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HGRE11

CSHG Real Estate

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 09.072.017/0001-29 ISIN BRHGRECTF006

O Fundo tem por objeto a aquisição e exploração de imóveis prontos ou em construção, predominantemente Lajes Corporativas, para alienação, locação ou arrendamento.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,0% ao ano sobre valor de mercado.

Resultado do HGRE11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 74.313.073,02, o equivalente a R$ 9,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Oitava Emissão, no total de R$ 2.048.514,49. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 79.049.752,17.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Dentro da carteira imobiliária existente estão previstos investimentos para melhoria dos ativos com o objetivo de mantê-los competitivos, em especial no trabalho de reposicionamento do Edifício Torre Martiniano, adquirido pelo Fundo em Dezembro de 2019.

 LINHA DO TEMPO
R$150,06 Cotação (24/Nov/2020) R$0,65 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,46% a.m. DY médio (12 meses) -5,76%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.590 Negócios por dia (Liquidez) 0,90 P/VP (Deságio) R$ 1,8 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,6BI
VALOR DE MERCADO
15º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
2,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Mai/2008
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
99.291
QT DE COTISTAS
10.812.161
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 17,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,94% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,57
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 74.313.073,02, o equivalente a R$ 9,22 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Oitava Emissão, no total de R$ 2.048.514,49. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 79.049.752,17.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado imobiliário teve uma melhora durante o ano de 2019, com aumento na absorção líquida (440.000m²), 59% superior à atividade de 2018, reflexo da melhora na economia e nos indicadores de confiança do mercado.

A vacância geral reduziu de 17% para 14%, uma vez que houve uma diminuição de 76% das novas entregas (95.000m²) em relação à 2018. Estratificando o mercado em regiões, nota-se que as mais centralizadas como Paulista, Faria Lima e Vila Olímpia tiveram uma redução acentuada dos níveis de vacância, de 12% em 2018 para 8,4% no final de 2019, regiões estas que continuam a sinalizar um movimento de aumento de preços de locação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva é de continuidade na redução gradativa da vacância geral, motivada pelo reaquecimento da economia, que deve manter ou aumentar a absorção líquida ocorrida em 2019. Em contrapartida, o volume de novos empreendimentos a serem entregues na cidade será levemente maior, o que poderá afetar de maneira tímida a taxa de redução da vacância . Os mercados mais centralizados manterão o aproveitamento do ciclo de alta do mercado enquanto os mercados marginais devem seguir com condições comerciais ainda agressivas em busca de locatários.

Destaques

Aquisição de Imóvel
17/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu um imóvel localizado na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bairro Bela Vista, na cidade e estado de São Paulo, com área construída de 32 mil m² divididos em 3 subsolos, pavimento semienterrado, teatro, pavimento térreo, 22 pavimentos-tipo, cobertura e heliponto, além de 3 edificações anexas ao terreno compostas por sobrados comerciais.

Foi paga a parcela de R$ 50,4 milhões, que, somada ao sinal pago de R$ 5,1 milhões e à parcela de R$ 129,5 milhões, a ser paga no dia 17 de dezembro de 2020, totalizam o valor total a ser pago pelo Imóvel, de R$ 185 milhões.

O Imóvel tem uma ocupação aproximada de 10% e o Fundo terá como objetivo realizar a locação das áreas vagas, em função disso, a transação conta com 70% do Preço com um ano de prazo de pagamento.
Aquisição do Edifício TOTVS
04/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu, pelo preço de R$ 295,8 milhões, a totalidade das ações de uma sociedade que possui como único ativo um edifício denominado Edifício Totvs. O edifício tem área total locável de 21.100 m² e está integralmente locado na modalidade built-to-suit à empresa Totvs S.A., com vigência até 01 de março de 2027.

A partir desta data o Fundo fará jus à receita total proveniente da locação mensal vigente de R$ 2,1 milhões, proveniente do contrato de locação vigente no Ed. Totvs, além de uma receita variável proveniente da operação de estacionamento, cuja renda média dos últimos dois meses foi de aproximadamente R$ 142 mil por mês, perfazendo uma receita mensal equivalente a R$ 0,20/cota
Aquisição de Imóvel (em andamento)
27/Nov/2019 Exibir Documento O Fundo se comprometeu a adquirir um imóvel localizado na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bairro Bela Vista, em São Paulo, pelo valor de R$ 185 milhões. O Imóvel possui área construída de 31.990,22 m² divididos em 3 subsolos, pavimento semienterrado, teatro, pavimento térreo, 22 pavimentos-tipo, cobertura e heliponto, além de 3 edificações anexas ao terreno compostas por sobrados comerciais.

