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FIGS11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

FIGS11 Shoppings

General Shopping Ativo E Renda

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Shoppingspossui gestão PassivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 248,3Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 172,6Mi
P/VP
0,70
POSIÇÃO NO IFIX
55º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
20/Jun/2013
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
15.985
QT DE COTAS
2.591.500
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 56.148 M² VACÂNCIA 9,9 % INADIMPLÊNCIA 14,3 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2 QT DE COTISTAS 15.985 QT DE COTAS 2.591.500 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Socopa Sociedade Corretora Paulista Sa
Gestor Solis Investimentos Ltda
Auditor Next Auditores S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 273,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,11% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Desenvolvimento para Venda
segmento Shoppings
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A cota do Fundo fechou o ano de 2018 em R$ 70,40, desvalorização de 23,8% com relação ao fechamento de 2017. Além disso, foram distribuidos aos cotistas sob a forma de dividendos o montante de R$ 25,9 milhões, o que representa 14,2% do valor de mercado do Fundo.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Passadas as eleições, o mercado financeiro ficou mais confiante, mas ainda à espera de medidas fiscais mais efetivas do novo governo.

A reforma da previdência é ponto chave nesse processo.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Continuamos observando melhoras marginais no índice de confiança do consumidor, porém, ainda de forma tímida.

Esse é o principal indicador a ser observado nos shoppings centers e no varejo como um todo.

Em 2019, a expectativa é de boa recuperação no setor.

Patrimônio do FII FIGS11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 249,4 milhões
PassivoR$ 1,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 248,3 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,2 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 246,5 milhões
outrosR$ 941,9 mil
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Shopping BonsucessoSP24.437 m²1325,40%5,4,5,5,510,40%21,12,6,10,654,95%R$ 28,0R$ 669,2mil
Parque Shopping MaiaSP31.711 m²20013,30%17,15,17,17,1317,30%31,30,23,23,1745,05%R$ 19,0R$ 548,6mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 66,60 14/Jun 0,91%
MENOR COT 12 MESES R$ 56,50 (07/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 70,79 (18/Jul/2018)
0,70 P/VP 663 Negócios/dia R$ 674,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 13,91% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,40 0,60% 31/Mai 14/Jun
R$ 9,28 Rend. Acum. 12 meses 13,94% DY 12 meses
R$ 0,77 Rend. médio 12 meses 1,16% DY Médio

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