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CSHG Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo

Taxas do Fundo
● Administração: 0,6% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.

Resultado do HGLG11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$23.644.020,00, o equivalente a R$3,00 por cota.
(até 30/04/2019)De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

 Site do Fundo  Notificações
R$195,89 Cotação (17/Jan/2020) R$0,78 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,39% DY médio (12 meses) 41,68%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,6Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,3Bi
VALOR DE MERCADO
6º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
3,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Mai/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
149.969
QT DE COTISTAS
11.882.212
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 490.255 M² VACÂNCIA 3,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP11SC1RJ1MG1 QT DE COTISTAS 149.969 QT DE COTAS 11.882.212 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 7,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,45% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,61
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$23.644.020,00, o equivalente a R$3,00 por cota.
(até 30/04/2019)De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No âmbito do cenário econômico, a atividade industrial e logística vive uma recuperação gradual.

De acordo com a CNT, em 2018, o PIB do transporte cresceu o dobro frente ao PIB brasileiro, 2,2% contra 1,1%, respectivamente.

Ainda, os indicadores industriais de fevereiro de 2019 mostraram um aumento de 0,1 ponto percentual da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) frente a janeiro de 2019, enquanto o emprego recuou 0,1 ponto percentual de acordo com a CNI.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará alocar novos investimentos em imóveis logísticos-industriais, conforme a política de investimento do Fundo, com a carteira atual ou com recursos de uma possível ampliação do patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão manterá o foco na melhora de resultado para o Fundo mediante redução da vacância, manutenção técnica dos ativos, atendimento dos atuais locatários e uma gestão de caixa ativa e diligente.

O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019.

Destaques

Comentário do Gestor
08/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, após a conclusão da oferta e das aquisições dos ativos alvo, paralelamente às atividades rotineiras, o time de gestão trabalhou no processo de migração dos novos ativos e seus inquilinos para a estrutura da CSHG. De acordo com a expectativa do time, o Resultado do Fundo deveria apresentar seu primeiro mês com o novo patamar de rendimentos estabilizado. Contudo, isso ainda não ocorreu nesse mês de Setembro, não fosse por dois motivos:

- O imóvel Volkswagen Vinhedo possui um aluguel anual com vencimento no mês de dezembro, o qual, caso fosse mensal, acrescentaria ao Fundo um resultado distribuível de aproximadamente R$ 3 milhões por mês (ou R$ 0,25 por cota).

- O atraso no pagamento de um dos locatários do Fundo, que na data em que este relatório foi emitido já havia sido pago (aproximadamente R$ 800 mil, ou R$ 0,07 por cota). Tal atraso não é considerado um ponto de atenção, pois se tratou apenas de uma questão operacional do próprio inquilino.
Receita Não recorrente
10/Set/2019 Exibir Documento No mês de agosto, o Fundo reconheceu como rendimento uma receita extraordinária de aluguel relacionada ao imóvel Volkswagen Vinhedo locado por um contrato de locação com um pagamento anual de aluguel. Dessa forma, este rendimento (R$ 1,60 por cota) irá compor o saldo de resultado acumulado que será utilizado para manter um patamar de distribuição linear e sustentável.
Aquisição de Imóveis - Detalhamento
14/Ago/2019 Exibir Documento Documento com objetivo sumarizar os principais aspectos quantitativos e qualitativos da aquisição dos Imóveis denominados Volkswagen Vinhedo e Condomínio SJC.

Volkswagen Vinhedo
Adquirido por R$ 358,3 milhões e alugado por R$ 35,1 milhões/ano (cap rate 9,8%)
inteiramente locado para a Volkswagen. 100% contrato Típico

Condomínio SJC
Adquirido por R$ 112,7 milhões e alugado por R$ 981 mil/mês (cap rate 10,4%)
79% locado, 84,4% de contratos Típicos

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do HGLG11

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Patrimônio do HGLG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 1,2Bi imóveis para aluguelR$ 179,7Mi FIIR$ 96,8Mi total mantido para liquidezR$ 60,6Mi LCIR$ 49,5Mi CRIR$ 1,0mil outros(R$ 22,1Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Volkswagen VinhedoSP132.353 m²10,00%00,00%033,84%R$ 2,5Mi
Lojas AmericanasMG88.689 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,012,72%R$ 940,4mil
CremerSC65.825 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,95%R$ 587,8mil
Tetra PakSP24.696 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,92%R$ 438,1mil
FedEx GuarulhosSP18.276 m²10,00%0,00,00%0,05,50%R$ 406,6mil
Master OfficesSP14.234 m²123,35%23,23,23,23,230,00%0,0,0,0,04,21%R$ 311,2mil
Condomínio SJCSP69.466 m²110,00%00,00%04,18%R$ 309,2mil
GerdauRJ16.592 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,11%R$ 303,6mil
Edifício AlbatrozSP20.154 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,63%R$ 120,8mil
BrascabosSP11.492 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,22%R$ 89,9mil
Air LiquideSP1.999 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,20%R$ 89,0mil
Edifício Os LusíadasSP6.232 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,10%R$ 81,7mil
Tech TownSP7.905 m²366,67%67,67,67,67,670,00%0,0,0,0,01,05%R$ 77,3mil
Centro Empresarial AtibaiaSP12.343 m²681,90%18,18,18,82,820,00%0,0,0,0,00,29%R$ 21,1mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
FIIB11 - Industrial Do BrasilGalpões Logísticos86.187R$ 39,9MiR$ 227,8mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos277.222R$ 31,6MiR$ 172,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários103.719R$ 10,9MiR$ 57,2mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos20.825R$ 3,3MiR$ 23,4mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários26.444R$ 2,6MiR$ 16,5mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 195,89 17/Jan 34,23%
MENOR COT 12 MESES R$ 144,00 (28/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 221,14 (03/Jan/2020)
1,45 P/VP 5.175 Negócios/dia R$ 9,1Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 41,68% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,78 0,40% 30/Dez 15/Jan
R$ 9,12 Rend. Acum. 12 meses 4,66% DY 12 meses
R$ 0,76 Rend. médio 12 meses 0,39% DY Médio

Últimos Comunicados de HGLG11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
10/Jan/2020
Fato Relevante
18/Dez/2019
Informe Trimestral
13/Nov/2019
Regulamento
29/Jul/2019
Informe Anual
22/Mai/2019
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
18/Dez/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
01/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
29/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
10/Set/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
14/Ago/2019 Outros Documentos
Outras Informações
01/Ago/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
29/Jul/2019 Regulamento
Regulamento
29/Jul/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jul/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Jul/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Jun/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
23/Mai/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Mai/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Mai/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
15/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Abr/2019 Relatório Anual
Relatórios
15/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Abr/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
15/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
05/Jul/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Jun/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
17/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
16/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
21/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
13/Set/2017 Outros Relatórios
Relatórios
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
22/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos

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