A luz está apagada!

Fundos   Híbrido

 seguir
Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

HGRU11

CSHG Renda Urbana

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.641.226/0001-53 ISIN BRHGRUCTF002

O Fundo investe principalmente na aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente os imóveis do “Portfolio Alvo”, de acordo com a “Estratégia de Investimento” constante do Anexo I do Regulamento.

Taxas do Fundo
Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Performance: 20% da rentabilidade apurada da distribuição do que exceder IPCA + 5,5%

Resultado do HGRU11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 12.330.000,00, o equivalente a R$ 8,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Segunda Emissão, no total de R$ 3.241.426,87. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 16.306.859,55.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$128,01 Cotação (16/Out/2020) R$0,68 Último Rendimento (15/Out/2020) 0,54% a.m. DY médio (12 meses) 19,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 4.011 Negócios por dia (Liquidez) 1,19 P/VP (Ágio) R$ 1,4 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,6BI
VALOR DE MERCADO
14º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
73.999
QT DE COTISTAS
12.533.974
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 766.273/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,45
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 12.330.000,00, o equivalente a R$ 8,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Segunda Emissão, no total de R$ 3.241.426,87. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 16.306.859,55.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi, para o Fundo, um ano de posicionamento e consolidação de sua tese de investimentos, tendo em vista sua primeira oferta pública de distribuição de cotas (ICVM 400), tornando-se o maior Fundo do mercado com uma tese de alocação híbrida em imóveis de Varejo, Educação e Saúde.

Em dezembro de 2019, foi concluída a aquisição de 11 ativos.

Ao todo, o volume financeiro de tais aquisições foi de R$ 615.000.000,00 investidos em Imóveis.

Também em dezembro de 2019, houve uma alocação de R$ 75.000.000,00 no fundo FII SPVJ11 via emissão primária (ICVM 476). Dessa forma, o capital total investido soma R$ 690.000.000,00 em comparação aos R$ 882.000.000,00 captados, o equivalente a 78% de alocação.

Na opinião da Administradora, o desempenho do mercado varejista é diretamente influenciado pelos vetores econômicos como desemprego, consumo, inflação, crédito ao consumidor e taxa de juros, determinando o viés de crescimento que ocorreu levemente em 2019.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

As aquisições de 2019 estão em linha com a estratégia do Fundo, de investimento em imóveis urbanos bem localizados, em ponto comercial formado, com preço adequado e contratos de longo prazo.

Além disso, as transações ocorridas no exercício de 2019 permitiram ao Fundo ter uma participação adequada no mercado de varejo, que a Administradora acredita ser importante para compor o mix de imóveis e inquilinos do portfólio.

Os imóveis de varejo estão locados em regime atípico, na forma do Art.

54-A da Lei 8.245/91, pelo prazo de 15 anos contados do dia 24 de setembro de 2019. Em 2020, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

No dia 2 de setembro de 2019, o Fundo realizou Assembleia Geral de Cotistas em que foram deliberadas, resumidamente, as seguintes alterações no Regulamento do Fundo relativas a sua Política de Investimentos:i.

A adequação do Art.

7º, Parágrafo 1º, para esclarecer que o prazo de 180 dias para realização de investimentos é contado do encerramento de cada oferta de cotas;ii.

A adequação do Anexo I, para deixar clara a possibilidade de o Fundo adquirir ativos de forma direta ou indireta, esclarecer que os critérios para aquisição de ativos serão analisados no momento de cada aquisição e que os contratos de locação devem ser preferencialmente de longo prazo ou “atípicos” e excluir o trecho que determina que os imóveis devam estar, no momento da aquisição, “em bom estado de conservação”.

Destaques

Aquisição de 69% de Imóvel
17/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu a fração ideal de 69% de um imóvel localizado na Av. Angélica, 2563 - Bela Vista, São Paulo/SP. A Fração Ideal corresponde a 13 (2º ao 14º pavimento), bem como o 2º subsolo e 69% do andar térreo e áreas comuns. A aquisição corresponde à área total privativa de 4.849 m². Foi pago o valor de R$ 30,3 milhões.

O Fundo torna-se o único titular de todos os direitos sobre as receitas do aluguel pago pelo atual locatário do Imóvel, a Brasil Educação S.A., hoje no valor mensal de R$ 175.468,49, que equivale a aproximadamente R$ 0,02/cota. Vale ressaltar que, a partir de janeiro de 2020, não haverá mais desconto na locação, e o valor mensal projetado da receita de aluguel será de R$ 224.982,32.
Aquisição de Imóveis em andamento
25/Set/2019 Exibir Documento O Fundo firmou um Contrato de Compra e Venda para adquirir a totalidade das ações de duas Sociedades de Propósito Específico que possuem 10 imóveis urbanos destinados à atividade varejista, locados em regime atípico pelo prazo de 15 anos e localizados nos estados de São Paulo e Paraná, pelo valor total de R$ 577,13 milhões.

