GCRI11
Galápagos Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 38.293.897/0001-61
ISIN BRGCRICTF008
R$ 63,60
Cotação
(09/Dez/2024)
0,70
P/VP
(Deságio)
R$0,87
Último Rendimento
(22/Nov/2024)
1,41% a.m.
DY médio
(12 meses)
-11,24%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
404
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o GCRI11:
O GCRI11 é destinado a investidores em geral e tem como objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e ganhos de capital dos ativos, principalmente CRI’s (Certificados de recebíveis imobiliários).
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o Benchmark do Fundo
Benchmark:
IPCA + média aritmética do Yield IMA-B 5 (títulos com prazo para o vencimento até cinco anos)
Resultado do GCRI11 no último exercício:
Neste exercício,
o Fundo obteve um lucro caixa de R$ 11,13/cota e distribuiu aos seus cotistas o valor de R$ 11,20/cota,
o que representa um dividend yield de 15,14% sobre a cota de fechamento de Junho/2024 (R$ 73,14). Além disso,
o retorno do Fundo no exercício apurado pela Variação da Cota Patrimonial (Jul/23-Jun/24) + Rendimentos distribuídos foi de 3,7%
Programa de investimentos:
A carteira do Fundo está com a carteira majoritariamente alocada em Ativos Alvo.
A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades,
seguindo a Política de Investimento do Fundo conforme Regulamento,
visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo,
considerando o momento atual do Mercado Imobiliário
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 131,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 92,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
15/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.490
Qt de cotistas
1.453.859
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Galápagos |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,4 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 106.738/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,16% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,05 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Transferência de casas do projeto Casa Jardim Petrella
24/Jun/2024
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08/Mai/2024
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01/Mar/2024
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Análise Comparativa do GCRI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do GCRI11
Rentabilidade do GCRI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do GCRI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 131,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 116,1MM
88,1%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 14,9MM
11,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 1,6MM
1,2%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do GCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GCRI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
CAPITANIA SHOPPINGS FII | a classificar | 398.580 | R$ 4,1MM | | |
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig Grade | Recebíveis Imobiliários | 33.085 | R$ 2,7MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 53 | 7 | 12.480 | | | R$ 12,4MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 43 | 6.902 | | | R$ 8,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 202 | 9.955 | | | R$ 7,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 499 | 5.438 | | | R$ 7,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 45 | 1 | 18.772 | | | R$ 6,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45 | 1 | 4.877 | | | R$ 4,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 152 | 4.965 | | | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 156 | 1 | 5.000 | | | R$ 4,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 156 | 1 | 4.350 | | | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 321 | 2.952 | | | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 404 | 2.875 | | | R$ 3,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 320 | 7.209 | | | R$ 3,6MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 27 | 2.050 | | | R$ 3,0MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 25 | 5.990 | | | R$ 3,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 372 | 31 | | | R$ 2,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 53 | 2 | 2.824 | | | R$ 2,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 464 | 2.936 | | | R$ 2,3MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 44 | 1.783 | | | R$ 2,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55 | 2 | 5.800 | | | R$ 2,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 501 | 1.560 | | | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 53 | 5 | 2.389 | | | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 53 | 8 | 2.046 | | | R$ 2,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 339 | 29 | | | R$ 1,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1 | 205 | 2.441 | | | R$ 1,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5 | 2 | 1.320 | | | R$ 1,3MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 30 | 2.264 | | | R$ 1,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 59 | 1 | 1.299 | | | R$ 1,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55 | 1 | 3.500 | | | R$ 1,3MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 1 | 16 | 4.799 | | | R$ 1,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 373 | 1.005 | | | R$ 974,6mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-24,85%
Var. 1 ano
|
0,70
P/VP
|
404
Negócios/dia
|
R$ 155,9mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
13,35%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,87
Valor
|
1,37%
DY
|
13/Nov
Data Base
|
22/Nov
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$10,79
Rend. acum.
16,97% a.m.
DY acum.
R$0,90
Rend. médio
1,41% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
9 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
11 pagamentos
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