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HGLG11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HGLG11 Galpões Logísticos

CSHG Logística

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo
Galpões Logísticospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5 bilhões
VALOR DE MERCADO
R$ 1,9Bi
P/VP
1,26
POSIÇÃO NO IFIX
6º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
3,4%
DATA DE INÍCIO
06/Mai/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
114.795
QT DE COTAS
11.882.212
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 288.436 M² VACÂNCIA 6,5 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP9SC1RJ1MG1 QT DE COTISTAS 114.795 QT DE COTAS 11.882.212 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 6,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,55
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos empreendimentos que compõem o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$23.644.020,00, o equivalente a R$3,00 por cota.
(até 30/04/2019)De acordo com a Lei 11.196 o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No âmbito do cenário econômico, a atividade industrial e logística vive uma recuperação gradual.

De acordo com a CNT, em 2018, o PIB do transporte cresceu o dobro frente ao PIB brasileiro, 2,2% contra 1,1%, respectivamente.

Ainda, os indicadores industriais de fevereiro de 2019 mostraram um aumento de 0,1 ponto percentual da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) frente a janeiro de 2019, enquanto o emprego recuou 0,1 ponto percentual de acordo com a CNI.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão visará alocar novos investimentos em imóveis logísticos-industriais, conforme a política de investimento do Fundo, com a carteira atual ou com recursos de uma possível ampliação do patrimônio.

Por outro lado, a equipe de gestão manterá o foco na melhora de resultado para o Fundo mediante redução da vacância, manutenção técnica dos ativos, atendimento dos atuais locatários e uma gestão de caixa ativa e diligente.

O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019.

Destaques

Comentário do Gestor
08/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, após a conclusão da oferta e das aquisições dos ativos alvo, paralelamente às atividades rotineiras, o time de gestão trabalhou no processo de migração dos novos ativos e seus inquilinos para a estrutura da CSHG. De acordo com a expectativa do time, o Resultado do Fundo deveria apresentar seu primeiro mês com o novo patamar de rendimentos estabilizado. Contudo, isso ainda não ocorreu nesse mês de Setembro, não fosse por dois motivos:

- O imóvel Volkswagen Vinhedo possui um aluguel anual com vencimento no mês de dezembro, o qual, caso fosse mensal, acrescentaria ao Fundo um resultado distribuível de aproximadamente R$ 3 milhões por mês (ou R$ 0,25 por cota).

- O atraso no pagamento de um dos locatários do Fundo, que na data em que este relatório foi emitido já havia sido pago (aproximadamente R$ 800 mil, ou R$ 0,07 por cota). Tal atraso não é considerado um ponto de atenção, pois se tratou apenas de uma questão operacional do próprio inquilino.
Receita Não recorrente
10/Set/2019 Exibir Documento No mês de agosto, o Fundo reconheceu como rendimento uma receita extraordinária de aluguel relacionada ao imóvel Volkswagen Vinhedo locado por um contrato de locação com um pagamento anual de aluguel. Dessa forma, este rendimento (R$ 1,60 por cota) irá compor o saldo de resultado acumulado que será utilizado para manter um patamar de distribuição linear e sustentável.
Aquisição de Imóveis - Detalhamento
14/Ago/2019 Exibir Documento Documento com objetivo sumarizar os principais aspectos quantitativos e qualitativos da aquisição dos Imóveis denominados Volkswagen Vinhedo e Condomínio SJC.

Volkswagen Vinhedo
Adquirido por R$ 358,3 milhões e alugado por R$ 35,1 milhões/ano (cap rate 9,8%)
inteiramente locado para a Volkswagen. 100% contrato Típico

Condomínio SJC
Adquirido por R$ 112,7 milhões e alugado por R$ 981 mil/mês (cap rate 10,4%)
79% locado, 84,4% de contratos Típicos

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGLG11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGLG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 1,2Bi imóveis para aluguelR$ 146,0Mi total mantido para liquidezR$ 120,4Mi LCIR$ 105,4Mi FIIR$ 1,0mil outros(R$ 27,7Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Lojas AmericanasMG88.689 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,021,45%R$ 1,6Mi
CremerSC65.825 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,013,41%R$ 974,0mil
Tetra PakSP24.696 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,09,81%R$ 712,7mil
GerdauRJ16.592 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,06,92%R$ 503,0mil
Master OfficesSP14.234 m²123,35%23,23,23,23,230,00%0,0,0,0,06,30%R$ 457,5mil
Centro Empresarial AtibaiaSP12.343 m²681,90%18,18,18,18,820,00%0,0,0,0,03,23%R$ 234,8mil
Edifício AlbatrozSP20.154 m²60,00%100,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,57%R$ 186,9mil
BrascabosSP11.492 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,03%R$ 147,7mil
Air LiquideSP1.999 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,03%R$ 147,5mil
Edifício Os LusíadasSP6.232 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,81%R$ 131,4mil
Tech TownSP7.905 m²366,67%67,67,67,67,670,00%0,0,0,0,00,42%R$ 30,4mil
FedEx GuarulhosSP18.276 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
FIIB11 - Industrial Do BrasilGalpões Logísticos86.187R$ 39,9MiR$ 227,8mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos277.222R$ 31,6MiR$ 177,4mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários103.719R$ 10,9MiR$ 58,9mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos20.825R$ 3,3MiR$ 24,5mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários26.444R$ 2,6MiR$ 17,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 161,36 18/Out 27,20%
MENOR COT 12 MESES R$ 126,86 (22/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 162,00 (18/Abr/2019)
1,26 P/VP 3.164 Negócios/dia R$ 6,0Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,61% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,78 0,48% 30/Set 14/Out
R$ 9,03 Rend. Acum. 12 meses 5,60% DY 12 meses
R$ 0,75 Rend. médio 12 meses 0,47% DY Médio

Últimos Comunicados de HGLG11

Informe Mensal
16/Out/2019
Relatorio Gerencial
08/Out/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
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29/Jul/2019
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29/Jul/2019
Informe Anual
22/Mai/2019
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16/Out/2019 Informe Mensal
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11/Out/2019 AGE - Edital de Convocacao
08/Out/2019 Relatorio Gerencial
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10/Set/2019 Laudo Avaliacao
14/Ago/2019 Outros Documentos
13/Ago/2019 Informe Trimestral
01/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
29/Jul/2019 Fato Relevante
29/Jul/2019 Regulamento
29/Jul/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
24/Jul/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
10/Jun/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
10/Jun/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
23/Mai/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
22/Mai/2019 Perfil do Fundo
22/Mai/2019 Informe Anual
21/Mai/2019 Rentabilidade
07/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
15/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
15/Abr/2019 Relatorio Anual
15/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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15/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
05/Jul/2018 AGE - Resumo das Deliberacoes
01/Jun/2018 AGE - Outros Documentos
17/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
17/Abr/2018 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
19/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocacao
16/Mar/2018 AGO/E-Proposta do Administrador
21/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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22/Set/2016 Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento

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