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HGRU11

CSHG Renda Urbana

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.641.226/0001-53 ISIN BRHGRUCTF002 R$ 136,80 Cotação (28/Set/2023) 1,11 P/VP (Ágio) R$0,85 Último Rendimento (15/Set/2023) 0,72% a.m. DY médio (12 meses) 14,87%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 9.350 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HGRU11:

O Fundo investe principalmente na aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente os imóveis do “Portfolio Alvo”, de acordo com a “Estratégia de Investimento” constante do Anexo I do Regulamento.

Taxas do Fundo
Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Performance: 20% da rentabilidade apurada da distribuição do que exceder IPCA + 5,5%

Resultado do HGRU11 no último exercício:

Durante o exercício de 2022, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 207.624.846,24. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 210.749.151,06.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.         

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 2,3 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,5BI
Valor De Mercado
 13º de 109
Posição No Ifix
2,1%
Participação no IFIX
 27/Abr/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
 205.857
Qt de cotistas
18.406.458
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Kpmg Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 15,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 15.499.112/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,36% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,68
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Esclarecimentos sobre oscilações das cotas do CSHG RENDA URBANA - FII.
18/Set/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rebalanceamento da carteira do CSHG RENDA URBANA - FII
15/Set/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Possibilidade de integração do Grupo UBS com o Credit Suisse.
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Análise Comparativa do HGRU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGRU11

Rentabilidade do HGRU11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGRU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,8BI 81,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 398,0MM 17,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 162,3MM 7,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 52,5MM 2,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,0mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 216,3MM 9,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGRU11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 312.218 M² VACÂNCIA 1,1 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP44PR11MG9RJ3BA1RS1PB1RN1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGRU11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Estácio SalvadorBA32.808 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,36%
Universidade de Mogi das CruzesSP23.298 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,65%
Hines AtacadãoSP21.488 m²4322,13%22,220,00%0,01,85%
Mineirão ContagemMG15.740 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,06%
Walmart São BernardoSP12.639 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,71%
Mineirão NatalRN8.613 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,86%
Mineirão João PessoaPB8.508 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,84%
Atacadão São CarlosSP8.336 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,86%
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,77%
Mineirão UberabaMG7.972 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,60%
Sam's Club AtubaPR7.751 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,58%
Mineirão Juiz de fora MG7.692 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,57%
Walmart Joaquina RamalhoSP7.689 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,91%
Walmart IndianópolisSP7.653 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,80%
Sam's Club MorumbiSP7.027 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,01%
Sam's Club Granja VianaSP7.004 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,40%
Ed. Santo AlbertoSP6.805 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,54%
Mineirão UberlândiaMG6.698 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,60%
Sendas Foz do IguaçuPR6.592 m²10,00%0,0,00,00%0,0,00,76%
Atacadão Londrina CambéPR6.585 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,65%
Pernambucanas Ribeirão PretoSP6.305 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,83%
Sam's Club CampinasSP5.500 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,92%
Sam's Club São José dos CamposSP5.451 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,00%
Sam's Club Radial LesteSP5.385 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,43%
Sam's Club BariguiPR5.177 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,26%
Ed. AngelicaSP4.849 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,46%
Pernambucanas Poços De CaldasMG3.721 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,41%
Pernambucanas OsascoSP3.166 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,85%
Pernambucanas Bh - CentroMG2.721 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,89%
Pernambucanas ParanaguáPR2.410 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,34%
Pernambucanas TatuíSP2.028 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,37%
Pernambucanas PindamonhangabaSP2.000 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,49%
Pernambucanas ItapevaSP1.959 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,32%
Pernambucanas ItapetiningaSP1.826 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,33%
Pernambucanas CruzeiroSP1.724 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,18%
Pernambucanas CarapicuíbaSP1.564 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,50%
Pernambucanas ItúSP1.552 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,28%
Pernambucanas BarretosSP1.517 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,43%
Pernambucanas JundiaíSP1.505 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,35%
Pernambucanas ItanhaémSP1.462 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,15%
Pernambucanas Itapecerica Da SerraSP1.450 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,24%
Pernambucanas AraguariMG1.414 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,30%
Pernambucanas MauáSP1.355 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,25%
Pernambucanas Sete QuedasPR1.335 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,14%
Pernambucanas DracenaSP1.216 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,28%
Pernambucanas Campo LargoPR1.214 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,11%
Pernambucanas OlímpiaSP1.210 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,26%
Pernambucanas LinsSP1.197 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,24%
Pernambucanas Telêmaco BorbaPR1.194 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,16%
Pernambucanas São José Do Rio PardoSP1.170 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,23%
Pernambucanas ItararéSP1.161 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,24%
Pernambucanas ItuveravaSP1.099 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,27%
Pernambucanas BandeirantesPR1.068 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,11%
Pernambucanas Carlos De CamposSP1.059 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,22%
Pernambucanas MachadoMG1.008 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,20%
Pernambucanas ItapiraSP992 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,20%
Pernambucanas Barra BonitaSP990 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,21%
Pernambucanas IbiporãPR988 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,13%
Pernambucanas PassosMG985 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,23%
Pernambucanas GuaíraSP909 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,22%
Pernambucanas PalmasPR893 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,14%
Pernambucanas Marechal Cândido RondonRS874 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,12%
Pernambucanas Presidente EpitácioRJ872 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,17%
Pernambucanas AmparoSP830 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,20%
Pernambucanas ApiaíSP791 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,20%
Pernambucanas Pereira BarretoSP783 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,17%
Pernambucanas AdamantinaRJ771 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,17%
Pernambucanas MaríliaSP761 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,19%
Pernambucanas Capão BonitoSP719 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,14%
Pernambucanas MirandópolisSP641 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,14%
Pernambucanas TaquaritubaSP510 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,12%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGRU11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo2.581.183R$ 300,5MM
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional404.794R$ 44,0MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial250.000R$ 17,9MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional86.780R$ 12,0MM
MINT11 - Mint EducacionalEducacional58.249R$ 7,8MM
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias74.985R$ 7,4MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários58.328R$ 5,5MM
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido95.877R$ 884,9mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO24435R$ 48,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15839.900R$ 43,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24140.000R$ 40,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.124620.000.000R$ 21,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO6 117.000R$ 6,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 2196.000R$ 4,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 136,80 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

5,76% Var. 1 ano 1,11 P/VP 9.350 Negócios/dia R$ 10,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 13,82% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGRU11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
28/09/2023117399,00%
27/09/2023173659,00%
26/09/202318160.4739,00%
25/09/2023181.6269,00%
22/09/202323164.8859,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,85 Valor 0,62% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,78 Rend. acum. 8,61% a.m. DY acum. R$0,98 Rend. médio 0,72% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 5 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGRU11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Professor Baroni 21/07/2023

Relatórios e Comunicados de HGRU11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
15/Set/2023
Relatório Gerencial
12/Set/2023
AGE - Edital de Convocação
04/Jul/2023
AGO - Edital de Convocação
17/Mar/2023
Regulamento
05/Nov/2020
Ver todos
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