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HGFF11

CSHG Imobiliário Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.784.898/0001-22 ISIN BRHGFFCTF008

Fundo de Fundos da Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG), tem o objetivo de proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, buscando aumento do valor patrimonial das cotas do fundo advindo dos rendimentos ou da negociação de ativos.

Taxas do Administrador
Taxa de Administração: 0,80% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3.

Resultado do HGFF11 no último exercício:
Durante o exercício de 2019, considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo, em 22 de agosto de 2019, e o encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00, o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.

Programa de investimentos:
Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado.

A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos.

O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$99,00 Cotação (22/Set/2020) R$0,55 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,56% a.m. DY médio (12 meses) 2,70%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 497 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 181,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 178,2MM
VALOR DE MERCADO
54º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
26/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
4.838
QT DE COTISTAS
1.800.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,62% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,62
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Durante o exercício de 2019, considerando o período entre a primeira integralização de cotas do Fundo, em 22 de agosto de 2019, e o encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2019, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 4.212.000,00, o equivalente a R$ 2,34 por cota.
No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 4.387.153,33.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi marcado pelo significativo crescimento na indústria de fundos imobiliários, impactado em grande parte pelo cenário macroeconômico favorável e melhora nos fundamentos imobiliários, visualizados na redução da taxa de juros, redução de vacância, retomada de preços de aluguel, dentre outros.

Em linhas gerais, encerramos o ano com valorização de 35,98% do IFIX (versus 31,58% do Ibovespa), mais de 570 mil investidores (versus 205 mil em dezembro/2018), volume de negociação médio diário superior a R$ 110 milhões (versus R$ 46 milhões em 2018), mais de 200 fundos listados na B3 e o maior volume de ofertas públicas já registrado, sendo superior a R$ 19 bilhões.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando a perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamar inferior a dois dígitos, bem como a contínua melhora nos fundamentos imobiliários e macroeconômicos, é possível projetar um impacto positivo na indústria de fundos imobiliários.

Dessa forma, acreditamos que os próximos anos deverão trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, novas ofertas primárias e secundárias, aumento na quantidade de investidores, dentre outros.

Sendo assim, verificamos um viés positivo para os fundos em carteira, bem como oportunidade de alocação em novas emissões.

Vale ressaltar, por fim, que temos sido bastante criteriosos ao realizar alocações, seja em ofertas ou no mercado secundário.

De modo geral, buscamos analisar os ativos através de uma visão fundamentalista de médio/longo prazo, e que possuam liquidez e preços compatíveis com nossa análise.

Destaques

Comentário do Gestor
10/Set/2019 Exibir Documento O Fundo teve a sua 1ª Emissão de cotas encerrada no dia 22 de agosto de 2019, sendo que suas cotas passaram a ser negociadas no mercado secundário no dia 27 de agosto de 2019.
No mês de agosto, logo no dia seguinte ao encerramento da oferta, demos inicio ao processo de alocação dos recursos, nos beneficiando da agenda de ofertas públicas primárias. Sendo assim, encerramos o mês de agosto com recursos alocados no XP Malls FII, VBI Logistíco FII e HSI Malls FII.
Estamos bastante atentos ao cronograma de ofertas públicas primárias de fundos imobiliários, que se mostra bastante intenso neste ano, com mais de R$ 10 bilhões de ofertas registradas e valor superior a R$ 7 bilhões de ofertas em análise.
Convocação para AGE
28/Ago/2019 Exibir Documento Data da Assembléia: dia 04/Out/2019 às 15h00.
Será possível votar online.
Liberação de negociação no Mercado Secundário
23/Ago/2019 Exibir Documento As Cotas do Fundo serão liberadas para negociação Bolsa de Valores de São Paulo - B3 a partir do dia 27 de agosto de 2019.

Análise Comparativa do HGFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGFF11

Patrimônio do HGFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 181,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 172,6MM 94,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,1MM 6,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,9MM 1,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido132.279R$ 16,9MMR$ 90,6mil
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo150.000R$ 15,0MMR$ 90,2mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional86.753R$ 14,9MMR$ 83,9mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos101.365R$ 13,2MMR$ 60,8mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos95.134R$ 12,0MMR$ 59,6mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios135.983R$ 11,2MMR$ 68,3mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários94.593R$ 9,3MMR$ 49,1mil
HSML11 - HSI MallsShoppings89.255R$ 7,9MMR$ 36,8mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios52.243R$ 7,9MMR$ 36,7mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários64.501R$ 7,7MMR$ 57,3mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos61.238R$ 6,7MMR$ 31,8mil
GTWR11 - Green TowersEscritórios54.221R$ 6,5MMR$ 37,0mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios54.081R$ 5,5MMR$ 26,1mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos45.901R$ 5,4MMR$ 30,1mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários45.373R$ 4,6MMR$ 25,9mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings19.131R$ 4,1MMR$ 17,3mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários34.290R$ 3,1MMR$ 26,6mil
XPML11 - XP MallsShoppings27.889R$ 2,9MMR$ 8,4mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários30.263R$ 2,7MMR$ 18,0mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias16.013R$ 2,6MMR$ 17,0mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários25.000R$ 2,4MMR$ 18,7mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings23.000R$ 2,4MMR$ 10,6mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos14.485R$ 1,5MMR$ 9,2mil
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial6.200R$ 652,4milR$ 2,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 22630Não informado-R$ 3,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 99,00 22/Set -3,79%
MENOR COT 12 MESES R$ 66,50 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 120,00 (23/Jan/2020)
0,98 P/VP 497 Negócios/dia R$ 413,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 2,70% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,55 0,56% 31/Ago 15/Set
R$ 6,68 Rend. Acum. 12 meses 6,75% DY 12 meses
R$ 0,56 Rend. médio 12 meses 0,56% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatório gerencial - HGFF11 abr 2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 20/05/2020

Relatórios e Comunicados de HGFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
14/Set/2020
Relatório Gerencial
09/Set/2020
Informe Trimestral
11/Ago/2020
Fato Relevante
10/Ago/2020
Regulamento
04/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de HGFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HGFF11
Data Comunicado Exibir
22/Set/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Set/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
01/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
11/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
10/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
10/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Ago/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Ago/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Ago/2020 Regulamento
Regulamento
04/Ago/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
14/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
14/Jul/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jun/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Abr/2020 Relatório Anual
Relatórios
16/Abr/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
13/Mar/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
04/Out/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
28/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
13/Mar/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador