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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HBTT11 Recebíveis Imobiliários

Habitat I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 199,9Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 235,0Mi
P/VP
1,18
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Mai/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
64
QT DE COTAS
167.823
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 64 QT DE COTAS 167.823 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
Gestor Tg Core Asset Ltda
Auditor Baker Tilly Brasil Mg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 109,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,05% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,65
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo apresenta PL de 148.183.715,52 e possui 47 ativos de renda fixa.
Variação anual da cota 1,60%

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O cenário econômico recente foi de aceleração dos indicadores de inflação que corroeram parte do crescimento real da massa salarial, da ligeira elevação do endividamento das famílias, encarecimento do crédito, aumento do nível de desemprego e a desvalorização do real frente ao dólar.

O mercado imobiliário não ficou alheio à conjuntura econômica e também foi afetado pelo cenário negativo, com impacto nos preços praticados e na liquidez dos ativos.

Contudo, atualmente, após as altas verificadas nos últimos anos, percebeu-se um comportamento mais conservador, com um arrefecimento de valores e um cenário de maior estabilidade, ocasionando assim um reequilíbrio no mercado em todos os sentidos.

O mercado de imóveis para venda, hoje, é caracterizado por uma maior disponibilidade de ofertas, com redução dos valores ofertados, em que os proprietários dos imóveis precisam de uma maior flexibilidade para negociação no momento da venda.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise.

Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados.

Há, contudo, uma grande necessidade de se conhecer a política econômica a ser adotada pelo próximo presidente, o que gera grande expectativa para a definição das eleições presidenciais dentro dos próximos meses.

Patrimônio do FII HBTT11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 201,9 milhões
PassivoR$ 2,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 199,9 milhões
total mantido para liquidezR$ 5,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 196,0 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
Forte Securitizadora S.A.166R$ 12,1Mi
Forte Securitizadora S.A.1193R$ 10,6Mi
Forte Securitizadora S.A.1180R$ 10,3Mi
Forte Securitizadora S.A.162R$ 6,8Mi
Forte Securitizadora S.A.160R$ 6,4Mi
Forte Securitizadora S.A.152R$ 5,6Mi
Forte Securitizadora S.A.164R$ 5,3Mi
Forte Securitizadora S.A.158R$ 5,2Mi
Forte Securitizadora S.A.190R$ 5,0Mi
Forte Securitizadora S.A.1148R$ 4,9Mi
Forte Securitizadora S.A.1145R$ 4,8Mi
Forte Securitizadora S.A.1116R$ 4,8Mi
Forte Securitizadora S.A.1193R$ 4,7Mi
Forte Securitizadora S.A.154R$ 4,3Mi
Forte Securitizadora S.A.163R$ 3,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1180R$ 3,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1168R$ 3,0Mi
Forte Securitizadora S.A.1100R$ 3,0Mi
Forte Securitizadora S.A.1193R$ 2,9Mi
Forte Securitizadora S.A.165R$ 2,7Mi
Forte Securitizadora S.A.122R$ 2,7Mi
Forte Securitizadora S.A.1122R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.168R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1174R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.170R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1175R$ 1,9Mi
Forte Securitizadora S.A.1104R$ 1,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1126R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1128R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1130R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1132R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1124R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1134R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.1136R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.1170R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.172R$ 1,0Mi
Forte Securitizadora S.A.158R$ 981,1mil
Forte Securitizadora S.A.1147R$ 935,5mil
Forte Securitizadora S.A.1146R$ 935,3mil
Forte Securitizadora S.A.174R$ 903,6mil
Forte Securitizadora S.A.1112R$ 866,1mil
Forte Securitizadora S.A.1114R$ 794,1mil
Forte Securitizadora S.A.150R$ 766,4mil
Forte Securitizadora S.A.1178R$ 561,6mil
Forte Securitizadora S.A.1193R$ 470,4mil
Forte Securitizadora S.A.19R$ 420,3mil
Forte Securitizadora S.A.1170R$ 405,9mil
Forte Securitizadora S.A.1195R$ 284,3mil
Forte Securitizadora S.A.119R$ 256,9mil
Forte Securitizadora S.A.1102R$ 107,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.400,00 14/Jun 25,00%
MENOR COT 12 MESES R$ 1.110,00 (19/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.500,00 (12/Jun/2019)
1,18 P/VP 2 Negócios/dia R$ 9,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 25,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,00% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% DY Médio

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