A luz está apagada!
Fundos
Fundo de Fundos
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HGFF11
CSHG Imobiliário Fundo de Fundos
Fundo de Fundos possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.784.898/0001-22 ISIN BRHGFFCTF008Fundo de Fundos da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), tem o objetivo de proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, buscando aumento do valor patrimonial das cotas do fundo advindo dos rendimentos ou da negociação de ativos.
Taxas do Administrador
Taxa de Administração: 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3.
Resultado do HGFF11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019,
considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo,
em 22 de agosto de 2019,
e o encerramento do exercício,
em 31 de dezembro de 2019,
o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00,
o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período,
o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.
Programa de investimentos:
Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora,
segundo a política de investimentos do Fundo,
de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado.
A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem,
fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento),
respeitada a Política de Investimentos.
O investimento em Cotas de FII deverá representar,
no mínimo,
67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 264,0MMVALOR DE MERCADO
54º de 81POSIÇÃO NO IFIX
0,5%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
26/Jul/2019DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
7.275QT DE COTISTAS
2.863.597QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30 |
| Gestor | Cshg |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 119.401/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,56% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,55 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
Durante o exercício de 2019,
considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo,
em 22 de agosto de 2019,
e o encerramento do exercício,
em 31 de dezembro de 2019,
o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00,
o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período,
o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
O ano de 2019 foi marcado pelo significativo crescimento na indústria de fundos imobiliários, impactado em grande parte pelo cenário macroeconômico favorável e melhora nos fundamentos imobiliários, visualizados na redução da taxa de juros, redução de vacância, retomada de preços de aluguel, dentre outros.
Em linhas gerais, encerramos o ano com valorização de 35,98% do IFIX (versus 31,58% do Ibovespa), mais de 570 mil investidores (versus 205 mil em dezembro/2018), volume de negociação médio diário superior a R$ 110 milhões (versus R$ 46 milhões em 2018), mais de 200 fundos listados na B3 e o maior volume de ofertas públicas já registrado, sendo superior a R$ 19 bilhões.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
Considerando a perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamar inferior a dois dígitos, bem como a contínua melhora nos fundamentos imobiliários e macroeconômicos, é possível projetar um impacto positivo na indústria de fundos imobiliários.
Dessa forma, acreditamos que os próximos anos deverão trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, novas ofertas primárias e secundárias, aumento na quantidade de investidores, dentre outros.
Sendo assim, verificamos um viés positivo para os fundos em carteira, bem como oportunidade de alocação em novas emissões.
Vale ressaltar, por fim, que temos sido bastante criteriosos ao realizar alocações, seja em ofertas ou no mercado secundário.
De modo geral, buscamos analisar os ativos através de uma visão fundamentalista de médio/longo prazo, e que possuam liquidez e preços compatíveis com nossa análise.
Destaques
Comentário do Gestor
10/Set/2019 O Fundo teve a sua 1ª Emissão de cotas encerrada no dia 22 de agosto de 2019, sendo que suas cotas passaram a ser negociadas no mercado secundário no dia 27 de agosto de 2019.No mês de agosto, logo no dia seguinte ao encerramento da oferta, demos inicio ao processo de alocação dos recursos, nos beneficiando da agenda de ofertas públicas primárias. Sendo assim, encerramos o mês de agosto com recursos alocados no XP Malls FII, VBI Logistíco FII e HSI Malls FII.
Estamos bastante atentos ao cronograma de ofertas públicas primárias de fundos imobiliários, que se mostra bastante intenso neste ano, com mais de R$ 10 bilhões de ofertas registradas e valor superior a R$ 7 bilhões de ofertas em análise.
Convocação para AGE
28/Ago/2019 Data da Assembléia: dia 04/Out/2019 às 15h00.Será possível votar online.
Liberação de negociação no Mercado Secundário
23/Ago/2019 As Cotas do Fundo serão liberadas para negociação Bolsa de Valores de São Paulo - B3 a partir do dia 27 de agosto de 2019.
Análise Comparativa do HGFF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do HGFF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 281,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 250,5MM 88,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 38,7MM 13,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,6MM 2,7%Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGFF11 possui em carteira.
| FII | valor | receita mensal |
|---|---|---|
| BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | R$ 20,3MM | R$ 109,4mil |
| HGRU11 - CSHG Renda Urbana | R$ 19,9MM | R$ 132,1mil |
| SPVJ11 - Succespar Varejo | R$ 15,0MM | R$ 95,2mil |
| XPLG11 - XP Logística | R$ 13,7MM | R$ 60,1mil |
| MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | R$ 12,2MM | R$ 65,8mil |
| VILG11 - Vinci Logística | R$ 11,7MM | R$ 51,8mil |
| KNIP11 - Kinea Índices De Preços | R$ 11,6MM | R$ 70,8mil |
| RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional | R$ 11,0MM | R$ 64,8mil |
| PVBI11 - VBI Prime Properties | R$ 9,0MM | R$ 41,9mil |
| HGRE11 - CSHG Real Estate | R$ 8,8MM | R$ 40,5mil |
| GTWR11 - Green Towers | R$ 8,2MM | R$ 47,7mil |
| HSML11 - HSI Malls | R$ 8,1MM | R$ 33,2mil |
| HGLG11 - CSHG Logística | R$ 6,5MM | R$ 29,2mil |
| SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística | R$ 6,2MM | R$ 31,5mil |
| IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários | R$ 5,8MM | R$ 44,9mil |
| KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 5,8MM | R$ 23,0mil |
| JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | R$ 5,4MM | R$ 25,6mil |
| XPIN11 - XP Industrial | R$ 5,0MM | R$ 27,8mil |
| BCRI11 - Banestes Recebiveis Imobiliarios | R$ 4,2MM | R$ 31,2mil |
| HGBS11 - Hedge Brasil Shopping | R$ 4,0MM | R$ 13,9mil |
| HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | R$ 3,1MM | R$ 16,6mil |
| XPML11 - XP Malls | R$ 2,9MM | R$ 7,2mil |
| BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | R$ 2,6MM | R$ 18,5mil |
| VISC11 - Vinci Shopping Centers | R$ 2,5MM | R$ 8,7mil |
| BBPO11 - BB Progressivo II | R$ 2,5MM | R$ 18,9mil |
| XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | R$ 2,5MM | R$ 16,5mil |
| BTLG11 - BTG Pactual Logística | R$ 2,1MM | R$ 18,4mil |
| VVPR11 - V2 Properties | R$ 1,4MM | R$ 9,0mil |
| LOFT11B - Loft I | R$ 908,8mil | R$ 3,7mil |
| FCFL11 - Campus Faria Lima | R$ 142,6mil | R$ 663,0 |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 92,19 | 25/Nov | -10,07% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 66,50 | (19/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 120,00 | (23/Jan/2020) | |
| 0,94 P/VP | 655 Negócios/dia | R$ 557,7mil Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | -3,20% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,55 | 0,60% | 30/Out | 16/Nov |
| R$ 7,04 Rend. Acum. 12 meses | 7,64% DY 12 meses |
| R$ 0,59 Rend. médio 12 meses | 0,64% a.m. DY Médio |
Vídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Relatório gerencial - HGFF11 abr 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 20/05/2020Relatórios e Comunicados de HGFF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Trimestral
13/Nov/2020Informe Mensal
12/Nov/2020Relatório Gerencial
10/Nov/2020Regulamento
23/Set/2020Fato Relevante
10/Ago/2020Para acessar todos os documentos de HGFF11 clique no botão abaixo.
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