HGBS11
Hedge Brasil Shopping
Shoppings
Shoppings
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 08.431.747/0001-06
ISIN BRHGBSCTF000
R$ 199,60
Cotação
(10/Out/2024)
0,88
P/VP
(Deságio)
R$1,60
Último Rendimento
(14/Out/2024)
0,91% a.m.
DY médio
(12 meses)
-2,99%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
5.220
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o HGBS11:
Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.
Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas
Resultado do HGBS11 no último exercício:
O fundo recebe,
mensalmente,
o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$20,10 por cota.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 2,9 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,5BI
Valor De Mercado
10º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
28/Dez/2006
Data de início
Indeterminado
Prazo
127.060
Qt de cotistas
12.729.800
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
|
Gestor |
Hedge Investments |
Auditor |
Kpmg Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 15,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,54% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,22 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Shoppings |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Reapresentação do registro da 10ª Emissão HGBS11
04/Out/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise da 10ª Emissão do Hedge Brasil Shopping FII
29/Jul/2024
Comunicado ao Mercado
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Aquisição de 50% do Shopping Jardim Sul
04/Abr/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do HGBS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do HGBS11
Rentabilidade do HGBS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do HGBS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 2,3BI
79,1%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 682,7MM
23,7%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 88,0MM
3,1%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 38,8MM
1,3%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 41,1MM
1,4%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do HGBS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
441.685 M²
VACÂNCIA
5,5 %
INADIMPLÊNCIA
1,6 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP12RS1MT1TO1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGBS11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
São Bernardo Plaza Shopping - 35 | SP | | 42.901 m² | 191 | 6,13% | 6,2,1,6,6 | 0,00% | 1,0,0,0,0 | 6,09% | |
Mooca Plaza Shopping - 20 | SP | | 41.625 m² | 223 | 1,07% | 1,1,1,1,1 | 2,02% | 0,0,1,2,2 | 6,36% | |
Capim Dourado Shopping - 60 | TO | | 38.723 m² | 156 | 3,59% | 3,2,4 | -1,44% | 0,0,0 | 7,36% | |
Shopping West Plaza - 70 | SP | | 36.467 m² | 170 | 11,38% | 18,13,16,16,11 | 4,11% | 5,6,6,5,4 | 4,86% | |
Boulevard Shopping Bauru - 65 | SP | | 34.501 m² | 163 | 5,33% | 5 | -0,05% | 0 | 5,14% | |
Shopping Praça da Moça - 23.06 | SP | | 30.128 m² | 137 | 2,92% | 1,1,1,4,3 | 0,74% | 3,3,2,3,1 | 3,59% | |
Shopping Center Penha - 87.5628 | SP | | 29.769 m² | 167 | 4,91% | 7,8,4,5,5 | 0,56% | 0,1,2,1,1 | 12,05% | |
Shopping Jardim Sul - 40 | SP | | 28.739 m² | 173 | 4,19% | 3,3,4,4 | -0,32% | 2,2,0,0 | 15,81% | |
Shopping Villa Lobos - 15 | SP | | 28.203 m² | 212 | 4,04% | 3,2,3,3,4 | -0,74% | 0,2,2,0,0 | 4,81% | |
Goiabeiras Shopping - 53.99 | MT | | 26.320 m² | 161 | 19,20% | 33,33,28,25,19 | 18,98% | 34,33,30,25,19 | 0,00% | |
Tivoli Shopping - 59 | SP | | 25.890 m² | 145 | 1,01% | 1,1,1,1,1 | 0,40% | 1,2,1,1,0 | 7,64% | |
Santana Parque Shopping - 15 | SP | | 25.884 m² | 156 | 5,75% | 13,10,10,6,6 | -1,60% | 1,0,0,0,0 | 2,00% | |
Suzano Shopping - 15 | SP | | 23.983 m² | 134 | 2,60% | 3,2,1,2,3 | -2,53% | 0,0,0,0,0 | 1,75% | |
Franca Shopping - 0.3673897836 | SP | | 18.725 m² | 99 | 10,28% | 2,3,1,3,10 | 3,05% | 0,1,2,3,3 | 0,03% | |
I Fashion Outlet | RS | | 9.828 m² | 92 | 1,24% | 5,5,1,3,1 | 4,93% | 1,0,0,0,5 | 1,15% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGBS11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom Pedro | Shoppings | 2.767.381 | R$ 240,7MM | | |
FLRP11 - Floripa Shopping | Shoppings | 51.992 | R$ 106,6MM | | |
ABCP11 - Grand Plaza Shopping | Shoppings | 922.982 | R$ 64,6MM | | |
WPLZ11 - Shopping West Plaza | Shoppings | 678.614 | R$ 42,0MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 432.880 | R$ 39,4MM | | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 261.703 | R$ 27,4MM | | |
FVPQ11 - Via Parque Shopping | Shoppings | 347.208 | R$ 25,9MM | | |
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI | Recebíveis Imobiliários | 1.531.665 | R$ 15,4MM | | |
FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda | Shoppings | 157.593 | R$ 8,8MM | | |
EQIR11 - EQI Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 334.179 | R$ 3,0MM | | |
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center | Shoppings | 203 | R$ 387,7mil | | |
HABT11 - Habitat Recebíveis Puverizados | Recebíveis Imobiliários | 1.852 | R$ 167,1mil | | |
ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André | Shoppings | 2.719 | R$ 152,8mil | | |
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 15.575 | R$ 130,4mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 262 | 59.245 | | | R$ 76,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 33 | 25 | | | R$ 7,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 4 | 55 | 17 | | | R$ 3,6MM |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissor | quantidade | vencimento | valor |
CAIXA ECONOMICA | 2 | 2025-01-25 | R$ 6,2MM |
BANCO INTER S.A. | 200 | 2025-04-23 | R$ 252,9mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-12,99%
Var. 1 ano
|
0,88
P/VP
|
5.220
Negócios/dia
|
R$ 4,3MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
11,03%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGBS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 8 | 75 | 0,41% |
26/03/2024 | 5 | 19 | 0,41% |
25/03/2024 | 7 | 73 | 0,41% |
22/03/2024 | 3 | 27 | 0,41% |
21/03/2024 | 3 | 12 | 0,41% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,60
Valor
|
0,80%
DY
|
30/Set
Data Base
|
14/Out
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$21,70
Rend. acum.
10,87% a.m.
DY acum.
R$1,81
Rend. médio
0,91% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2008
12 pagamentos
2009
12 pagamentos
2010
12 pagamentos
2011
13 pagamentos
2012
12 pagamentos
2013
12 pagamentos
2014
12 pagamentos
2015
12 pagamentos
2016
12 pagamentos
2017
12 pagamentos
2018
12 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
10 pagamentos
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