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Recebíveis Imobiliários
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HCTR11
Hectare Crédito Estruturado
Recebíveis Imobiliários possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.248.180/0001-96 ISIN BRHCTRCTF003Fundo imobiliário que aplica seus recursos preponderadamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com foco na geração de dividendos com previsibilidade.
Taxas do Fundo
Administração: 0,21% a.a. do PL
Gestão: 0,99% a.a. do PL
Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI
Resultado do HCTR11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.
Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários,
preponderantemente CRI’s,
lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos imobiliários em todo o território brasileiro,
e com estrutura adequada de garantias.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 363,9MMVALOR DE MERCADO
48º de 81POSIÇÃO NO IFIX
0,6%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
19/Set/2018DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
21.259QT DE COTISTAS
2.788.974QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
| Gestor | Hectare Capital Gestora De Recursos Ltda |
| Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 143,4 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 214.094/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,11% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
Não possui informação apresentada.
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular IGP-M e IPCA.
Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores.
A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras e loteadoras.
Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, conforme oportunidades disponíveis no mercado, além de manter a política de investimento conforme previsto em regulamento e distribuição de resultados.
Destaques
Comentário do Gestor
04/Set/2019 O dividendo de R$ 15,80 pago em setembro representa 100% do lucro apurado em agosto, acrescido da correção monetária e dos ganhos com venda de parte da posição detida no CRI Golden Gramado no mês de julho. Em agosto ocorreu a integralização do Direito de Preferência referente à Oferta ICVM 476, no valor aproximado de R$ 17,6 milhões, cujos recursos já foram integralmente alocados em novos CRIs para a carteira do fundo.O time de gestão está em processo de avaliação de novas operações para alocação dos recursos que serão integralizados referentes às sobras do Direito de Preferência, sem perder de vista possíveis negociações de ativos no secundário visando aumentar os ganhos do fundo.
Desdobramento de Cotas
30/Ago/2019 Foi aprovado o desdobramento de Cotas do Fundo, na proporção de 1/10, de forma que cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. As cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir de 01 de outubro de 2019.
Análise Comparativa do HCTR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do HCTR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 325,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 320,4MM 98,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,0MM 2,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,0MM 1,2%CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 18.000 | R$ 17,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 14.000 | R$ 14,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 11.800 | R$ 11,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.375 | R$ 9,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 10.057 | R$ 9,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.400 | R$ 9,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 9,1MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.850 | R$ 8,1MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8.100 | R$ 8,0MM |
| CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 6.958 | R$ 7,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.640 | R$ 7,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 5,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.500 | R$ 5,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.320 | R$ 4,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.688 | R$ 4,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.389 | R$ 4,5MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.350 | R$ 4,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.995 | R$ 4,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.725 | R$ 3,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 3,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.350 | R$ 3,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.500 | R$ 3,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.400 | R$ 3,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.400 | R$ 3,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.600 | R$ 2,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.375 | R$ 2,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 2,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.375 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.150 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.200 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.032 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.193 | R$ 1,5MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.890 | R$ 1,5MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.505 | R$ 1,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.050 | R$ 1,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.200 | R$ 1,1MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.005 | R$ 1,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 950 | R$ 953,5mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 926,7mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 771,0mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.590 | R$ 767,6mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 764,6mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 763,1mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 850 | R$ 446,4mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 400 | R$ 399,1mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 560 | R$ 385,4mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 350,8mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 444 | R$ 311,3mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8 | R$ 297,9mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 766 | R$ 275,1mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 182 | R$ 68,9mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 130,49 | 30/Set | -5,69% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 92,06 | (23/Mar/2020) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 172,00 | (07/Nov/2019) | |
| 1,12 P/VP | 2.471 Negócios/dia | R$ 5,2MM Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 5,85% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 2,12 | 1,62% | 08/Set | 15/Set |
| R$ 14,77 Rend. Acum. 12 meses | 12,24% DY 12 meses |
| R$ 1,23 Rend. médio 12 meses | 0,94% a.m. DY Médio |
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
28/Set/2020Informe Mensal
15/Set/2020Fato Relevante
11/Set/2020Informe Trimestral
13/Ago/2020Regulamento
30/Ago/2019Para acessar todos os documentos de HCTR11 clique no botão abaixo.
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