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HGBS11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HGBS11 Shoppings

Edge Brasil Shopping

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Este Fundo investe em Shopping Centers já construídos e em operação, com pelo menos 15.000 m2 de ABL, localizados em regiões a partir de 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas.

Além de Imóveis, o Patrimônio do Fundo também é composto, em volume expressivo, por cotas de outros FIIS de shoppings.
Shoppingspossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,5Bi
VALOR DE MERCADO
R$ 1,7Bi
P/VP
1,15
POSIÇÃO NO IFIX
6º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
4,2%
DATA DE INÍCIO
28/Dez/2006
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
30.037
QT DE COTAS
6.718.650
Destaques
Emissão de Cotas
29/Jul/2019 Exibir Documento Foi aprovada a 8ª emissão de cotas, no montante de até R$492 milhões, com direito de preferência para atuais cotistas na proporção de 31,7%.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 187.954 M² VACÂNCIA 5,6 % INADIMPLÊNCIA 2,6 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RS1MT1 QT DE COTISTAS 30.037 QT DE COTAS 6.718.650 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 7,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,13
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício de 2018 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 14,67 por cota, considerando a quantidade de 5.374.920 cotas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Após um ano marcado pelo início da retomada econômica, 2018 se mostrou um ano de alta volatilidade com a greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e Eleições.

Estes dois primeiros eventos afetaram bastante o varejo, que apesar de um ano com manutenção dos juros em patamares historicamente baixos, apresentaram resultados fracos durante os meses de maio a agosto, resultados estes que impactaram o ano como um todo.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, ABRASCE, as vendas acumuladas em 2018 apresentaram crescimento nominal de 6,5% em relação a 2017. Já ao final do ano, a confirmação da eleição de um governo com postura pró-mercado e reformista, animou o mercado, resultando em uma valorização do IFIX, índice de Fundo de Investimento Imobiliário, de 10% entre 8 de outubro e 28 de dezembro.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Entramos em 2019 com uma expectativa positiva, com um novo governo e um novo congresso que trabalharão alinhados e o produto final nos parece favorável ao às reformas, onde esperamos um crescimento do PIB acima de 2,5%. Para o setor de shoppings centers, especificamente, a ABRASCE prever que as vendas dos shoppings centers irão crescer 7,0% em 2019.

Patrimônio do FII HGBS11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 1,5 bilhões
PassivoR$ 75,0 milhões
patrimônio LíquidoR$ 1,5 bilhões
total mantido para liquidezR$ 29,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 814,1 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 550,2 milhões
AçõesR$ 54,0 milhões
LCIR$ 50,7 milhões
CRIR$ 21,3 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Center PenhaSP29.722 m²2143,73%4,4,4,4,4-2,81%8,9,1,2,017,11%R$ 1,3Mi
São Bernardo Plaza ShoppingSP44.392 m²2373,77%6,6,3,5,4-5,01%4,2,1,1,011,79%R$ 907,6mil
Mooca Plaza ShoppingSP42.801 m²2730,84%0,2,1,1,11,01%1,5,6,2,111,35%R$ 874,3mil
Tivoli ShoppingSP24.306 m²1773,79%11,10,9,9,43,57%8,6,5,5,410,99%R$ 846,0mil
Goiabeiras ShoppingMT26.292 m²19219,09%16,16,14,14,1918,18%4,1,5,5,184,77%R$ 367,5mil
I Fashion OutletRS20.441 m²936,89%5,5,79,41%6,14,9-5,58%R$ -429.756,0
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SHDP11B - Shopping Parque Dom PedroShoppings203.134R$ 244,9MiR$ 1,3Mi
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings536.389R$ 100,7MiR$ 659,0mil
GWIR11 - GWI Renda ImobiliáriaShoppings292.783R$ 68,8MiR$ 81,2mil
HMOC11 - HEDGE Shopping Praça da MoçaShoppings292.783R$ 68,8MiR$ 255,7mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários391.127R$ 46,8MiR$ 301,8mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings365.261R$ 30,3MiR$ 189,1mil
WPLZ11B - Shopping West PlazaShoppings259.679R$ 22,9MiR$ 100,9mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliariosRecebíveis Imobiliários5.561R$ 584,7milR$ 3,2mil
FLRP11 - Floripa ShoppingShoppings207R$ 268,7milR$ 1,5mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings10R$ 31,7milR$ 143,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 3318R$ 24,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 5517R$ 17,5Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 485R$ 1,2Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM30.0002019-11-04R$ 30,3Mi
BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM20.0002019-08-05R$ 20,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 248,28 23/Ago 26,16%
MENOR COT 12 MESES R$ 195,10 (30/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 261,00 (12/Jun/2019)
1,15 P/VP 1.666 Negócios/dia R$ 6,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,13% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,40 0,56% 31/Jul 14/Ago
R$ 16,47 Rend. Acum. 12 meses 6,73% DY 12 meses
R$ 1,37 Rend. médio 12 meses 0,56% DY Médio

Últimos Comunicados de HGBS11

Relatorio Gerencial
16/Ago/2019
Informe Mensal
15/Ago/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Fato Relevante
29/Jul/2019
Informe Anual
29/Mar/2019
Data Comunicado Exibir
16/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
16/Ago/2019 Relatorio Gerencial
15/Ago/2019 Informe Mensal
14/Ago/2019 Informe Trimestral
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
29/Jul/2019 Fato Relevante
29/Jul/2019 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
29/Jul/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
30/Mai/2019 Laudo Avaliacao
08/Mai/2019 Regulamento
29/Abr/2019 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
29/Abr/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
01/Abr/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
01/Abr/2019 AGO/E - Outros Documentos
29/Mar/2019 Informe Anual
29/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Mar/2019 Distribuicao de Cotas
11/Jan/2019 AGE - Ata da Assembleia
11/Jan/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
19/Out/2018 Rentabilidade
12/Set/2018 AGE - Proposta da Administradora
12/Set/2018 AGE - Outros Documentos
12/Set/2018 AGE - Edital de Convocacao

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