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HBTT11

Habitat I

  Recebíveis Imobiliários
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 26.846.202/0001-42 ISIN BRHBTTCTF001

O FII Habitat I é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado (10 anos), que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a.
● Taxa de Gestão: 1,30% a.a.
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HBTT11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$1.069,68 Cotação (28/Set/2020) R$9,00 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) -11,48%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 16 Negócios por dia (Liquidez) 1,16 P/VP (Ágio) R$ 166,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 192,8MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Mai/2017
DATA DE INÍCIO
17/05/2027
PRAZO
199
QT DE COTISTAS
180.214
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Habitat Capital Partners Asset Management Ltda
Auditor Baker Tilly International
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 226,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 4.159.766/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,64% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 24,34
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Não possui informação apresentada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Não possui informação apresentada.

Destaques

Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu duas novas operações (CRI THCM Colinas do Barão - Cota Sênior e CRI Parque dos Girassóis) e aumentamos a nossa exposição ao CRI Resort do Lago - Cota Sênior. Este último CRI passou por uma renegociação - no valor das taxas até então vigentes, o incorporador havia demonstrado interesse em pré-pagar a operação, então optamos por repatriar as taxas para manter a operação em carteira.

Conforme previsto no Regulamento do Fundo, nestes primeiros dois anos (Período de Investimento) foram distribuídos mensalmente aos cotistas os lucros, calculados em base caixa, e todo valor recebido a título de amortização era reinvestido em novos CRIs. A partir do próximo mês, com o encerramento do Período de Investimento, o Fundo não pode adquirir novos CRIs. Assim, passará a pagar aos cotistas, além do lucro mensal, todo o valor recebido a título de amortização dos CRIs.

É importante ressaltar que esta mudança resultará em aumento substancial do valor das distribuições mensais, mas não do rendimento, apenas estaremos amortizando mensalmente uma parte do patrimônio junto com o lucro, até a liquidação total do fundo.

Análise Comparativa do HBTT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HBTT11

Patrimônio do HBTT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 166,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 159,6MM 96,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,9MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,3MM 0,8%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HBTT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO130419.140Não informado-R$ 20,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.119319.700Não informado-R$ 15,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.125212.000Não informado-R$ 13,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16613.005IPCA11,30%R$ 11,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12158.900Não informado-R$ 9,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.120612.000Não informado-R$ 8,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1626.820IGP-M12,68%R$ 6,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1606.650IPCA11,09%R$ 5,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1586.650IPCA13,55%R$ 5,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1645.180IGP-M12,68%R$ 5,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.114855IPCA14,68%R$ 4,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.114555IPCA10,68%R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11682.950Não informado-R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12363.500Não informado-R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1633.280IGP-M15,00%R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11722.750Não informado-R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12183.050IGP-M11,50%R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12124.000Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12094.000Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1652.720IGP-M15,00%R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12642.400Não informado-R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1682.630IPCA11,30%R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117423IGP-M11,97%R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12682.000Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12452.250Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1702.390IPCA11,30%R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12601.950Não informado-R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1224.689IPCA12,68%R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117520IGP-M11,97%R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12561.650Não informado-R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11701.500Não informado-R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1721.040IPCA11,30%R$ 971,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11121.050IGP-M12,68%R$ 868,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.174890IPCA11,30%R$ 842,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.114710IPCA12,68%R$ 811,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.114610IPCA12,68%R$ 811,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1114955IGP-M12,68%R$ 806,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1178544IGP-M11,97%R$ 544,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1195300Não informado-R$ 225,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.192IPCA16,25%R$ 114,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1193IPCA12,00%R$ 113,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.069,68 28/Set -36,14%
MENOR COT 12 MESES R$ 945,00 (17/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.950,00 (06/Jan/2020)
1,16 P/VP 16 Negócios/dia R$ 56,1mil Volume/dia
R$ 288,00 Amort. 1 ano -11,48% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 9,00 0,84% 31/Ago 15/Set
R$ 125,00 Rend. Acum. 12 meses 11,69% DY 12 meses
R$ 10,42 Rend. médio 12 meses 0,97% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HBTT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
KR_8GnIJUyY
Habt11 - habitat ii fii- análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 30/01/2020

Relatórios e Comunicados de HBTT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
14/Set/2020
Relatório Gerencial
14/Set/2020
Informe Mensal
14/Set/2020
Informe Trimestral
12/Ago/2020
Regulamento
21/Mai/2019

Para acessar todos os documentos de HBTT11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HBTT11
Data Comunicado Exibir
25/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
18/Set/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
14/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
14/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Set/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Ago/2020 AGE - Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
12/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
18/Nov/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Nov/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
18/Out/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
18/Out/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Out/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
21/Mai/2019 Regulamento
Regulamento
21/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Mai/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
23/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
21/Mar/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
21/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
22/Out/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Mai/2018 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
30/Mai/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
03/Mai/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Abr/2018 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Out/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
26/Out/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador
12/Jul/2017 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas