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HABT11

Habitat Recebíveis Puverizados

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.578.417/0001-05 ISIN BRHABTCTF001
R$ 71,01 Cotação (09/Dez/2024) 0,75 P/VP (Deságio) R$1,02 Último Rendimento (11/Dez/2024) 1,43% a.m. DY médio (12 meses) -0,93%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.460 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HABT11:

O HABT11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HABT11 no último exercício:

Ao longo de 2023, a principal fonte de resultados do fundo foi o pagamento de juros e amortizações (correção monetária) do portfólio de CRIs investidos.
Também foram apurados rendimentos de FIIs investidos, bem como outras receitas em menor representatividade.

Programa de investimentos:

O fundo segue com o objetivo de alocar seus recursos nos ativos previstos dentro do regulamento, incluindo tranches adicionais de operações já existentes no portfolio, bem como novas operações e outros ativos.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 770,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 577,1MM
Valor De Mercado
52º de 109
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
29/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
67.508
Qt de cotistas
8.126.783
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Habitat Capital
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 8,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.092.035/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,27% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,21
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Relatório de Desempenho de Fundos Imobiliários
19/Nov/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Trimestral do Habitat Recebíveis Pulverizados
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Convite para Apresentação Trimestral do FII
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Análise Comparativa do HABT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HABT11

Rentabilidade do HABT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HABT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 770,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 718,8MM 93,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 34,5MM 4,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 26,3MM 3,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HABT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HABT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários103.110R$ 9,9MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários626.300R$ 5,3MM
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOA classificar500.000R$ 4,8MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários50.694R$ 4,3MM
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários34.526R$ 3,1MM
CVPR11 - CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRIA classificar30.000R$ 3,0MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários300.330R$ 2,6MM
RZAT11 - Riza Arctium Real EstateGalpões Logísticos23.553R$ 2,1MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 940,0mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários2.188R$ 194,6mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO124154.000R$ 42,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO148240.000R$ 39,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO414640.000R$ 32,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A291131.687R$ 29,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A161127.724R$ 25,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO149125.000R$ 22,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A132143.745R$ 19,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO437921.000R$ 19,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.133519.500R$ 18,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO438117.700R$ 17,8MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO28120.000R$ 16,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47724.750R$ 14,9MM
OPEA SECURITIZADORA S/A417014.750R$ 13,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A137515.000R$ 12,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A255112.500R$ 12,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12799.335R$ 11,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A161211.987R$ 11,0MM
BAMBOO SECURITIZADORA S.A1111.468R$ 10,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A136119.900R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO47316.000R$ 10,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A41788.800R$ 9,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO48212.200R$ 8,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43999.500R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44009.500R$ 8,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12617.000R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO165110.000R$ 8,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A145712.656R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO48310.200R$ 7,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446175.000R$ 7,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446075.000R$ 7,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12199.500R$ 7,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO428412.000R$ 7,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14608.500R$ 7,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43529.000R$ 6,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12479.000R$ 6,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A129111.100R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439372.600R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41687.700R$ 6,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A42008.000R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439459.400R$ 5,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO445051.761R$ 5,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4817.850R$ 5,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5615.993R$ 4,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO439549.489R$ 4,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41667.700R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO445243.681R$ 4,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14625.150R$ 4,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO445443.681R$ 4,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13367.289R$ 4,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO445142.350R$ 4,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5645.000R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12547.400R$ 4,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5635.000R$ 4,0MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14585.850R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12623.600R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A134114.000R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5625.000R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12555.800R$ 3,7MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14594.600R$ 3,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO444940.491R$ 3,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44275.210R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13156.000R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5653.661R$ 3,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO445335.739R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO10713.800R$ 3,5MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13145.400R$ 3,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14044.000R$ 3,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41704.200R$ 3,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12925.000R$ 3,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A12934.500R$ 2,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13384.336R$ 2,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13374.200R$ 2,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A125110.000R$ 2,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12536.100R$ 2,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12802.325R$ 2,5MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13271.935R$ 2,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13393.880R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11682.950R$ 2,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A13403.550R$ 2,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12352.500R$ 2,3MM
OPEA SECURITIZADORA S/A41832.905R$ 2,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130612.500R$ 2,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A130712.500R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418746.500R$ 2,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A13101.935R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11722.750R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418546.500R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418346.500R$ 1,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12563.000R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418938.750R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41492.000R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41502.000R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41647.700R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43922.384R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41482.000R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42862.500R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41472.000R$ 1,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12524.700R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42852.500R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418136.425R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12183.050R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S/A5661.546R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11701.500R$ 1,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41627.700R$ 1,1MM
OPEA SECURITIZADORA S/A42011.000R$ 824,4mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418413.500R$ 624,5mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418613.500R$ 620,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418210.575R$ 509,2mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418813.500R$ 411,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO419011.250R$ 203,1mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41607.980R$ 155,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11121.050R$ 0,0
FORTE SECURITIZADORA S.A.1114955R$ 0,0
FORTE SECURITIZADORA S.A.1178544R$ 0,0
FORTE SECURITIZADORA S.A.117520R$ 0,0
FORTE SECURITIZADORA S.A.117423R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 71,01 09/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-16,70% Var. 1 ano 0,75 P/VP 2.460 Negócios/dia R$ 1,8MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 12,62% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HABT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20245751,24%
26/03/202422751,24%
25/03/202451491,24%
22/03/202456021,24%
21/03/202482731,24%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,02 Valor 1,44% DY 29/Nov Data Base 11/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,16 Rend. acum. 17,12% a.m. DY acum. R$1,01 Rend. médio 1,43% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HABT11?
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Tudo sobre as emissões do HABT11, recr11 e deva11
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Relatórios e Comunicados de HABT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
02/Dez/2024
Fato Relevante
23/Mai/2023
Regulamento
30/Dez/2020
Ver todos
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