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CSHG Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do Fundo

Taxas do Fundo
● Administração: 0,6% ao ano sobre valor de mercado do Fundo.

Resultado do HGLG11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 87.361.195,44, o equivalente a R$ 9,12 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Quinta Emissão, no total de R$ 1.174.072,56. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 89.143.428,33.

 Site do Fundo  Notificações
R$160,89 Cotação (27/Mar/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Abr/2020) 0,48% DY médio (12 meses) 5,90%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 1,6Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,9Bi
VALOR DE MERCADO
6º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
3,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
06/Mai/2010
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
170.510
QT DE COTISTAS
11.882.212
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 490.255 M² VACÂNCIA 3,8 % INADIMPLÊNCIA 0,4 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP11SC1RJ1MG1 QT DE COTISTAS 170.510 QT DE COTAS 11.882.212 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 8,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,54% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,73
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 87.361.195,44, o equivalente a R$ 9,12 por cota.
Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Quinta Emissão, no total de R$ 1.174.072,56. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 89.143.428,33.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi um período de consolidação de novo posicionamento do Fundo.

Em maio de 2019, foi concluída a aquisição de um galpão logístico em Guarulhos, uma praça logística relevante, pelo valor de R$ 47,500,000.00, locado para a FedEx Brasil.

Em julho de 2019, houve a conclusão da aquisição de dois ativos pelo valor total de aproximadamente R$ 471.000.000,00: (i) Condomínio SJC: um condomínio de perfil industrial-logístico multilocatário, quem tem como principal locatária a Ericsson Telecomunicação S.A.; e (ii) Volkswagen Vinhedo: um galpão logístico que tem como única locatária a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Sobre o mercado logístico específico das regiões do portfólio do Fundo, a taxa de vacância de 2019 fechou em 18,2% frente a 6,8% do Fundo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a retomada do mercado em 2019, o Fundo deve seguir em linha com o racional de buscar aquisições de imóveis especulativos em praças relevantes do ponto de vista logístico, e, no caso de ativos em regiões afastadas ou menos demandadas, imóveis com contratos em regime atípico de longo prazo.

O intuito é manter um bom mix de ativos e inquilinos no Fundo, tanto para aproveitar o crescimento do mercado em termos de preço e ocupação, quanto para manter um portfólio de renda mais estável e previsível.

Além disso, dado o momento atual do ciclo imobiliário e das perspectivas de crescimento econômico do país, buscamos oportunidades pontuais de investimento no desenvolvimento de novos galpões, seja em terrenos do portfolio do Fundo, sejam em oportunidades com parceiros.O Fundo não alterou sua política de investimentos no exercício de 2019. Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte.

Destaques

Comentário do Gestor
08/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, após a conclusão da oferta e das aquisições dos ativos alvo, paralelamente às atividades rotineiras, o time de gestão trabalhou no processo de migração dos novos ativos e seus inquilinos para a estrutura da CSHG. De acordo com a expectativa do time, o Resultado do Fundo deveria apresentar seu primeiro mês com o novo patamar de rendimentos estabilizado. Contudo, isso ainda não ocorreu nesse mês de Setembro, não fosse por dois motivos:

- O imóvel Volkswagen Vinhedo possui um aluguel anual com vencimento no mês de dezembro, o qual, caso fosse mensal, acrescentaria ao Fundo um resultado distribuível de aproximadamente R$ 3 milhões por mês (ou R$ 0,25 por cota).

- O atraso no pagamento de um dos locatários do Fundo, que na data em que este relatório foi emitido já havia sido pago (aproximadamente R$ 800 mil, ou R$ 0,07 por cota). Tal atraso não é considerado um ponto de atenção, pois se tratou apenas de uma questão operacional do próprio inquilino.
Receita Não recorrente
10/Set/2019 Exibir Documento No mês de agosto, o Fundo reconheceu como rendimento uma receita extraordinária de aluguel relacionada ao imóvel Volkswagen Vinhedo locado por um contrato de locação com um pagamento anual de aluguel. Dessa forma, este rendimento (R$ 1,60 por cota) irá compor o saldo de resultado acumulado que será utilizado para manter um patamar de distribuição linear e sustentável.
Aquisição de Imóveis - Detalhamento
14/Ago/2019 Exibir Documento Documento com objetivo sumarizar os principais aspectos quantitativos e qualitativos da aquisição dos Imóveis denominados Volkswagen Vinhedo e Condomínio SJC.

Volkswagen Vinhedo
Adquirido por R$ 358,3 milhões e alugado por R$ 35,1 milhões/ano (cap rate 9,8%)
inteiramente locado para a Volkswagen. 100% contrato Típico

Condomínio SJC
Adquirido por R$ 112,7 milhões e alugado por R$ 981 mil/mês (cap rate 10,4%)
79% locado, 84,4% de contratos Típicos

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do HGLG11

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Patrimônio do HGLG11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 1,2Bi imóveis para aluguelR$ 226,4Mi FIIR$ 60,8Mi LCIR$ 52,8Mi total mantido para liquidezR$ 43,2Mi CRIR$ 1,0mil outros(R$ 19,1Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Lojas AmericanasMG88.689 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,017,26%R$ 1,6Mi
Condomínio SJCSP69.466 m²110,00%0,02,65%0,313,20%R$ 1,2Mi
Volkswagen VinhedoSP132.353 m²10,00%0,00,00%0,011,28%R$ 1,0Mi
Edifício AlbatrozSP20.154 m²60,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,43%R$ 937,7mil
Tetra PakSP24.696 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,07,80%R$ 701,3mil
GerdauRJ16.592 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,56%R$ 499,9mil
FedEx GuarulhosSP18.276 m²10,00%0,0,00,00%0,0,05,41%R$ 486,5mil
Master OfficesSP14.234 m²123,35%23,23,23,23,230,00%0,0,0,0,05,20%R$ 467,2mil
CremerSC65.825 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,43%R$ 218,2mil
BrascabosSP11.492 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,68%R$ 151,3mil
Air LiquideSP1.999 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,58%R$ 142,0mil
Edifício Os LusíadasSP6.232 m²30,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,45%R$ 130,3mil
Tech TownSP7.905 m²366,67%67,67,67,67,670,00%0,0,0,0,01,15%R$ 103,2mil
Centro Empresarial AtibaiaSP12.343 m²681,90%18,18,82,82,820,00%0,0,0,0,00,38%R$ 33,9mil
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
FIIB11 - Industrial Do BrasilGalpões Logísticos86.187R$ 49,1MiR$ 230,0mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos277.222R$ 41,6MiR$ 167,0mil
SUCCESPAR VAREJO FII250.000R$ 25,0MiR$ 0,0
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P184.739R$ 18,2MiR$ 0,0
HSML11 - HSI MallsShoppings131.129R$ 16,6MiR$ 80,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos101.904R$ 15,5MiR$ 64,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários70.639R$ 7,5MiR$ 37,9mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos20.825R$ 4,4MiR$ 23,7mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários17.800R$ 1,9MiR$ 10,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 700,00%R$ 9,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 7,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1480,00%R$ 6,8Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 4,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1870,00%R$ 3,9Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1 ª EmissãoSérie nº 14IGP-M7,76%R$ 3,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107IPCA6,30%R$ 3,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 2,4Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 2,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 1,6Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 1,6Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 1,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 1,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 427,2mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 414,3mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 379,7mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO BTG PACTUAL S/A30.0002020-08-03R$ 30,6Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.30.0002020-01-21R$ 30,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 160,89 27/Mar 2,63%
MENOR COT 12 MESES R$ 117,05 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 221,14 (03/Jan/2020)
1,18 P/VP 5.959 Negócios/dia R$ 8,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 5,90% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Abr 15/Abr
R$ 9,18 Rend. Acum. 12 meses 5,71% DY 12 meses
R$ 0,77 Rend. médio 12 meses 0,48% DY Médio

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