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GCRI11

Galápagos Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 38.293.897/0001-61 ISIN BRGCRICTF008 R$ 54,74 Cotação (20/Dez/2024) 0,61 P/VP (Deságio) R$0,87 Último Rendimento (19/Dez/2024) 1,63% a.m. DY médio (12 meses) -11,24%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 338 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o GCRI11:

O GCRI11 é destinado a investidores em geral e tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e ganhos de capital dos ativos, principalmente CRI’s (Certificados de recebíveis imobiliários).

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o Benchmark do Fundo

Benchmark:

IPCA + média aritmética do Yield IMA-B 5 (títulos com prazo para o vencimento até cinco anos)

Resultado do GCRI11 no último exercício:

Neste exercício, o Fundo obteve um lucro caixa de R$ 11,13/cota e distribuiu aos seus cotistas o valor de R$ 11,20/cota, o que representa um dividend yield de 15,14% sobre a cota de fechamento de Junho/2024 (R$ 73,14). Além disso, o retorno do Fundo no exercício apurado pela Variação da Cota Patrimonial (Jul/23-Jun/24) + Rendimentos distribuídos foi de 3,7%

Programa de investimentos:

A carteira do Fundo está com a carteira majoritariamente alocada em Ativos Alvo.

A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo conforme Regulamento, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado Imobiliário

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 130,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 79,6MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 15/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 4.422
Qt de cotistas
1.453.859
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Galápagos
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 106.738/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,17% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,05
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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24/Jun/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do GCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do GCRI11

Rentabilidade do GCRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do GCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 130,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 115,8MM 88,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,6MM 11,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,4MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do GCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GCRI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
CAPITANIA SHOPPINGS FII a classificar398.580R$ 4,1MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários33.085R$ 2,7MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO53712.480R$ 12,4MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1436.902R$ 8,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42029.955R$ 7,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14995.438R$ 7,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA45118.772R$ 6,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4514.877R$ 4,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41524.965R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15615.000R$ 4,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15614.350R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43212.952R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44042.875R$ 3,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43207.209R$ 3,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1272.050R$ 3,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1255.990R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137231R$ 2,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5322.824R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44642.936R$ 2,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1441.783R$ 2,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO5525.800R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15011.560R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5352.389R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5382.046R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.133929R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA SA12052.441R$ 1,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.521.320R$ 1,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1302.264R$ 1,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO5911.299R$ 1,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO5513.500R$ 1,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1164.799R$ 1,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43731.005R$ 974,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 54,74 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-35,78% Var. 1 ano 0,61 P/VP 338 Negócios/dia R$ 184,7mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 14,50% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,87 Valor 1,59% DY 12/Dez Data Base 19/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,71 Rend. acum. 19,57% a.m. DY acum. R$0,89 Rend. médio 1,63% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o GCRI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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R$500 por mês de renda passiva | com exemplos práticos! | btlg11, bdif11, rani3 e GCRI11
Suno 24/05/2022
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#GCRI11 - nova emissão desse middle risk que pagou 1,5% mês passado #fii #fundoimobil...
Vai Pelos Fundos 09/04/2022
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GCRI11 - novo fundo middle risk que vale a pena o estudo!
Vai Pelos Fundos 05/08/2021
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Como analisar um fii de cri | papel - com o cfa do galapagos capital - GCRI11 | gcff11
Suno Research 21/06/2021
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Como analisar um fii de cri | papel - com o cfa do galapagos capital - GCRI11 | gcff11
Professor Baroni 21/06/2021

Relatórios e Comunicados de GCRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
28/Nov/2024
Fato Relevante
24/Jun/2024
Regulamento
10/Dez/2020
Ver todos
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