FTCE11B

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Opportunity

Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 01.235.622/0001-61 ISIN BRFTCECTF005 R$ 2.900,89 Cotação (17/Mai/2023) 1,02 P/VP (Ágio) R$59,06 Último Rendimento (29/Fev/2024) 0,49% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o FTCE11B:

O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos em bens imóveis de natureza comercial, residencial e industrial, em terrenos e shopping centers, ou ainda, em direitos a eles relativos que tenham condições de rentabilizar o investimento feito pelos condôminos, seja pelo pagamento de remuneração, advinda da exploração de tais bens e direitos em conformidade com a legislação em vigor, seja pelo aumento do valor patrimonial das quotas, advindo da valorização dos bens e direitos ou da sua negociação no mercado. Nos últimos semestres, em especial, o Fundo passou a focar no desenvolvimento de ativos para venda após sua maturação.

Resultado do FTCE11B no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2022, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 290.578.885,26. Sendo as principais rubricas: Receitas imobiliarias no valor de R$ 389.106.717,52; Renda de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 12.923.034,67; Outras receitas operacionais no valor de R$ 61.485.829,45 e as demais despesas no valor de R$ 172.936.696,38

Programa de investimentos:

O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 3,1 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 3,2BI

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

07/Out/1996

Data de início

Indeterminado

Prazo

114

Qt de cotistas

1.092.223

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Opportunity Dtvm
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 27,7 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,90% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 25,37

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Lucro distribuível em março de 2024.

28/Mar/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Lucro não distribuído em fev/2024 - Informações.

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Atualização sobre a contabilidade do fundo.

31/Jan/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do FTCE11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FTCE11B

Rentabilidade do FTCE11B

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FTCE11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,3BI 43,3% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 599,8MM 19,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 310,3MM 10,0% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 235,6MM 7,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 73,2MM 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 464,5MM 15,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FTCE11B dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 116.136 M² VACÂNCIA 35,2 % INADIMPLÊNCIA 5,9 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ244MG2DF1RS1GO1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do FTCE11B.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Citta America	RJ	27.969 m²	11	60,00%	50,0,50,50,60	10,00%	30,0,10,0,10	2,61%
CESBOM	MG	17.540 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,33%
Colégio Eleva	DF	8.914 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	1,19%
Edificio Center Shopping	MG	8.312 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,36%
Cardeal Leme	RJ	6.194 m²	28	50,00%	43,0,50,50,50	0,00%	14,0,0,0,0	0,14%
Dom Gerado 42		5.414 m²	8	75,00%	75,0,75,75,75	0,00%	0,0,0,0,0	0,07%
Dom Gerado 46	RJ	4.751 m²	13	92,31%	85,0,92,92,92	0,00%	0,0,8,0,0	0,03%
Itumbiara	GO	4.145 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,18%
Carioca		3.777 m²	14	55,56%	44,0,56,56,56	0,00%	33,0,0,0,0	0,15%
Esquina 98	RS	3.583 m²	4	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
São Pedro da Aldeia		3.582 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,07%
Hotel Aretê	RJ	3.078 m²	1	0,00%	0,0	100,00%	100,100	0,00%
Golden Corporate	RJ	2.887 m²	7	50,00%	63,0,63,50,50	0,00%	0,0,0,0,0	0,12%
Barão de Mesquita	RJ	2.420 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,10%
Instituto Dominus	RJ	2.126 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,04%
Citta Office	RJ	1.899 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,22%
Ícono Parque	RJ	1.306 m²	16	0,00%	0,0,0,0,0	21,43%	0,0,8,21,21	0,08%
Rainha Guilhermina	RJ	1.110 m²	5	16,67%	50,0,17,17,17	0,00%	0,0,0,0,0	0,17%
Marechal Camara	RJ	840 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,04%
Av Mem de Sá		800 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Primeiro de Março	RJ	799 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Travessa do Ouvidor	RJ	750 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Uruguaiana, 78	RJ	646 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Conde de Bonfim,149	RJ	639 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Presidente Antonio Carlos	RJ	600 m²	2	50,00%	50,0,50,50,50	0,00%	0,0,0,0,0	0,03%
Rio Branco 45	RJ	521 m²	2	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Senhor dos Passos 107	RJ	382 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%
Largo de Santa Rita	RJ	292 m²	1	100,00%	0,0,0,100,100	0,00%	100,0,0,0,0	0,00%
Sete de Setembro	RJ	283 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	100,00%	100,100,100,100,100	0,00%
Uruguaiana, 76	RJ	282 m²	1	100,00%	0,0,100,100,100	0,00%	100,0,0,0,0	0,00%
Teofilo Otoni 24	RJ	133 m²	1	100,00%	100,0,100,100,100	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Touch	RJ	87 m²	3	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,03%
Innovitá	RJ	75 m²	1	100,00%	0,100	0,00%	100,0	0,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FTCE11B possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- B	a classificar	116.040	R$ 146,8MM
BRIX FII- MEZANINO	a classificar	65.832	R$ 78,9MM
DOVL11B - Dovel	Escritórios	51.145	R$ 41,7MM
BRIX FII- SÊNIOR	a classificar	15.066	R$ 23,8MM
DOVL11B - Dovel	Escritórios	4.775	R$ 3,9MM
OPPORTUNITY BALASSIANO FII- C	a classificar	12.075	R$ 12,1mil
BRIX FII	a classificar	10.142	R$ 10,1mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427	1	201	1	R$ 136,3MM
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412	1	200	461	R$ 45,0MM
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368412	1	200	429	R$ 41,9MM
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427	1	201	36	R$ 3,3MM
RB CAPITAL SA - CRI_18L1368427	1	201	34	R$ 3,1MM
OPEA SEC - CRI_23L1952070	201	1	533	R$ 534,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 2.900,89 17/Mai/2023

Indicadores de Mercado

1,08% Var. 1 ano

1,02 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

109,06% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FTCE11B registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$59,06 Valor

2,04% DY

05/Fev Data Base

29/Fev Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$172,02 Rend. acum. 5,93% a.m. DY acum. R$14,34 Rend. médio 0,49% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2013 2 pagamentos 2014 3 pagamentos 2015 3 pagamentos 2016 2 pagamentos 2018 2 pagamentos 2019 3 pagamentos 2020 3 pagamentos 2021 2 pagamentos 2022 3 pagamentos 2023 2 pagamentos 2024 1 pagamento

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Relatórios e Comunicados de FTCE11B

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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