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Hedge Brasil Shopping

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas

Resultado do HGBS11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,67 por cota, considerando a quantidade de 5.374.920 cotas.

 Site do Fundo  Notificações
R$291,00 Cotação (20/Jan/2020) R$1,40 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,50% DY médio (12 meses) 30,13%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 2,4Bi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,9Bi
VALOR DE MERCADO
5º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
4,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
28/Dez/2006
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
51.087
QT DE COTISTAS
10.000.000
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 187.862 M² VACÂNCIA 5,1 % INADIMPLÊNCIA 3,6 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RS1MT1 QT DE COTISTAS 51.087 QT DE COTAS 10.000.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 8,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,35% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,84
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,67 por cota, considerando a quantidade de 5.374.920 cotas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após um ano marcado pelo início da retomada econômica, 2018 se mostrou um ano de alta volatilidade com a greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e Eleições.

Estes dois primeiros eventos afetaram bastante o varejo, que apesar de um ano com manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, apresentaram resultados fracos durante os meses de maio a agosto, resultados estes que impactaram o ano como um todo.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRASCE, as vendas acumuladas em 2018 apresentaram crescimento nominal de 6,5% em relação a 2017. Já ao final do ano, a confirmação da eleição de um governo com postura pró-mercado e reformista, animou o mercado, resultando em uma valorização do IFIX, índice de Fundo de Investimento Imobiliário, de 10% entre 8 de outubro e 28 de dezembro.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Entramos em 2019 com uma expectativa positiva, com um novo governo e um novo congresso que trabalharão alinhados e o produto final nos parece favorável ao às reformas, onde esperamos um crescimento do PIB acima de 2,5%. Para o setor de shoppings centers, especificamente, a ABRASCE prever que as vendas dos shoppings centers irão crescer 7,0% em 2019.

Destaques

Aquisição de 25% do Shopping West Plaza
10/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo anunciou a aquisição de 25% do Shopping West Plaza pelo preço de R$72,5 milhões. O cap rate estimado da Operação para o primeiro ano é de 8,00%. Com esta aquisição. Com a conclusão desta Operação, o HGBS passa a deter fração ideal direta de 70% do Shopping, além das cotas já detidas pelo Fundo no Shopping West Plaza Fundo de Investimento Imobiliário, que detém 30% do Ativo e é administrado e gerido pela Hedge (WPLZ11).

O Fundo atingiu o volume de 72% de sua carteira investido em ativos alvo, com participação em 13 shopping centers.
Aquisição de 45% do Shopping West Plaza
14/Out/2019 Exibir Documento O Fundo firmou acordo para a aquisição de 45,00% do Shopping West Plaza, localizado na cidade de São Paulo. A Operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais em transações desta natureza.

Adicionalmente, com as premissas de projeção de resultados para os ativos do Fundo, incluindo a aquisição da participação do Shopping, assim como o plano de ação descrito nos relatórios gerenciais, que inclui a melhoria operacional da carteira e reciclagem do portfólio, a estimativa de rendimento médio mensal para os próximos 12 meses permanece em aproximadamente R$ 1,40 por cota.

Ficha técnica do Shopping
Inauguração: 1991
Administração: Aliansce Sonae Shopping Centers
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, São Paulo/SP
Área bruta locável (ABL) (100% do shopping): 36,6 mil m²
Principais locatários: Bio Ritmo, Fast Shop, Centauro, Lojas Americanas, Kiabi, Daiso, Renner e Magazine Luiza
Lazer e Gastronomia: Outback, Pecorino, Jeronimo, Temakeria&Cia, Cinemark, Playland e Villa Bowling
Emissão de Cotas
29/Jul/2019 Exibir Documento Foi aprovada a 8ª emissão de cotas, no montante de até R$492 milhões, com direito de preferência para atuais cotistas na proporção de 31,7%.

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do HGBS11

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Patrimônio do HGBS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,4Bi e está distribuido conforme abaixo

R$ 1,3Bi imóveis para aluguelR$ 756,9Mi FIIR$ 415,2Mi total mantido para liquidezR$ 21,3Mi CRI(R$ 74,0Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Center PenhaSP29.722 m²2144,10%4,4,4,4,4-0,11%9,1,2,0,021,62%R$ 2,1Mi
Tivoli ShoppingSP24.306 m²1773,36%10,9,9,4,32,08%6,5,5,4,28,85%R$ 879,9mil
São Bernardo Plaza ShoppingSP44.392 m²2372,37%6,3,5,4,2-0,01%2,1,1,0,08,81%R$ 875,5mil
Mooca Plaza ShoppingSP42.801 m²2732,32%2,1,1,1,20,88%5,6,2,1,17,39%R$ 735,0mil
I Fashion OutletRS20.441 m²934,59%5,5,7,55,36%6,14,9,54,42%R$ 439,2mil
Goiabeiras ShoppingMT26.200 m²19217,29%16,14,14,19,1718,06%1,5,5,18,18-1,93%R$ -191.692,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SHDP11B - Shopping Parque Dom PedroShoppings203.134R$ 244,6MiR$ 1,3Mi
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings735.793R$ 135,3MiR$ 868,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários622.373R$ 73,8MiR$ 446,0mil
GWIR11 - GWI Renda ImobiliáriaShoppings297.278R$ 71,3MiR$ 0,0
HMOC11 - HEDGE Shopping Praça da MoçaShoppings297.278R$ 71,3MiR$ 384,0mil
WPLZ11B - Shopping West PlazaShoppings652.661R$ 69,5MiR$ 334,8mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings524.602R$ 45,9MiR$ 279,6mil
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings25.617R$ 38,2MiR$ 186,9mil
ABCP11 - Grand Plaza ShoppingShoppings75.200R$ 7,1MiR$ 36,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.561R$ 583,2milR$ 3,1mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings10R$ 31,1milR$ 146,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 33IGP-DI9,00%R$ 24,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 55IGP-DI8,00%R$ 17,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 48IPCA10,00%R$ 868,4mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM30.0002019-11-04R$ 30,7Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 291,00 20/Jan 22,78%
MENOR COT 12 MESES R$ 229,75 (29/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 301,39 (03/Jan/2020)
1,20 P/VP 2.816 Negócios/dia R$ 9,0Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 30,13% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,40 0,48% 30/Dez 15/Jan
R$ 17,40 Rend. Acum. 12 meses 5,98% DY 12 meses
R$ 1,45 Rend. médio 12 meses 0,50% DY Médio

Últimos Comunicados de HGBS11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
13/Jan/2020
Fato Relevante
30/Dez/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Regulamento
08/Mai/2019
Informe Anual
29/Mar/2019
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Dez/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
26/Ago/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
29/Jul/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
08/Mai/2019 Regulamento
Regulamento
29/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Abr/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Outros Documentos
Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
29/Mar/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
29/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Mar/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Jan/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
11/Jan/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
11/Jan/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
20/Dez/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
20/Dez/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
20/Dez/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
19/Out/2018 Rentabilidade
Outras Informações
26/Abr/2018 Relatório Anual
Relatórios
29/Jun/2017 Outros Relatórios
Relatórios
28/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
31/Mar/2017 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
22/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
22/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos

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