FTCE11B

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Opportunity

Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 01.235.622/0001-61 ISIN BRFTCECTF005 R$ 2.870,00 Cotação (12/Jan/2023) 1,01 P/VP (Ágio) R$86,12 Último Rendimento (28/Fev/2023) 0,64% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o FTCE11B:
O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos em bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers, ou ainda, em direitos a eles relativos que tenham condições de rentabilizar o investimento feito pelos condôminos, seja pelo pagamento de remuneração, advinda da exploração de tais bens e direitos em conformidade com a legislação em vigor, seja pelo aumento do valor patrimonial das quotas, advindo da valorização dos bens e direitos ou da sua negociação no mercado. Nos últimos semestres, em especial, o Fundo passou a focar no desenvolvimento de ativos para venda após sua maturação.

Resultado do FTCE11B no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 242.631.273,35

Programa de investimentos:
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,8 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,8BI

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

07/Out/1996

Data de início

Indeterminado

Prazo

Qt de cotistas

969.148

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Opportunity Dtvm
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 26,0 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,94% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 26,84

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Análise Comparativa do FTCE11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FTCE11B

Rentabilidade do FTCE11B

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FTCE11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,4BI 49,8% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 608,2MM 22,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 229,3MM 8,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 219,1MM 7,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 510,7MM 18,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FTCE11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 101.016 M² VACÂNCIA 36,6 % INADIMPLÊNCIA 11,7 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ214MG2RS1GO1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do FTCE11B.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Citta America	RJ	27.969 m²	11	50,00%	50,50,50,50,50	30,00%	50,30,30,30,30	1,20%
CESBOM	MG	17.540 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	100,0,100,0,0	0,35%
Edificio Center Shopping	MG	8.312 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,38%
Cardeal Leme	RJ	6.194 m²	28	42,86%	43,43,43,43,43	14,29%	21,21,21,14,14	0,31%
Dom Gerado 42		5.414 m²	8	75,00%	75,75	0,00%	0,0	0,08%
Dom Gerado 46	RJ	4.751 m²	13	84,62%	92,92,92,85,85	0,00%	0,0,0,0,0	0,04%
Itumbiara	GO	4.145 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,17%
Carioca		3.777 m²	14	44,44%	56,44,44,44,44	33,33%	56,33,56,33,33	0,12%
Esquina 98	RS	3.583 m²	4	100,00%	100,75,75,100,100	0,00%	25,0,25,0,0	0,00%
São Pedro da Aldeia		3.582 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	100,0,100,0,0	0,07%
Golden Corporate	RJ	2.887 m²	7	62,50%	71,71,71,63,63	0,00%	43,0,0,0,0	0,13%
Barão de Mesquita	RJ	2.420 m²	1	0,00%	100,0,100,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,12%
Citta Office	RJ	1.899 m²	1	0,00%	100,0,100,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,34%
Rainha Guilhermina	RJ	1.110 m²	5	50,00%	50,50,50,50,50	0,00%	0,0,0,0,0	0,14%
Marechal Camara	RJ	840 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,09%
Av Mem de Sá		800 m²	1	100,00%	100,100	0,00%	0,0	0,00%
Primeiro de Março	RJ	799 m²	1	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Travessa do Ouvidor	RJ	750 m²	1	100,00%	100,0,0,100,100	0,00%	100,0,100,0,0	0,00%
Uruguaiana, 78	RJ	646 m²	1	100,00%	0,0,0,100,100	0,00%	100,100,100,0,0	0,00%
Conde de Bonfim,149	RJ	639 m²	1	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Presidente Antonio Carlos	RJ	600 m²	2	50,00%	100,50,100,50,50	0,00%	0,0,0,0,0	0,03%
Rio Branco 45	RJ	521 m²	2	100,00%	100,50,50,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Senhor dos Passos 107	RJ	382 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%
Ícono Parque	RJ	379 m²	4	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,04%
Largo de Santa Rita	RJ	292 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,0,0,0,100	0,00%
Sete de Setembro	RJ	283 m²	1	0,00%	100,0,100,0,0	100,00%	100,0,0,100,100	0,00%
Uruguaiana, 76	RJ	282 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%
Teofilo Otoni 24	RJ	133 m²	1	100,00%	100,0,0,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Touch	RJ	87 m²	3	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,02%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FTCE11B possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
OPPORTUNITY BALASSIANO FII	a classificar	65.851	R$ 74,8MM
DOVL11B - Dovel	Escritórios	51.145	R$ 61,3MM
BRIX FII- MEZANINO	a classificar	26.171	R$ 32,2MM
GESE11 - General Severiano	A classificar	8.000	R$ 14,3MM
BRIX FII- SÊNIOR	a classificar	9.868	R$ 13,3MM
DOVL11B - Dovel	Escritórios	4.775	R$ 5,7MM
BRIX FII	a classificar	9.766	R$ 2,6MM
OPPORTUNITY BALASSIANO FII	a classificar	7.252	R$ 93,5mil

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI_18L1368427_CCI	1	201	1	R$ 136,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI_18L1368412	1	200	461	R$ 45,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO- CRI_18L1368412	1	200	429	R$ 42,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - - CRI_18L1368427	1	201	36	R$ 2,9MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - - CRI_18L1368427	1	201	34	R$ 2,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 2.870,00 12/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-2,71% Var. 1 ano

1,01 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FTCE11B registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$86,12 Valor

3,00% DY

06/Fev Data Base

28/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$222,06 Rend. acum. 7,74% a.m. DY acum. R$18,51 Rend. médio 0,64% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2013 2 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 3 pagamentos 2016 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 3 pagamentos 2020 3 pagamentos 2021 2 pagamentos 2022 3 pagamentos 2023 1 pagamento

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