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HGCR11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGCR11 Recebíveis Imobiliários

CSHG Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 615,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 688,6Mi
P/VP
1,12
POSIÇÃO NO IFIX
20º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,3%
DATA DE INÍCIO
22/Dez/2009
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
17.014
QT DE COTAS
5.855.227
Destaques
Emissão de Cotas
24/Jul/2019 Exibir Documento 6ª emisão de cotas do Fundo.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 17.014 QT DE COTAS 5.855.227 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 2,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,39% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pela rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até o dia 30 de junho, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$15.413.975,10, o equivalente a R$2,63 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista Pessoa Física que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018, que iniciou com perspectivas positivas, foi fortemente afetado pela greve dos caminhoneiros em meados de maio, que ocasionou a paralização de parte do país e teve consequências de curto prazo na inflação e no desempenho da economia.

As eleições presidenciais em outubro trouxeram bastante volatilidade e incerteza para os mercados, postergando quaisquer decisões relevantes de investimentos pelos agentes.

Neste cenário, as previsões de crescimento do PIB, segundo o relatório Focus do Banco Central, terminam o ano em 1,30%, contra 2,60% ao final de 2017. A despeito de toda incerteza observada durante o ano, os juros permaneceram em patamar mínimo histórico e a inflação, apesar do efeito inflacionário causado pela greve dos caminhoneiros, termina o ano abaixo de 4%, abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central com expectativa de manutenção neste patamar ao longo de 2019. No fechamento de junho de 2019, as expectativas são de juros ainda menores para o fechamento do ano, aliado com um crescimento do PIB de 0,85% segundo o relatório Focus do Banco Central.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Desde o início do ano de 2019, a manutenção dos juros e sua perspectiva de baixa deverá manter o interesse dos investidores em buscar maiores retornos do que os de renda fixa tradicional.

No âmbito de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, as novas oportunidades acompanham essas expectativas de crescimento, o que permitirá ao Fundo ter acesso a um volume relevante de novos investimentos.

Dessa forma, buscaremos manter o Fundo majoritariamente alocado em CRIs e maximizar o retorno do investidor por meio da alocação de seu capital em operações com relação risco/retorno otimizada que sejam aderentes à Política de Investimento.

Para aproveitar estas novas oportunidades, novas Emissões de Cotas poderão ser realizadas.

Patrimônio do FII HGCR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 622,7 milhões
PassivoR$ 7,0 milhões
patrimônio LíquidoR$ 615,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 88,8 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 472,2 milhões
LCIR$ 32,2 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 29,6 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários264.758R$ 26,4MiR$ 30,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliariosRecebíveis Imobiliários10.879R$ 1,1MiR$ 6,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 3347.400R$ 46,7Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 2623.600R$ 24,6Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 2921.164R$ 22,8Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 14018.800R$ 18,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 148160R$ 17,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 3415.219R$ 15,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11017.429R$ 13,9Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 110.000R$ 11,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 20510.000R$ 10,4Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 110.000R$ 10,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 13310.000R$ 10,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10110.000R$ 10,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11012.090R$ 9,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 14310.500R$ 8,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11112.000R$ 8,6Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1658.000R$ 8,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17805R$ 8,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 7710R$ 8,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1457.768R$ 7,8Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 297.063R$ 7,6Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17653R$ 6,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1406.600R$ 6,6Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1656.215R$ 6,4Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 47.300R$ 6,2Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 47.200R$ 6,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 636.000R$ 6,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 966.812R$ 5,9Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1196.000R$ 5,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 295.300R$ 5,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 15.100R$ 5,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 14.900R$ 5,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1607.868R$ 5,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 0716R$ 5,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1105.487R$ 4,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 8410.300R$ 4,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1014.000R$ 4,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2053.500R$ 3,7Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 293.300R$ 3,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1403.300R$ 3,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1403.300R$ 3,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 558R$ 3,1Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 18634R$ 2,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 4810R$ 2,3Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 16933R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 262.000R$ 2,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1011.200R$ 1,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 485R$ 1,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1601.700R$ 1,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 261.000R$ 1,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1011.000R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 231R$ 882,4mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 1865R$ 427,7mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 210R$ 284,6mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 1861R$ 85,5mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002020-04-02R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002019-10-02R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002020-01-02R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002021-04-05R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002019-08-02R$ 6,4Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 117,60 23/Ago 11,73%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,25 (27/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 125,60 (09/Abr/2019)
1,12 P/VP 1.155 Negócios/dia R$ 2,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,25% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,74 0,63% 31/Jul 14/Ago
R$ 9,26 Rend. Acum. 12 meses 7,85% DY 12 meses
R$ 0,77 Rend. médio 12 meses 0,65% DY Médio

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Informe Trimestral
13/Ago/2019
Informe Mensal
12/Ago/2019
Relatorio Gerencial
08/Ago/2019
Fato Relevante
24/Jul/2019
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04/Jul/2019
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16/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
13/Ago/2019 Informe Trimestral
12/Ago/2019 Informe Mensal
08/Ago/2019 Relatorio Gerencial
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
24/Jul/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
24/Jul/2019 Fato Relevante
24/Jul/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
08/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
04/Jul/2019 Informe Anual
04/Jul/2019 Perfil do Fundo
28/Jun/2019 Regulamento
28/Jun/2019 AGE - Ata da Assembleia
13/Jun/2019 AGE - Outros Documentos
13/Jun/2019 AGE - Proposta da Administradora
13/Jun/2019 AGE - Edital de Convocacao
12/Jun/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
11/Jun/2019 Distribuicao de Cotas
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10/Mai/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
17/Abr/2019 Relatorio Anual
17/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
17/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
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27/Nov/2018 AGE - Resumo das Deliberacoes

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