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CSHG Renda Urbana

  Educacional
possui gestão AtivaInvestidores em Geralmono-imóvelmono-inquilino

Fundo mono-imóvel e mono-locatário, é proprietário do imóvel IBMEC, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,9% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.
● Performance: 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA.

Resultado do HGRU11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até 31 de agosto de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 8.160.000,00, equivalente a R$ 5,44 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

 Notificações
R$136,64 Cotação (17/Jan/2020) R$0,74 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,50% DY médio (12 meses) 34,13%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,1Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,3Bi
VALOR DE MERCADO
73º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
20.406
QT DE COTISTAS
9.740.679
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.040 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1 QT DE COTISTAS 20.406 QT DE COTAS 9.740.679 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 630.485/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,20% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,21
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até 31 de agosto de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 8.160.000,00, equivalente a R$ 5,44 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em 2019, o setor de empreendimentos urbanos apresenta melhora em relação a anos anteriores em questão de vacância e aluguel médio contratado.

Vale ressaltar que o Fundo possui um único imóvel destinado a um único inquilino atualmente bem estabelecido no imóvel.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará fortemente a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão terá foco no relacionamento com o atual inquilino e na gestão de caixa ativa e diligente a fim de melhorar o resultado do fundo.

No dia 2 de setembro de 2019, o Fundo realizou Assembleia Geral de Cotistas em que foram deliberadas, resumidamente, as seguintes alterações no Regulamento do Fundo relativas a sua Política de Investimentos:i.

A adequação do Art.

7º, Parágrafo 1º, para esclarecer que o prazo de 180 dias para realização de investimentos é contado do encerramento de cada oferta de cotas;ii.

A adequação do Anexo I, para deixar clara a possibilidade de o Fundo adquirir ativos de forma direta ou indireta, esclarecer que os critérios para aquisição de ativos serão analisados no momento de cada aquisição e que os contratos de locação devem ser preferencialmente de longo prazo ou “atípicos” e excluir o trecho que determina que os imóveis devam estar, no momento da aquisição, “em bom estado de conservação”.

Destaques

Aquisição de 69% de Imóvel
17/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu a fração ideal de 69% de um imóvel localizado na Av. Angélica, 2563 - Bela Vista, São Paulo/SP. A Fração Ideal corresponde a 13 (2º ao 14º pavimento), bem como o 2º subsolo e 69% do andar térreo e áreas comuns. A aquisição corresponde à área total privativa de 4.849 m². Foi pago o valor de R$ 30,3 milhões.

O Fundo torna-se o único titular de todos os direitos sobre as receitas do aluguel pago pelo atual locatário do Imóvel, a Brasil Educação S.A., hoje no valor mensal de R$ 175.468,49, que equivale a aproximadamente R$ 0,02/cota. Vale ressaltar que, a partir de janeiro de 2020, não haverá mais desconto na locação, e o valor mensal projetado da receita de aluguel será de R$ 224.982,32.
Aquisição de Imóveis em andamento
25/Set/2019 Exibir Documento O Fundo firmou um Contrato de Compra e Venda para adquirir a totalidade das ações de duas Sociedades de Propósito Específico que possuem 10 imóveis urbanos destinados à atividade varejista, locados em regime atípico pelo prazo de 15 anos e localizados nos estados de São Paulo e Paraná, pelo valor total de R$ 577,13 milhões.

A conclusão do negócio ocorrerá apenas após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no CCVA, entre elas a conclusão da 2ª Emissão de Cotas do Fundo.
Obra de Expansão no Imóvel IBMEC
10/Set/2019 Exibir Documento Em relação à expansão do ativo Ibmec, o inquilino pediu prorrogação das exigências finais do corpo de bombeiros por mais 60 dias, porém caminham para a finalização da expansão e do licenciamento da obra. Após o cumprimento de tais exigências, o inquilino providenciará a emissão das respectivas licenças para a nova área, que também é de propriedade do Fundo e será integrada ao contrato de locação após emissão de toda documentação necessária.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGRU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGRU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 769,9Mi imóveis para aluguelR$ 194,4Mi total mantido para liquidezR$ 97,3Mi FIIR$ 3,2Mi CRIR$ 2,0mil outros(R$ 23,8Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,075,69%R$ 1,0Mi
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias47.098R$ 7,1MiR$ 48,9mil
XPML11 - XP MallsShoppings51.350R$ 5,8MiR$ 30,3mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings11.453R$ 2,9MiR$ 16,6mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional14.648R$ 2,3MiR$ 15,6mil
HSML11 - HSI MallsShoppings10.000R$ 1,0MiR$ 6,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 3,6Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 136,64 17/Jan 27,11%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,83 (24/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 140,00 (13/Dez/2019)
1,26 P/VP 6.881 Negócios/dia R$ 14,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,13% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,74 0,54% 30/Dez 15/Jan
R$ 8,22 Rend. Acum. 12 meses 6,02% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,50% DY Médio

Últimos Comunicados de HGRU11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
13/Jan/2020
Fato Relevante
18/Dez/2019
Regulamento
06/Dez/2019
Informe Trimestral
13/Nov/2019
Informe Anual
02/Out/2019
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
18/Dez/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
06/Dez/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
06/Dez/2019 Regulamento
Regulamento
06/Dez/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
17/Out/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
17/Out/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Out/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Out/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Out/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Out/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Set/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
23/Jul/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
17/Abr/2019 Relatório Anual
Relatórios
17/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
08/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
06/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
19/Jul/2018 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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