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FISD11

São Domingos

  Recebíveis Imobiliários
Possui prazo determinadopossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional CNPJ 16.543.270/0001-89 ISIN BRFISDCTF006


Resultado do FISD11 no último exercício:
5.578.991,32

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 LINHA DO TEMPO  NOTIFICAÇÕES
R$0,00 Cotação (01/Jan/1900) R$0,00 Último Rendimento (15/Jun/2021) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez) 1,83 P/VP (Ágio) R$ 119,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 218,1MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
21/Mai/2014
DATA DE INÍCIO
20/05/2022
PRAZO
25
QT DE COTISTAS
1.072.588
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Rji Corretora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
42.066.258/0001-30
Gestor Roma Asset
Auditor Audipec - Auditoria E Pericia Contabil S/s
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 960,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,80% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,90
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

5.578.991,32

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Durante o ano de 2020 foi visto uma melhora no cenário políticio-ecônomico, com os indicadores de atividade financeira se recuperando.

Esse período viu a permanência das taxas de juros nas mínimas históricas, aumento da confiança dos empresários e consumidores sobre a recuperação econômica e em especial a do mercado imobilário.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o período e uma continuação da recuperação do segmento imobiliário, com taxas de juros mantidas em patamares baixos.

Análise Comparativa do FISD11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FISD11

Patrimônio do FISD11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 119,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 69,8MM 58,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 55,2MM 46,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 6,2MM 5,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 407,0 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,9MM 10,0% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FISD11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FISD11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BZLI11 - Brazil RealtyHíbrido199.350R$ 3,1MMR$ 0,0
SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar3.081.686R$ 2,8MMR$ 0,0
ARFI11B - Áquilla RendaGalpões Logísticos181R$ 213,6milR$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Esse Fundo não é negociado na Bolsa de Valores

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 0,00 01/Jan -100,00%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 99.999.999,00 (01/Jan/1900)
MAIOR COT 12 MESES R$ 0,00 (01/Jan/1900)
1,83 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 0,00% Volatilidade 12 meses
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FISD11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Não há registro de aluguel de Cotas nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Esse Fundo não pagou Rendimentos nos últimos 12 meses

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 - 15/Jun 15/Jun

Acumulado 12 meses

R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,00% a.m. DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos pagos por ano
Esse fundo não pagou rendimentos nos últimos anos.

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o FISD11

Relatórios e Comunicados de FISD11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Trimestral
05/Jul/2021
Informe Mensal
02/Jul/2021
Fato Relevante
26/Abr/2021
Regulamento
20/Jan/2020
Ver todos
Ver todos os Relatórios e Comunicados de FISD11
Data Comunicado Exibir
05/Jul/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
02/Jul/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Jun/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
23/Jun/2021 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
20/Mai/2021 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
19/Mai/2021 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Abr/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Abr/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Fev/2021 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Jan/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
31/Jan/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
20/Jan/2020 Regulamento
Regulamento
04/Abr/2019 Outros Documentos
Outras Informações
04/Set/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
28/Set/2017 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
04/Set/2017 AGE - Carta Consulta
Assembleia
01/Set/2017 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
24/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
30/Set/2016 Perfil do Fundo
Outras Informações
06/Set/2016 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Set/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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