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HABT11

Habitat II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.578.417/0001-05 ISIN BRHABTCTF001

O Habitat II tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HABT11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$117,40 Cotação (26/Nov/2020) R$1,00 Último Rendimento (09/Out/2020) 0,68% a.m. DY médio (12 meses) 16,47%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 864 Negócios por dia (Liquidez) 1,16 P/VP (Ágio) R$ 545,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 635,4MM
VALOR DE MERCADO
51º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
29/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
14.366
QT DE COTISTAS
5.412.107
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Habitat Capital
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 492,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 250.715/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,14% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,14
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Não possui informação apresentada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Não possui informação apresentada.

Destaques

2ª Emissão de Cotas
09/Jan/2020 Exibir Documento Valor total: R$150 milhões
Preço por Cota: R$ 105,00
Fator de proporção na subscrição: 0,595
Data limite para subscrição: 2020/02/05
Movimentações de Novembro
04/Dez/2019 Exibir Documento O Habitat II – FII encerrou Novembro com investimentos realizados em 15 CRIs, totalizando R$ 159,5 milhões.
Nos primeiros dias de Dezembro o Fundo investiu mais R$ 24,75 milhões, atingindo 77,52% do patrimônio líquido do fundo em CRIs com taxa média de 12,14% + Inflação (56,95% IGP-M, 32,23% IPCA e 10,41% INPC) e LTV (Loan to Value) médio de 43%.

Os novos investimentos do mês de Novembro foram em 2 operações de CRI, no total de R$ 28,6 milhões, com taxa média de 11,64% + Inflação.
Comentário do Gestor - Setembro
01/Out/2019 Exibir Documento O Fundo encerrou seu segundo mês de operação com investimentos realizados em 12 CRI’s totalizando R$118,3 milhões, o equivalente a 49% dos recursos captados na oferta, a uma taxa média de 14,87% + Inflação e LTV (Loan to Value) médio de 42%.

Os CRIs adquiridos estão lastreados em projetos de loteamento e multipropriedade localizados em quatro regiões do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste), confirmando o foco de atuação e a diversificação geográfica que descrevemos nos documentos da oferta. Os novos investimentos do mês de Setembro foram em 3 novas operações de CRI, que totalizam R$ 26,2 milhões, e um novo aporte no FII RBR Private Crédito Imobiliário de R$ 6,38 milhões.

Análise Comparativa do HABT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HABT11

Patrimônio do HABT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 545,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 436,4MM 79,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 111,4MM 20,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 12,2MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 14,2MM 2,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HABT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HABT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários121.724R$ 12,3MMR$ 80,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
FORTE SECURITIZADORA S.A.131124.000Não informado-R$ 23,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.133519.500Não informado-R$ 18,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.136617.500Não informado-R$ 17,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.125314.850Não informado-R$ 16,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.129716.000Outro11,80%R$ 15,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.128312.600Não informado-R$ 12,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12408.650Não informado-R$ 9,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.118810.000Não informado-R$ 8,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.118710.000Não informado-R$ 8,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13099.440IGP-M11,32%R$ 7,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12766.250Não informado-R$ 5,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13646.000Não informado-R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12728.500IPCA12,68%R$ 4,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11895.000Não informado-R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12017.000Não informado-R$ 4,4MM
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO13053.728Não informado-R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12264.250Não informado-R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12274.250Não informado-R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11864.100Não informado-R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12993.200Outro11,80%R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12652.640Não informado-R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12482.750Não informado-R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12692.200Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12612.145Não informado-R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12733.500IPCA12,68%R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12571.815Não informado-R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12842.000Não informado-R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12211.800Não informado-R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12282.000Não informado-R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12201.800Não informado-R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12292.000Não informado-R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12521.500Não informado-R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12072.000Não informado-R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11993.190Não informado-R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12491.375Não informado-R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13620IGP-M11,70%R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12131.500Não informado-R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12101.500Não informado-R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12461.125Não informado-R$ 1,1MM
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO1304860Não informado-R$ 785,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1336500Não informado-R$ 492,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 117,40 26/Nov 7,73%
MENOR COT 12 MESES R$ 79,00 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 124,50 (03/Jan/2020)
1,16 P/VP 864 Negócios/dia R$ 3,2MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 16,47% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,00 0,85% 30/Set 09/Out
R$ 9,53 Rend. Acum. 12 meses 8,12% DY 12 meses
R$ 0,79 Rend. médio 12 meses 0,68% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HABT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vivendo de Dividendos 11/11/2020
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Arthur Vieira de Moraes 08/09/2019

Relatórios e Comunicados de HABT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
20/Out/2020
Relatório Gerencial
19/Out/2020
Informe Mensal
15/Out/2020
Regulamento
01/Out/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de HABT11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de HABT11
Data Comunicado Exibir
20/Out/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
19/Out/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Out/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
01/Out/2020 Regulamento
Regulamento
30/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Protocolo e Justificativa de Cisão, Fusão ou Incorporação
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
25/Ago/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
07/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
04/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
08/Mai/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
22/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Fev/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Fev/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Jan/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
18/Out/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
01/Ago/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
26/Jul/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jul/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jul/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador