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CSHG Renda Urbana

  Educacional
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Fundo mono-imóvel e mono-locatário, é proprietário do imóvel IBMEC, localizado na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento. Fundo prioriza a aquisição de empreendimentos imobiliários que NÃO sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,9% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.
● Performance: 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA.

Resultado do HGRU11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 12.330.000,00, o equivalente a R$ 8,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Segunda Emissão, no total de R$ 3.241.426,87. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 16.306.859,55.

 Site do Fundo  Notificações
R$109,90 Cotação (27/Mar/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Abr/2020) 0,62% DY médio (12 meses) 5,94%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,1Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,1Bi
VALOR DE MERCADO
73º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Abr/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
34.386
QT DE COTISTAS
9.740.679
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 84.165 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP9PR2RJ1 QT DE COTISTAS 34.386 QT DE COTAS 9.740.679 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 834.161/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,22% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,24
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 12.330.000,00, o equivalente a R$ 8,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Segunda Emissão, no total de R$ 3.241.426,87. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 16.306.859,55.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi, para o Fundo, um ano de posicionamento e consolidação de sua tese de investimentos, tendo em vista sua primeira oferta pública de distribuição de cotas (ICVM 400), tornando-se o maior Fundo do mercado com uma tese de alocação híbrida em imóveis de Varejo, Educação e Saúde.

Em dezembro de 2019, foi concluída a aquisição de 11 ativos.

Ao todo, o volume financeiro de tais aquisições foi de R$ 615.000.000,00 investidos em Imóveis.

Também em dezembro de 2019, houve uma alocação de R$ 75.000.000,00 no fundo FII SPVJ11 via emissão primária (ICVM 476). Dessa forma, o capital total investido soma R$ 690.000.000,00 em comparação aos R$ 882.000.000,00 captados, o equivalente a 78% de alocação.

Na opinião da Administradora, o desempenho do mercado varejista é diretamente influenciado pelos vetores econômicos como desemprego, consumo, inflação, crédito ao consumidor e taxa de juros, determinando o viés de crescimento que ocorreu levemente em 2019.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

As aquisições de 2019 estão em linha com a estratégia do Fundo, de investimento em imóveis urbanos bem localizados, em ponto comercial formado, com preço adequado e contratos de longo prazo.

Além disso, as transações ocorridas no exercício de 2019 permitiram ao Fundo ter uma participação adequada no mercado de varejo, que a Administradora acredita ser importante para compor o mix de imóveis e inquilinos do portfólio.

Os imóveis de varejo estão locados em regime atípico, na forma do Art.

54-A da Lei 8.245/91, pelo prazo de 15 anos contados do dia 24 de setembro de 2019. Em 2020, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

No dia 2 de setembro de 2019, o Fundo realizou Assembleia Geral de Cotistas em que foram deliberadas, resumidamente, as seguintes alterações no Regulamento do Fundo relativas a sua Política de Investimentos:i.

A adequação do Art.

7º, Parágrafo 1º, para esclarecer que o prazo de 180 dias para realização de investimentos é contado do encerramento de cada oferta de cotas;ii.

A adequação do Anexo I, para deixar clara a possibilidade de o Fundo adquirir ativos de forma direta ou indireta, esclarecer que os critérios para aquisição de ativos serão analisados no momento de cada aquisição e que os contratos de locação devem ser preferencialmente de longo prazo ou “atípicos” e excluir o trecho que determina que os imóveis devam estar, no momento da aquisição, “em bom estado de conservação”.

Destaques

Aquisição de 69% de Imóvel
17/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu a fração ideal de 69% de um imóvel localizado na Av. Angélica, 2563 - Bela Vista, São Paulo/SP. A Fração Ideal corresponde a 13 (2º ao 14º pavimento), bem como o 2º subsolo e 69% do andar térreo e áreas comuns. A aquisição corresponde à área total privativa de 4.849 m². Foi pago o valor de R$ 30,3 milhões.

O Fundo torna-se o único titular de todos os direitos sobre as receitas do aluguel pago pelo atual locatário do Imóvel, a Brasil Educação S.A., hoje no valor mensal de R$ 175.468,49, que equivale a aproximadamente R$ 0,02/cota. Vale ressaltar que, a partir de janeiro de 2020, não haverá mais desconto na locação, e o valor mensal projetado da receita de aluguel será de R$ 224.982,32.
Aquisição de Imóveis em andamento
25/Set/2019 Exibir Documento O Fundo firmou um Contrato de Compra e Venda para adquirir a totalidade das ações de duas Sociedades de Propósito Específico que possuem 10 imóveis urbanos destinados à atividade varejista, locados em regime atípico pelo prazo de 15 anos e localizados nos estados de São Paulo e Paraná, pelo valor total de R$ 577,13 milhões.

A conclusão do negócio ocorrerá apenas após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no CCVA, entre elas a conclusão da 2ª Emissão de Cotas do Fundo.
Obra de Expansão no Imóvel IBMEC
10/Set/2019 Exibir Documento Em relação à expansão do ativo Ibmec, o inquilino pediu prorrogação das exigências finais do corpo de bombeiros por mais 60 dias, porém caminham para a finalização da expansão e do licenciamento da obra. Após o cumprimento de tais exigências, o inquilino providenciará a emissão das respectivas licenças para a nova área, que também é de propriedade do Fundo e será integrada ao contrato de locação após emissão de toda documentação necessária.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGRU11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGRU11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,1Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 861,9Mi imóveis para aluguelR$ 104,4Mi total mantido para liquidezR$ 97,6Mi FIIR$ 3,8Mi CRIR$ 2,0mil outros(R$ 27,2Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
IBMEC - RJRJ8.040 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,051,20%R$ 911,1mil
Walmart IndianópolisSP7.653 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Walmart Joaquina RamalhoSP7.689 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club MorumbiSP7.027 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club Granja VianaSP7.004 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Walmart São BernardoSP12.639 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club Radial LesteSP5.385 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club São José dos CamposSP5.451 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club CampinasSP5.500 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club BariguiPR5.177 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Sam's Club AtubaPR7.751 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Ed. AngelicaSP4.849 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SUCCESPAR VAREJO FII750.000R$ 74,9MiR$ 0,0
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias47.098R$ 8,1MiR$ 49,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings37.650R$ 5,2MiR$ 21,0mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional26.421R$ 4,9MiR$ 27,1mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings11.453R$ 3,4MiR$ 16,6mil
HSML11 - HSI MallsShoppings6.576R$ 831,2milR$ 4,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 3,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 109,90 27/Mar -2,72%
MENOR COT 12 MESES R$ 92,12 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 140,00 (13/Dez/2019)
1,02 P/VP 3.019 Negócios/dia R$ 4,9Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 5,94% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Abr 15/Abr
R$ 8,22 Rend. Acum. 12 meses 7,48% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,62% DY Médio

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27/Mar/2020 Fato Relevante
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21/Mai/2019 Rentabilidade
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17/Abr/2019 Relatório Anual
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17/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
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17/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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19/Jul/2018 Restritos - ICVM 476
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26/Mar/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
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