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FTCE11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

FTCE11B Híbrido

Opportunity

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Híbridopossui gestão AtivaInvestidor Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,1Bi
VALOR DE MERCADO
R$ 2,2Bi
P/VP
1,04
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
07/Out/1996
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
52
QT DE COTAS
768.166
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 103.333 M² VACÂNCIA 58,6 % INADIMPLÊNCIA 7,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ26MG1BA1 QT DE COTISTAS 52 QT DE COTAS 768.166 PÚBLICO ALVO Investidor Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm Sa
Gestor Opportunity Dtvm Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 14,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,67% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 18,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$53.404.361,75

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2018 foi marcado pela decepção no ritmo de retomada da economia.

Em meio a incertezas relacionadas à eleição presidencial e à eclosão da greve dos caminhoneiros, o principal nó que travou o desenvolvimento brasileiro foi o desequilíbrio estrutural das contas públicas, levando a uma tímida retomada de 1,3% no PIB - taxa bem abaixo da esperada pela maioria dos analistas no início do ano.No Índice FipeZap, que acompanha a evolução dos preços do mercado imobiliário brasileiro, houve uma queda de 3,38% em imóveis para locação no Rio de Janeiro, onde o Opportunity possui a maior parte dos seus imóveis corporativos.

Além disso, a vacância dos escritórios de alto padrão fechou 2018 em 39,6%, aumento de 2,8p.p.

na comparação anual.

Já na venda de imóveis residenciais, 2018 fechou com uma queda de 3,58% no Rio de Janeiro e de 0,86% em Brasília.

No entanto, Vitória e Vila Velha apresenteram um aumento de, respectivamente, 2,46% e 1,91%.Por fim, a agenda econômica do novo governo deu boas perspectivas de melhorias no último trimestre, gerando um alto índice de confiança do consumidor e uma maior projeção de crescimento do PIB para os anos seguintes, fatores importantes pra retomada de crescimento do mercado imobiliário.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Vemos com bons olhos as políticas do novo governo que visam a resolução dos problemas fiscais basileiros.

Com uma perspectiva de aprovação de reformas de ganho de produtividade e de caráter estrutural, enxergamos uma possibilidade de retomada forte da economia, criando uma tendência de aumento na procura por imóveis em locais presentes na nossa carteira.

Patrimônio do FII FTCE11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 2,5 bilhões
PassivoR$ 410,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 2,1 bilhões
total mantido para liquidezR$ 81,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para venda (em construção)R$ 456,1 milhões
imóveis para aluguelR$ 404,9 milhões
TerrenosR$ 389,7 milhões
SociedadesR$ 296,7 milhões
AçõesR$ 296,7 milhões
CRIR$ 97,1 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 56,6 milhões
imóveis para vendaR$ 17,0 milhões
LCIR$ 10,2 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
MetrpolitanBA5.662 m²1010,00%0,0,0,0,0100,00%0,0,100,100,10022,14%R$ 719,0R$ 4,1Mi
Citta AmericaRJ21.463 m²1288,18%0,60,88,88,880,00%0,0,0,0,014,84%R$ 1,1milR$ 2,7Mi
Visconde de InhaumaRJ7.688 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,011,87%R$ 0,0R$ 2,2Mi
Dom Gerado 46RJ4.751 m²542,30%23,34,34,34,420,00%0,0,0,0,010,00%R$ 671,0R$ 1,8Mi
Cardeal LemeRJ6.194 m²1627,47%40,27,29,34,270,00%0,0,0,0,09,65%R$ 395,0R$ 1,8Mi
CESBOMMG17.540 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,98%R$ 73,0R$ 1,3Mi
Citta OfficeRJ2.017 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,63%R$ 604,0R$ 1,2Mi
Golden CorporateRJ2.887 m²744,41%27,44,44,44,440,00%17,0,0,0,04,62%R$ 529,0R$ 849,8mil
CariocaRJ6.990 m²1379,93%41,76,75,75,804,07%13,13,4,4,42,48%R$ 324,0R$ 455,8mil
Barão de MesquitaRJ2 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,68%R$ 127,4milR$ 308,4mil
Marechal CamaraRJ840 m²10,00%0,100,0,0,00,00%0,0,0,0,01,58%R$ 346,0R$ 291,4mil
São Pedro da AldeiaRJ3.582 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,01,28%R$ 0,0R$ 234,9mil
Conde de Bonfim,149RJ639 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,01,19%R$ 343,0R$ 219,6mil
Travessa do OuvidorRJ750 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,99%R$ 242,0R$ 182,1mil
Uruguaiana, 78RJ646 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,78%R$ 222,0R$ 143,6mil
Rio Branco 45RJ521 m²160,07%60,60,60,60,60100,00%0,100,100,100,1000,76%R$ 671,0R$ 139,6mil
Senhor dos Passos 107RJ382 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,71%R$ 343,0R$ 131,1mil
Uruguaiana, 76RJ282 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,69%R$ 452,0R$ 127,6mil
Sete de SetembroRJ283 m²10,00%0,0,0,0,0100,00%100,0,100,100,1000,55%R$ 360,0R$ 102,0mil
AV. Brasil, 20384RJ6.500 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Av. Mem de SáRJ800 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Presidente Antonio CarlosRJ600 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Primeiro de MarçoRJ799 m²10,00%0,0,0,0,0100,00%100,100,100,100,1000,00%R$ 0,0R$ 0,0
Largo de Santa RitaRJ292 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Dom Gerardo 40/42RJ7.176 m²1100,00%100,100,100,1000,00%0,0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Esquina 98RJ3.583 m²1100,00%100,100,1000,00%0,0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Teofilo Otoni 103RJ332 m²1100,00%100,1000,00%0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Teofilo Otoni 24RJ133 m²1100,00%100,1000,00%0,00,00%R$ 0,0R$ 0,0
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
DOVL11B - Dovel10.522.648/0001-81donut_smallA classificar48.980R$ 50,8Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias80.059R$ 11,2Mi
GESE11 - General Severiano17.007.528/0001-95donut_smallA classificar5.982R$ 7,1Mi
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL10122018200R$ 50,1Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BTG PACTUAL10.0002019-05-02R$ 10,2Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 2.878,99 28/Nov 1,60%
MENOR COT 12 MESES R$ 2.833,71 (19/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 2.878,99 (28/Nov/2018)
1,04 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 74,50 Rend. Acum. 12 meses 2,59% DY 12 meses
R$ 6,21 Rend. médio 12 meses 0,22% DY Médio

Últimos Comunicados de FTCE11

Informe Trimestral
15/Mai/2019
Informe Mensal
14/Jun/2019
Informe Anual
28/Mar/2019
Comunicado Data Exibir
Regulamento 28/Jan/2019
Outros Documentos 29/Abr/2019
Laudo Avaliacao 30/Mai/2019
Informe Trimestral 15/Mai/2019
Informe Mensal 14/Jun/2019
Informe Anual 28/Mar/2019
Distribuicao de Cotas 17/Jun/2019
Demonstracoes Financeiras 01/Abr/2019
Aviso aos Cotistas 26/Abr/2019
AGO - Proposta da Administradora 01/Abr/2019
AGO - Outros Documentos 29/Abr/2019
AGO - Edital de Convocacao 01/Abr/2019
AGO - Ata da Assembleia 02/Mai/2019
AGE - Resumo das Deliberacoes 05/Out/2018
AGE - Proposta da Administradora 16/Jan/2019
AGE - Edital de Convocacao 16/Jan/2019
AGE - Ata da Assembleia 28/Jan/2019

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