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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

HBTT11 Recebíveis Imobiliários

Habitat I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O FII Habitat I é um fundo de investimento imobiliário com prazo determinado (10 anos), que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de
recebíveis pulverizados.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 215,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 303,9Mi
P/VP
1,41
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
17/Mai/2017
PRAZO
17/05/2027
QT DE COTISTAS
64
QT DE COTAS
178.743
Destaques
Comentário do Gestor
13/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo adquiriu duas novas operações (CRI THCM Colinas do Barão - Cota Sênior e CRI Parque dos Girassóis) e aumentamos a nossa exposição ao CRI Resort do Lago - Cota Sênior. Este último CRI passou por uma renegociação - no valor das taxas até então vigentes, o incorporador havia demonstrado interesse em pré-pagar a operação, então optamos por repatriar as taxas para manter a operação em carteira.

Conforme previsto no Regulamento do Fundo, nestes primeiros dois anos (Período de Investimento) foram distribuídos mensalmente aos cotistas os lucros, calculados em base caixa, e todo valor recebido a título de amortização era reinvestido em novos CRIs. A partir do próximo mês, com o encerramento do Período de Investimento, o Fundo não pode adquirir novos CRIs. Assim, passará a pagar aos cotistas, além do lucro mensal, todo o valor recebido a título de amortização dos CRIs.

É importante ressaltar que esta mudança resultará em aumento substancial do valor das distribuições mensais, mas não do rendimento, apenas estaremos amortizando mensalmente uma parte do patrimônio junto com o lucro, até a liquidação total do fundo.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 64 QT DE COTAS 178.743 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
Gestor Tg Core Asset Ltda
Auditor Baker Tilly Brasil Mg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 174,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,97
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo apresenta PL de 148.183.715,52 e possui 47 ativos de renda fixa.
Variação anual da cota 1,60%

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O cenário econômico recente foi de aceleração dos indicadores de inflação que corroeram parte do crescimento real da massa salarial, da ligeira elevação do endividamento das famílias, encarecimento do crédito, aumento do nível de desemprego e a desvalorização do real frente ao dólar.

O mercado imobiliário não ficou alheio à conjuntura econômica e também foi afetado pelo cenário negativo, com impacto nos preços praticados e na liquidez dos ativos.

Contudo, atualmente, após as altas verificadas nos últimos anos, percebeu-se um comportamento mais conservador, com um arrefecimento de valores e um cenário de maior estabilidade, ocasionando assim um reequilíbrio no mercado em todos os sentidos.

O mercado de imóveis para venda, hoje, é caracterizado por uma maior disponibilidade de ofertas, com redução dos valores ofertados, em que os proprietários dos imóveis precisam de uma maior flexibilidade para negociação no momento da venda.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Considerando as projeções de crescimento da economia para os próximos anos (medidas pelo Relatório Focus do Banco Central), aliado a taxas inflacionárias dentro da meta e política monetária favorável ao crescimento, é de se esperar que o setor imobiliário apresente melhoras estruturais retomando os ritmos de crescimento do período pré-crise.

Para isso, observa-se que a taxa de desemprego dá sinais de ter atingido a estabilidade ao invés de deteriorar ainda mais o número de desocupados.

Há, contudo, uma grande necessidade de se conhecer a política econômica a ser adotada pelo próximo presidente, o que gera grande expectativa para a definição das eleições presidenciais dentro dos próximos meses.

Patrimônio do FII HBTT11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 215,6 milhões
PassivoR$ 477,2 mil
patrimônio LíquidoR$ 215,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 7,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 207,8 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
Forte Securitizadora S.A.16613.005R$ 12,3Mi
Forte Securitizadora S.A.120612.000R$ 11,7Mi
Forte Securitizadora S.A.119311.200R$ 11,0Mi
Forte Securitizadora S.A.118010.500R$ 10,3Mi
Forte Securitizadora S.A.12158.900R$ 9,2Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23048.000R$ 8,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1626.820R$ 6,9Mi
Forte Securitizadora S.A.1606.650R$ 6,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1525.700R$ 5,6Mi
Forte Securitizadora S.A.1585.600R$ 5,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1645.180R$ 5,3Mi
Forte Securitizadora S.A.114855R$ 5,0Mi
Forte Securitizadora S.A.114555R$ 4,8Mi
Forte Securitizadora S.A.11165.237R$ 4,7Mi
Forte Securitizadora S.A.11934.900R$ 4,6Mi
Forte Securitizadora S.A.1908.000R$ 4,4Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23044.000R$ 4,3Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23044.000R$ 4,2Mi
Forte Securitizadora S.A.1544.350R$ 4,1Mi
Forte Securitizadora S.A.12124.000R$ 3,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12094.000R$ 3,9Mi
Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização23043.140R$ 3,5Mi
Forte Securitizadora S.A.11803.500R$ 3,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1633.280R$ 3,4Mi
Forte Securitizadora S.A.11682.950R$ 3,2Mi
Forte Securitizadora S.A.12183.050R$ 3,1Mi
Forte Securitizadora S.A.11933.100R$ 3,1Mi
Forte Securitizadora S.A.11722.750R$ 2,9Mi
Forte Securitizadora S.A.1652.720R$ 2,7Mi
Forte Securitizadora S.A.1682.630R$ 2,6Mi
Forte Securitizadora S.A.11222.782R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.1224.689R$ 2,5Mi
Forte Securitizadora S.A.11004.000R$ 2,4Mi
Forte Securitizadora S.A.117423R$ 2,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1702.390R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.117520R$ 1,9Mi
Forte Securitizadora S.A.11301.472R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11261.473R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11281.473R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11321.472R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11241.473R$ 1,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11041.600R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11341.309R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11361.309R$ 1,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11701.100R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.1721.040R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.1581.050R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.114710R$ 942,2mil
Forte Securitizadora S.A.114610R$ 942,0mil
Forte Securitizadora S.A.174890R$ 918,9mil
Forte Securitizadora S.A.11121.050R$ 892,7mil
Forte Securitizadora S.A.1114955R$ 818,8mil
Forte Securitizadora S.A.150850R$ 730,8mil
Forte Securitizadora S.A.1178544R$ 573,1mil
Forte Securitizadora S.A.1193500R$ 490,5mil
Forte Securitizadora S.A.1170400R$ 433,2mil
Forte Securitizadora S.A.192R$ 409,2mil
Forte Securitizadora S.A.1195300R$ 282,9mil
Forte Securitizadora S.A.1193R$ 252,1mil
Forte Securitizadora S.A.1102132R$ 95,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 1.700,00 21/Ago 51,88%
MENOR COT 12 MESES R$ 1.110,00 (19/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 1.759,69 (13/Ago/2019)
1,41 P/VP 2 Negócios/dia R$ 9,2mil Volume/dia
R$ 11,00 Amort. 1 ano 62,20% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 11,00 0,65% 31/Jul 14/Ago
R$ 104,52 Rend. Acum. 12 meses 6,32% DY 12 meses
R$ 8,71 Rend. médio 12 meses 0,53% DY Médio

Últimos Comunicados de HBTT11

Informe Mensal
16/Ago/2019
Informe Trimestral
15/Ago/2019
Relatorio Gerencial
13/Ago/2019
Informe Anual
14/Fev/2019
Data Comunicado Exibir
16/Ago/2019 Informe Mensal
15/Ago/2019 Informe Trimestral
13/Ago/2019 Relatorio Gerencial
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
21/Mai/2019 Regulamento
21/Mai/2019 AGE - Ata da Assembleia
16/Mai/2019 Comunicado nao Fato Relevante
15/Mai/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
26/Abr/2019 AGE - Proposta da Administradora
26/Abr/2019 AGE - Edital de Convocacao
23/Abr/2019 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
21/Mar/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
21/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
14/Fev/2019 Informe Anual
28/Jan/2019 Demonstracoes Financeiras
03/Jan/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
02/Jan/2019 Suspensao de negociacao
22/Out/2018 Perfil do Fundo

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