento.

Em uma breve retrospectiva, após a desolação que experimentamos em 2014, passamos por um longo e agudo período de recessão em 2015 e 2016, no qual houve uma forte retração do PIB, seguido de uma lenta e tímida recuperação econômica em 2017 e 2018, até que no ano passado finalmente as perspectivas de uma melhora consistente apareceram.

Sem dúvida a Refoma da Previdência, em conjunto com o engajamento do Congresso em uma pauta reformista – ainda que somente da perspectiva econômica – foram fundamentais para a mudança de expectativa que devolveu a confiança aos investidores.

Todas as expectativas do mercado foram superadas, com uma alta de 32% no Ibovespa, 36% no IFIX e uma taxa de juros de 4,50%. Vale destacar também o desempenho do IMA-B, dos fundos de crédito, das debêntures incentivadas, de diversas categorias de investimento que funcionaram e, principalmente, vale destacar que o mercado financeiro brasileiro voltou a estruturar operações com muita eficiência em várias classes de ativo, permitindo que assistíssemos ao início de uma marcha migratória do investidor da renda fixa para outras alternativas de investimento que, além de proporcionarem uma rentabilidade melhor, ajudam a ancorar o desenvolvimento do Brasil via investimento privado produtivo.

Vale destacar, ainda, que o ano de 2019 foi bastante positivo em relação a evolução da indústria de fundos imobiliários.

De acordo com dados do Boletim Imobiliário (B3), o número de investidores em fundos imobiliários atingiu novo recorde, alcançando 632 mil no encerramento de 2019, um crescimento de 208% em relação ao ano anterior.

Ainda, conforme dados da B3, o volume médio de negociação do total dos fundos imobiliários no ano foi de R$129 milhões por dia, recorde da série histórica.

Considerando apenas o mês de dezembro de 2019, a média diária de negociação foi de R$ 309 milhões, apontando assim para uma tendência de alta.

Como comparação, a liquidez em janeiro de 2018, mês anterior ao início do HFOF, era de R$39,7 milhões por dia.

O valor de mercado da indústria, que superou os R$ 100 bi em dezembro de 2019, era de R$38,9 bi em janeiro de 2018, e o volume de novas emissões totalizou R$ 35,6 bi, distribuídos em 155 emissões de cotas (CVM 400 e CVM 476), atingindo assim mais um recorde em 2019.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O cenário que se desenha, ainda em estágio inicial de maturação, é amplamente beneficiado pela mudança estrutural de patamar das taxas de juros e nos traz um benefício fantástico, o fato de que essa conjuntura deva continuar a ser sustentada pela continuidade das políticas monetárias expansionistas implementadas pelos principais Bancos Centrais das economias desenvolvidas, como consequência da dinâmica deflacionista que se instalou no mundo a partir da crise econômica global de 2008. Acreditamos que, em 2020, muitos dos projetos de privatização começarão a sair do papel e que em algum momento do segundo semestre poderá ocorrer uma melhora do rating do País nas principais agências de classificação de risco, contribuindo para um aumento expressivo do fluxo de capital estrangeiro.

Nossa expectativa é muito positiva e não esperamos que haja uma mudança estrutural nas políticas monetárias das principais economias do mundo.

Com isso o Comitê de Política Monetária deve se sentir confortável para manter as taxas de juros reais aos níveis atuais.

Ainda que surjam pressões inflacionárias ocasionadas por choques externos, como no caso das carnes ou do petróleo, e se torne necessário algum aumento nominal de juros no Brasil, esse aumento deve ser pontual.

Com a inflação e os juros incentivando o investimento e a busca dos investidores por retornos maiores, não resta dúvida que se cria um ambiente propício para o estabelecimento de uma dinâmica muito positiva, que deverá levar a bolsa a novos patamares.No campo dos FIIs, acreditamos que em 2020 seguiremos com a recomposição do leasing spread (reajustes de aluguel acima da inflação) e com isso o impulso virá mais do próprio ciclo imobiliário do que da política monetária e das taxas de juros, que foram os principais vetores a empurrar o IFIX para níveis recordes nos últimos anos.

Análise Comparativa do HLOG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HLOG11

Patrimônio do HLOG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 190,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 164,1MM 86,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 23,9MM 12,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,8MM 1,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,7MM 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HLOG11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 66.803 M² VACÂNCIA 15,3 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MG2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HLOG11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Condomínio Citlog Sul de MinasMG56.592 m²120,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,096,60%R$ 919,2mil
Condomínio Citlog Sul de MinasMG10.211 m²2100,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HLOG11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários55.000R$ 6,0MMR$ 31,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 118,00 30/Set -4,84%
MENOR COT 12 MESES R$ 106,00 (01/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 135,00 (15/Jan/2020)
1,05 P/VP 33 Negócios/dia R$ 83,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,60% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,63 0,53% 30/Set 15/Out
R$ 7,37 Rend. Acum. 12 meses 6,25% DY 12 meses
R$ 0,61 Rend. médio 12 meses 0,62% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Fiique Tranquilo 25/05/2020

Relatórios e Comunicados de HLOG11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
30/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
11/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
10/Out/2019

Para acessar todos os documentos de HLOG11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HLOG11
Data Comunicado Exibir
30/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
29/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
10/Set/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
10/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
10/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
28/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
31/Jul/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Abr/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
24/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
19/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
01/Nov/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
10/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Out/2019 Regulamento
Regulamento
27/Set/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Mai/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador