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HGBS11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HGBS11 Shoppings

Hedge Brasil Shopping

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral Site do Fundo comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5 bilhões
VALOR DE MERCADO
R$ 1,7Bi
P/VP
1,19
POSIÇÃO NO IFIX
5º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
4,1%
DATA DE INÍCIO
28/Dez/2006
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
37.552
QT DE COTAS
6.718.650
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 187.954 M² VACÂNCIA 5,6 % INADIMPLÊNCIA 2,6 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RS1MT1 QT DE COTISTAS 37.552 QT DE COTAS 6.718.650 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 7,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,13
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,67 por cota, considerando a quantidade de 5.374.920 cotas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após um ano marcado pelo início da retomada econômica, 2018 se mostrou um ano de alta volatilidade com a greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e Eleições.

Estes dois primeiros eventos afetaram bastante o varejo, que apesar de um ano com manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, apresentaram resultados fracos durante os meses de maio a agosto, resultados estes que impactaram o ano como um todo.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRASCE, as vendas acumuladas em 2018 apresentaram crescimento nominal de 6,5% em relação a 2017. Já ao final do ano, a confirmação da eleição de um governo com postura pró-mercado e reformista, animou o mercado, resultando em uma valorização do IFIX, índice de Fundo de Investimento Imobiliário, de 10% entre 8 de outubro e 28 de dezembro.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Entramos em 2019 com uma expectativa positiva, com um novo governo e um novo congresso que trabalharão alinhados e o produto final nos parece favorável ao às reformas, onde esperamos um crescimento do PIB acima de 2,5%. Para o setor de shoppings centers, especificamente, a ABRASCE prever que as vendas dos shoppings centers irão crescer 7,0% em 2019.

Destaques

Aquisição de 45% do Shopping West Plaza
14/Out/2019 Exibir Documento O Fundo firmou acordo para a aquisição de 45,00% do Shopping West Plaza, localizado na cidade de São Paulo. A Operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais em transações desta natureza.

Adicionalmente, com as premissas de projeção de resultados para os ativos do Fundo, incluindo a aquisição da participação do Shopping, assim como o plano de ação descrito nos relatórios gerenciais, que inclui a melhoria operacional da carteira e reciclagem do portfólio, a estimativa de rendimento médio mensal para os próximos 12 meses permanece em aproximadamente R$ 1,40 por cota.

Ficha técnica do Shopping
Inauguração: 1991
Administração: Aliansce Sonae Shopping Centers
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, São Paulo/SP
Área bruta locável (ABL) (100% do shopping): 36,6 mil m²
Principais locatários: Bio Ritmo, Fast Shop, Centauro, Lojas Americanas, Kiabi, Daiso, Renner e Magazine Luiza
Lazer e Gastronomia: Outback, Pecorino, Jeronimo, Temakeria&Cia, Cinemark, Playland e Villa Bowling
Emissão de Cotas
29/Jul/2019 Exibir Documento Foi aprovada a 8ª emissão de cotas, no montante de até R$492 milhões, com direito de preferência para atuais cotistas na proporção de 31,7%.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HGBS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HGBS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 817,7Mi imóveis para aluguelR$ 686,3Mi FIIR$ 654,9Mi total mantido para liquidezR$ 54,0Mi outrosR$ 30,7Mi LCIR$ 20,9Mi CRI(R$ 818,0Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Center PenhaSP29.722 m²2143,73%4,4,4,4,4-2,81%8,9,1,2,017,11%R$ 1,3Mi
São Bernardo Plaza ShoppingSP44.392 m²2373,77%6,6,3,5,4-5,01%4,2,1,1,011,79%R$ 907,6mil
Mooca Plaza ShoppingSP42.801 m²2730,84%0,2,1,1,11,01%1,5,6,2,111,35%R$ 874,3mil
Tivoli ShoppingSP24.306 m²1773,79%11,10,9,9,43,57%8,6,5,5,410,99%R$ 846,0mil
Goiabeiras ShoppingMT26.292 m²19219,09%16,16,14,14,1918,18%4,1,5,5,184,77%R$ 367,5mil
I Fashion OutletRS20.441 m²936,89%5,5,79,41%6,14,9-5,58%R$ -429.756,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SHDP11B - Shopping Parque Dom PedroShoppings203.134R$ 244,9MiR$ 1,4Mi
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings536.389R$ 100,7MiR$ 632,0mil
GWIR11 - GWI Renda ImobiliáriaShoppings292.783R$ 68,8MiR$ 28,8mil
HMOC11 - HEDGE Shopping Praça da MoçaShoppings292.783R$ 68,8MiR$ 349,6mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários391.127R$ 46,8MiR$ 298,9mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings365.261R$ 30,3MiR$ 188,4mil
WPLZ11B - Shopping West PlazaShoppings259.679R$ 22,9MiR$ 113,3mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.561R$ 584,7milR$ 3,2mil
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings207R$ 268,7milR$ 1,5mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings10R$ 31,7milR$ 145,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 33IGP-DI9,00%R$ 24,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 55IGP-DI8,00%R$ 17,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 48IPCA10,00%R$ 1,2Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM30.0002019-11-04R$ 30,3Mi
BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM20.0002019-08-05R$ 20,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 258,75 18/Out 25,91%
MENOR COT 12 MESES R$ 205,51 (22/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 261,00 (12/Jun/2019)
1,19 P/VP 1.673 Negócios/dia R$ 4,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,65% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,40 0,54% 30/Set 14/Out
R$ 17,22 Rend. Acum. 12 meses 6,66% DY 12 meses
R$ 1,44 Rend. médio 12 meses 0,55% DY Médio

Últimos Comunicados de HGBS11

Informe Mensal
15/Out/2019
Fato Relevante
14/Out/2019
Relatorio Gerencial
08/Out/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Regulamento
08/Mai/2019
Informe Anual
29/Mar/2019
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Informe Mensal
14/Out/2019 Fato Relevante
08/Out/2019 Relatorio Gerencial
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
26/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
14/Ago/2019 Informe Trimestral
29/Jul/2019 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
29/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
30/Mai/2019 Laudo Avaliacao
08/Mai/2019 Regulamento
29/Abr/2019 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
29/Abr/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
01/Abr/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
01/Abr/2019 AGO/E - Outros Documentos
29/Mar/2019 Informe Anual
29/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Mar/2019 Distribuicao de Cotas
11/Jan/2019 AGE - Ata da Assembleia
11/Jan/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
19/Out/2018 Rentabilidade
12/Set/2018 AGE - Proposta da Administradora
12/Set/2018 AGE - Outros Documentos
12/Set/2018 AGE - Edital de Convocacao
26/Abr/2018 Relatorio Anual
29/Jun/2017 Outros Relatorios
28/Abr/2017 AGO - Resumo das Deliberacoes
28/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia
31/Mar/2017 AGO - Edital de Convocacao
22/Set/2016 Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento

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