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CSHG Real Estate

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo tem por objeto a aquisição e exploração de imóveis prontos ou em construção, predominantemente Lajes Corporativas, para alienação, locação ou arrendamento.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,0% ao ano sobre valor de mercado.

Resultado do HGRE11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até o fechamento de 31 de maio de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 27.317.470,00, equivalente a R$3,70 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

 Notificações
R$203,00 Cotação (17/Jan/2020) R$1,08 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,38% DY médio (12 meses) 45,36%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,8Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,2Bi
VALOR DE MERCADO
8º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
3,0%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Mai/2008
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
68.870
QT DE COTISTAS
10.812.161
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 153.058 M² VACÂNCIA 17,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP16RJ2RS1PR1 QT DE COTISTAS 68.870 QT DE COTAS 10.812.161 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 10,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,61% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até o fechamento de 31 de maio de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 27.317.470,00, equivalente a R$3,70 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário teve uma consistente melhora durante o ano de 2018, com aumento na absorção líquida (292.000m²), 55% superior à atividade de 2017, reflexo da melhora na economia e nos indicadores de confiança do mercado.

No primeiro trimestre de 2019, a vacância geral permaneceu estável em 17,50%, uma vez que o crescimento da ocupação compensou o aumento no estoque de edifícios.

Estratificando o mercado em regiões, nota-se que as mais centralizadas, como Paulista, Faria Lima e Vila Olímpia, tiveram uma redução mais acentuada dos níveis de vacância, encerrando o trimestre com 14,30% e 8,1% respectivamente, regiões estas que já sinalizam um movimento de aumento de preços de locação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva é de redução gradativa da vacância geral, motivada pelo reaquecimento da economia, que deve manter ou aumentar a absorção líquida ocorrida em 2018, e em contrapartida o volume de novos empreendimentos a serem entregues na cidade será menor, contribuindo para a redução dos espaços vagos.

Os mercados mais centralizados já iniciaram o ciclo de recuperação dos alugueis enquanto os mercados marginais devem seguir com condições comerciais ainda agressivas em busca de locatários.

Destaques

Aquisição de Imóvel
17/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu um imóvel localizado na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bairro Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, com área construída de 32 mil m² divididos em 3 subsolos, pavimento semienterrado, teatro, pavimento térreo, 22 pavimentos-tipo, cobertura e heliponto, além de 3 edificações anexas ao terreno compostas por sobrados comerciais.

Foi paga a parcela de R$ 50,4 milhões, que, somada ao sinal pago de R$ 5,1 milhões e à parcela de R$ 129,5 milhões, a ser paga no dia 17 de dezembro de 2020, totalizam o valor total a ser pago pelo Imóvel, de R$ 185 milhões.

O Imóvel tem uma ocupação aproximada de 10% e o Fundo terá como objetivo realizar a locação das áreas vagas, em função disso, a transação conta com 70% do Preço com um ano de prazo de pagamento.
Aquisição do Edifício TOTVS
04/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu, pelo preço de R$ 295,8 milhões, a totalidade das ações de uma sociedade que possui como único ativo um edifício denominado Edifício Totvs. O edifício tem área total locável de 21.100 m² e está integralmente locado na modalidade built-to-suit à empresa Totvs S.A., com vigência até 01 de março de 2027.

A partir desta data o Fundo fará jus à receita total proveniente da locação mensal vigente de R$ 2,1 milhões, proveniente do contrato de locação vigente no Ed. Totvs, além de uma receita variável proveniente da operação de estacionamento, cuja renda média dos últimos dois meses foi de aproximadamente R$ 142 mil por mês, perfazendo uma receita mensal equivalente a R$ 0,20/cota
Aquisição de Imóvel (em andamento)
27/Nov/2019 Exibir Documento O Fundo se comprometeu a adquirir um imóvel localizado na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bairro Bela Vista, em São Paulo, pelo valor de R$ 185 milhões. O Imóvel possui área construída de 31.990,22 m² divididos em 3 subsolos, pavimento semienterrado, teatro, pavimento térreo, 22 pavimentos-tipo, cobertura e heliponto, além de 3 edificações anexas ao terreno compostas por sobrados comerciais.

O Imóvel tem uma ocupação aproximada de 10% (dez por cento) e o Fundo terá como objetivo realizar a locação das áreas vagas, em função disso, a transação conta com 70% (setenta por cento) do Preço com um ano de prazo de pagamento. A conclusão da aquisição ocorrerá apenas após a conclusão satisfatória das diligências e o cumprimento dasdemais condições precedentes estabelecidas no CCV.

