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HABT11

Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 HABT11 Recebíveis Imobiliários

Habitat II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Habitat II tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 238,6 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 262,8Mi
P/VP
1,10
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
29/Jul/2019
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
5.450
QT DE COTAS
2.400.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 5.450 QT DE COTAS 2.400.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
Gestor
Auditor
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 224,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Destaques

Comentário do Gestor - Setembro
01/Out/2019 Exibir Documento O Fundo encerrou seu segundo mês de operação com investimentos realizados em 12 CRI’s totalizando R$118,3 milhões, o equivalente a 49% dos recursos captados na oferta, a uma taxa média de 14,87% + Inflação e LTV (Loan to Value) médio de 42%.

Os CRIs adquiridos estão lastreados em projetos de loteamento e multipropriedade localizados em quatro regiões do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste), confirmando o foco de atuação e a diversificação geográfica que descrevemos nos documentos da oferta. Os novos investimentos do mês de Setembro foram em 3 novas operações de CRI, que totalizam R$ 26,2 milhões, e um novo aporte no FII RBR Private Crédito Imobiliário de R$ 6,38 milhões.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do HABT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do HABT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 238,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 133,8Mi CRIR$ 70,6Mi total mantido para liquidezR$ 20,0Mi LCIR$ 14,4Mi FII(R$ 325,6mil) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários121.724R$ 15,7MiR$ 80,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
Forte Securitizadora S.A.12530,00%R$ 15,4Mi
Forte Securitizadora S.A.1570,00%R$ 11,6Mi
Forte Securitizadora S.A.11880,00%R$ 10,0Mi
Forte Securitizadora S.A.11870,00%R$ 9,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12400,00%R$ 8,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12720,00%R$ 8,6Mi
Forte Securitizadora S.A.12010,00%R$ 7,0Mi
Forte Securitizadora S.A.12760,00%R$ 6,3Mi
Forte Securitizadora S.A.12260,00%R$ 4,2Mi
Forte Securitizadora S.A.12270,00%R$ 4,2Mi
Forte Securitizadora S.A.11860,00%R$ 3,9Mi
CIBRASEC Cia. Brasileira de Securitização23050,00%R$ 3,8Mi
Forte Securitizadora S.A.12650,00%R$ 2,7Mi
Forte Securitizadora S.A.12690,00%R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.11990,00%R$ 2,3Mi
Forte Securitizadora S.A.12610,00%R$ 2,2Mi
Forte Securitizadora S.A.12570,00%R$ 1,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12210,00%R$ 1,9Mi
Forte Securitizadora S.A.12200,00%R$ 1,8Mi
Forte Securitizadora S.A.12070,00%R$ 1,8Mi
Forte Securitizadora S.A.12520,00%R$ 1,6Mi
Forte Securitizadora S.A.12100,00%R$ 1,5Mi
Forte Securitizadora S.A.12130,00%R$ 1,5Mi
Forte Securitizadora S.A.12460,00%R$ 1,1Mi
Forte Securitizadora S.A.12490,00%R$ 1,1Mi
CIBRASEC Cia. Brasileira de Securitização23040,00%R$ 857,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 109,50 19/Nov 9,49%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,80 (02/Set/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 111,40 (04/Nov/2019)
1,10 P/VP 686 Negócios/dia R$ 1,7Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,77% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,78 0,71% 31/Out 12/Nov
R$ 1,88 Rend. Acum. 12 meses 1,72% DY 12 meses
R$ 0,16 Rend. médio 12 meses 0,86% DY Médio

Últimos Comunicados de HABT11

Informe Mensal
14/Nov/2019
Relatorio Gerencial
07/Nov/2019
Fato Relevante
31/Jul/2019
Regulamento
26/Jul/2019
Data Comunicado Exibir
14/Nov/2019 Informe Mensal
07/Nov/2019 Relatorio Gerencial
31/Out/2019 Aviso aos Cotistas
18/Out/2019 AGO - Proposta da Administradora
06/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
02/Ago/2019 Inicio de negociacao
01/Ago/2019 Perfil do Fundo
31/Jul/2019 Fato Relevante
31/Jul/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
26/Jul/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
26/Jul/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
26/Jul/2019 Regulamento
26/Jul/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento

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