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GAME11

Guardian Multiestratégia Imobiliária I

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.269.052/0001-45 ISIN BRGAMECTF002
R$ 9,12 Cotação (06/Dez/2022) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (23/Nov/2022) 1,33% a.m. DY médio (12 meses) 6,46%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o GAME11:
O FII Guardian Multiestratégia Imobiliária I (GAME11) é um fundo destinado a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominantemente de RISCO COMEDIDO através de investimentos em sua maioria em títulos e valores mobiliários (TVM).

Taxas do GAME11:
- Administração: 1,10% - 1,15% a.a.
- Performance: 20% SOBRE IMAB-5 + IPCA

Benchmark: IMAB-5 + IPCA

Resultado do GAME11 no último exercício:
O Fundo o apresentou um lucro de R$ 7.202.758,04

Programa de investimentos:
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”).

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 202,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 187,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
17/Set/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
18.415
Qt de cotistas
20.600.000
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Guardian
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,81% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do GAME11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do GAME11

Rentabilidade do GAME11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do GAME11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 202,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 192,5MM 95,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 18,2MM 9,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 1,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,3MM 6,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do GAME11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GAME11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FII De Unidades Autonomas II a classificar146.400R$ 12,0MM
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS a classificar100.010R$ 6,9MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44732.394R$ 20,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49917.793R$ 18,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124319.867R$ 17,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.110510.616R$ 10,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO442010.000R$ 10,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12139.224R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.137415.735R$ 9,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4977.808R$ 8,2MM
BARI SECURITIZADORA S.A.818.052R$ 8,0MM
PLANETA SECURITIZADORA S/A418110.000R$ 7,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43386.337R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13465.474.467R$ 6,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11815.359R$ 5,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO13765.280R$ 5,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.11055.308R$ 5,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1844.507R$ 5,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11814.686R$ 5,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1823.880R$ 4,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1852.966R$ 3,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11813.001R$ 3,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41423.128R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43382.615R$ 2,6MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1852.134R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4971.373R$ 1,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO499661R$ 692,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1213361R$ 391,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433848R$ 48,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,12 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-11,46% Var. 1 ano 0,93 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GAME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,10% DY 10/Nov Data Base 23/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,46 Rend. acum. 16,01% a.m. DY acum. R$0,12 Rend. médio 1,33% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o GAME11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#galg11 e #GAME11 - tudo sobre os fiis da guardian gestora #fii #investidor
Vai Pelos Fundos 14/08/2022

Relatórios e Comunicados de GAME11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
14/Nov/2022
Informe Mensal
14/Nov/2022
Fato Relevante
27/Out/2022
Relatório Gerencial
20/Out/2022
Regulamento
13/Ago/2021
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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