A luz está apagada!

Fundos

HGCR11

 Entrar
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo Notificações

HGCR11

CSHG Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O HGCR11 tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que devem compor pelo menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do HGCR11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pela rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até o dia 31 de outubro, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 36.200.351,00, o equivalente a R$ 4,15 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista Pessoa Física que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

 Site do Fundo  Notificações
R$122,65 Cotação (20/Jan/2020) R$0,60 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,58% DY médio (12 meses) 10,42%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 921,3Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,1Bi
VALOR DE MERCADO
14º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
1,8%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
22/Dez/2009
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
45.947
QT DE COTISTAS
8.715.910
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 45.947 QT DE COTAS 8.715.910 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 3,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 976.918/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,50
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pela rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2019, até o dia 31 de outubro, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 36.200.351,00, o equivalente a R$ 4,15 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista Pessoa Física que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018, que iniciou com perspectivas positivas, foi fortemente afetado pela greve dos caminhoneiros em meados de maio, que ocasionou a paralização de parte do país e teve consequências de curto prazo na inflação e no desempenho da economia.

As eleições presidenciais em outubro trouxeram bastante volatilidade e incerteza para os mercados, postergando quaisquer decisões relevantes de investimentos pelos agentes.

Neste cenário, as previsões de crescimento do PIB para 2018, segundo o Relatório Focus do Banco Central, terminaram o ano em 1,30%, contra 2,60% ao final de 2017. A despeito de toda incerteza observada durante o ano, os juros permaneceram em patamar mínimo histórico e a inflação, apesar do efeito inflacionário causado pela greve dos caminhoneiros, terminou o ano abaixo de 4%, abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central com expectativa de manutenção neste patamar ao longo de 2019. Durante o ano de 2019, a expectativa de crescimento do PIB, mais uma vez, se frustou e ao final de outubro, a expectativa de crescimento para o ano, segundo o Relatório Focus, era de apenas 0,90%, ante 2,55% ao final de 2018. Entretanto, o crescimento abaixo do esperado inicialmente, a manutenção da inflação abaixo da meta e a implementação da Reforma da Previdência, permitiriam o início pelo Banco Central de um novo processo de afrouxamento monetário, tendo a SELIC encerrado o mês outubro ao patamar de 5,0% a.a.

e com possibilidade de redução adicional ainda em 2019. O cenário de juros ainda mais baixos em 2019, apesar do baixo crescimento do PIB, contribuíram para o contínuo aquecimento do mercado imobiliário ao longo do ano.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Desde o início do ano de 2019, a queda dos juros e a contínua perspectiva de baixa forçou os investidores a buscar maiores retornos do que os de renda fixa tradicional.

Além disso, os níveis atuais de juros e os sinais de retomada sustentada da economia têm estimulado as empresas a buscar novas formas de captações de dívida, sendo essas em grande parte através de emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

As novas oportunidades permitirão ao Fundo ter acesso a um volume relevante de novos investimentos.

Dessa forma, buscaremos manter o Fundo majoritariamente alocado em CRIs e maximizar o retorno do investidor por meio da alocação de seu capital em operações com relação risco/retorno otimizada que sejam aderentes à Política de Investimento.

Para aproveitar estas novas oportunidades, novas Emissões de Cotas poderão ser realizadas.

Destaques

Movimentações de Setembro
08/Out/2019 Exibir Documento - Aquisição de R$ 38 milhões do CRI Hilton Jardins à taxa de IPCA + 9,00% a.a.. O CRI possui 10 anos de prazo e como garantia imóvel (LTV 40%) localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo, onde está sendo construído hotel a ser operado pela rede hoteleira Hilton, com previsão de entrega para o início de 2020.

- Aquisição de R$ 20 milhões do CRI Shopping Raposo à taxa de IPCA + 6,75%. O CRI possui prazo de aproximadamente 10 anos e conta com alienação fiduciária de 62,5% do imóvel (LTV 60%).

- Aquisição de R$ 33 milhões do CRI Estácio à taxa de CDI+1,50%a.a. O CRI possui prazo de 10 anos e tem como lastro contrato de locação atípica entre a Estácio, como locatária, e o cedente.

- Aumento da posição em R$ 30,5 milhões do CRI MRV à taxa de CDI+0,80% a.a.
Comentário do Gestor
10/Set/2019 Exibir Documento Principais aquisições efetuadas pelo Fundo em agosto:
- R$ 30,2 milhões do CRI V-House;
- R$ 10,9 milhões no CRI Upcon (IPCA + 11,00% a.a.);
- R$ 9,1 milhões do CRI Rio Ave à taxa de 7,00% a.a.;

O Fundo encerrou o mês com 85,9% do seu patrimônio alocado em CRIs ou FIIs.
Encerramento da 6º Emissão de Cotas
04/Set/2019 Exibir Documento Foram subscritas 2.860.683 cotas, totalizando R$ 300 milhões.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGCR11

Patrimônio do HGCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 921,3Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 849,4Mi CRIR$ 186,1Mi FIIR$ 104,4Mi total mantido para liquidezR$ 6,4Mi LCI(R$ 226,5Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários164.758R$ 16,7MiR$ 162,2mil
UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários90.000R$ 10,0MiR$ 60,7mil
HSML11 - HSI MallsShoppings16.611R$ 1,7MiR$ 10,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.719R$ 704,7milR$ 3,7mil
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários915R$ 121,8milR$ 755,0
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários807R$ 102,8milR$ 681,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 211DI + Spread3,25%R$ 92,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 33IPCA6,50%R$ 47,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2150,00%R$ 38,6Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 720,00%R$ 32,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1630,00%R$ 30,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 30,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26IPCA8,60%R$ 23,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 23,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1150,00%R$ 23,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 148IGP-M7,61%R$ 17,7Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 34IPCA7,50%R$ 15,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 12,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 980,00%R$ 10,8Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1IPCA8,06%R$ 10,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 133DI + Spread1,35%R$ 10,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101DI + Spread1,30%R$ 10,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 205IPCA6,75%R$ 10,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 9,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 111DI + Spread3,00%R$ 8,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 143IGP-M7,50%R$ 8,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 8,4Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 8,3Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 145DI0,00%R$ 7,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 77IGP-M8,00%R$ 7,7Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165IPCA6,35%R$ 7,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17IPCA8,50%R$ 6,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 6,1Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 4IPCA8,05%R$ 6,0Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 4IPCA8,05%R$ 5,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 5,9Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 119IPCA7,63%R$ 5,9Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165IPCA6,35%R$ 5,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 96IGP-M9,90%R$ 5,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1IPCA8,06%R$ 5,5Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1IPCA8,06%R$ 5,3Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1IPCA8,06%R$ 5,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1510,00%R$ 5,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1500,00%R$ 5,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1520,00%R$ 5,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1490,00%R$ 5,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 07IGP-DI8,00%R$ 5,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 160DI + Spread0,00%R$ 4,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101DI + Spread1,30%R$ 4,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 3,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 205IPCA6,75%R$ 3,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 55IGP-DI8,00%R$ 3,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 84DI + Spread1,80%R$ 3,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186TR8,99%R$ 3,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 169IGP-M8,89%R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26IPCA8,60%R$ 2,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 48IPCA10,00%R$ 1,7Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1 ª EmissãoSérie nº 379DI + Spread0,00%R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101DI + Spread1,30%R$ 1,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29IPCA6,25%R$ 1,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 160DI + Spread0,00%R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26IPCA8,60%R$ 1,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101DI + Spread1,30%R$ 1,0Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 48IPCA10,00%R$ 868,4mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 20,00%R$ 660,8mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186TR8,99%R$ 438,0mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 20,00%R$ 213,1mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186TR8,99%R$ 87,6mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002020-04-02R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002020-01-02R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002021-04-05R$ 6,4Mi
BANCO ABC BRASIL S.A.6.4002019-10-02R$ 6,4Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 122,65 20/Jan 2,64%
MENOR COT 12 MESES R$ 109,00 (22/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 134,00 (27/Dez/2019)
1,16 P/VP 2.969 Negócios/dia R$ 5,2Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,42% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,49% 30/Dez 15/Jan
R$ 8,60 Rend. Acum. 12 meses 7,01% DY 12 meses
R$ 0,72 Rend. médio 12 meses 0,58% DY Médio

Últimos Comunicados de HGCR11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
10/Jan/2020
Fato Relevante
26/Nov/2019
Informe Trimestral
13/Nov/2019
Informe Anual
06/Nov/2019
Regulamento
13/Set/2019
Data Comunicado Exibir
21/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
10/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
26/Nov/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Nov/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Nov/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
13/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
08/Nov/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Nov/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Nov/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
06/Nov/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
13/Set/2019 Regulamento
Regulamento
13/Set/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
04/Set/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/Jun/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Jun/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
13/Jun/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
13/Jun/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
11/Jun/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Mai/2019 Rentabilidade
Outras Informações
17/Abr/2019 Relatório Anual
Relatórios
17/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
17/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
14/Mar/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
27/Nov/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
09/Out/2017 Outros Relatórios
Relatórios
03/Out/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
22/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos

Comentários sobre HGCR11

Comentários sobre HGCR11

Comentários sobre HGCR11