O Imóvel tem uma ocupação aproximada de 10% (dez por cento) e o Fundo terá como objetivo realizar a locação das áreas vagas, em função disso, a transação conta com 70% (setenta por cento) do Preço com um ano de prazo de pagamento. A conclusão da aquisição ocorrerá apenas após a conclusão satisfatória das diligências e o cumprimento dasdemais condições precedentes estabelecidas no CCV.

As demais condições do negócio estabelecidas no CCV, incluindo o respectivo impacto na distribuição de rendimentos por cota apenas poderão ser detalhadas pela Administradora por ocasião da conclusão do negócio, em Fato Relevante complementar.

Análise Comparativa do HGRE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGRE11

Patrimônio do HGRE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,9BI 104,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 36,3MM 2,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,1MM 1,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,7MM 0,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,5mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 300,7MM 16,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGRE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 208.922 M² VACÂNCIA 26,9 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP17RJ2RS1PR11
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGRE11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edifício Chucri ZaidanSP21.906 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,020,16%R$ 2,2MM
TotvsSP21.100 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,023,88%R$ 2,6MM
Centro Empresarial Dom PedroSP19.558 m²1013,20%18,18,18,18,130,00%0,0,0,0,01,28%R$ 136,5mil
ContaxSP19.049 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,37%R$ 1,1MM
Torre Martiniano17.600 m²22100,00%89,89,92,1000,00%0,0,0,00,53%R$ 56,8mil
Sercom TaboãoSP16.488 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,14%R$ 656,2mil
Edifício JatobáSP16.289 m²3010,37%7,7,10,0,100,00%0,0,0,0,08,47%R$ 905,5mil
Edifício Verbo DivinoSP13.982 m²3882,35%63,67,71,74,820,00%0,0,0,0,01,67%R$ 178,7mil
Centro Empresarial GuaíbaRS10.660 m²1570,20%41,48,63,70,700,00%0,0,0,0,02,30%R$ 246,0mil
Edifício Paulista StarSP10.593 m²16100,00%5,5,23,23,1000,00%0,0,0,0,013,32%R$ 1,4MM
Berrini OneSP8.657 m²1310,60%23,11,11,11,110,00%0,0,0,0,06,29%R$ 672,5mil
GVT CuritibaPR7.708 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,48%R$ 372,2mil
Centro Empresarial Mario GarneroSP5.115 m²70,00%14,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,08%R$ 436,1mil
Edifício Faria LimaSP4.440 m²100,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,34%R$ 464,2mil
Escritório Banco do BrasilSP4.259 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,54%R$ 378,4mil
Edifício Roberto Sampaio FerreiraSP3.520 m²633,33%0,17,17,17,330,00%0,0,0,0,01,34%R$ 143,5mil
Centro Empresarial Cidade Nova - TeleportoRJ2.310 m²649,84%50,50,50,50,500,00%0,0,0,0,01,09%R$ 116,5mil
Torre Rio SulRJ1.717 m²80,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,29%R$ 244,3mil
Centro Empresarial TransatlânticoSP1.579 m²3100,00%67,67,67,67,1000,00%0,0,0,0,00,26%R$ 28,1mil
Edifício Park Tower - Torre llSP1.464 m²425,00%50,75,75,75,250,00%0,0,0,0,00,43%R$ 46,4mil
Edifício BrasilinterpartSP887 m²430,03%30,30,30,30,300,00%0,0,0,0,00,29%R$ 30,5mil
CENESPSP41 m²10,00%100,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGRE11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios202.050R$ 16,1MMR$ 93,1mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios18.899R$ 1,5MMR$ 9,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 337IGP-DI9,00%R$ 5,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 150,06 24/Nov -10,68%
MENOR COT 12 MESES R$ 118,00 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 213,36 (07/Jan/2020)
0,90 P/VP 2.590 Negócios/dia R$ 2,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -5,76% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,43% 30/Out 16/Nov
R$ 8,26 Rend. Acum. 12 meses 5,50% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,46% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de HGRE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
24/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Informe Mensal
12/Nov/2020
Relatório Gerencial
10/Nov/2020
Regulamento
15/Out/2019

Para acessar todos os documentos de HGRE11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HGRE11
Data Comunicado Exibir
24/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Nov/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
22/Out/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
22/Out/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Out/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Out/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Out/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Set/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Set/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
14/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
14/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
22/Abr/2020 Relatório Anual
Relatórios
22/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
20/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
18/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
03/Jan/2020 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
31/Out/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Out/2019 Regulamento
Regulamento
15/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
03/Out/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
29/Ago/2018 Outros Relatórios
Relatórios
03/Jul/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Jun/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
19/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
19/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
18/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Dez/2017 Outros Documentos
Outras Informações
26/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
22/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos