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HGCR11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGCR11 Recebíveis Imobiliários

CSHG Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 455,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 509,8Mi
P/VP
1,12
POSIÇÃO NO IFIX
20º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,3%
DATA DE INÍCIO
22/Dez/2009
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
11.469
QT DE COTAS
4.338.476
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 11.469 QT DE COTAS 4.338.476 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,39% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pela rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$17.300.840,10 , o equivalente a R$6,66 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018, que iniciou com perspectivas positivas, foi fortemente afetado pela greve dos caminhoneiros em meados de maio, que ocasionou a paralização de parte do país e teve consequências de curto prazo na inflação e no desempenho da economia.

Finalmente, sem mencionar a Copa do Mundo em junho, as eleições presidenciais em outubro trouxeram bastante volatilidade e incerteza para os mercados, postergando quaisquer decisões relevantes de investimentos pelos agentes.

Neste cenário, as previsões de crescimento do PIB, segundo o relatório Focus do Banco Central, terminam o ano em 1,30%, contra 2,60% ao final de 2017. A despeito de toda incerteza observada durante o ano, os juros permaneceram em patamar mínimo histórico e a inflação, apesar do efeito inflacionário causado pela greve dos caminhoneiros, termina o ano abaixo de 4%, abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central com expectativa de manutenção neste patamar ao longo de 2019. Neste cenário, os investidores permaneceram buscando maiores retornos, de forma que o volume de emissões em 2018 de Certificados de Recebíveis Imobiliarios - CRI e Fundos de Invesitmento Imobiliário - FII demonstrou recuperação, tendo superado o valor de 2017.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a perspectiva de manutenção dos juros em níveis historicamente baixos e inflação abaixo da meta ao longo de 2019, esperamos um ano bastante ativo em novas emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, o que permitirá ao Fundo ter acesso à volume relevante de novas oportunidades de investimento.

Buscaremos manter o Fundo majoritariamente alocado em CRIs e maximizar o retorno do investidor por meio da alocação de seu capital em operações com relação risco/retorno otimizada, e que sejam aderentes à Política de Investimento.

Para aproveitar estas novas oportunidades, novas Emissões de Cotas poderão ser realizadas.

Patrimônio do FII HGCR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 460,2 milhões
PassivoR$ 5,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 455,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 73,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 321,9 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 27,6 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I29.267.567/0001-00149.919R$ 14,9Mi
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings403R$ 32,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26R$ 24,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 140R$ 18,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 148R$ 16,9Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1R$ 10,9Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1R$ 10,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110R$ 10,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101R$ 10,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 205R$ 9,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 111R$ 9,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 143R$ 9,4Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17R$ 8,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 77R$ 8,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165R$ 8,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 55R$ 8,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 145R$ 7,8Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 29R$ 7,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 160R$ 6,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 17R$ 6,7Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165R$ 6,4Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 4R$ 6,3Mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 4R$ 6,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 63R$ 6,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 96R$ 6,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 119R$ 5,8Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1R$ 5,5Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2 ª EmissãoSérie nº 1R$ 5,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 07R$ 4,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 84R$ 4,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110R$ 4,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101R$ 4,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 205R$ 3,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 140R$ 3,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 140R$ 3,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 48R$ 2,9Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186R$ 2,8Mi
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 169R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 26R$ 2,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 160R$ 1,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 48R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 101R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 2R$ 963,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 171R$ 524,7mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186R$ 414,4mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.2ª EmissãoSérie nº 2R$ 311,0mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 221R$ 95,3mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 186R$ 82,9mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 221R$ 2,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 117,50 14/Jun 8,80%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,16 (24/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 125,60 (09/Abr/2019)
1,12 P/VP 601 Negócios/dia R$ 2,5Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 18,26% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,74 0,63% 31/Mai 14/Jun
R$ 9,58 Rend. Acum. 12 meses 8,15% DY 12 meses
R$ 0,80 Rend. médio 12 meses 0,68% DY Médio

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