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FLMA11

Continental Square Faria Lima

  Escritórios
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 04.141.645/0001-03 ISIN BRFLMACTF009

O Fundo possui 18 conjuntos na Torre Comercial do Continental Square, em 4 andares e meio, alugados isoladamente, e 75% do Hotel Caesar Park (5 estrelas), incluindo todo o FF&E (Furniture, Fixtures and Equipment) e HEOS (Hotel Equipment and Operating Supplies). O Hotel está arrendado para o Grupo Accor, proprietário dos outros 25% do Hotel.

Resultado do FLMA11 no último exercício:
O Fundo apurou um resultado positivo de R$ 21.996.686,18 no período, resultado impactado pela avaliação positiva dos imóveis de propriedade do Fundo.
Neste exercício foram distribuidos R$ 6.761.725,44 de renda aos cotistas.

Programa de investimentos:
Não consta programa de investimentos para os exercícios seguintes.

 LINHA DO TEMPO
R$2,93 Cotação (10/Mai/2021) R$0,0067 Último Rendimento (14/Mai/2021) 0,26% a.m. DY médio (12 meses) -6,50%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.233 Negócios por dia (Liquidez) 0,94 P/VP (Deságio) R$ 214,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 202,3MM
VALOR DE MERCADO
78º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
0,2%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
29/Ago/2000
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
72.805
QT DE COTISTAS
69.033.500
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brcapital Dtvm Sa
44.077.014/0001-89
Gestor Br-capital Dtvm
Auditor Crowe Macro Auditoria E Consultoria
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 147,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,07% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo apurou um resultado positivo de R$ 21.996.686,18 no período, resultado impactado pela avaliação positiva dos imóveis de propriedade do Fundo.
Neste exercício foram distribuidos R$ 6.761.725,44 de renda aos cotistas.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O setor hoteleiro sofreu fortes impactos neste ano principalmente por conta do fechamento temporário de hotéis em São Paulo no início da pandemia e pela baixa demanda depois de suas reaberturas.

Segundo dados do Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo, a cidade fechou o ano com uma ocupação hoteleira média de 28,32%, uma queda de 40 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Além disso, a diária média nos hotéis da cidade apresentou queda de 13,9% e o RevPar apresentou queda de 62,7% no último ano.Segundo relatório da Cushman & Wakefield, o mercado corporativo Classes A e A+ de São Paulo registrou uma absorção líquida positiva próxima dos 75 mil m² no ano de 2020, aproximadamente 25% abaixo da absorção líquida do ano anterior, embora tenha registrado um acréscimo de cerca de 125 mil m² de novo estoque na cidade.

Apesar disto, a taxa de vacância no final do ano (19,6%) é bem próxima do levantado no ano anterior, mesmo tendo crescido após o primeiro trimestre, junto ao início da pandemia.

O preço médio pedido no final do ano foi bem superior ao ano anterior (R$ 103,52/m² em 2020 vs.

R$ 89,84/m² em 2019, um crescimento de 15,2%), que foi impulsionado, de acordo com o relatório, pela desocupação de edifícios com preços mais altos e entrega de empreendimentos com preços pedidos maiores do que a média e que entraram para o estoque da cidade.

Neste ano, os escritórios do fundo apresentaram vacâncias inferiores à taxa de vacância média observada em empreendimentos Classe A na cidade de São Paulo e na região da Vila Olímpia, onde se encontram as lajes corporativas pertencentes ao fundo, com preços médios de locação em linha com os preços médios pedidos na região em edifícios com qualidade semelhante.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O ano de 2021 deverá se apresentar como um período de leve retomada da economia frente aos impactos causados pela pandemia.

A situação econômica deverá melhorar conforme redução de leitos ocupados e avanços nas campanhas de vacinação, que reduzirão as restrições de circulação e funcionamento do comércio e diversos setores do Plano São Paulo que atualmente interferem no desempenho do fundo por conta do hotel.

