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HGCR11

CSHG Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.160.521/0001-22 ISIN BRHGCRCTF000
R$ 105,55 Cotação (24/Mai/2022) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,10 Último Rendimento (13/Mai/2022) 0,95% a.m. DY médio (12 meses) 6,10%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HGCR11:
O HGCR11 tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que devem compor pelo menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do HGCR11 no último exercício:
Durante o exercício de 2021, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 128.549.755,50. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 129.239.200,31.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando sempre maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus investidores.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,5 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,5BI
Valor De Mercado
18º de 103
Posição No Ifix
1,6%
Participação no IFIX
22/Dez/2009
Data de início
Indeterminado
Prazo
62.333
Qt de cotistas
14.666.944
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 8.251.012/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,24% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,27
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do HGCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGCR11

Rentabilidade do HGCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,0BI 68,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 253,8MM 16,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 235,9MM 15,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 18,9MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo1.042.262R$ 112,1MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários288.905R$ 29,7MM
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA a classificar1.989.896R$ 20,7MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários149.812R$ 15,3MM
CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI a classificar150.000R$ 14,8MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários102.712R$ 10,8MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários93.678R$ 8,9MM
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias91.168R$ 8,1MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial100.000R$ 7,7MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários70.000R$ 7,3MM
HSML11 - HSI MallsShoppings82.749R$ 6,7MM
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários5.159R$ 437,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 16372.383R$ 72,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 15473.210R$ 61,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 28158.263R$ 58,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 114540R$ 57,5MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 15357.566R$ 54,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA54 ª EmissãoSérie nº 162.600R$ 52,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 17749.924R$ 50,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 115475R$ 47,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 16446.854R$ 46,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 45340.000R$ 40,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 21945.000R$ 38,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 13551.668.906R$ 36,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 215380R$ 36,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 30933.000R$ 30,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 22930.600R$ 29,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 25533.825R$ 29,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26127.647R$ 26,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 26827.647R$ 26,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 723.300R$ 26,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA23 ª EmissãoSérie nº 137.853R$ 25,4MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 17626.099R$ 24,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 44720.000R$ 21,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA4 ª EmissãoSérie nº 17520.000R$ 19,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 2626.600R$ 17,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 163461R$ 17,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4 ª EmissãoSérie nº 9714.120R$ 13,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 20513.500R$ 12,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27 ª EmissãoSérie nº 117.082R$ 11,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11035.006R$ 8,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1656.115R$ 5,3MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 18640R$ 3,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1339.999R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14310.500R$ 2,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 966.812R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 16011.535R$ 1,2MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 16933R$ 650,2mil
PLANETA SECURITIZADORA SA4ª EmissãoSérie nº 558R$ 41,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 105,55 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-0,65% Var. 1 ano 1,03 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
19/05/202275902,44%
18/05/2022111.1742,44%
17/05/2022385,00%
16/05/202261.0065,00%
13/05/202242.8905,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor 1,04% DY 29/Abr Data Base 13/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,98 Rend. acum. 11,35% a.m. DY acum. R$1,00 Rend. médio 0,95% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2010 7 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de HGCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
12/Mai/2022
Informe Mensal
12/Mai/2022
Relatório Gerencial
09/Mai/2022
Regulamento
03/Mai/2022
Fato Relevante
11/Fev/2022
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