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HGFF11

CSHG Imobiliário Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.784.898/0001-22 ISIN BRHGFFCTF008

Fundo de Fundos da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), tem o objetivo de proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, buscando aumento do valor patrimonial das cotas do fundo advindo dos rendimentos ou da negociação de ativos.

Taxas do Administrador
Taxa de Administração: 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3.

Resultado do HGFF11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo, em 22 de agosto de 2019, e o encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00, o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.

Programa de investimentos:
Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado.

A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos.

O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$92,19 Cotação (25/Nov/2020) R$0,55 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,64% a.m. DY médio (12 meses) -3,20%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 655 Negócios por dia (Liquidez) 0,94 P/VP (Deságio) R$ 281,7 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 264,0MM
VALOR DE MERCADO
54º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
26/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
7.275
QT DE COTISTAS
2.863.597
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 119.401/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,56% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,55
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo, em 22 de agosto de 2019, e o encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00, o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi marcado pelo significativo crescimento na indústria de fundos imobiliários, impactado em grande parte pelo cenário macroeconômico favorável e melhora nos fundamentos imobiliários, visualizados na redução da taxa de juros, redução de vacância, retomada de preços de aluguel, dentre outros.

Em linhas gerais, encerramos o ano com valorização de 35,98% do IFIX (versus 31,58% do Ibovespa), mais de 570 mil investidores (versus 205 mil em dezembro/2018), volume de negociação médio diário superior a R$ 110 milhões (versus R$ 46 milhões em 2018), mais de 200 fundos listados na B3 e o maior volume de ofertas públicas já registrado, sendo superior a R$ 19 bilhões.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando a perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamar inferior a dois dígitos, bem como a contínua melhora nos fundamentos imobiliários e macroeconômicos, é possível projetar um impacto positivo na indústria de fundos imobiliários.

Dessa forma, acreditamos que os próximos anos deverão trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, novas ofertas primárias e secundárias, aumento na quantidade de investidores, dentre outros.

Sendo assim, verificamos um viés positivo para os fundos em carteira, bem como oportunidade de alocação em novas emissões.

Vale ressaltar, por fim, que temos sido bastante criteriosos ao realizar alocações, seja em ofertas ou no mercado secundário.

De modo geral, buscamos analisar os ativos através de uma visão fundamentalista de médio/longo prazo, e que possuam liquidez e preços compatíveis com nossa análise.

Destaques

Comentário do Gestor
10/Set/2019 Exibir Documento O Fundo teve a sua 1ª Emissão de cotas encerrada no dia 22 de agosto de 2019, sendo que suas cotas passaram a ser negociadas no mercado secundário no dia 27 de agosto de 2019.
No mês de agosto, logo no dia seguinte ao encerramento da oferta, demos inicio ao processo de alocação dos recursos, nos beneficiando da agenda de ofertas públicas primárias. Sendo assim, encerramos o mês de agosto com recursos alocados no XP Malls FII, VBI Logistíco FII e HSI Malls FII.
Estamos bastante atentos ao cronograma de ofertas públicas primárias de fundos imobiliários, que se mostra bastante intenso neste ano, com mais de R$ 10 bilhões de ofertas registradas e valor superior a R$ 7 bilhões de ofertas em análise.
Convocação para AGE
28/Ago/2019 Exibir Documento Data da Assembléia: dia 04/Out/2019 às 15h00.
Será possível votar online.
Liberação de negociação no Mercado Secundário
23/Ago/2019 Exibir Documento As Cotas do Fundo serão liberadas para negociação Bolsa de Valores de São Paulo - B3 a partir do dia 27 de agosto de 2019.

Análise Comparativa do HGFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGFF11

Patrimônio do HGFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 281,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 250,5MM 88,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 38,7MM 13,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,6MM 2,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios222.606R$ 20,3MMR$ 109,4mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido192.819R$ 19,9MMR$ 132,1mil
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo150.000R$ 15,0MMR$ 95,2mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos101.365R$ 13,7MMR$ 60,1mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários118.903R$ 12,2MMR$ 65,8mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos88.483R$ 11,7MMR$ 51,8mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários104.857R$ 11,6MMR$ 70,8mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional66.954R$ 11,0MMR$ 64,8mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios90.000R$ 9,0MMR$ 41,9mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios58.863R$ 8,8MMR$ 40,5mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios69.535R$ 8,2MMR$ 47,7mil
HSML11 - HSI MallsShoppings87.255R$ 8,1MMR$ 33,2mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos38.208R$ 6,5MMR$ 29,2mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos61.238R$ 6,2MMR$ 31,5mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários47.050R$ 5,8MMR$ 44,9mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários63.783R$ 5,8MMR$ 23,0mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios54.081R$ 5,4MMR$ 25,6mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos43.542R$ 5,0MMR$ 27,8mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários38.644R$ 4,2MMR$ 31,2mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings19.131R$ 4,0MMR$ 13,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.226R$ 3,1MMR$ 16,6mil
XPML11 - XP MallsShoppings27.889R$ 2,9MMR$ 7,2mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários25.000R$ 2,6MMR$ 18,5mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings23.000R$ 2,5MMR$ 8,7mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias17.743R$ 2,5MMR$ 18,9mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários27.786R$ 2,5MMR$ 16,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos34.588R$ 2,1MMR$ 18,4mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos14.485R$ 1,4MMR$ 9,0mil
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial8.470R$ 908,8milR$ 3,7mil
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional1.242R$ 142,6milR$ 663,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 92,19 25/Nov -10,07%
MENOR COT 12 MESES R$ 66,50 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 120,00 (23/Jan/2020)
0,94 P/VP 655 Negócios/dia R$ 557,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -3,20% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,55 0,60% 30/Out 16/Nov
R$ 7,04 Rend. Acum. 12 meses 7,64% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,64% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatório gerencial - HGFF11 abr 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 20/05/2020

Relatórios e Comunicados de HGFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
13/Nov/2020
Informe Mensal
12/Nov/2020
Relatório Gerencial
10/Nov/2020
Regulamento
23/Set/2020
Fato Relevante
10/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de HGFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HGFF11
Data Comunicado Exibir
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
23/Set/2020 Regulamento
Regulamento
23/Set/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
22/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
10/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Ago/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Ago/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
14/Jul/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Abr/2020 Relatório Anual
Relatórios
16/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
13/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
04/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
13/Mar/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador