HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 11.160.521/0001-22
ISIN BRHGCRCTF000
R$ 103,41
Cotação
(18/Abr/2024)
1,02
P/VP
(Ágio)
R$0,95
Último Rendimento
(12/Abr/2024)
1,03% a.m.
DY médio
(12 meses)
15,53%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
5.718
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o HGCR11:
O HGCR11 tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que devem compor pelo menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxas do Fundo
● Administração: 0,8% ao ano sobre o valor de mercado.
● Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.
Benchmark:
100% do CDI
Resultado do HGCR11 no último exercício:
Durante o exercício de 2022,
o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 194.207.567,50. Houve,
ainda,
remuneração dos recibos de cotas referentes a Oitava e Nona Emissões de Cotas do Fundo,
no valor total de R$ 1.518.733,58. No mesmo período,
o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 196.254.406,98.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
buscando sempre maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus investidores.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BI
Valor De Mercado
22º de 109
Posição No Ifix
1,4%
Participação no IFIX
22/Dez/2009
Data de início
Indeterminado
Prazo
102.386
Qt de cotistas
15.418.106
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30
|
Gestor |
Cshg |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 12,7 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 365.980/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
0,84% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,85 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Alterações propostas para o HGCR11 - FII
09/Abr/2024
Assembleia
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Convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias de FIIs
03/Abr/2024
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Transferência de gestão de fundos imobiliários.
04/Mar/2024
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Análise Comparativa do HGCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do HGCR11
Rentabilidade do HGCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do HGCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 1,4BI
91,2%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 211,1MM
13,5%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 46,5MM
3,0%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 120,7MM
7,7%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do HGCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGCR11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
SPVJ11 - Succespar Varejo | Lojas de Varejo | 1.042.262 | R$ 121,0MM | | |
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I | Recebíveis Imobiliários | 1.985.324 | R$ 18,0MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 149.812 | R$ 14,3MM | | |
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 150.000 | R$ 13,6MM | | |
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 147.341 | R$ 12,3MM | | |
TVRI11 - Tivio Renda Imobiliária | Agências Bancárias | 91.168 | R$ 8,9MM | | |
JFLL11 - JFL Living | Renda Residencial | 100.000 | R$ 7,4MM | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 823.930 | R$ 7,0MM | | |
URPR11 - Urca Prime Renda | Recebíveis Imobiliários | 62.567 | R$ 5,5MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 59.064 | R$ 5,3MM | | |
HSML11 - HSI Malls | Shoppings | 20.688 | R$ 2,0MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 177 | 94.901 | | | R$ 93,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 115 | 970 | | | R$ 92,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 167 | 1 | 84.913 | | | R$ 79,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 38 | 1 | 70.000 | | | R$ 75,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 69 | 1 | 61.640 | | | R$ 64,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 471 | 55.567 | | | R$ 60,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 154 | 73.210 | | | R$ 59,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 114 | 540 | | | R$ 58,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 281 | 58.263 | | | R$ 49,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14 | 1 | 49.000 | | | R$ 49,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 17 | 1 | 45.000 | | | R$ 45,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 164 | 46.854 | | | R$ 44,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35 | 1 | 40.000 | | | R$ 42,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 54 | 1 | 62.600 | | | R$ 41,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 493 | 40.000 | | | R$ 40,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 175 | 40.524 | | | R$ 37,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32 | 1 | 34.770 | | | R$ 35,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 153 | 57.566 | | | R$ 35,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 163 | 32.383 | | | R$ 30,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 268 | 27.647 | | | R$ 30,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 261 | 27.647 | | | R$ 30,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 219 | 44.330 | | | R$ 28,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 229 | 30.600 | | | R$ 28,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24 | 1 | 25.000 | | | R$ 24,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 309 | 33.000 | | | R$ 23,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24 | 3 | 29.469 | | | R$ 21,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 167 | 2 | 21.558 | | | R$ 20,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 91 | 1 | 20.000 | | | R$ 20,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 176 | 26.099 | | | R$ 20,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 74 | 1 | 19.921 | | | R$ 20,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 23 | 1 | 37.853 | | | R$ 18,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 163 | 461 | | | R$ 16,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 110 | 1 | 15.917 | | | R$ 16,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24 | 2 | 20.000 | | | R$ 14,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 97 | 14.120 | | | R$ 12,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6 | 1 | 30.000 | | | R$ 12,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 205 | 13.500 | | | R$ 10,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105 | 1 | 10.000 | | | R$ 10,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4 | 26 | 26.600 | | | R$ 8,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 27 | 1 | 17.082 | | | R$ 7,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 255 | 5.830 | | | R$ 5,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 165 | 6.115 | | | R$ 4,0MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 1 | 186 | 40 | | | R$ 944,9mil |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 1 | 169 | 33 | | | R$ 748,0mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 96 | 6.812 | | | R$ 673,5mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 55 | 8 | | | R$ 0,0 |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
1,49%
Var. 1 ano
|
1,02
P/VP
|
5.718
Negócios/dia
|
R$ 3,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
10,68%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 7 | 317 | 9,69% |
26/03/2024 | 11 | 3.617 | 8,73% |
25/03/2024 | 36 | 2.304 | 9,70% |
22/03/2024 | 10 | 76 | 9,70% |
21/03/2024 | 8 | 61 | 9,70% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,95
Valor
|
0,92%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
12/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,75
Rend. acum.
12,33% a.m.
DY acum.
R$1,06
Rend. médio
1,03% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2010
7 pagamentos
2011
12 pagamentos
2012
12 pagamentos
2013
12 pagamentos
2014
12 pagamentos
2015
12 pagamentos
2016
12 pagamentos
2017
12 pagamentos
2018
12 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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