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FTCE11B

Opportunity

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 01.235.622/0001-61 ISIN BRFTCECTF005
R$ 2.870,00 Cotação (12/Jan/2023) 1,01 P/VP (Ágio) R$86,12 Último Rendimento (28/Fev/2023) 0,64% a.m. DY médio (12 meses) 0,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o FTCE11B:
O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos em bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers, ou ainda, em direitos a eles relativos que tenham condições de rentabilizar o investimento feito pelos condôminos, seja pelo pagamento de remuneração, advinda da exploração de tais bens e direitos em conformidade com a legislação em vigor, seja pelo aumento do valor patrimonial das quotas, advindo da valorização dos bens e direitos ou da sua negociação no mercado. Nos últimos semestres, em especial, o Fundo passou a focar no desenvolvimento de ativos para venda após sua maturação.

Resultado do FTCE11B no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 242.631.273,35

Programa de investimentos:
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,8BI
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
07/Out/1996
Data de início
Indeterminado
Prazo
57
Qt de cotistas
969.148
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Opportunity Dtvm
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 26,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,94% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 26,84
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do FTCE11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FTCE11B

Rentabilidade do FTCE11B

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FTCE11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,4BI 49,8% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 608,2MM 22,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 229,3MM 8,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 219,1MM 7,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 510,7MM 18,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FTCE11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 101.016 M² VACÂNCIA 36,6 % INADIMPLÊNCIA 11,7 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ214MG2RS1GO1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do FTCE11B.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Citta AmericaRJ27.969 m²1150,00%50,50,50,50,5030,00%50,30,30,30,301,20%
CESBOMMG17.540 m²10,00%0,0,0,0,00,00%100,0,100,0,00,35%
Edificio Center ShoppingMG8.312 m²10,00%0,00,00%0,00,38%
Cardeal LemeRJ6.194 m²2842,86%43,43,43,43,4314,29%21,21,21,14,140,31%
Dom Gerado 425.414 m²875,00%75,750,00%0,00,08%
Dom Gerado 46RJ4.751 m²1384,62%92,92,92,85,850,00%0,0,0,0,00,04%
Itumbiara GO4.145 m²10,00%0,00,00%0,00,17%
Carioca3.777 m²1444,44%56,44,44,44,4433,33%56,33,56,33,330,12%
Esquina 98RS3.583 m²4100,00%100,75,75,100,1000,00%25,0,25,0,00,00%
São Pedro da Aldeia3.582 m²10,00%0,0,0,0,00,00%100,0,100,0,00,07%
Golden CorporateRJ2.887 m²762,50%71,71,71,63,630,00%43,0,0,0,00,13%
Barão de MesquitaRJ2.420 m²10,00%100,0,100,0,00,00%0,0,0,0,00,12%
Citta OfficeRJ1.899 m²10,00%100,0,100,0,00,00%0,0,0,0,00,34%
Rainha GuilherminaRJ1.110 m²550,00%50,50,50,50,500,00%0,0,0,0,00,14%
Marechal CamaraRJ840 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,09%
Av Mem de Sá800 m²1100,00%100,1000,00%0,00,00%
Primeiro de MarçoRJ799 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
Travessa do OuvidorRJ750 m²1100,00%100,0,0,100,1000,00%100,0,100,0,00,00%
Uruguaiana, 78RJ646 m²1100,00%0,0,0,100,1000,00%100,100,100,0,00,00%
Conde de Bonfim,149RJ639 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
Presidente Antonio CarlosRJ600 m²250,00%100,50,100,50,500,00%0,0,0,0,00,03%
Rio Branco 45RJ521 m²2100,00%100,50,50,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
Senhor dos Passos 107RJ382 m²10,00%0,0,0,0,0100,00%100,100,100,100,1000,00%
Ícono ParqueRJ379 m²40,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,00,04%
Largo de Santa RitaRJ292 m²10,00%0,0,0,0,0100,00%100,0,0,0,1000,00%
Sete de SetembroRJ283 m²10,00%100,0,100,0,0100,00%100,0,0,100,1000,00%
Uruguaiana, 76RJ282 m²10,00%0,0,0,0,0100,00%100,100,100,100,1000,00%
Teofilo Otoni 24RJ133 m²1100,00%100,0,0,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%
TouchRJ87 m²30,00%0,00,00%0,00,02%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FTCE11B possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
OPPORTUNITY BALASSIANO FII a classificar65.851R$ 74,8MM
DOVL11B - DovelEscritórios51.145R$ 61,3MM
BRIX FII- MEZANINO a classificar26.171R$ 32,2MM
GESE11 - General SeverianoA classificar8.000R$ 14,3MM
BRIX FII- SÊNIOR a classificar9.868R$ 13,3MM
DOVL11B - DovelEscritórios4.775R$ 5,7MM
BRIX FII a classificar9.766R$ 2,6MM
OPPORTUNITY BALASSIANO FII a classificar7.252R$ 93,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI_18L1368427_CCI12011R$ 136,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI_18L13684121200461R$ 45,5MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO- CRI_18L13684121200429R$ 42,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - - CRI_18L1368427120136R$ 2,9MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO - - CRI_18L1368427120134R$ 2,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 2.870,00 12/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-2,71% Var. 1 ano 1,01 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FTCE11B registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$86,12 Valor 3,00% DY 06/Fev Data Base 28/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$222,06 Rend. acum. 7,74% a.m. DY acum. R$18,51 Rend. médio 0,64% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2013 2 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 3 pagamentos 2016 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 3 pagamentos 2020 3 pagamentos 2021 2 pagamentos 2022 3 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de FTCE11B

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
Informe Trimestral
14/Fev/2023
Regulamento
04/Jan/2023
Ver todos
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