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GCFF11

Galápagos Fundo de Fundos

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.154/0001-42 ISIN BRGCFFCTF009 R$ 68,95 Cotação (26/Mai/2023) 0,89 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (24/Abr/2023) 0,99% a.m. DY médio (12 meses) 3,07%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 62 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do GCFF11 no último exercício:

Neste exercício, o Fundo obteve um lucro caixa de R$ 8,99/cota e distribuiu aos seus cotistas o valor de R$ 8,79/cota, o que representa um dividend yield de 12,47% sobre a cota de fechamento de Junho/2022 (R$ 70,51). Além disso, o retorno do Fundo no exercício apurado pela Variação da Cota Patrimonial (Jul/21-Jun/22) + Rendimentos distribuídos (incluindo as amortizações) foi de 5,60% vs.
1,48% do IFIX, um alpha de 4,12% ao ano.

Programa de investimentos:

A carteira do Fundo está com a carteira majoritariamente alocada em Ativos Alvo.

A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo conforme Regulamento, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado Imobiliário.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 26,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 23,3MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 04/Jun/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 1.854
Qt de cotistas
338.598
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Galápagos
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 361,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 135.920/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,90% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,47
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do GCFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do GCFF11

Rentabilidade do GCFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do GCFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 26,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,9MM 68,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,1MM 27,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 93,7mil 0,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do GCFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GCFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários25.892R$ 2,3MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários19.550R$ 1,9MM
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários19.870R$ 1,9MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários23.642R$ 1,9MM
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional14.882R$ 1,8MM
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos23.985R$ 1,8MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos17.690R$ 1,7MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários120.173R$ 990,2mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos13.852R$ 971,4mil
MORC11 - MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar10.200R$ 911,9mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários9.573R$ 878,7mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido8.567R$ 877,9mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10.500R$ 868,4mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios12.666R$ 772,6mil
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos10.230R$ 649,6mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários7.573R$ 602,1mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários5.902R$ 549,4mil
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOA classificar50.000R$ 467,5mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários5.451R$ 434,4mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido7.401R$ 413,0mil
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários3.867R$ 374,8mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários4.582R$ 348,2mil
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários35.903R$ 333,9mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis4.944R$ 305,5mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5.250R$ 293,5mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido4.676R$ 278,1mil
OURE11 - Ourinvest Renda EstruturadaRecebíveis Imobiliários3.112R$ 226,2mil
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários2.383R$ 205,5mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários1.835R$ 168,5mil
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos17.250R$ 142,7mil
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.200R$ 92,7mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários1.064R$ 90,9mil
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários601R$ 55,6mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários637R$ 53,4mil
OUFF11 - Ourinvest Fundo de FundosFundo de Fundos835R$ 50,8mil
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários246R$ 19,8mil
MGCR11 - Mogno CRIs MultiestratégiaRecebíveis Imobiliários175R$ 13,9mil
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar94R$ 5,6mil
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar12R$ 1,3mil
XPML11 - XP MallsShoppings11R$ 1,1mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos179R$ 882,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 68,95 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

-5,12% Var. 1 ano 0,89 P/VP 62 Negócios/dia R$ 84,7mil Volume/dia R$ R$1,00 Amort. 1 ano 11,85% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2022 6 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GCFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,75 Valor 1,09% DY 14/Abr Data Base 24/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,20 Rend. acum. 11,89% a.m. DY acum. R$0,68 Rend. médio 0,99% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 5 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o GCFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Analisando fundos de fundos | (bcff11) (hfof11) (GCFF11)
Suno Research 05/07/2021
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Como analisar um fii de cri | papel - com o cfa do galapagos capital - gcri11 | GCFF11
Suno Research 21/06/2021
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Como analisar um fii de cri | papel - com o cfa do galapagos capital - gcri11 | GCFF11
Professor Baroni 21/06/2021
AIB_brzztRg
Bate-papo com a gestão sobre gcri11 e GCFF11
Vai Pelos Fundos 07/06/2021
G57vZqVI-_8
Ct: ipca15, confiança na construção, btlg11, GCFF11, gtwr11, maxr11, more11, rbrd11
Cristian Tetzner 27/04/2021

Relatórios e Comunicados de GCFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
26/Mai/2023
Fato Relevante
22/Mar/2023
Regulamento
21/Out/2020
AGE - Edital de Convocação
05/Out/2020
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