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HGBS11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGBS11 Shoppings

CSHG Brasil Shopping

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas.
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5Bi
VALOR DE MERCADO
R$ 1,7Bi
P/VP
1,16
POSIÇÃO NO IFIX
6º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
4,2%
DATA DE INÍCIO
28/Dez/2006
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
25.146
QT DE COTAS
6.718.650
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 185.073 M² VACÂNCIA 5,9 % INADIMPLÊNCIA 3,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RS1MT1 QT DE COTISTAS 25.146 QT DE COTAS 6.718.650 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 7,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,06
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,67 por cota, considerando a quantidade de 5.374.920 cotas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após um ano marcado pelo início da retomada econômica, 2018 se mostrou um ano de alta volatilidade com a greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e Eleições.

Estes dois primeiros eventos afetaram bastante o varejo, que apesar de um ano com manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, apresentaram resultados fracos durante os meses de maio a agosto, resultados estes que impactaram o ano como um todo.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRASCE, as vendas acumuladas em 2018 apresentaram crescimento nominal de 6,5% em relação a 2017. Já ao final do ano, a confirmação da eleição de um governo com postura pró-mercado e reformista, animou o mercado, resultando em uma valorização do IFIX, índice de Fundo de Investimento Imobiliário, de 10% entre 8 de outubro e 28 de dezembro.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Entramos em 2019 com uma expectativa positiva, com um novo governo e um novo congresso que trabalharão alinhados e o produto final nos parece favorável ao às reformas, onde esperamos um crescimento do PIB acima de 2,5%. Para o setor de shoppings centers, especificamente, a ABRASCE prever que as vendas dos shoppings centers irão crescer 7,0% em 2019.

Patrimônio do FII HGBS11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 1,6 bilhões
PassivoR$ 61,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 1,5 bilhões
total mantido para liquidezR$ 128,8 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 846,0 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 442,4 milhões
LCIR$ 50,2 milhões
CRIR$ 33,9 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Shopping Center PenhaSP29.642 m²2084,45%5,4,4,4,4-1,79%9,8,9,0,014,27%R$ 69,0R$ 2,0Mi
Mooca Plaza ShoppingSP41.878 m²2251,04%1,0,2,1,12,47%4,1,5,0,28,09%R$ 27,0R$ 1,1Mi
São Bernardo Plaza ShoppingSP42.931 m²1955,03%5,6,6,3,5-0,91%5,4,2,1,07,35%R$ 24,0R$ 1,0Mi
Tivoli ShoppingSP23.889 m²1508,95%12,11,10,9,94,54%9,8,6,5,56,62%R$ 42,0R$ 916,7mil
Goiabeiras ShoppingMT26.292 m²19214,34%16,16,16,14,145,37%3,4,0,5,53,65%R$ 22,0R$ 504,8mil
I Fashion OutletRS20.441 m²935,24%5,514,44%6,143,11%R$ 22,0R$ 430,3mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 33R$ 23,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 55R$ 17,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 48R$ 1,4Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S.A.60.0002019-05-28R$ 60,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 258,94 14/Jun 26,93%
MENOR COT 12 MESES R$ 195,10 (30/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 261,00 (12/Jun/2019)
1,16 P/VP 775 Negócios/dia R$ 2,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 28,84% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,40 0,54% 31/Mai 14/Jun
R$ 15,67 Rend. Acum. 12 meses 6,05% DY 12 meses
R$ 1,31 Rend. médio 12 meses 0,50% DY Médio

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