A conclusão do negócio ocorrerá apenas após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no CCVA, entre elas a conclusão da 2ª Emissão de Cotas do Fundo.
Obra de Expansão no Imóvel IBMEC
10/Set/2019 Exibir Documento Em relação à expansão do ativo Ibmec, o inquilino pediu prorrogação das exigências finais do corpo de bombeiros por mais 60 dias, porém caminham para a finalização da expansão e do licenciamento da obra. Após o cumprimento de tais exigências, o inquilino providenciará a emissão das respectivas licenças para a nova área, que também é de propriedade do Fundo e será integrada ao contrato de locação após emissão de toda documentação necessária.

Análise Comparativa do HGRU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGRU11

Patrimônio do HGRU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,0BI 77,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 200,7MM 14,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 135,5MM 10,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 3,0mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 46,9MM 3,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGRU11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 147.076 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP11PR2RJ1BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGRU11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Estácio SalvadorBA32.808 m²10,00%0,00,00%0,08,12%R$ 615,2mil
Universidade de Mogi das CruzesSP23.298 m²10,00%00,00%03,08%R$ 232,9mil
Walmart São BernardoSP12.639 m²10,00%0,0,00,00%0,0,05,59%R$ 423,6mil
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,09,28%R$ 702,8mil
Sam's Club AtubaPR7.751 m²10,00%0,0,00,00%0,0,05,33%R$ 403,5mil
Walmart Joaquina RamalhoSP7.689 m²10,00%0,0,00,00%0,0,06,02%R$ 455,9mil
Walmart IndianópolisSP7.653 m²10,00%0,0,00,00%0,0,05,80%R$ 439,0mil
Sam's Club MorumbiSP7.027 m²10,00%0,0,00,00%0,0,08,29%R$ 627,9mil
Sam's Club Granja VianaSP7.004 m²10,00%0,0,00,00%0,0,02,89%R$ 218,7mil
Ed. Santo AlbertoSP6.805 m²10,00%0,00,00%0,07,92%R$ 599,4mil
Sam's Club CampinasSP5.500 m²10,00%0,0,00,00%0,0,08,11%R$ 614,4mil
Sam's Club São José dos CamposSP5.451 m²10,00%0,0,00,00%0,0,04,14%R$ 313,6mil
Sam's Club Radial LesteSP5.385 m²10,00%0,0,00,00%0,0,05,03%R$ 381,0mil
Sam's Club BariguiPR5.177 m²10,00%0,0,00,00%0,0,04,67%R$ 353,3mil
Ed. AngelicaSP4.849 m²10,00%0,0,00,00%0,0,02,17%R$ 164,5mil
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGRU11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo2.063.040R$ 206,5MMR$ 1,3MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional60.262R$ 10,4MMR$ 58,3mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings11.453R$ 2,5MMR$ 9,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings18.320R$ 1,9MMR$ 5,0mil
HSML11 - HSI MallsShoppings6.633R$ 590,3milR$ 2,6mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias2.397R$ 393,1milR$ 2,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

💂

Para acessar essa ferramenta, você precisa estar logado
 Entrar

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 128,01 16/Out 12,05%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,12 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 140,00 (13/Dez/2019)
1,19 P/VP 4.011 Negócios/dia R$ 7,4MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 19,25% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,68 0,53% 30/Set 15/Out
R$ 8,22 Rend. Acum. 12 meses 6,42% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,54% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGRU11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
0vekHn-b5Wk
Q&a - HGRU11. fale mais sobre isso | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 05/07/2020
bueh7t8hZ3I
FIIs: contrato típico ou atípico? HGRU11 tem um contrato forte?
Vivendo de Dividendos 05/07/2020
sC2inWlV2m4
#HGRU11: destaques e o que saber sobre o fii renda urbana do cshg (credit suisse hg)
Tiago Reis 03/06/2020
3C1-vFGRAcA
Relatório mensal HGRU11 abr2020 + 3a emissão + fr de nova aquisição | fiique tr...
Fiique Tranquilo 29/05/2020
kW7Jwuujjss
FIIs: gestão competente são outros 500. HGRU11 com compras pré realizadas
Vivendo de Dividendos 16/05/2020

Relatórios e Comunicados de HGRU11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Out/2020
Relatório Gerencial
08/Out/2020
Fato Relevante
06/Out/2020
Informe Trimestral
13/Ago/2020
Regulamento
16/Jun/2020

Para acessar todos os documentos de HGRU11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HGRU11
Data Comunicado Exibir
14/Out/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Out/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
06/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
25/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Set/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Set/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Set/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Set/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Set/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Set/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
28/Ago/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
13/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Jul/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
08/Jul/2020 Outros Relatórios
Relatórios
19/Jun/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Jun/2020 Regulamento
Regulamento
16/Jun/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
15/Jun/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Abr/2020 Relatório Anual
Relatórios
14/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Fev/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
03/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Set/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
17/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador