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HCTR11

Hectare Crédito Estruturado

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.248.180/0001-96 ISIN BRHCTRCTF003

Fundo imobiliário que aplica seus recursos preponderadamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com foco na geração de dividendos com previsibilidade.

Taxas do Fundo
Administração: 0,21% a.a. do PL
Gestão: 0,99% a.a. do PL
Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI

Resultado do HCTR11 no último exercício:
Não possui informação apresentada

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários, preponderantemente CRI’s, lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos imobiliários em todo o território brasileiro, e com estrutura adequada de garantias.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$148,00 Cotação (16/Abr/2021) R$2,00 Último Rendimento (15/Abr/2021) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) 48,36%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.279 Negócios por dia (Liquidez) 1,28 P/VP (Ágio) R$ 827,7 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,1BI
VALOR DE MERCADO
32º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
1,1%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
19/Set/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
78.459
QT DE COTISTAS
7.157.943
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Hectare Capital
Auditor Rsm Brasil Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 227,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 2.008.362/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,27% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,31
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular IGP-M e IPCA.

Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores.

A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras e loteadoras.

Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, conforme oportunidades disponíveis no mercado, além de manter a política de investimento conforme previsto em regulamento e distribuição de resultados.

Destaques

Comentário do Gestor
04/Set/2019 Exibir Documento O dividendo de R$ 15,80 pago em setembro representa 100% do lucro apurado em agosto, acrescido da correção monetária e dos ganhos com venda de parte da posição detida no CRI Golden Gramado no mês de julho. Em agosto ocorreu a integralização do Direito de Preferência referente à Oferta ICVM 476, no valor aproximado de R$ 17,6 milhões, cujos recursos já foram integralmente alocados em novos CRIs para a carteira do fundo.

O time de gestão está em processo de avaliação de novas operações para alocação dos recursos que serão integralizados referentes às sobras do Direito de Preferência, sem perder de vista possíveis negociações de ativos no secundário visando aumentar os ganhos do fundo.
Desdobramento de Cotas
30/Ago/2019 Exibir Documento Foi aprovado o desdobramento de Cotas do Fundo, na proporção de 1/10, de forma que cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. As cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir de 01 de outubro de 2019.

Análise Comparativa do HCTR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HCTR11

Patrimônio do HCTR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 827,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 995,4MM 120,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 141,5MM 17,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 55,4MM 6,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 364,7MM 44,1% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HCTR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HCTR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield FII - RBHY11 a classificar200.000R$ 20,0MMR$ 0,0
HCST11 - Hectare Desenvolvimento Student HousingDesenvolvimento Residencial60.000R$ 5,8MMR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
FORTE SECURITIZADORA S.A.149235.000Não informado-R$ 35,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149135.000Não informado-R$ 35,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.148535.000Não informado-R$ 35,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149230.000Não informado-R$ 30,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144924.775Não informado-R$ 25,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145019.775Não informado-R$ 20,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.147120.000Não informado-R$ 19,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.133718.000Não informado-R$ 18,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145717.500Não informado-R$ 17,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.141314.400Não informado-R$ 16,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144115.903Não informado-R$ 16,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.143815.000Não informado-R$ 16,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.148615.000Não informado-R$ 15,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145214.525Não informado-R$ 14,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145114.525Não informado-R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.147215.000Não informado-R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139515.482Não informado-R$ 14,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.130111.000Não informado-R$ 12,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.143811.381Não informado-R$ 12,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.136811.100Não informado-R$ 11,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144311.000Não informado-R$ 11,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.128910.000Não informado-R$ 10,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13629.375Não informado-R$ 10,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139510.000Não informado-R$ 9,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13239.350Não informado-R$ 9,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12818.574Não informado-R$ 9,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13779.400Não informado-R$ 9,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13457.640Não informado-R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.127410.500IGP-M10,00%R$ 8,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14598.542Não informado-R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14588.550Não informado-R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13667.850Não informado-R$ 8,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12808.000Não informado-R$ 8,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13538.000Não informado-R$ 8,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12937.800Não informado-R$ 8,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13416.800Não informado-R$ 7,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13416.500Não informado-R$ 6,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12815.592Não informado-R$ 6,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14285.650Não informado-R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13474.860Não informado-R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14385.000Não informado-R$ 5,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13985.000Não informado-R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13615.000Não informado-R$ 4,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13285.150Não informado-R$ 4,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13554.350Não informado-R$ 4,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13404.000Não informado-R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13394.000Não informado-R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13993.995Não informado-R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14393.619Não informado-R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14253.400Não informado-R$ 3,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12543.350Não informado-R$ 3,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12873.000Não informado-R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12873.000Não informado-R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13423.500Não informado-R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12423.150Não informado-R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12026.500Não informado-R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13013.000Não informado-R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12413.000Não informado-R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13452.860Não informado-R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13693.100Não informado-R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13633.100Não informado-R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12843.400Não informado-R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14222.600Não informado-R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14072.750Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14292.850Não informado-R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13123.000Não informado-R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13212.800Não informado-R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13132.688Não informado-R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12872.000Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13653.000Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14382.000Não informado-R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14382.000Não informado-R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14092.000Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11402.200Não informado-R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12982.000Outro18,80%R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14171.968Não informado-R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13132.000Não informado-R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13241.847Não informado-R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12331.800Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12321.800Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11421.505Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14001.500Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13991.500Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12421.239Não informado-R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12921.344Não informado-R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11951.890Não informado-R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14181.312Não informado-R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12042.375Não informado-R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12191.200IGP-M16,00%R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11411.128Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13831.050Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12801.057Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12801.000Não informado-R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13961.005Não informado-R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12032.375Não informado-R$ 928,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1141904Não informado-R$ 907,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1231950Não informado-R$ 802,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13641.000Não informado-R$ 797,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11931.000Não informado-R$ 743,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1342700Não informado-R$ 724,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1294700Não informado-R$ 718,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1363625Não informado-R$ 659,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11972.150Não informado-R$ 633,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11972.000Não informado-R$ 589,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1461550Não informado-R$ 555,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1439500Não informado-R$ 541,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1318553Não informado-R$ 512,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11991.590Não informado-R$ 473,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1281440Não informado-R$ 470,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1300400Outro18,80%R$ 401,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1198850Não informado-R$ 293,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1106766IGP-M14,00%R$ 161,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1345140Não informado-R$ 160,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1353100Não informado-R$ 100,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1200182Não informado-R$ 50,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 148,00 16/Abr 29,01%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 110,70 (24/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 161,29 (03/Fev/2021)
1,28 P/VP 3.279 Negócios/dia R$ 7,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 24,71% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 2,00 1,35% 08/Abr 15/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 22,20 Rend. Acum. 12 meses 15,00% a.m. DY 12 meses
R$ 1,85 Rend. médio 12 meses 1,25% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2019 R$ 6,30 (5 pagamentos) 2020 R$ 19,76 (12 pagamentos) 2021 R$ 8,69 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HCTR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Abr/2021
Informe Trimestral
09/Abr/2021
Relatório Gerencial
25/Mar/2021
Fato Relevante
29/Jan/2021
Regulamento
30/Ago/2019

Para acessar todos os documentos de HCTR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HCTR11
Data Comunicado Exibir
15/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Abr/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
08/Abr/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
01/Abr/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Mar/2021 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Mar/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
25/Fev/2021 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jan/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
29/Jan/2021 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Dez/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Out/2020 Outros Documentos
Outras Informações
23/Out/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Set/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
18/Set/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
11/Ago/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Mai/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Fev/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/Fev/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
23/Dez/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Dez/2019 Rentabilidade
Outras Informações
02/Set/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Ago/2019 Regulamento
Regulamento
30/Ago/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
20/Ago/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
19/Ago/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
01/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas