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HABT11

Habitat Recebíveis Puverizados

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 30.578.417/0001-05 ISIN BRHABTCTF001

Sobre o HABT11:
O HABT11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Resultado do HABT11 no último exercício:
Sem informação apresentada

Programa de investimentos:
Sem informação apresentada

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 117,50 Cotação (24/Set/2021) 1,21 P/VP (Ágio) R$1,50 Último Rendimento (10/Set/2021) 1,30% a.m. DY médio (12 meses) 30,31%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 527,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 635,9MM
Valor De Mercado
54º de 103
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
29/Jul/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
35.768
Qt de cotistas
5.412.107
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Habitat Capital
Auditor Baker Tilly Brasil Es Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 8.966.351/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,91% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,86
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do HABT11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HABT11

Rentabilidade do HABT11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HABT11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 527,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 432,1MM 82,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 73,1MM 13,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 31,8MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 9,8MM 1,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HABT11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HABT11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários121.724R$ 12,3MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários72.461R$ 7,2MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários35.213R$ 3,5MM
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários150.000R$ 1,5MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.000R$ 1,1MM
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários9.664R$ 951,4mil
VGIR11 - Valora RE IIIRecebíveis Imobiliários6.000R$ 537,5mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.381R$ 351,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO132145.500R$ 45,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A414640.000R$ 37,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.133519.500R$ 20,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A47724.750R$ 19,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.136617.500R$ 19,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30217.164R$ 16,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A47316.000R$ 14,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA30314.000R$ 14,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A118714.000R$ 12,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO48212.200R$ 12,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO129111.100R$ 10,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.128312.600R$ 10,1MM
GAIA SECURITIZADORA S/A415012.000R$ 10,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A125110.000R$ 9,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12408.650R$ 9,7MM
GAIA SECURITIZADORA S/A41788.800R$ 8,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12199.500R$ 8,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A41627.700R$ 7,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A4817.850R$ 7,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1626.820R$ 6,9MM
ISEC SECURITIZADORA S.A41377.000R$ 6,3MM
ISEC SECURITIZADORA S.A41607.980R$ 5,7MM
GAIA SECURITIZADORA S/A41516.000R$ 5,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13099.440R$ 5,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1645.180R$ 5,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO418346.500R$ 4,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13646.000R$ 4,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A418136.425R$ 3,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1633.280R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12183.050R$ 3,1MM
ISEC SECURITIZADORA S.A41383.000R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12482.750R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11682.950R$ 2,9MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13153.000R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1652.720R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11722.750R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12452.250R$ 2,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3022.336R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117423R$ 2,0MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO13101.935R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12017.000R$ 1,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12361.750R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.117520R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1224.689R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12842.000R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.11701.500R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12491.375R$ 1,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA3013.000R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12728.500R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.12461.125R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12321.250R$ 1,2MM
ISEC SECURITIZADORA S.A418210.575R$ 1,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12351.000R$ 989,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11121.050R$ 850,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1114955R$ 812,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.12733.500R$ 563,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1336500R$ 538,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1178544R$ 477,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.11993.190R$ 331,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.192R$ 36,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 117,50 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

3,46% Var. 1 ano 1,21 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HABT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
20/09/20211314,00%
15/09/2021135,00%
14/09/202112225,00%
09/09/20211135,00%
06/09/202112455,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,50 Valor 1,28% DY 31/Ago Data Base 10/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$18,36 Rend. acum. 15,63% a.m. DY acum. R$1,53 Rend. médio 1,30% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o HABT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: HABT11 com destaque, patc11, rfof11 e sdil11
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Relatórios e Comunicados de HABT11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
22/Set/2021
Informe Mensal
13/Set/2021
Relatório Gerencial
08/Set/2021
Informe Trimestral
16/Ago/2021
Regulamento
30/Dez/2020
Ver todos
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