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Hedge Top FOFII 3

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Esse Fundo tem como objetivo auferir a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio do investimento em cotas de outros FIIs, com foco nos rendimentos e também no ganho de capital.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,60% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX - semestral

Resultado do HFOF11 no último exercício:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de 2019 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 2,70 por cota, considerando a quantidade de 2.468.390 cotas.

 Notificações
R$125,50 Cotação (17/Jan/2020) R$1,40 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,75% DY médio (12 meses) 41,62%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 959,6Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,1Bi
VALOR DE MERCADO
17º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
1,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Fev/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
25.858
QT DE COTISTAS
8.500.000
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 25.858 QT DE COTAS 8.500.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
Gestor Hedge Investments Real Estate Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 112.285/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,18% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,20
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período de 2019 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 2,70 por cota, considerando a quantidade de 2.468.390 cotas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018 teve momentos bem distintos.

Durante o primeiro trimestre, impulsionados pelo movimento final do ciclo de queda da taxa de juros, assim como pelo sentimento de melhora nos fundamentos do mercado imobiliário como um todo, o IFIX, índice dos FIIs da B3, teve um desempenho positivo de +5,9%.A partir de abril, uma série de eventos como a interrupção do movimento de queda na taxa básica de juros, a greve dos caminhoneiros, incertezas políticas e cenário externo alteraram o equilíbrio dos preços dos ativos.

Isto gerou uma deterioração da confiança dos agentes de mercado, com a abertura da curva longa de juros real e queda nos ativos reais.

De abril a setembro o IFIX teve um desempenho de -9,4%.Por fim, a definição do cenário eleitoral trouxe perspectivas positivas em relação ao novo governo e agendas reformistas, promovendo um importante fechamento na curva longa de juros e impulsionando os ativos de renda variável.

Os 3 últimos meses do ano foram positivos para o IFIX, com um desempenho no período de +10,2%, perfazendo assim um retorno total no ano de 2018 positivo de +5,62%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A visão da Gestora continua otimista para os ativos de renda variável, principalmente ações e cotas de FII.

As questões externas, especialmente as pertinentes à desaceleração do crescimento e manutenção de uma política monetária mais expansionista, somadas ao cenário apresentado pela economia brasileira nos últimos meses, nos levam a crer que os juros no país podem ficar por um longo período no atual patamar, com uma pequena chance de uma eventual redução.

A retomada da confiança do consumidor deve nos levar a um discreto aumento de consumo, que vai ser amparado pelo aumento da oferta de crédito, o que nos levará a uma maior arrecadação fiscal . Esse cenário se somará ao bom momento do mercado imobiliário que entra na fase positiva do ciclo, com recuperação do preço dos aluguéis e um crescimento expressivo dos novos lançamentos.

Destaques

Comentário do Gestor - 5ª Emissão
08/Out/2019 Exibir Documento O Fundo concluiu a 5ª emissão de cotas ao longo do mês de agosto, tendo captado R$365,6 milhões. A alocação dos recursos captados ocorreu em ritmo acelerado, sendo que durante os meses de agosto e setembro o Fundo investiu a totalidade dos recursos captados em cotas de Fundos Imobiliários.
Comentário do Gestor
16/Ago/2019 Exibir Documento Em julho de 2019, com o recebimento dos recursos da 5ª emissão do Fundo, realizamos aquisições em volume expressivo, sendo R$148 milhões investidos ao longo do mês. Dentre os principais investimentos realizados, destacamos o aumento na participação do fundo imobiliário Green Towers (GTWR), proprietário de 85% de um imóvel AAA entregue há 2 anos em Brasília, mercado este em fase de desenvolvimento e Com falta de ativos novos com grandes lajes corporativas de alto padrão.

Realizamos investimentos por meio de emíssões primárias nos fundos HSI Malls (HSML), fundo de portfolio de shoppings Com gestão ativa, Habitat || (HABT), fundo de CRI, e no CSHG Logística (HGLG). Aumentamos, ainda, nossa participação em SDIL, SAAG, RBRR e THRA, dentre outros ativos, em linha com a estratégia de investimentos do Fundo.

Importante destacar que, apesar de boa parte dos investimentos realizados serem considerados posições estratégicas, a alocaçào de parcela dos recursos em alguns FII foi um movimento tático
definido pela equipe de gestão. Esta alocação tática é uma forma mais eficiente de investir os recursos temporários do que aplicá-los na renda fixa, com rentabilidade inferior e incidência de
tributação.
Encerramento da oferta pública de distribuição das Cotas da 5ª Emissão,
08/Ago/2019 Exibir Documento Foram subscritas e integralizadas 1.664.798 Cotas da 5ª Emissão, pelo Preço por Cota de R$99,26 - perfazendo o montante total de R$ 165,2 milhões.

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do HFOF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HFOF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 959,6Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 1,1Bi FIIR$ 110,4Mi total mantido para liquidez(R$ 206,3Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings348.073R$ 88,7MiR$ 504,7mil
TBOF11 - TB OfficeEscritórios977.463R$ 87,5MiR$ 290,6mil
HEDGE LOGISTICA FII855.000R$ 85,5MiR$ 0,0
GTWR11 - Green TowersEscritórios804.423R$ 84,1MiR$ 581,8mil
SAAG11 - Santander AgênciasAgências Bancárias476.401R$ 61,9MiR$ 437,5mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias390.163R$ 58,9MiR$ 405,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários376.015R$ 44,6MiR$ 269,5mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos335.597R$ 39,3MiR$ 208,9mil
THRA11 - Cyrela Thera CorporateEscritórios270.436R$ 38,0MiR$ 163,4mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios411.903R$ 35,8MiR$ 229,5mil
GRLV11 - CSHG GR LouveiraGalpões Logísticos222.147R$ 26,0MiR$ 145,0mil
HSML11 - HSI MallsShoppings250.337R$ 25,7MiR$ 155,7mil
HABT11 - Habitat IIRecebíveis Imobiliários240.794R$ 24,9MiR$ 216,1mil
UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários200.000R$ 22,2MiR$ 134,9mil
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias171.775R$ 21,9MiR$ 166,0mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings113.330R$ 20,8MiR$ 133,7mil
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários158.644R$ 17,8MiR$ 109,6mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios7.313R$ 10,2MiR$ 0,0
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios109.727R$ 10,0MiR$ 11,2mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários166.643R$ 8,7MiR$ 98,1mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos39.115R$ 7,0MiR$ 44,0mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios66.524R$ 5,6MiR$ 33,2mil
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios11.911R$ 4,9MiR$ 23,6mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos38.680R$ 4,3MiR$ 24,2mil
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios30.718R$ 4,2MiR$ 14,0mil
ONEF11 - The OneEscritórios11.148R$ 1,6MiR$ 7,6mil
BBRC11 - BB Renda CorporativaAgências Bancárias4.607R$ 609,5milR$ 4,3mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 125,50 17/Jan 29,38%
MENOR COT 12 MESES R$ 96,50 (19/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 127,00 (06/Jan/2020)
1,11 P/VP 2.116 Negócios/dia R$ 4,9Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 41,62% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,40 1,12% 30/Dez 15/Jan
R$ 11,30 Rend. Acum. 12 meses 9,00% DY 12 meses
R$ 0,94 Rend. médio 12 meses 0,75% DY Médio

Últimos Comunicados de HFOF11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Regulamento
02/Jan/2020
Fato Relevante
02/Jan/2020
Relatório Gerencial
13/Dez/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
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22/Abr/2019
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
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02/Jan/2020 Regulamento
Regulamento
02/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
23/Dez/2019 AGE - Ata da Assembleia
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23/Dez/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
13/Dez/2019 Relatório Gerencial
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06/Dez/2019 AGE - Outros Documentos
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Assembleia
06/Dez/2019 AGE - Proposta do Administrador
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06/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
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14/Nov/2019 Informe Trimestral
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18/Out/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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18/Out/2019 Outros Documentos
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02/Set/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Jul/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mai/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mai/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
20/Mai/2019 Prospecto - Definitivo
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29/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
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29/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
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25/Abr/2019 Perfil do Fundo
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22/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
29/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
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29/Mar/2019 Demonstrações Financeiras
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16/Fev/2018 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Jan/2018 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Nov/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
14/Nov/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

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