A luz está apagada!

Fundos

HBTT11

face Usuário Relatórios Especiais
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HBTT11 Recebíveis Imobiliários

Habitat I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O FII Habitat I é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado (10 anos), que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de
recebíveis pulverizados.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão Investidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 216,3 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 297,4Mi
P/VP
1,37
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Mai/2017
PRAZO
17/05/2027
QT DE COTISTAS
88
QT DE COTAS
180.214
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 88 QT DE COTAS 180.214 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
Gestor Habitat Capital Partners Asset Management Ltda
Auditor Baker Tilly Brasil Mg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 332,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,15% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,84
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo apresenta PL de 209.575.714,86 e possui 60 ativos de renda fixa.
Variação anual da cota 6,29%

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O cenário econômico recente foi de encerramento de um período de incertezas, e de expectativas positivas quanto à condução da economia para o próximo mandato de quatro anos do presidente eleito.

Apesar do mercado de fundos imobiliários ter adotado uma postura otimista quanto à retomada (tímida) do crescimento econômico, cujo ritmo foi evidenciado pela manutenção da baixa da taxa de juros e a aprovação da reforma da previdência, e quanto a probabilidade de serem feitas as reformas fiscais que têm sido propostas, ainda há um espaço considerável de crescimento através de ajustes estruturais, os quais são muito mais profundos, embora não menos importantes, do que desajustes de natureza conjunturais.

O desenrolar dessas questões é fundamental para que haja um crescimento sustentável do mercado imobiliário como um todo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A aprovação da reforma da previdência em conjunto a agenda econômica de cunho liberal, adotada pelo atual gorverno, tornam a perspectiva de uma retomada mais forte no crescimento econômico do pais.

Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, e a manutenção da baixa da taxa de juros contribuiem para o aumento da disponibilização de crédito, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise.

Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados.

Destaques

Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu duas novas operações (CRI THCM Colinas do Barão - Cota Sênior e CRI Parque dos Girassóis) e aumentamos a nossa exposição ao CRI Resort do Lago - Cota Sênior. Este último CRI passou por uma renegociação - no valor das taxas até então vigentes, o incorporador havia demonstrado interesse em pré-pagar a operação, então optamos por repatriar as taxas para manter a operação em carteira.

Conforme previsto no Regulamento do Fundo, nestes primeiros dois anos (Período de Investimento) foram distribuídos mensalmente aos cotistas os lucros, calculados em base caixa, e todo valor recebido a título de amortização era reinvestido em novos CRIs. A partir do próximo mês, com o encerramento do Período de Investimento, o Fundo não pode adquirir novos CRIs. Assim, passará a pagar aos cotistas, além do lucro mensal, todo o valor recebido a título de amortização dos CRIs.

É importante ressaltar que esta mudança resultará em aumento substancial do valor das distribuições mensais, mas não do rendimento, apenas estaremos amortizando mensalmente uma parte do patrimônio junto com o lucro, até a liquidação total do fundo.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HBTT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HBTT11

Patrimônio do HBTT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 216,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 205,0Mi CRIR$ 12,6Mi total mantido para liquidez(R$ 1,4Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
Forte Securitizadora S.A.1660,00%R$ 12,3Mi
Forte Securitizadora S.A.12060,00%R$ 11,7Mi
Forte Securitizadora S.A.11930,00%R$ 11,0Mi
Forte Securitizadora S.A.11800,00%R$ 10,3Mi
Forte Securitizadora S.A.12150,00%R$ 9,2Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23040,00%R$ 8,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1620,00%R$ 6,9Mi
Forte Securitizadora S.A.160IPCA11,09%R$ 6,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1520,00%R$ 5,6Mi
Forte Securitizadora S.A.158IPCA13,55%R$ 5,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1640,00%R$ 5,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1148IPCA14,68%R$ 5,0Mi
Forte Securitizadora S.A.1145IPCA10,68%R$ 4,8Mi
Forte Securitizadora S.A.11160,00%R$ 4,7Mi
Forte Securitizadora S.A.11930,00%R$ 4,6Mi
Forte Securitizadora S.A.190IGP-M15,00%R$ 4,4Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23040,00%R$ 4,3Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23040,00%R$ 4,2Mi
Forte Securitizadora S.A.1540,00%R$ 4,1Mi
Forte Securitizadora S.A.12120,00%R$ 3,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12090,00%R$ 3,9Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23040,00%R$ 3,5Mi
Forte Securitizadora S.A.11800,00%R$ 3,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1630,00%R$ 3,4Mi
Forte Securitizadora S.A.11680,00%R$ 3,2Mi
Forte Securitizadora S.A.12180,00%R$ 3,1Mi
Forte Securitizadora S.A.11930,00%R$ 3,1Mi
Forte Securitizadora S.A.11720,00%R$ 2,9Mi
Forte Securitizadora S.A.1650,00%R$ 2,7Mi
Forte Securitizadora S.A.1680,00%R$ 2,6Mi
Forte Securitizadora S.A.11220,00%R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.122IPCA12,68%R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1100IGP-M15,00%R$ 2,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1174IGP-M11,97%R$ 2,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1700,00%R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1175IGP-M11,97%R$ 1,9Mi
Forte Securitizadora S.A.11300,00%R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11280,00%R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11260,00%R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11320,00%R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11240,00%R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.1104IGP-M15,00%R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11340,00%R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11360,00%R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11700,00%R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.1720,00%R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.158IPCA13,55%R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.1147IPCA12,68%R$ 942,2mil
Forte Securitizadora S.A.1146IPCA12,68%R$ 942,0mil
Forte Securitizadora S.A.1740,00%R$ 918,9mil
Forte Securitizadora S.A.1112IGP-M12,68%R$ 892,7mil
Forte Securitizadora S.A.1114IGP-M12,68%R$ 818,8mil
Forte Securitizadora S.A.1500,00%R$ 730,8mil
Forte Securitizadora S.A.1178IGP-M11,97%R$ 573,1mil
Forte Securitizadora S.A.11930,00%R$ 490,5mil
Forte Securitizadora S.A.11700,00%R$ 433,2mil
Forte Securitizadora S.A.19IPCA16,25%R$ 409,2mil
Forte Securitizadora S.A.11950,00%R$ 282,9mil
Forte Securitizadora S.A.119IPCA12,00%R$ 252,1mil
Forte Securitizadora S.A.1102IGP-M15,00%R$ 95,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.650,00 02/Out 47,39%
MENOR COT 12 MESES R$ 1.110,00 (19/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.759,69 (13/Ago/2019)
1,37 P/VP 1 Negócios/dia R$ 1,7mil Volume/dia
R$ 39,00 Amort. 1 ano 60,03% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 11,00 0,67% 30/Set 14/Out
R$ 102,52 Rend. Acum. 12 meses 6,21% DY 12 meses
R$ 8,54 Rend. médio 12 meses 0,52% DY Médio

Últimos Comunicados de HBTT11

Informe Mensal
14/Out/2019
Relatorio Gerencial
07/Out/2019
Informe Anual
30/Set/2019
Informe Trimestral
25/Set/2019
Regulamento
21/Mai/2019
Fato Relevante
04/Jul/2018
Data Comunicado Exibir
18/Out/2019 AGO - Edital de Convocacao
18/Out/2019 AGO - Proposta da Administradora
14/Out/2019 Informe Mensal
07/Out/2019 Relatorio Gerencial
07/Out/2019 Demonstracoes Financeiras
30/Set/2019 Informe Anual
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
25/Set/2019 Informe Trimestral
21/Mai/2019 Regulamento
21/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
16/Mai/2019 Comunicado nao Fato Relevante
15/Mai/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
26/Abr/2019 AGE - Proposta da Administradora
26/Abr/2019 AGE - Edital de Convocacao
23/Abr/2019 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
21/Mar/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
21/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
03/Jan/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
02/Jan/2019 Suspensao de negociacao
22/Out/2018 Perfil do Fundo
04/Jul/2018 Fato Relevante
30/Mai/2018 AGE - Outros Documentos
11/Mai/2018 Inicio de Negociacao
03/Mai/2018 Prospecto Distribuicao Cotas
26/Abr/2018 Distribuicao de Cotas
13/Dez/2017 AGO - Ata da Assembleia
26/Out/2017 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
26/Out/2017 Instrumento Part.Constituicao do Fundo

Comentários sobre HBTT11

Comentários sobre HBTT11