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HGBS11

Hedge Brasil Shopping

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 08.431.747/0001-06 ISIN BRHGBSCTF000

Sobre o HGBS11:
Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas

Resultado do HGBS11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2020 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 7,21 por cota.

Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 184,22 Cotação (24/Set/2021) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,30% a.m. DY médio (12 meses) -8,30%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 2,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,8BI
Valor De Mercado
17º de 103
Posição No Ifix
1,8%
Participação no IFIX
28/Dez/2006
Data de início
Indeterminado
Prazo
80.981
Qt de cotistas
10.000.000
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 12,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,59% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,25
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise Comparativa do HGBS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGBS11

Rentabilidade do HGBS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGBS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,4BI 67,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 663,6MM 31,1% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 21,5MM 1,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,7MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,4MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGBS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 246.254 M² VACÂNCIA 6,9 % INADIMPLÊNCIA 15,5 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP10RS1MT1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGBS11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Mooca Plaza Shopping - 20SP42.066 m²5,34%4,1,3,3,56,41%1,1,1,5,66,99%
Shopping West PlazaSP32.661 m²11,13%11,8,7,9,1119,69%2,2,7,16,200,00%
Shopping Praça da Moça - 23.06SP29.784 m²2,35%2,211,33%10,115,89%
Shopping Center PenhaSP26.179 m²6,75%6,7,7,7,713,13%7,9,6,11,1318,09%
Tivoli Shopping - 59SP25.665 m²2,18%5,3,3,3,219,05%5,13,17,22,198,94%
Suzano Shopping - 15SP23.991 m²3,93%5,7,4,5,414,50%13,15,14,14,157,21%
Franca Shopping - 0.3674SP18.651 m²2,74%315,70%160,00%
São Bernardo Plaza ShoppingSP15.005 m²7,38%6,7,6,8,75,35%0,0,1,3,52,47%
Goiabeiras ShoppingMT14.198 m²26,16%21,27,27,27,2640,93%20,24,29,37,410,00%
I Fashion OutletRS9.828 m²7,17%2,3,2,4,713,15%0,14,13,13,136,54%
Shopping Villa LobosSP4.240 m²2,63%5,5,4,3,316,29%0,3,5,13,162,01%
Santana Parque ShoppingSP3.985 m²4,03%5,5,4,6,420,65%2,4,8,17,210,98%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGBS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom PedroShoppings2.852.710R$ 220,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários701.899R$ 71,2MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários619.789R$ 64,4MM
ABCP11 - Grand Plaza ShoppingShoppings922.997R$ 63,8MM
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings39.224R$ 51,7MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings339.387R$ 43,4MM
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings648.762R$ 42,8MM
WPLZ11 - Shopping West PlazaShoppings642.070R$ 39,0MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários185.854R$ 16,7MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários170.185R$ 15,5MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings145.112R$ 8,9MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários34.810R$ 3,0MM
ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo AndréShoppings2.719R$ 290,9mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários1.000R$ 124,6mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings3R$ 7,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 3318R$ 10,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 5517R$ 7,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2624.813R$ 5,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2624.813R$ 5,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2624.812R$ 5,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2623.850R$ 4,0MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC1 ª EmissãoSérie nº 2622.887R$ 3,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 184,22 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

-12,89% Var. 1 ano 0,86 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGBS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
16/09/20211635,00%
15/09/2021125,00%
14/09/20211985,00%
13/09/20211795,00%
06/09/20211545,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 0,41% DY 31/Ago Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,61 Rend. acum. 3,59% a.m. DY acum. R$0,55 Rend. médio 0,30% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2008 12 pagamentos 2009 12 pagamentos 2010 12 pagamentos 2011 13 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGBS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Fiique Tranquilo 15/07/2020
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O ponto fraco do HGBS11 | hedge brasil shopping fii
Não Seja Manada 24/05/2020

Relatórios e Comunicados de HGBS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
10/Set/2021
Informe Trimestral
16/Ago/2021
Fato Relevante
30/Jun/2021
Regulamento
26/Out/2020
Ver todos
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