FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 33.884.145/0001-51
ISIN BRFLCRCTF004
R$ 96,35
Cotação
(09/Dez/2024)
0,99
P/VP
(Deságio)
R$1,15
Último Rendimento
(13/Dez/2024)
1,17% a.m.
DY médio
(12 meses)
14,18%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
332
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do FLCR11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2023,
o Fundo,
foi apurado um lucro no montante de R$ 8.593.094,62,
sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 17.555.013,96; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 15.034.958,50 e as demais despesas no valor de R$ 23.996.877,84.
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição e negociação de Ativos Alvo,
observada a Política de Investimentos estabelecida em regulamento.
Descatam-se as aquisições de Ativos Alvo que sejam CRI devem respeitar regras específicas definidas em regulamento.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 61,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 61,0MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
24/Mai/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
3.194
Qt de cotistas
633.604
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Faria Lima Capital |
Auditor |
Kpmg Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 611,9 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
1,00% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,97 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Aprovação da 3ª emissão do FII FL RECEB
06/Dez/2024
Fato Relevante
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Relatório Mensal FLCR11 - Dezembro 2023
29/Jan/2024
Relatórios
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Relatório Mensal FLCR11 - Novembro 2023
28/Dez/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do FLCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do FLCR11
Rentabilidade do FLCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do FLCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 61,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 42,1MM
68,5%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 12,9MM
21,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 7,8MM
12,6%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 0,0
0,0%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do FLCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FLCR11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 61.350 | R$ 5,9MM | | |
VGIR11 - Valora CRI CDI | Recebíveis Imobiliários | 190.459 | R$ 1,9MM | | |
RECR11 - Rec Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 6.317 | R$ 523,7mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
CRI_24B1669805 - HABITASEC | 49 | 1 | 8.320 | | | R$ 5,9MM |
CRI_19L0906182 - HABITASEC | 1 | 183 | 4.300 | | | R$ 5,7MM |
CRI_21F1076965 - HABITASEC | 1 | 259 | 4.650 | | | R$ 4,8MM |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 1 | 486 | 4.800 | | | R$ 4,7MM |
CRI_21H0720107 - HABITASEC | 1 | 184 | 5.000 | | | R$ 4,5MM |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 4.750 | | | R$ 3,5MM |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 127 | 1 | 4.500 | | | R$ 3,4MM |
CRI_24F2418658 - HABITASEC | 62 | 1 | 3.044 | | | R$ 3,0MM |
CRI_20B0797175 - HABITASEC | 1 | 172 | 5.000 | | | R$ 2,9MM |
CRI_19J0713613 - HABITASEC | 1 | 162 | 3.000 | | | R$ 2,3MM |
CRI_21C0731381 - HABITASEC | 1 | 240 | 4.771 | | | R$ 1,7MM |
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC | 127 | 1 | 2.000 | | | R$ 1,5MM |
CRI_19J0713613 - HABITASEC | 1 | 162 | 1.900 | | | R$ 1,5MM |
CRI_19J0713613 - HABITASEC | 1 | 162 | 1.450 | | | R$ 1,1MM |
CRI_21F1076965 - HABITASEC | 1 | 259 | 850 | | | R$ 875,4mil |
CRI_24F2418658 - HABITASEC | 62 | 1 | 856 | | | R$ 854,7mil |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 1 | 196 | 250 | | | R$ 184,8mil |
CRI_21C0731381 - HABITASEC | 1 | 240 | 300 | | | R$ 105,7mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,15%
Var. 1 ano
|
0,99
P/VP
|
332
Negócios/dia
|
R$ 286,4mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
7,19%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FLCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,15
Valor
|
1,19%
DY
|
06/Dez
Data Base
|
13/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$13,48
Rend. acum.
13,99% a.m.
DY acum.
R$1,12
Rend. médio
1,17% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
11 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
12 pagamentos
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