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FPAB11

Projeto Agua Branca

  Escritórios
possui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 03.251.720/0001-18 ISIN BRFPABCTF011

O Fundo foi constituído em 1º de maio de 1998 e iniciou suas operações em 15 de julho de 1999 sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração e tendo como objetivo captar recursos com o público investidor para incorporar os Edifícios New York e Los Angeles, cujas obras foram concluídas em 2001 e estão sendo locados para fins comerciais

Resultado do FPAB11 no último exercício:
No Exercício findo em 31/12/2019 o fundo apresentou um resultado operacional, expurgando o valor de ajuste ao valor justo, de R$ 18.399.621,44 sendo que em razão da avaliação realizada no exercício o que gerou uma variação positiva do Ajuste ao Valor Justo no montante de R$ 29.353.497,00, o resultado bruto apresentou um lucro no montante de R$ 47.753.118,44. O Fundo, de acordo com a Lei 9.779 de 19 Janeiro de 1999, destinou aos quotistas a título de distribuição de resultado o montante de R$ 17.400.000,00 (R$ 21.525.000,00 em 2018).

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 LINHA DO TEMPO
R$306,00 Cotação (24/Nov/2020) R$1,50 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,61% a.m. DY médio (12 meses) -17,91%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6 Negócios por dia (Liquidez) 0,74 P/VP (Deságio) R$ 310,5 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 229,5MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
30/Jun/1999
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
1.020
QT DE COTISTAS
750.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Coinvalores Ccvm Ltda
00.336.036/0001-40
Gestor Coin Dtvm
Auditor Moore Stephens Metri Auditores S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,33% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,36
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No Exercício findo em 31/12/2019 o fundo apresentou um resultado operacional, expurgando o valor de ajuste ao valor justo, de R$ 18.399.621,44 sendo que em razão da avaliação realizada no exercício o que gerou uma variação positiva do Ajuste ao Valor Justo no montante de R$ 29.353.497,00, o resultado bruto apresentou um lucro no montante de R$ 47.753.118,44. O Fundo, de acordo com a Lei 9.779 de 19 Janeiro de 1999, destinou aos quotistas a título de distribuição de resultado o montante de R$ 17.400.000,00 (R$ 21.525.000,00 em 2018).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Região de São PauloO 4° trimestre de 2019 encerrou com 8.317.400 (8.248.700/m² ano 2018) de inventário existente considerando os Edifícios de escritórios comerciais.

No ano de 2019 houve a entrega 105.000 m² de novo estoque.

(280.000m² em 2018). A taxa de vacância sofreu redução saindo de 18,2% em 2018 para 14,4% em 2019, isto porque, a absorção líquida foi de 380.400 m² enquanto que a nova oferta foi de apenas 105.000 m². A absorção bruta foi de 865.000m² (742.000m² em 2018). A expectativa para o próximo semestre é a entrega de 200.000m². Região da Barra Funda.

O 4° trimestre de 2019 encerrou com 733.100 (695.000m² em 2018) de inventário existente.

No ano de 2019 houve a entrega 23.100m² de áreas (25.000m² em 2018) de novo estoque.

A taxa de vacância aumentou de 19,3% em 2018 para 19,9% em 2019, isto porque, além da entrega de 23.100m², houve uma absorção líquida de apenas 14.100m² de áreas.

A absorção bruta foi de 46.400 m² de áreas em 2019 (133.511m² em 2018). A expectativa para o próximo semestre é a entrega de 8.500m² de área.

Os imóveis que compõem a carteira do Fundo encerraram o exercício com taxa de vacância de 20,44%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A economia brasileira apresentou em 2019 crescimento de 1.1 p.p.

do PIB, frustrando as expectativas mais otimistas que previam um crescimento na ordem de 2,5 p.p, fato que pode ter prejudicado a absorção dos espaços vagos no empreendimento.A expectativa da administradora era de absorção significativa das disponibilidades em razão da redução generalizada da taxa de vacância nas regiões de São Paulo, principalmente naquelas consolidadas, que poderia provocar uma migração das empresas para outras regiões seja pela falta de opções quanto pelos processos de revisionais.

Ademais, havia a expectativa de aquecimento da atividade econômica baseada na estimativa de crescimento do PIB em torno de 2% p.p, entretanto, em razão da crise provocada pelo COVID-19, fato que causará impactos negativos na economia, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é de se esperar que esta crise venha a impactar o setor de escritórios, o que possivelmente também poderá impactar a distribuição de rendimento para os próximos semestres.

A administradora entende que os próximos semestres serão desafiadores, até porque, não é possível, neste momento, mensurar a magnitude de tais impactos econômicos nos imóveis que compõem o patrimônio no Fundo.

De qualquer forma, se considerarmos a experiência verificada na própria China e a medidas que vem sendo adotadas no Brasil, acreditamos que a retomada das atividades deve ocorrer num prazo de 4 a 6 meses, sendo que, a localização privilegiada do empreendimento, o investimento na aquisição de geradores para fornecimento de energia na área privativa e a excelente conservação do ativo, poderão ser diferenciais importantes nesse cenário adverso.

Destaques

Processos de Locação - Setembro
11/Out/2019 Exibir Documento Iniciamos negociação com empresa interessada na locação do 19° pavimento localizados na Torre Los Angeles com área total de 612,87m². A negociação encontra-se em fase de minuta contratual.

Iniciamos negociação com empresa interessada na locação de 507,86m² de área. A propostac omercial está em processo inicial de discussão.

Concluímos a renovação do contrato de locação da empresa ocupante dos 5° e 6º pavimentos (área de 2.031,44m²) por um período de 05 anos.

Iniciamos processo de renovação de contrato com a empresa ocupante do conjunto 51 com área de 507,86m² localizado ano 5° pavimento (metade) da Torre New York. A negociação das bases comerciais encontra-se em fase inicial de discussão.
Receita Não recorrente: Acordo Judicial
30/Ago/2019 Exibir Documento O Fundo aceitou acordo para receber a quantia de R$ 2,0 milhões, em uma ação de cobrança. O pagamento se dará em 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a primeira em 20/09/2019 e a última em 20/12/2019.

O valor das parcelas a serem recebidas pelo Fundo, correspondente a R$ 0,57 por cota, comporá a base para apuração do rendimento a distribuir do período de setembro a dezembro de 2019.

Análise Comparativa do FPAB11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FPAB11

Patrimônio do FPAB11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 310,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 163,8MM 52,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 142,4MM 45,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,9MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,7MM 1,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FPAB11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 35.811 M² VACÂNCIA 28,7 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do FPAB11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Edifício New York e Los AngelesSP35.811 m²7628,68%13,19,19,20,290,00%0,0,0,0,099,54%R$ 1,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 306,00 24/Nov -23,52%
MENOR COT 12 MESES R$ 292,00 (29/Set/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 419,99 (29/Nov/2019)
0,74 P/VP 6 Negócios/dia R$ 11,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -17,91% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,50 0,49% 30/Out 16/Nov
R$ 22,43 Rend. Acum. 12 meses 7,33% DY 12 meses
R$ 1,87 Rend. médio 12 meses 0,61% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o FPAB11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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FPAB11 - saiba tudo sobre o FII projeto água branca
Suno Research 03/12/2018
PWd4aN6tVok
FPAB11 - fii projeto agua branca - julho18 - tetzner
Cristian Tetzner 13/08/2018

Relatórios e Comunicados de FPAB11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
19/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Regulamento
07/Out/2020
Fato Relevante
15/Set/2020

Para acessar todos os documentos de FPAB11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de FPAB11
Data Comunicado Exibir
19/Nov/2020 Outros Relatórios
Relatórios
19/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
07/Out/2020 Regulamento
Regulamento
21/Set/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
21/Set/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
17/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
17/Ago/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Abr/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
03/Abr/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
02/Abr/2020 AGO/E - Outros Documentos
Assembleia
26/Mar/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
26/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
03/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
02/Jul/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
19/Dez/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
31/Out/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
20/Set/2016 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos