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Habitat I

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão Investidores em Geral

O FII Habitat I é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado (10 anos), que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a.
● Taxa de Gestão: 1,30% a.a.
● Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HBTT11 no último exercício:
O fundo apresenta PL de 209.575.714,86 e possui 60 ativos de renda fixa.
Variação anual da cota 6,29%

 Site do Fundo  Notificações
R$1.280,00 Cotação (29/Mai/2020) R$8,00 Último Rendimento (15/Mai/2020) 0,79% DY médio (12 meses) 11,47%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 170,6Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 230,7Mi
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Mai/2017
DATA DE INÍCIO
17/05/2027
PRAZO
134
QT DE COTISTAS
180.214
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 134 QT DE COTAS 180.214 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
Gestor Habitat Capital Partners Asset Management Ltda
Auditor Baker Tilly Brasil Mg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 231,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 4.159.766/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,57% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 24,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo apresenta PL de 209.575.714,86 e possui 60 ativos de renda fixa.
Variação anual da cota 6,29%

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O cenário econômico recente foi de encerramento de um período de incertezas, e de expectativas positivas quanto à condução da economia para o próximo mandato de quatro anos do presidente eleito.

Apesar do mercado de fundos imobiliários ter adotado uma postura otimista quanto à retomada (tímida) do crescimento econômico, cujo ritmo foi evidenciado pela manutenção da baixa da taxa de juros e a aprovação da reforma da previdência, e quanto a probabilidade de serem feitas as reformas fiscais que têm sido propostas, ainda há um espaço considerável de crescimento através de ajustes estruturais, os quais são muito mais profundos, embora não menos importantes, do que desajustes de natureza conjunturais.

O desenrolar dessas questões é fundamental para que haja um crescimento sustentável do mercado imobiliário como um todo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A aprovação da reforma da previdência em conjunto a agenda econômica de cunho liberal, adotada pelo atual gorverno, tornam a perspectiva de uma retomada mais forte no crescimento econômico do pais.

Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, e a manutenção da baixa da taxa de juros contribuiem para o aumento da disponibilização de crédito, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise.

Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados.

Destaques

Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu duas novas operações (CRI THCM Colinas do Barão - Cota Sênior e CRI Parque dos Girassóis) e aumentamos a nossa exposição ao CRI Resort do Lago - Cota Sênior. Este último CRI passou por uma renegociação - no valor das taxas até então vigentes, o incorporador havia demonstrado interesse em pré-pagar a operação, então optamos por repatriar as taxas para manter a operação em carteira.

Conforme previsto no Regulamento do Fundo, nestes primeiros dois anos (Período de Investimento) foram distribuídos mensalmente aos cotistas os lucros, calculados em base caixa, e todo valor recebido a título de amortização era reinvestido em novos CRIs. A partir do próximo mês, com o encerramento do Período de Investimento, o Fundo não pode adquirir novos CRIs. Assim, passará a pagar aos cotistas, além do lucro mensal, todo o valor recebido a título de amortização dos CRIs.

É importante ressaltar que esta mudança resultará em aumento substancial do valor das distribuições mensais, mas não do rendimento, apenas estaremos amortizando mensalmente uma parte do patrimônio junto com o lucro, até a liquidação total do fundo.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HBTT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HBTT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 170,6Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 161,8Mi CRIR$ 10,0Mi total mantido para liquidez(R$ 1,1Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO13040,00%R$ 19,7Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.11930,00%R$ 15,5Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12520,00%R$ 12,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1660,00%R$ 11,3Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12060,00%R$ 9,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12150,00%R$ 9,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1620,00%R$ 6,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.160IPCA11,09%R$ 5,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.158IPCA13,55%R$ 5,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1640,00%R$ 5,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1148IPCA14,68%R$ 4,4Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1145IPCA10,68%R$ 4,3Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.11680,00%R$ 3,3Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1630,00%R$ 3,2Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12360,00%R$ 3,2Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12120,00%R$ 3,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12090,00%R$ 3,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.11720,00%R$ 3,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12180,00%R$ 2,9Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1650,00%R$ 2,6Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12640,00%R$ 2,5Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1680,00%R$ 2,4Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1174IGP-M11,97%R$ 2,3Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1700,00%R$ 2,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12450,00%R$ 2,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.122IPCA12,68%R$ 2,1Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12680,00%R$ 2,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12600,00%R$ 2,0Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1175IGP-M11,97%R$ 1,8Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.12560,00%R$ 1,7Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.11700,00%R$ 1,7Mi
FORTE SECURITIZADORA S.A.1720,00%R$ 977,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1740,00%R$ 847,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1112IGP-M12,68%R$ 843,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1147IPCA12,68%R$ 832,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1146IPCA12,68%R$ 832,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1114IGP-M12,68%R$ 782,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1178IGP-M11,97%R$ 545,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11950,00%R$ 232,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.119IPCA12,00%R$ 232,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.19IPCA16,25%R$ 109,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.280,00 29/Mai -14,67%
MENOR COT 12 MESES R$ 1.110,00 (09/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.950,00 (06/Jan/2020)
1,35 P/VP 3 Negócios/dia R$ 4,7mil Volume/dia
R$ 270,00 Amort. 1 ano 11,47% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 8,00 0,63% 30/Abr 15/Mai
R$ 122,00 Rend. Acum. 12 meses 9,53% DY 12 meses
R$ 10,17 Rend. médio 12 meses 0,79% DY Médio

Últimos Comunicados de HBTT11

Informe Trimestral
15/Mai/2020
Informe Mensal
15/Mai/2020
Relatório Gerencial
15/Mai/2020
Informe Anual
30/Set/2019
Regulamento
21/Mai/2019
Fato Relevante
04/Jul/2018
Data Comunicado Exibir
29/Mai/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
15/Mai/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
15/Mai/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
18/Nov/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Nov/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
18/Out/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
18/Out/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Out/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
21/Mai/2019 Regulamento
Regulamento
21/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
16/Mai/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
15/Mai/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
26/Abr/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Abr/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
23/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
21/Mar/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
21/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
03/Jan/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
22/Out/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
04/Jul/2018 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Mai/2018 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
30/Mai/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
03/Mai/2018 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Abr/2018 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Out/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
26/Out/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador
12/Jul/2017 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas

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