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FLCR11

Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 33.884.145/0001-51 ISIN BRFLCRCTF004
R$ 98,00 Cotação (14/Jun/2024) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,15 Último Rendimento (14/Jun/2024) 1,22% a.m. DY médio (12 meses) 18,98%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 160 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do FLCR11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 8.593.094,62, sendo as principais rubricas: Resultado com operações imobiliárias no valor de R$ 17.555.013,96; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 15.034.958,50 e as demais despesas no valor de R$ 23.996.877,84.

Programa de investimentos:

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição e negociação de Ativos Alvo, observada a Política de Investimentos estabelecida em regulamento.

Descatam-se as aquisições de Ativos Alvo que sejam CRI devem respeitar regras específicas definidas em regulamento.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 60,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 62,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
24/Mai/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.991
Qt de cotistas
633.604
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Faria Lima Capital
Auditor Kpmg Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 621,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,03% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,98
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Relatório Mensal FLCR11 - Dezembro 2023
29/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal FLCR11 - Novembro 2023
28/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal FLCR11 - Outubro 2023
13/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do FLCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FLCR11

Rentabilidade do FLCR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FLCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 60,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 52,3MM 86,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,1MM 8,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,4MM 7,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,6MM 2,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FLCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FLCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários55.998R$ 4,9MM
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários500R$ 43,1mil
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários211R$ 9,0mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_24B1669805 - HABITASEC 4918.320R$ 5,9MM
CRI_19L0906182 - HABITASEC 11834.300R$ 5,6MM
CRI_21F1076965 - HABITASEC 12594.650R$ 5,3MM
CRI_21L0866334 - TRUE SEC 14864.800R$ 4,9MM
CRI_21H0720107 - HABITASEC 11845.000R$ 4,8MM
CRI_21G0881444 - HABITASEC 12284.200R$ 4,3MM
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC12714.500R$ 3,9MM
CRI_20L0870667 - HABITASEC 11964.750R$ 3,3MM
CRI_20B0797175 - HABITASEC 11725.000R$ 2,7MM
CRI_19J0713613 - HABITASEC 11623.000R$ 2,5MM
CRI_21C0731381 - HABITASEC 12404.771R$ 2,4MM
CRI_21G0881444 - HABITASEC 12281.800R$ 1,8MM
CRI_19J0713613 - HABITASEC 11621.900R$ 1,6MM
CRI_19L0906443 - HABITASEC 11803.400R$ 1,2MM
CRI_19J0713613 - HABITASEC 11621.450R$ 1,2MM
CRI_21F1076965 - HABITASEC 1259850R$ 965,0mil
CRI_19L0906443 - HABITASEC 11801.600R$ 583,1mil
CRI_20F0870073 - HABITASEC 11981.000R$ 508,5mil
CRI_20L0870667 - HABITASEC 1196250R$ 174,7mil
CRI_21C0731381 - HABITASEC 1240300R$ 149,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 98,00 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

5,38% Var. 1 ano 1,03 P/VP 160 Negócios/dia R$ 147,4mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 9,35% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FLCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,15 Valor 1,17% DY 07/Jun Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,33 Rend. acum. 14,62% a.m. DY acum. R$1,19 Rend. médio 1,22% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o FLCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
EJda_t1m_cA
Fiis de cris: perspectivas para o 2º semestre de 2023 | com a visão do gestor do FLCR11
Professor Baroni 21/07/2023
M5cwobPBeWY
Fiis de cris: perspectivas para o 2º semestre de 2023 | com a visão do gestor do FLCR11
Suno 21/07/2023
9a6UZnMeFkw
Ct: estagflação e os fiis. atualizações de afhi11, bpml11, brcr11, fiip11, kfof11, ...
Cristian Tetzner 03/03/2022
t1jV1zdDRac
Ct: FLCR11 e mcci11 e o problema no cri hotel vogue barra da tijuca - rj
Cristian Tetzner 04/02/2022
XsxiiUmGqr8
Tudo sobre o FLCR11, o fii de cri da faria lima capital
InfoMoney 14/06/2021

Relatórios e Comunicados de FLCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
29/Mai/2024
AGO - Edital de Convocação
18/Abr/2024
Regulamento
25/Mai/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
AGE - Edital de Convocação
20/Out/2020
Ver todos
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