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HGCR11

CSHG Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 11.160.521/0001-22 ISIN BRHGCRCTF000
R$ 105,78 Cotação (22/Fev/2024) 1,04 P/VP (Ágio) R$0,95 Último Rendimento (16/Fev/2024) 1,04% a.m. DY médio (12 meses) 17,76%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.272 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HGCR11:

O HGCR11 tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que devem compor pelo menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Benchmark:

100% do CDI

Resultado do HGCR11 no último exercício:

Durante o exercício de 2022, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 194.207.567,50. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referentes a Oitava e Nona Emissões de Cotas do Fundo, no valor total de R$ 1.518.733,58. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 196.254.406,98.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando sempre maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus investidores.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BI
Valor De Mercado
22º de 109
Posição No Ifix
1,4%
Participação no IFIX
22/Dez/2009
Data de início
Indeterminado
Prazo
106.395
Qt de cotistas
15.418.106
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
Gestor Cshg
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 365.980/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,83% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,85
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Recebíveis Imobiliários FII: Informações e Novidades
12/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Contrato firmado para venda de operações de fundos imobiliários.
06/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Possível venda das atividades de administração dos FIIs.
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Análise Comparativa do HGCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGCR11

Rentabilidade do HGCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,4BI 91,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 214,7MM 13,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 42,6MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 119,5MM 7,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo1.042.262R$ 121,0MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários1.985.324R$ 18,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários149.812R$ 14,3MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar150.000R$ 13,6MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários147.341R$ 12,3MM
TVRI11 - Tivio Renda ImobiliáriaAgências Bancárias91.168R$ 8,9MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial100.000R$ 7,4MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários823.930R$ 7,0MM
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários62.567R$ 5,5MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários59.064R$ 5,3MM
HSML11 - HSI MallsShoppings20.688R$ 2,0MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.417794.901R$ 93,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4115970R$ 92,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.167184.913R$ 79,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.38170.000R$ 75,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.69161.640R$ 64,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147155.567R$ 60,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.415473.210R$ 59,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO4114540R$ 58,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.128158.263R$ 49,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14149.000R$ 49,2MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.17145.000R$ 45,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116446.854R$ 44,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.35140.000R$ 42,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA54162.600R$ 41,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.149340.000R$ 40,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.417540.524R$ 37,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.32134.770R$ 35,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.415357.566R$ 35,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116332.383R$ 30,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126827.647R$ 30,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126127.647R$ 30,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.121944.330R$ 28,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.122930.600R$ 28,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24125.000R$ 24,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.130933.000R$ 23,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.24329.469R$ 21,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.167221.558R$ 20,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.91120.000R$ 20,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.417626.099R$ 20,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.74119.921R$ 20,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA23137.853R$ 18,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1163461R$ 16,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.110115.917R$ 16,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.24220.000R$ 14,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO49714.120R$ 12,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO6130.000R$ 12,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.120513.500R$ 10,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.105110.000R$ 10,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO42626.600R$ 8,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA27117.082R$ 7,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12555.830R$ 5,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.11656.115R$ 4,0MM
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA118640R$ 944,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA116933R$ 748,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1966.812R$ 673,5mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.4558R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 105,78 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

4,53% Var. 1 ano 1,04 P/VP 6.272 Negócios/dia R$ 4,3MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 10,68% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
21/02/202473059,69%
20/02/202451349,69%
19/02/202410739,69%
16/02/2024101.4549,69%
15/02/2024136.6349,69%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,95 Valor 0,90% DY 31/Jan Data Base 16/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,25 Rend. acum. 12,53% a.m. DY acum. R$1,10 Rend. médio 1,04% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2010 7 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 2 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HGCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
08/Fev/2024
Fato Relevante
06/Dez/2023
AGO - Edital de Convocação
24/Mar/2023
Regulamento
31/Out/2022
AGE - Edital de Convocação
08/Jul/2022
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