Em pesquisa feita pelo Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo em maio de 2020 respondida por mais de 50 hotéis da capital, 39,6% acreditavam que a atividade turística na cidade demoraria mais de um ano para ser retomada integralmente.Para os escritórios, a administradora buscará locar o único escritório atualmente vago e negociar a prorrogação de contratos de locação vigentes que terminam neste ano junto aos respectivos inquilinos.

Além disso, por conta dos reflexos da pandemia nas empresas ocupantes dos escritórios do fundo e da alta expressiva do IGP-M/FGV em 2020, a administradora não espera reajustes acima da inflação dos preços nos valores de locação dos contratos vigentes.

Análise Comparativa do FLMA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FLMA11

Patrimônio do FLMA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 214,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 210,8MM 98,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,9MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,0MM 0,9% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FLMA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 25.166 M² VACÂNCIA 1,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP15
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do FLMA11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Hotel PullmanSP17.292 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,04,59%R$ 36,8mil
Continental Square Cj 41, 42, 43 e 44SP1.785 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,023,23%R$ 186,5mil
Continental Square Cj 51 e 53SP913 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,013,14%R$ 105,5mil
Continental Square Cj 21SP460 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,70%R$ 45,7mil
Continental Square Cj 22SP460 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,62%R$ 45,1mil
Continental Square Cj 21SP460 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,86%R$ 47,0mil
Continental Square Cj 21SP460 m²100,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0
Continental Square Cj 23SP432 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,28%R$ 42,4mil
Continental Square Cj 24SP432 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,11%R$ 41,0mil
Continental Square Cj 23SP432 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,82%R$ 46,7mil
Continental Square Cj 23SP432 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,04,99%R$ 40,1mil
Continental Square Cj 12SP411 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,04,03%R$ 32,4mil
Continental Square Cj 11SP405 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,13%R$ 41,2mil
Continental Square Cj 13SP396 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,48%R$ 44,0mil
Continental Square Cj 14SP396 m²0,00%0,100,0,100,00,00%0,0,0,0,05,13%R$ 41,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 2,93 10/Mai -9,29%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 2,71 (13/Abr/2021)
MAIOR COT 12 MESES R$ 3,50 (22/Jun/2020)
0,94 P/VP 2.233 Negócios/dia R$ 234,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 36,49% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,0067 0,23% 06/Mai 14/Mai

Acumulado 12 meses

R$ 0,09 Rend. Acum. 12 meses 3,07% a.m. DY 12 meses
R$ 0,01 Rend. médio 12 meses 0,26% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2017 R$ 0,14 (12 pagamentos) 2018 R$ 0,15 (12 pagamentos) 2019 R$ 0,18 (12 pagamentos) 2020 R$ 0,10 (12 pagamentos) 2021 R$ 0,05 (5 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o FLMA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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FLMA11 | fundo propõe o agrupamento das cotas na proporção de 50:1
Ticker 11 17/03/2021
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#FLMA11 - conheça o continental square faria lima
Professor Baroni 22/07/2020
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Tetzner visita: FLMA11 - continental square faria lima
Cristian Tetzner 16/12/2019
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Vale a pena investir as sobras no FLMA11? um fundo que custa menos de 10 reais
Vai Pelos Fundos 03/11/2019
1-fuFQXr7fo
FLMA11 - continental square faria lima - análise rápida | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 31/10/2019

Relatórios e Comunicados de FLMA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
30/Abr/2021
Relatório Gerencial
16/Abr/2021
Informe Mensal
14/Abr/2021
Informe Trimestral
10/Fev/2021
Regulamento
27/Set/2016

Para acessar todos os documentos de FLMA11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de FLMA11
Data Comunicado Exibir
06/Mai/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Abr/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Abr/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
16/Abr/2021 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
16/Mar/2021 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
16/Mar/2021 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
15/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
10/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Outros Relatórios
Relatórios
24/Out/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Abr/2019 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Abr/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
26/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Abr/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
24/Mar/2017 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
06/Dez/2016 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
27/Set/2016 Regulamento
Regulamento
27/Set/2016 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2016 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
16/Set/2016 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
26/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos