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FII

HGRU11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGRU11 Educacional

CSHG Renda Urbana

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Esse Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.
Educacionalpossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 174,7Mi
P/VP
1,134
POSIÇÃO NO IFIX
59º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
27/Abr/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
533
QT DE COTAS
1.500.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.040 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1 QT DE COTISTAS 533 QT DE COTAS 1.500.000 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,70% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,72
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2018, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$7.605.000,00, equivalente a R$5,07 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em 2018, o setor de empreendimentos urbanos finalizou com melhora em relação a anos anteriores em questão de vacância e aluguel médio contratado.Vale ressaltar que o Fundo possui um único imóvel destinado a um único inquilino atualmente bem estabelecido no imóvel.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará fortemente em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão terá o foco no relacionamento com o atual inquilino e na gestão de caixa ativa e diligente a fim de melhorar o resultado do fundo.O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2018, após sua constituição

Patrimônio do FII HGRU11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 156,0 milhões
PassivoR$ 1,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 154,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 129,0 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 17,7 milhões
CRIR$ 6,7 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,00,00%0,079,28%R$ 122,0R$ 986,3mil
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias91.412R$ 12,8Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings11.600R$ 2,8Mi
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários12.247R$ 1,3Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17R$ 6,7Mi

Cotações de HGRU11

$
última cotação R$ 116,48 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 116,48 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 99,71 (10/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,48 (11/Abr/2019)
Cotação/VP 1,134

Rendimentos de HGRU11

último rendimento R$ 0,68 0,58% (12/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 7,11 6,10%
REND médio 12 MESES R$ 0,59 0,51%
menor rend 12 MESES R$ 0,00 0,00%
maior rend 12 MESES R$ 0,78 0,67%

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