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HGRU11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HGRU11 Educacional

CSHG Renda Urbana

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo mono-imóvel e mono-locatário, é proprietário do imóvel IBMEC, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,9% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.
● Performance: 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA.
Educacionalpossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,8 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 171,4Mi
P/VP
1,11
POSIÇÃO NO IFIX
73º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
27/Abr/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.141
QT DE COTAS
1.500.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 8.040 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1 QT DE COTISTAS 3.141 QT DE COTAS 1.500.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 426.809/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,19% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,23
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até 31 de agosto de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 8.160.000,00, equivalente a R$ 5,44 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Em 2019, o setor de empreendimentos urbanos apresenta melhora em relação a anos anteriores em questão de vacância e aluguel médio contratado.

Vale ressaltar que o Fundo possui um único imóvel destinado a um único inquilino atualmente bem estabelecido no imóvel.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará fortemente a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão terá foco no relacionamento com o atual inquilino e na gestão de caixa ativa e diligente a fim de melhorar o resultado do fundo.

No dia 2 de setembro de 2019, o Fundo realizou Assembleia Geral de Cotistas em que foram deliberadas, resumidamente, as seguintes alterações no Regulamento do Fundo relativas a sua Política de Investimentos:i.

A adequação do Art.

7º, Parágrafo 1º, para esclarecer que o prazo de 180 dias para realização de investimentos é contado do encerramento de cada oferta de cotas;ii.

A adequação do Anexo I, para deixar clara a possibilidade de o Fundo adquirir ativos de forma direta ou indireta, esclarecer que os critérios para aquisição de ativos serão analisados no momento de cada aquisição e que os contratos de locação devem ser preferencialmente de longo prazo ou “atípicos” e excluir o trecho que determina que os imóveis devam estar, no momento da aquisição, “em bom estado de conservação”.

Destaques

Aquisição de Imóveis em andamento
25/Set/2019 Exibir Documento O Fundo firmou um Contrato de Compra e Venda para adquirir a totalidade das ações de duas Sociedades de Propósito Específico que possuem 10 imóveis urbanos destinados à atividade varejista, locados em regime atípico pelo prazo de 15 anos e localizados nos estados de São Paulo e Paraná, pelo valor total de R$ 577,13 milhões.

A conclusão do negócio ocorrerá apenas após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no CCVA, entre elas a conclusão da 2ª Emissão de Cotas do Fundo.
Obra de Expansão no Imóvel IBMEC
10/Set/2019 Exibir Documento Em relação à expansão do ativo Ibmec, o inquilino pediu prorrogação das exigências finais do corpo de bombeiros por mais 60 dias, porém caminham para a finalização da expansão e do licenciamento da obra. Após o cumprimento de tais exigências, o inquilino providenciará a emissão das respectivas licenças para a nova área, que também é de propriedade do Fundo e será integrada ao contrato de locação após emissão de toda documentação necessária.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGRU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGRU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 154,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 129,0Mi imóveis para aluguelR$ 19,2Mi FIIR$ 5,5Mi total mantido para liquidezR$ 3,6Mi CRI(R$ 3,5Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,079,35%R$ 1,0Mi
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias58.098R$ 8,5MiR$ 59,9mil
XPML11 - XP MallsShoppings44.621R$ 4,9MiR$ 26,8mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings8.664R$ 2,2MiR$ 12,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 6,7Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 114,24 18/Out 13,52%
MENOR COT 12 MESES R$ 100,02 (31/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 119,20 (17/Out/2019)
1,11 P/VP 419 Negócios/dia R$ 1,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,22% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,68 0,60% 30/Set 14/Out
R$ 8,26 Rend. Acum. 12 meses 7,23% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,60% DY Médio

Últimos Comunicados de HGRU11

Fato Relevante
17/Out/2019
Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
08/Out/2019
Informe Anual
02/Out/2019
Regulamento
02/Set/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
Data Comunicado Exibir
17/Out/2019 Aviso aos Cotistas
17/Out/2019 Fato Relevante
17/Out/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
17/Out/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
15/Out/2019 Informe Mensal
08/Out/2019 Relatorio Gerencial
03/Out/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
02/Out/2019 Informe Anual
02/Set/2019 Regulamento
02/Set/2019 AGE - Ata da Assembleia
16/Ago/2019 AGE - Outros Documentos
16/Ago/2019 AGE - Proposta da Administradora
16/Ago/2019 AGE - Edital de Convocacao
13/Ago/2019 Informe Trimestral
23/Jul/2019 Perfil do Fundo
21/Mai/2019 Rentabilidade
17/Abr/2019 Relatorio Anual
17/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
17/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
08/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
06/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
25/Jul/2018 Inicio de Negociacao
23/Jul/2018 Comunicado nao Fato Relevante
19/Jul/2018 Distribuicao de Cotas
11/Mai/2018 Laudo Avaliacao

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