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GAME11

Guardian Multiestratégia Imobiliária I

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.269.052/0001-45 ISIN BRGAMECTF002 R$ 9,25 Cotação (22/Abr/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0900 Último Rendimento (19/Abr/2024) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 26,34%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 799 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o GAME11:

O FII Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11) é um fundo destinado a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominantemente de RISCO COMEDIDO através de investimentos em sua maioria em títulos e valores mobiliários (TVM).

Taxas do GAME11:
- Administração: 1,10% - 1,15% a.a.
- Performance: 20% SOBRE IMAB-5 + IPCA

Benchmark:

IMAB-5 + IPCA

Resultado do GAME11 no último exercício:

O fundo apresentou um lucro de R$29.152.270,40

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 211,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 200,7MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 17/Set/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 24.233
Qt de cotistas
21.697.677
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Guardian
Auditor Kpmg Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Aviso de Dividendos FII GAME11 - 04/04/2024
05/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal do FII Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11) - Novembro 2023
15/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Resposta sobre oscilações do Fundo Imobiliário.
04/Dez/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do GAME11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do GAME11

Rentabilidade do GAME11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do GAME11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 211,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 203,3MM 96,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 13,8MM 6,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,7MM 1,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,4MM 4,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do GAME11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GAME11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII a classificar5.000R$ 5,0MM
FATOR RENDA ESTRUTURADA FII a classificar4.989R$ 5,0MM
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS a classificar98.892R$ 2,5MM
IDGR11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas IIA classificar144.650R$ 1,8MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4995.280R$ 19,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124322.148R$ 18,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44732.094R$ 12,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44732.094R$ 12,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.98114.763R$ 11,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.98114.763R$ 11,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4420661R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO422510.307R$ 9,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO422510.307R$ 9,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49711.373R$ 9,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1519.467R$ 8,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1519.467R$ 8,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134610.000R$ 6,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.625.112R$ 5,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.10817.627R$ 5,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.10827.627R$ 5,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.10817.627R$ 5,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.10827.627R$ 5,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13767.808R$ 4,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.18217.793R$ 4,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.818.052R$ 4,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41423.880R$ 2,3MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A41815.474.467R$ 1,7MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1021.432R$ 1,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1221.645R$ 1,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO499661R$ 705,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,25 22/Abr/2024

Indicadores de Mercado

11,58% Var. 1 ano 0,95 P/VP 799 Negócios/dia R$ 100,9mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,54% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GAME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0900 Valor 0,97% DY 09/Abr Data Base 19/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,27 Rend. acum. 13,73% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o GAME11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#galg11 e #GAME11 - tudo sobre os fiis da guardian gestora #fii #investidor
Vai Pelos Fundos 14/08/2022

Relatórios e Comunicados de GAME11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Abr/2024
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2024
Fato Relevante
27/Out/2022
AGE - Edital de Convocação
22/Fev/2022
Regulamento
13/Ago/2021
Ver todos
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