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HCTR11

Hectare Crédito Estruturado

Recebíveis Imobiliários possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.248.180/0001-96 ISIN BRHCTRCTF003

Fundo imobiliário que aplica seus recursos preponderadamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com foco na geração de dividendos com previsibilidade.

Taxas do Fundo
Administração: 0,21% a.a. do PL
Gestão: 0,99% a.a. do PL
Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Resultado do HCTR11 no último exercício:
Não possui informação apresentada

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários, preponderantemente CRI’s, lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos imobiliários em todo o território brasileiro, e com estrutura adequada de garantias.

Site do Fundo LINHA DO TEMPO R$148,00 Cotação (16/Abr/2021) R$2,00 Último Rendimento (15/Abr/2021) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) 48,36% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.279 Negócios por dia (Liquidez) 1,28 P/VP (Ágio) R$ 827,7 milhões

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,1BI

VALOR DE MERCADO

32º de 87

POSIÇÃO NO IFIX

1,1%

PARTICIPAÇÃO NO IFIX

19/Set/2018

DATA DE INÍCIO

Indeterminado

PRAZO

78.459

QT DE COTISTAS

7.157.943

QT DE COTAS

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda 22.610.500/0001-88
Gestor	Hectare Capital
Auditor	Rsm Brasil Auditores Independentes

Análise do Administrador TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 227,1 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 2.008.362/ano
Percentual sobre o PL do FII	0,27% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,31

Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Outros
gestão	Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual

RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular IGP-M e IPCA.

Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores.

A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras e loteadoras.

Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, conforme oportunidades disponíveis no mercado, além de manter a política de investimento conforme previsto em regulamento e distribuição de resultados.

Destaques

Comentário do Gestor

04/Set/2019 Exibir Documento O dividendo de R$ 15,80 pago em setembro representa 100% do lucro apurado em agosto, acrescido da correção monetária e dos ganhos com venda de parte da posição detida no CRI Golden Gramado no mês de julho. Em agosto ocorreu a integralização do Direito de Preferência referente à Oferta ICVM 476, no valor aproximado de R$ 17,6 milhões, cujos recursos já foram integralmente alocados em novos CRIs para a carteira do fundo.

O time de gestão está em processo de avaliação de novas operações para alocação dos recursos que serão integralizados referentes às sobras do Direito de Preferência, sem perder de vista possíveis negociações de ativos no secundário visando aumentar os ganhos do fundo.

Desdobramento de Cotas

30/Ago/2019 Exibir Documento Foi aprovado o desdobramento de Cotas do Fundo, na proporção de 1/10, de forma que cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. As cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir de 01 de outubro de 2019.

Análise Comparativa do HCTR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HCTR11

Patrimônio do HCTR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 827,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 995,4MM 120,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 141,5MM 17,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 55,4MM 6,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 364,7MM 44,1% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HCTR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HCTR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	receita mensal
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield FII - RBHY11	a classificar	200.000	R$ 20,0MM	R$ 0,0
HCST11 - Hectare Desenvolvimento Student Housing	Desenvolvimento Residencial	60.000	R$ 5,8MM	R$ 0,0

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	indexador	spread	valor
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	492	35.000	Não informado	-	R$ 35,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	491	35.000	Não informado	-	R$ 35,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	485	35.000	Não informado	-	R$ 35,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	492	30.000	Não informado	-	R$ 30,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	449	24.775	Não informado	-	R$ 25,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	450	19.775	Não informado	-	R$ 20,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	471	20.000	Não informado	-	R$ 19,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	337	18.000	Não informado	-	R$ 18,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	457	17.500	Não informado	-	R$ 17,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	413	14.400	Não informado	-	R$ 16,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	441	15.903	Não informado	-	R$ 16,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	15.000	Não informado	-	R$ 16,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	486	15.000	Não informado	-	R$ 15,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	452	14.525	Não informado	-	R$ 14,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	451	14.525	Não informado	-	R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	472	15.000	Não informado	-	R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	395	15.482	Não informado	-	R$ 14,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	301	11.000	Não informado	-	R$ 12,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	11.381	Não informado	-	R$ 12,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	368	11.100	Não informado	-	R$ 11,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	443	11.000	Não informado	-	R$ 11,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	289	10.000	Não informado	-	R$ 10,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	362	9.375	Não informado	-	R$ 10,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	395	10.000	Não informado	-	R$ 9,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	323	9.350	Não informado	-	R$ 9,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	281	8.574	Não informado	-	R$ 9,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	377	9.400	Não informado	-	R$ 9,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	345	7.640	Não informado	-	R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	274	10.500	IGP-M	10,00%	R$ 8,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	459	8.542	Não informado	-	R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	458	8.550	Não informado	-	R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	366	7.850	Não informado	-	R$ 8,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	280	8.000	Não informado	-	R$ 8,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	353	8.000	Não informado	-	R$ 8,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	293	7.800	Não informado	-	R$ 8,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	341	6.800	Não informado	-	R$ 7,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	341	6.500	Não informado	-	R$ 6,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	281	5.592	Não informado	-	R$ 6,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	428	5.650	Não informado	-	R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	347	4.860	Não informado	-	R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	5.000	Não informado	-	R$ 5,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	398	5.000	Não informado	-	R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	361	5.000	Não informado	-	R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	328	5.150	Não informado	-	R$ 4,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	355	4.350	Não informado	-	R$ 4,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	340	4.000	Não informado	-	R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	339	4.000	Não informado	-	R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	399	3.995	Não informado	-	R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	439	3.619	Não informado	-	R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	425	3.400	Não informado	-	R$ 3,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	254	3.350	Não informado	-	R$ 3,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	287	3.000	Não informado	-	R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	287	3.000	Não informado	-	R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	342	3.500	Não informado	-	R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	242	3.150	Não informado	-	R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	202	6.500	Não informado	-	R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	301	3.000	Não informado	-	R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	241	3.000	Não informado	-	R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	345	2.860	Não informado	-	R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	369	3.100	Não informado	-	R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	363	3.100	Não informado	-	R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	284	3.400	Não informado	-	R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	422	2.600	Não informado	-	R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	407	2.750	Não informado	-	R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	429	2.850	Não informado	-	R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	312	3.000	Não informado	-	R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	321	2.800	Não informado	-	R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	313	2.688	Não informado	-	R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	287	2.000	Não informado	-	R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	365	3.000	Não informado	-	R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	2.000	Não informado	-	R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	2.000	Não informado	-	R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	409	2.000	Não informado	-	R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	140	2.200	Não informado	-	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	298	2.000	Outro	18,80%	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	417	1.968	Não informado	-	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	313	2.000	Não informado	-	R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	324	1.847	Não informado	-	R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	233	1.800	Não informado	-	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	232	1.800	Não informado	-	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	142	1.505	Não informado	-	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	400	1.500	Não informado	-	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	399	1.500	Não informado	-	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	242	1.239	Não informado	-	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	292	1.344	Não informado	-	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	195	1.890	Não informado	-	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	418	1.312	Não informado	-	R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	204	2.375	Não informado	-	R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	219	1.200	IGP-M	16,00%	R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	141	1.128	Não informado	-	R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	383	1.050	Não informado	-	R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	280	1.057	Não informado	-	R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	280	1.000	Não informado	-	R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	396	1.005	Não informado	-	R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	203	2.375	Não informado	-	R$ 928,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	141	904	Não informado	-	R$ 907,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	231	950	Não informado	-	R$ 802,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	364	1.000	Não informado	-	R$ 797,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	193	1.000	Não informado	-	R$ 743,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	342	700	Não informado	-	R$ 724,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	294	700	Não informado	-	R$ 718,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	363	625	Não informado	-	R$ 659,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	197	2.150	Não informado	-	R$ 633,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	197	2.000	Não informado	-	R$ 589,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	461	550	Não informado	-	R$ 555,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	439	500	Não informado	-	R$ 541,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	318	553	Não informado	-	R$ 512,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	199	1.590	Não informado	-	R$ 473,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	281	440	Não informado	-	R$ 470,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	300	400	Outro	18,80%	R$ 401,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	198	850	Não informado	-	R$ 293,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	106	766	IGP-M	14,00%	R$ 161,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	345	140	Não informado	-	R$ 160,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	353	100	Não informado	-	R$ 100,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	200	182	Não informado	-	R$ 50,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

Valor	Data	Variação 1 ano
R$ 148,00	16/Abr	29,01%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES	R$ 110,70	(24/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES	R$ 161,29	(03/Fev/2021)
1,28 P/VP	3.279 Negócios/dia	R$ 7,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano	24,71% Volatilidade 12 meses

Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor	DY	Data Base	Data Pgmto
R$ 2,00	1,35%	08/Abr	15/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 22,20 Rend. Acum. 12 meses	15,00% a.m. DY 12 meses
R$ 1,85 Rend. médio 12 meses	1,25% a.m. DY Médio

Tabela de Rendimentos e Amortizações

Rendimentos de anos anteriores

2019 R$ 6,30 (5 pagamentos) 2020 R$ 19,76 (12 pagamentos) 2021 R$ 8,69 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HCTR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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HCTR11 - é tudo isso mesmo? tudo sobre esse fii high yield da hactare capital - dy 12 ...

Vai Pelos Fundos 01/04/2021

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Fala Sócio 07/11/2020

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Entenda o conflito de interesses em HCTR11 em 10 minutos

Professor Baroni 17/10/2020

Relatórios e Comunicados de HCTR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HCTR11

Data	Comunicado	Exibir
15/Abr/2021	Informe Mensal Informes Periódicos
09/Abr/2021	Informe Trimestral Informes Periódicos
08/Abr/2021	Rendimentos e Amortizações Aviso aos Cotistas
01/Abr/2021	Informe Anual Informes Periódicos
26/Mar/2021	Restritos - ICVM 476 Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Mar/2021	Relatório Gerencial Relatórios
25/Fev/2021	Outros Documentos Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jan/2021	Fato Relevante Fato Relevante
29/Jan/2021	Instrumento Particular de Emissão de Cotas Atos de Deliberação do Administrador
30/Dez/2020	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Comunicado ao Mercado
30/Out/2020	Outros Documentos Outras Informações
23/Out/2020	AGO/E - Ata da Assembleia Assembleia
23/Set/2020	AGO/E - Proposta do Administrador Assembleia
18/Set/2020	AGO/E - Carta Consulta Assembleia
11/Ago/2020	Anúncio de Encerramento Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mai/2020	Demonstrações Financeiras Informes Periódicos
13/Fev/2020	Prospecto - Definitivo Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Fev/2020	Anúncio de Início Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Fev/2020	Prospecto - Preliminar Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jan/2020	Perfil do Fundo Outras Informações
23/Dez/2019	Aviso ao Mercado Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Dez/2019	Rentabilidade Outras Informações
02/Set/2019	AGE - Ata da Assembleia Assembleia
30/Ago/2019	Regulamento Regulamento
30/Ago/2019	AGE - Sumário das Decisões Assembleia
20/Ago/2019	AGE - Proposta do Administrador Assembleia
19/Ago/2019	AGE - Edital de Convocação Assembleia
01/Ago/2019	Aviso aos Cotistas Aviso aos Cotistas