As demais condições do negócio estabelecidas no CCV, incluindo o respectivo impacto na distribuição de rendimentos por cota apenas poderão ser detalhadas pela Administradora por ocasião da conclusão do negócio, em Fato Relevante complementar.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGRE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,8Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 2,0Bi imóveis para aluguelR$ 37,2Mi total mantido para liquidezR$ 27,2Mi FIIR$ 3,3Mi CRIR$ 1,5mil outros(R$ 336,2Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edifício Paulista StarSP10.593 m²165,16%5,5,5,5,50,00%0,0,0,0,012,43%R$ 969,4mil
Edifício JatobáSP14.372 m²306,87%7,7,7,7,70,00%0,0,0,0,011,61%R$ 905,3mil
ContaxSP19.049 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,42%R$ 812,8mil
Berrini OneSP8.657 m²1322,67%23,23,23,23,230,00%0,0,0,0,09,96%R$ 776,5mil
Sercom TaboãoSP16.488 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,38%R$ 575,1mil
Centro Empresarial Mario GarneroSP5.115 m²714,29%29,29,14,14,140,00%0,0,0,0,06,09%R$ 474,5mil
Edifício Faria LimaSP4.440 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,35%R$ 417,3mil
Centro Empresarial GuaíbaRS10.660 m²1540,77%55,55,41,41,410,00%0,0,0,0,04,94%R$ 385,4mil
Escritório Banco do BrasilSP4.259 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,11%R$ 320,7mil
GVT CuritibaPR7.708 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,07%R$ 317,0mil
Edifício Delta PlazaSP3.856 m²1610,52%11,11,11,11,110,00%0,0,0,0,03,62%R$ 282,6mil
Edifício Verbo DivinoSP13.982 m²3862,95%63,63,63,63,630,00%0,0,0,0,03,48%R$ 271,7mil
Torre Rio SulRJ1.717 m²80,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,32%R$ 258,6mil
Edifício Roberto Sampaio FerreiraSP3.520 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,79%R$ 217,8mil
Centro Empresarial Dom PedroSP19.558 m²1017,72%28,28,18,18,180,00%0,0,0,0,01,67%R$ 129,8mil
Centro Empresarial Cidade Nova - TeleportoRJ2.310 m²649,84%50,50,50,50,500,00%0,0,0,0,01,54%R$ 119,8mil
Centro Empresarial TransatlânticoSP1.579 m²366,67%67,67,67,67,670,00%0,0,0,0,00,59%R$ 46,0mil
Edifício Park Tower - Torre llSP1.464 m²450,00%50,50,50,50,500,00%0,0,0,0,00,51%R$ 39,5mil
Edifício BrasilinterpartSP887 m²430,03%30,30,30,30,300,00%0,0,0,0,00,34%R$ 26,7mil
CENESPSP2.844 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,12%R$ 9,5mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios602.568R$ 51,1MiR$ 300,8mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios102.524R$ 8,9MiR$ 57,1mil
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios170.454R$ 5,2MiR$ 63,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 33IGP-DI9,00%R$ 3,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 203,00 17/Jan 39,04%
MENOR COT 12 MESES R$ 144,40 (07/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 213,36 (07/Jan/2020)
1,24 P/VP 4.338 Negócios/dia R$ 10,7Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 45,36% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,08 0,53% 30/Dez 15/Jan
R$ 9,22 Rend. Acum. 12 meses 4,54% DY 12 meses
R$ 0,77 Rend. médio 12 meses 0,38% DY Médio

Últimos Comunicados de HGRE11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
10/Jan/2020
Fato Relevante
26/Dez/2019
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13/Nov/2019
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15/Out/2019
Informe Anual
10/Jul/2019
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
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10/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
03/Jan/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
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Aviso aos Cotistas
26/Dez/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
31/Out/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Out/2019 Regulamento
Regulamento
15/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Out/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Ago/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Ago/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
31/Jul/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jul/2019 Informe Anual
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04/Jun/2019 Perfil do Fundo
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21/Mai/2019 Rentabilidade
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22/Abr/2019 Relatório Anual
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22/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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22/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
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19/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
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29/Ago/2018 Outros Relatórios
Relatórios
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03/Jul/2018 AGE - Sumário das Decisões
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01/Jun/2018 AGE - Proposta do Administrador
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01/Jun/2018 AGE - Outros Documentos
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01/Jun/2018 AGE - Edital de Convocação
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19/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
19/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
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18/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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13/Dez/2017 Outros Documentos
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26/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
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30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
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