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HGBS11

Hedge Brasil Shopping

  Shoppings Shoppings gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 08.431.747/0001-06 ISIN BRHGBSCTF000 R$ 177,51 Cotação (19/Dez/2024) 0,79 P/VP (Deságio) R$1,60 Último Rendimento (13/Dez/2024) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) -3,94%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.026 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HGBS11:

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas. Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,6% a.a. sobre valor de mercado das cotas

Resultado do HGBS11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$20,10 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,3BI
Valor De Mercado
 10º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
 28/Dez/2006
Data de início
Indeterminado
Prazo
 125.272
Qt de cotistas
12.729.800
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments
Auditor Kpmg Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 16,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,57% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,28
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Encerramento do Período de Exercício - Importante
09/Dez/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rating "brAA+" atribuído ao FII HGBS11
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Aviso de Oferta Pública Hedge Brasil Shopping
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Análise Comparativa do HGBS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HGBS11

Rentabilidade do HGBS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HGBS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 2,3BI 80,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 652,6MM 22,9% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 88,0MM 3,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,7MM 0,9% LCI LCI R$ 7,6MM 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 42,2MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HGBS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 441.625 M² VACÂNCIA 5,2 % INADIMPLÊNCIA 1,5 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP12TO1RS1MT1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do HGBS11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
São Bernardo Plaza Shopping - 35SP42.901 m²1863,66%2,1,6,6,40,56%0,0,0,0,14,57%
Mooca Plaza Shopping - 20SP42.070 m²2200,86%1,1,1,1,11,63%0,1,2,2,24,62%
Capim Dourado Shopping - 60TO38.824 m²1533,67%3,2,4,4-0,59%0,0,0,06,11%
Shopping West Plaza - 70SP35.827 m²1659,26%13,16,16,11,94,65%6,6,5,4,53,68%
Boulevard Shopping Bauru - 65SP34.501 m²1633,93%5,40,71%0,14,44%
Shopping Praça da Moça - 23.06SP30.128 m²1372,18%1,1,4,3,20,31%3,2,3,1,02,26%
Shopping Center Penha - 87.5628SP29.769 m²1674,92%8,4,5,5,50,63%1,2,1,1,18,00%
Shopping Jardim Sul - 40SP28.739 m²1722,52%3,3,4,4,3-0,50%2,2,0,0,012,12%
Shopping Villa Lobos - 15SP28.246 m²2173,08%2,3,3,4,3-1,70%2,2,0,0,03,45%
Goiabeiras Shopping - 53.99MT26.320 m²16619,38%33,28,25,19,1913,22%33,30,25,19,130,00%
Tivoli Shopping - 59SP25.890 m²1451,62%1,1,1,1,2-0,38%2,1,1,0,04,91%
Santana Parque Shopping - 15SP25.886 m²1655,88%10,10,6,6,6-1,99%0,0,0,0,01,20%
Suzano Shopping - 15SP23.983 m²13411,19%2,1,2,3,11-1,12%0,0,0,0,01,31%
Franca Shopping - 0.3673897836SP18.714 m²10010,17%3,1,3,10,101,89%1,2,3,3,20,03%
I Fashion OutletRS9.828 m²921,24%5,1,3,1,18,88%0,0,0,5,91,24%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGBS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom PedroShoppings2.402.713R$ 201,9MM
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings51.903R$ 98,6MM
ABCP11 - Grand Plaza ShoppingShoppings922.982R$ 66,9MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários432.880R$ 38,1MM
WPLZ11 - Shopping West PlazaShoppings694.554R$ 34,7MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings347.208R$ 21,8MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários1.531.665R$ 15,3MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings157.593R$ 8,3MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários309.179R$ 2,8MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings203R$ 390,0mil
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários1.852R$ 160,2mil
ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo AndréShoppings2.719R$ 149,5mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários15.575R$ 132,9mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.126259.245R$ 77,0MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.43325R$ 7,1MM
PLANETA SECURITIZADORA S.A.45517R$ 3,6MM
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA32026-03-26R$ 3,1MM
CAIXA ECONOMICA22024-12-06R$ 2,2MM
CAIXA ECONOMICA12025-01-25R$ 1,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 177,51 19/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-21,10% Var. 1 ano 0,79 P/VP 5.026 Negócios/dia R$ 3,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,01% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGBS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20248750,41%
26/03/20245190,41%
25/03/20247730,41%
22/03/20243270,41%
21/03/20243120,41%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,60 Valor 0,90% DY 29/Nov Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$20,50 Rend. acum. 11,55% a.m. DY acum. R$1,71 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2008 12 pagamentos 2009 12 pagamentos 2010 12 pagamentos 2011 13 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HGBS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#xpml11 vs #HGBS11 - qual dos dois fundos estão com os melhores indicadores?
Vai Pelos Fundos 29/10/2024
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Vale a pena investir em fiis de shopping? #xpml11 #mall11 #hsml11 #HGBS11 #visc11
Professor Baroni 31/07/2024
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#HGBS11 é um dos melhores
Vai Pelos Fundos 04/07/2024
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HGBS11, mall11 e xplg11 | destaques da semana (de 11 a 17/11)
Suno 18/11/2023
32AuMn21Yxc
HGBS11, mall11 e xplg11 | destaques da semana (de 11 a 17/11)
Professor Baroni 17/11/2023

Relatórios e Comunicados de HGBS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
19/Dez/2024
Relatório Gerencial
11/Dez/2024
Regulamento
01/Abr/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Mar/2024
AGE - Edital de Convocação
16/Jan/2024
Ver todos
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