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HGRU11

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Informações Gerais

HGRU11 Educacional

CSHG Renda Urbana

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo mono-imóvel e mono-locatário, é proprietário do imóvel IBMEC, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.
Educacionalpossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 169,3Mi
P/VP
1,10
POSIÇÃO NO IFIX
60º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
27/Abr/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
2.441
QT DE COTAS
1.500.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.040 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1 QT DE COTISTAS 2.441 QT DE COTAS 1.500.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 426.809/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,19% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,23
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até 31 de julho de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 7.140.000,00, equivalente a R$ 4,67 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em 2019, o setor de empreendimentos urbanos apresenta melhora em relação a anos anteriores em questão de vacância e aluguel médio contratado.

Vale ressaltar que o Fundo possui um único imóvel destinado a um único inquilino atualmente bem estabelecido no imóvel.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará fortemente a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão terá foco no relacionamento com o atual inquilino e na gestão de caixa ativa e diligente a fim de melhorar o resultado do fundo.

O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019.

Patrimônio do FII HGRU11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 156,6 milhões
PassivoR$ 1,9 milhões
patrimônio LíquidoR$ 154,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 2,3 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 129,0 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 17,5 milhões
CRIR$ 6,7 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,079,35%R$ 1,0Mi
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias58.098R$ 8,5MiR$ 59,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings44.621R$ 4,9MiR$ 25,7mil
HGBS11 - Edge Brasil ShoppingShoppings8.664R$ 2,2MiR$ 11,9mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17653R$ 6,7Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 112,89 23/Ago 10,68%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,71 (10/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,88 (22/Abr/2019)
1,10 P/VP 79 Negócios/dia R$ 147,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 18,20% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,68 0,60% 31/Jul 14/Ago
R$ 8,26 Rend. Acum. 12 meses 7,32% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,61% DY Médio

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