Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o HABT11:
O HABT11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certficados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a
● Gestão: 1,30% a.a
● Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
Resultado do HABT11 no último exercício:
Não há informação apresentada.
Programa de investimentos:
Não há informação apresentada.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Habitat Capital |
Auditor | Bdo Rcs Auditores Independentes S/s |
Taxa de Administração | R$ 9,9 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 11.298.805/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 2,64% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 2,61 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 803,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 730,9MM 91,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 45,1MM 5,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 37,6MM 4,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 10,5MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HABT11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000 | R$ 38,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 45.500 | R$ 30,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.000 | R$ 21,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 19.500 | R$ 19,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.750 | R$ 18,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 17.700 | R$ 17,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 19.900 | R$ 16,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.500 | R$ 16,0MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 14.750 | R$ 15,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 15.000 | R$ 14,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.000 | R$ 13,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 14.300 | R$ 12,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 12.250 | R$ 11,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 13.000 | R$ 11,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.000 | R$ 11,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.200 | R$ 11,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.335 | R$ 10,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.000 | R$ 9,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.200 | R$ 9,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 11.100 | R$ 9,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 9,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 9,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 9,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.000 | R$ 9,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.800 | R$ 8,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 8,8MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.000 | R$ 8,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.500 | R$ 8,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 14.000 | R$ 8,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9.000 | R$ 8,2MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 9.000 | R$ 8,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.289 | R$ 7,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000 | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700 | R$ 7,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 8.500 | R$ 7,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.400 | R$ 7,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.500 | R$ 7,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 72.600 | R$ 7,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 59.400 | R$ 6,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700 | R$ 6,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 9.000 | R$ 6,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.000 | R$ 6,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.993 | R$ 6,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.850 | R$ 6,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.197 | R$ 5,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 5.800 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.000 | R$ 5,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 12.500 | R$ 5,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 12.500 | R$ 5,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.850 | R$ 5,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500 | R$ 5,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 6.000 | R$ 5,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 49.489 | R$ 4,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.400 | R$ 4,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.000 | R$ 4,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.500 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 4.600 | R$ 4,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.200 | R$ 4,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.336 | R$ 4,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 4.500 | R$ 4,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700 | R$ 4,4MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 4.500 | R$ 4,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.200 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.491 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 38.750 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.100 | R$ 4,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 4.000 | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 36.425 | R$ 3,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 5.947 | R$ 3,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.700 | R$ 3,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.455 | R$ 3,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.700 | R$ 2,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6.000 | R$ 2,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.950 | R$ 2,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.050 | R$ 2,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.750 | R$ 2,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.750 | R$ 2,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.500 | R$ 2,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.384 | R$ 2,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.980 | R$ 2,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.325 | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.500 | R$ 2,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 1.935 | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 1.935 | R$ 2,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.250 | R$ 1,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 1,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 23 | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.600 | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.600 | R$ 1,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 1.546 | R$ 1,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500 | R$ 1,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500 | R$ 1,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 8.800 | R$ 1,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.500 | R$ 1,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 1,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.750 | R$ 1,3MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 1,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.375 | R$ 1,3MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 1,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20 | R$ 1,3MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 9.000 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.575 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.250 | R$ 1,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.125 | R$ 1,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.000 | R$ 1,0MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 967,2mil |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.250 | R$ 925,3mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.250 | R$ 911,0mil |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 903,0mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 896,6mil |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 2.500 | R$ 862,7mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.050 | R$ 782,6mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 955 | R$ 743,3mil |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 500 | R$ 485,1mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 544 | R$ 390,9mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.000 | R$ 221,4mil |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 150 | R$ 150,4mil |
R$ 88,50 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HABT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2023 | 1 | 433 | 8,00% |
22/03/2023 | 1 | 100 | 10,40% |
21/03/2023 | 2 | 390 | 8,00% |
20/03/2023 | 4 | 15 | 8,00% |
16/03/2023 | 2 | 789 | 8,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,20 Valor | 1,36% DY | 28/Fev Data Base | 10/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.