A luz está apagada!

Fundos

HGRU11

face Usuário
Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGRU11 Educacional

CSHG Renda Urbana

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Esse Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.
Educacionalpossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 160,5Mi
P/VP
1,04
POSIÇÃO NO IFIX
60º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
27/Abr/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
2.182
QT DE COTAS
1.500.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.040 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1 QT DE COTISTAS 2.182 QT DE COTAS 1.500.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 213.405/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,92
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2018, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$7.605.000,00, equivalente a R$5,07 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em 2018, o setor de empreendimentos urbanos finalizou com melhora em relação a anos anteriores em questão de vacância e aluguel médio contratado.Vale ressaltar que o Fundo possui um único imóvel destinado a um único inquilino atualmente bem estabelecido no imóvel.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará fortemente em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão terá o foco no relacionamento com o atual inquilino e na gestão de caixa ativa e diligente a fim de melhorar o resultado do fundo.O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2018, após sua constituição

Patrimônio do FII HGRU11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 156,0 milhões
PassivoR$ 1,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 154,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 3,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 129,0 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 16,2 milhões
CRIR$ 6,5 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,00,00%0,0,077,89%R$ 122,0R$ 986,7mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias76.253R$ 10,7Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings44.621R$ 4,8Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings8.664R$ 2,2Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17R$ 6,7Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 107,00 14/Jun -2,73%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,71 (10/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,88 (22/Abr/2019)
1,04 P/VP 141 Negócios/dia R$ 391,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 4,36% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,68 0,64% 31/Mai 14/Jun
R$ 8,33 Rend. Acum. 12 meses 7,79% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,65% DY Médio

Últimos Comunicados de HGRU11

Relatorio Gerencial
07/Jun/2019
Informe Trimestral
13/Mai/2019
Informe Mensal
12/Jun/2019
Informe Anual
07/Mar/2019
Fato Relevante
19/Dez/2018
Comunicado Data Exibir
Rentabilidade 21/Mai/2019
Relatorio Gerencial 07/Jun/2019
Relatorio Anual 17/Abr/2019
Regulamento 24/Jul/2018
Inicio de Negociacao 25/Jul/2018
Informe Trimestral 13/Mai/2019
Informe Mensal 12/Jun/2019
Informe Anual 07/Mar/2019
Fato Relevante 19/Dez/2018
Distribuicao de Cotas 19/Jul/2018
Demonstracoes Financeiras 06/Mar/2019
Comunicado nao Fato Relevante 23/Jul/2018
Aviso aos Cotistas 31/Mai/2019
AGO - Resumo das Deliberacoes 17/Abr/2019
AGO - Edital de Convocacao 08/Mar/2019
AGO - Ata da Assembleia 17/Abr/2019

Comentários sobre HGRU11