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HABT11

Habitat Recebíveis Puverizados

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.578.417/0001-05 ISIN BRHABTCTF001
R$ 90,40 Cotação (30/Jan/2023) 0,91 P/VP (Deságio) R$1,17 Último Rendimento (12/Jan/2023) 1,29% a.m. DY médio (12 meses) -5,68%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HABT11:
O HABT11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HABT11 no último exercício:
Não há informação apresentada.

Programa de investimentos:
Não há informação apresentada.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 810,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 734,7MM
Valor De Mercado
52º de 111
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
29/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
66.807
Qt de cotistas
8.126.783
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Habitat Capital
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 11.298.805/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,56% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,56
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do HABT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HABT11

Rentabilidade do HABT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HABT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 810,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 731,0MM 90,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 51,9MM 6,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 38,6MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,0MM 1,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HABT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HABT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários103.110R$ 10,3MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários626.300R$ 6,2MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos500.000R$ 5,0MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários50.694R$ 4,6MM
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários34.526R$ 3,5MM
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI - CVPR14 a classificar30.000R$ 3,0MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários30.033R$ 2,8MM
ARCT11 - Riza Arctium Real EstateGalpões Logísticos23.553R$ 2,4MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários100.000R$ 1,0MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 914,0mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.180R$ 228,3mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários2.188R$ 198,2mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários114R$ 1,1mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO414640.000R$ 39,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A132145.500R$ 32,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO437921.000R$ 21,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.133519.500R$ 19,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47724.750R$ 19,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO438117.700R$ 18,3MM
OPEA SECURITIZADORA S/A136119.900R$ 17,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30219.500R$ 17,1MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A417014.750R$ 15,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A137515.000R$ 14,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47316.000R$ 13,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A145714.300R$ 12,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30413.000R$ 12,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30314.000R$ 12,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO48212.200R$ 11,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO435910.000R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO428412.000R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43999.500R$ 10,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12799.335R$ 10,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30610.000R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO48310.200R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A129111.100R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43529.000R$ 9,1MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41788.800R$ 8,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A134114.000R$ 8,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A42008.000R$ 8,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12199.500R$ 8,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12479.000R$ 8,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12688.500R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439372.600R$ 7,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12617.000R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41687.700R$ 7,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3058.500R$ 7,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12957.000R$ 7,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12547.400R$ 7,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13367.289R$ 7,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41979.000R$ 7,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13007.000R$ 6,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO430811.197R$ 6,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130712.500R$ 6,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130612.500R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41667.700R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439459.400R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41387.000R$ 6,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12966.500R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4817.850R$ 6,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5615.993R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41377.000R$ 5,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14585.850R$ 5,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13156.000R$ 5,3MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13145.400R$ 5,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439549.489R$ 4,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12925.000R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418746.500R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418546.500R$ 4,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418346.500R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14594.600R$ 4,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41647.700R$ 4,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12934.500R$ 4,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14044.000R$ 4,3MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41834.500R$ 4,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12536.100R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13374.200R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A125110.000R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444940.491R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418938.750R$ 4,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418136.425R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13775.947R$ 3,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41627.700R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13099.440R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41403.455R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11682.950R$ 3,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12524.700R$ 2,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12676.000R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12183.050R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12482.750R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11722.750R$ 2,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41607.980R$ 2,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42852.500R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43922.384R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12802.325R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO419011.250R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13646.000R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41492.000R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13271.935R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41502.000R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41482.000R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13101.935R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12452.250R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41472.000R$ 1,9MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41968.000R$ 1,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41902.500R$ 1,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41872.500R$ 1,8MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41892.500R$ 1,7MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41882.500R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117423R$ 1,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12621.600R$ 1,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12351.600R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11701.500R$ 1,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418813.500R$ 1,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418413.500R$ 1,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418613.500R$ 1,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12361.750R$ 1,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41942.250R$ 1,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41912.250R$ 1,4MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41932.250R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12491.375R$ 1,3MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41922.250R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117520R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418210.575R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12724.000R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12461.125R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3013.000R$ 979,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12321.250R$ 966,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11121.050R$ 805,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1114955R$ 766,3mil
PLANETA SECURITIZADORA S/A4201500R$ 508,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1178544R$ 407,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 90,40 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-18,28% Var. 1 ano 0,91 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HABT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/202312512,00%
26/01/2023111210,00%
25/01/202311198,50%
24/01/2023421.3568,00%
20/01/20231116,20%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,17 Valor 1,29% DY 29/Dez Data Base 12/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,97 Rend. acum. 15,45% a.m. DY acum. R$1,16 Rend. médio 1,29% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HABT11?
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Ct: ocupação de lajes, reprovação de contas da papelada (HABT11), mais fiis: arri, ...
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Tudo sobre HABT11: o fii high yield que não perde ágio
Vai Pelos Fundos 27/11/2021
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Sobras das emissões de HABT11 e recr11 | destaques da semana
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Tudo sobre as emissões do HABT11, recr11 e deva11
Suno Research 14/10/2021

Relatórios e Comunicados de HABT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
20/Jan/2023
Informe Mensal
13/Jan/2023
Informe Trimestral
16/Nov/2022
Fato Relevante
01/Jul/2022
Regulamento
30/Dez/2020
Ver todos
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