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HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.160.521/0001-22 ISIN BRHGCRCTF000 R$ 102,02 Cotação (07/Jun/2023) 1,00 P/VP (Deságio) R$1,20 Último Rendimento (15/Jun/2023) 1,17% a.m. DY médio (12 meses) 11,35% Rentabilidade (12 meses) 5.923 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o HGCR11:
O HGCR11 tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que devem compor pelo menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.Taxas do Fundo
● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.
Benchmark:
100% do CDIResultado do HGCR11 no último exercício:
Durante o exercício de 2022, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 194.207.567,50. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Oitava e Nona Emissões de Cotas do Fundo, no valor total de R$ 1.518.733,58. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 196.254.406,98.Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando sempre maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus investidores.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BIValor De Mercado
20º de 111Posição No Ifix
1,5%Participação no IFIX
22/Dez/2009Data de início
IndeterminadoPrazo
90.367Qt de cotistas
15.418.106Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30 |
| Gestor | Cshg |
| Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
| Taxa de Administração | R$ 12,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 3.870.368/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,01% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,03 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do HGCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do HGCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do HGCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,4BI 89,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 217,1MM 13,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 76,4MM 4,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 121,4MM 7,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGCR11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 975 | R$ 97,1MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 79.704 | R$ 80,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 72,6MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 72.383 | R$ 71,0MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 73.210 | R$ 60,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 55.567 | R$ 59,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 540 | R$ 57,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 58.263 | R$ 50,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 49.000 | R$ 49,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 46.854 | R$ 46,0MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 45.000 | R$ 45,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 62.600 | R$ 44,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.500 | R$ 44,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,2MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,1MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 57.566 | R$ 36,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.876 | R$ 34,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.000 | R$ 33,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.647 | R$ 29,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.647 | R$ 29,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.600 | R$ 28,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 28,4MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 28,2MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 33.000 | R$ 27,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.165 | R$ 26,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 24,3MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 26.099 | R$ 22,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 37.853 | R$ 21,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 20,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.921 | R$ 20,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.815 | R$ 19,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 17,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 461 | R$ 16,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.917 | R$ 16,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 26.600 | R$ 12,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 14.120 | R$ 12,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.500 | R$ 11,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17.082 | R$ 9,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.115 | R$ 4,4MM |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 40 | R$ 3,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.812 | R$ 925,3mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 33 | R$ 594,5mil |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 8 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 102,02 07/Jun/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 10 | 652 | 9,66% |
| 06/06/2023 | 2 | 21 | 9,03% |
| 05/06/2023 | 3 | 5 | 9,03% |
| 02/06/2023 | 12 | 217 | 9,03% |
| 01/06/2023 | 7 | 306 | 6,03% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,20 Valor | 1,18% DY | 31/Mai Data Base | 15/Jun Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$14,35 Rend. acum. 14,07% a.m. DY acum. R$1,20 Rend. médio 1,17% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2010 7 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 6 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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HGCR11: histórico de rendimentos
Professor Baroni 13/05/2023QxnT1IgVU_I
Mudança de patamar dos fiis: como a liquidez média diária do HGCR11 comprova a mudan...
Professor Baroni 12/05/2023VeCs1EUUmkk
O que está acontecendo com o credit suisse? (hglg11, hgru11, hgre11, HGCR11 e hgff11)
Tiago Reis 04/10/20223ABlCG-yr3w
Ct: relatórios de hglg11, hgre11 e HGCR11 com novidades dos fiis
Cristian Tetzner 10/03/2022H9ICIsF7lrg
Ct: ipca surpreende, o impacto nos fiis de papel e nosso boicote às emissões cancela ...
Cristian Tetzner 10/11/2021Relatórios e Comunicados de HGCR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
09/Mai/2023AGO - Edital de Convocação
24/Mar/2023Regulamento
31/Out/2022Fato Relevante
05/Out/2022AGE - Edital de Convocação
08/Jul/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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