Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o GAME11:
O FII Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11) é um fundo destinado a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominantemente de RISCO COMEDIDO através de investimentos em sua maioria em títulos e valores mobiliários (TVM).
Taxas do GAME11:
- Administração: 1,10% - 1,15% a.a.
- Performance: 20% SOBRE IMAB-5 + IPCA
Benchmark: IMAB-5 + IPCA
Resultado do GAME11 no último exercício:
O Fundo o apresentou um lucro de R$ 7.202.758,04
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos correspondentes,
a,
no mínimo,
67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures,
desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08,
e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”),
que tenham como política de investimento,
exclusivamente,
atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); e (viii) outros ativos financeiros,
títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”).
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Guardian |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 1,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,85% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,08 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 213,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 208,1MM 97,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 17,2MM 8,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,1MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,8MM 6,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GAME11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
FII De Unidades Autonomas II | R$ 11,9MM | ||
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS | R$ 5,6MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 32.094 | R$ 20,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 22.200 | R$ 19,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 18.454 | R$ 18,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 16.235 | R$ 17,1MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 16.188 | R$ 16,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 21.043 | R$ 12,8MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.616 | R$ 10,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.191 | R$ 10,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.181 | R$ 9,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 8.052 | R$ 7,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.627 | R$ 7,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.627 | R$ 7,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.890 | R$ 7,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 6,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.474.467 | R$ 5,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.280 | R$ 5,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 4.507 | R$ 4,9MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 3.880 | R$ 4,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 3.268 | R$ 3,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.128 | R$ 2,7MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 1.386 | R$ 849,0mil |
R$ 8,28 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GAME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,10 Valor | 1,21% DY | 09/Mar Data Base | 21/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.