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Informações Gerais

FISD11 Recebíveis Imobiliários

São Domingos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 143,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 218,3Mi
P/VP
1,52
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
21/Mai/2014
PRAZO
20/05/2022
QT DE COTISTAS
23
QT DE COTAS
1.073.704
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 23 QT DE COTAS 1.073.704 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Foco Dtvm Ltda
Gestor Roma Asset Management Ltda
Auditor Ypc Auditun S Auditoria Independente S/s
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 750,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,52% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,70
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo no periodo foi de R$ 11.630.321,43.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2018 foi visto uma melhora no cenário político-econômico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.

Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobiliário.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período seguinte é uma continuação da recuperação do segmento imobiliario, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Patrimônio do FII FISD11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 161,0 milhões
PassivoR$ 17,8 milhões
patrimônio LíquidoR$ 143,2 milhões
total investidoR$ 142,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
direito real sobre imóvelR$ 257,7 milhões
AçõesR$ 64,9 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 7,4 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
BZLI11 - Brazil Realty14.074.706/0001-02pagesHíbrido347.407R$ 4,2Mi
SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 31.373.514/0001-163.000.000R$ 3,0Mi
ARFI11B - Áquilla Renda14.069.202/0001-02Galpões Logísticos181R$ 261,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ALTERE SECURITIZADORA100320161R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 203,32 27/Jul inf%
MENOR COT 12 MESES R$ 99.999.999,00 (01/Jan/1900)
MAIOR COT 12 MESES R$ 0,00 (01/Jan/1900)
1,52 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,00% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% DY Médio

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