HGBS11

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Hedge Brasil Shopping

Shoppings Shoppings gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 08.431.747/0001-06 ISIN BRHGBSCTF000 R$ 197,32 Cotação (25/Abr/2025) 0,92 P/VP (Deságio) R$1,60 Último Rendimento (14/Abr/2025) 0,83% a.m. DY médio (12 meses) -5,79% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.342 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HGBS11:

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas

Resultado do HGBS11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$20,10 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,8 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,5BI

Valor De Mercado

10º de 109

Posição No Ifix

2,4%

Participação no IFIX

28/Dez/2006

Data de início

Indeterminado

Prazo

126.920

Qt de cotistas

12.913.301

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda 07.253.654/0001-76
Gestor	Hedge Investments
Auditor	Kpmg Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 16,6 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,60% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,28

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Shoppings
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Proposta de Assembleia Geral e Desdobramento.

31/Mar/2025 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desdobramento de cotas do Fundo HGBS11

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Informe de Rendimentos: Acesso e Prazo

17/Fev/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do HGBS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGBS11

Rentabilidade do HGBS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGBS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 2,3BI 82,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 501,7MM 18,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 158,2MM 5,7% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 86,3MM 3,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 20,7MM 0,7% LCI LCI R$ 9,9MM 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 352,8MM 12,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGBS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 434.602 M² VACÂNCIA 4,9 % INADIMPLÊNCIA 1,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP13RS1MT1TO1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGBS11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Mooca Plaza Shopping - 20	SP	42.070 m²	220	0,60%	1,1,1,1,1	1,17%	1,2,2,2,1	6,72%
Capim Dourado Shopping - 60	TO	38.731 m²	158	3,22%	3,2,4,4,3	-0,36%	0,0,0,0,0	7,87%
Shopping West Plaza - 70	SP	35.816 m²	166	8,35%	16,16,11,9,8	5,12%	6,5,4,5,5	3,56%
Boulevard Shopping Bauru - 65	SP	34.501 m²	163	4,07%	5,4,4	1,17%	0,1,1	5,48%
Shopping Praça da Moça - 23.06	SP	30.128 m²	137	3,83%	1,4,3,2,4	-0,42%	2,3,1,0,0	3,60%
Shopping Center Penha - 87.5628	SP	29.779 m²	166	3,99%	4,5,5,5,4	0,08%	2,1,1,1,0	11,22%
Shopping Jardim Sul - 40	SP	28.739 m²	171	2,67%	3,4,4,3,3	-0,60%	2,0,0,0,0	18,48%
Shopping Villa Lobos - 15	SP	28.114 m²	215	2,97%	3,3,4,3,3	-1,91%	2,0,0,0,0	4,83%
Goiabeiras Shopping - 53.99	MT	26.320 m²	160	18,88%	28,25,19,19,19	11,06%	30,25,19,13,11	0,00%
Tivoli Shopping - 59	SP	25.890 m²	145	1,32%	1,1,1,2,1	-0,54%	1,1,0,0,0	7,86%
Santana Parque Shopping - 15	SP	25.887 m²	154	4,78%	10,6,6,6,5	-0,97%	0,0,0,0,0	1,50%
Suzano Shopping - 15	SP	23.983 m²	134	10,25%	1,2,3,11,10	-0,60%	0,0,0,0,0	1,43%
Shopping Jaraguá Araraquara - 25	SP	21.099 m²	122	5,75%	6	-2,15%	0	0,00%
Franca Shopping - 0.3673897836	SP	18.714 m²	100	6,89%	1,3,10,10,7	1,39%	2,3,3,2,1	0,03%
São Bernardo Plaza Shopping	SP	15.005 m²	189	3,27%	1,6,6,4,3	1,23%	0,0,0,1,1	6,54%
I Fashion Outlet	RS	9.828 m²	92	1,54%	1,3,1,1,2	1,45%	0,0,5,9,1	2,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGBS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom Pedro	Shoppings	2.400.689	R$ 195,5MM
FLRP11 - Floripa Shopping	Shoppings	52.224	R$ 94,0MM
ABCP11 - Grand Plaza Shopping	Shoppings	922.982	R$ 69,2MM
WPLZ11 - Shopping West Plaza	Shoppings	730.674	R$ 36,0MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	432.880	R$ 34,8MM
FVPQ11 - Via Parque Shopping	Shoppings	347.208	R$ 14,6MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRI	Recebíveis Imobiliários	1.531.665	R$ 13,3MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda	Shoppings	157.593	R$ 7,4MM
EQIR11 - EQI Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	309.179	R$ 2,5MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center	Shoppings	203	R$ 408,4mil
HABT11 - Habitat Recebíveis Puverizados	Recebíveis Imobiliários	1.852	R$ 145,4mil
ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André	Shoppings	2.719	R$ 144,1mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	15.575	R$ 122,3mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	262	59.245	R$ 74,1MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.	4	33	25	R$ 7,0MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.	4	55	25	R$ 5,2MM

LCI - Letras de Crédito Imobiliário

emissor	quantidade	vencimento	valor
CAIXA ECONOMICA	1	2026-03-26	R$ 5,4MM
CAIXA ECONOMICA	3	2026-03-26	R$ 3,2MM
CAIXA ECONOMICA	1	2025-01-27	R$ 1,1MM
CAIXA ECONOMICA	1	2025-01-27	R$ 1,1MM
CAIXA ECONOMICA	1	2026-03-26	R$ 1,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 197,32 25/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-11,19% Var. 1 ano

0,92 P/VP

3.342 Negócios/dia

R$ 2,3MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

14,21% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGBS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	8	75	0,41%
26/03/2024	5	19	0,41%
25/03/2024	7	73	0,41%
22/03/2024	3	27	0,41%
21/03/2024	3	12	0,41%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,60 Valor

0,81% DY

31/Mar Data Base

14/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$19,65 Rend. acum. 9,96% a.m. DY acum. R$1,64 Rend. médio 0,83% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2008 12 pagamentos 2009 12 pagamentos 2010 12 pagamentos 2011 13 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HGBS11

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