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BTG Pactual Fundo de CRI

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), assim como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros ativos similares.

Resultado do FEXC11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,25 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,58% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$107,00).

 Notificações
R$114,27 Cotação (20/Jan/2020) R$0,64 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,60% DY médio (12 meses) 17,22%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 245,2Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 279,2Mi
VALOR DE MERCADO
56º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Jun/2008
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
8.530
QT DE COTISTAS
2.443.535
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 8.530 QT DE COTAS 2.443.535 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 729,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,30
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,25 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,58% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$107,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O índice DI, taxa de juros de 15% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 32% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M, índice de 45% da carteira de CRIs, apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Destaques

Comentário do Gestor - Características dos CRIs da carteira
27/Set/2019 Exibir Documento Rating
Todos os CRIs da carteira que possuem Rating foram avaliados pela Agência Fitch Ratings Inc, exceto o CRI JSL, que foi avaliado pela SR Rating, o Helbor II que foi avaliados pela Liberum Ratings e o CRI Direcional que foi avalidado pela S&P Global Ratings.

Setor
Os investimentos do fundo estão concentrados em ativos com lastros Residenciais, que possuem risco pulverizado. Na emissão, cada ativo possuía concentração individual máxima de 2% por devedor.

Duration
A carteira de CRIs residenciais possui Duration de 5,30 anos, enquanto os demais CRIs (Comercial e Varejo) possuem 2,91 anos. Com isso, o portfólio combinado conta com 4,90 anos de Duration média.
Encerramento da 9º Emissão de Cotas
30/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 982.255 Novas Cotas, em montante de R$ 100,2 milhões.
Emissão de Cotas
26/Jul/2019 Exibir Documento 9ª Emissão de cotas, até o montante de R$ 60 milhões.
O direito de Preferência é na proporção de 40% (atuais cotistas podem subscrever 40 cotas a cada 100 que já possuírem).

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do FEXC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do FEXC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 245,2Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 221,5Mi CRIR$ 16,2Mi LCIR$ 6,7Mi total mantido para liquidez(R$ 1,7Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171IPCA8,06%R$ 15,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.020820192190,00%R$ 15,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.030720191930,00%R$ 14,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 12,0Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06082017165IPCA6,35%R$ 11,7Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA0404201750,00%R$ 10,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1507201795DI0,00%R$ 7,8Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20112011269IGP-M8,00%R$ 6,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.030520181310,00%R$ 6,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1409201673IGP-M5,79%R$ 5,7Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO30092016130IPCA6,57%R$ 5,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092015368IGP-M9,00%R$ 3,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011237TR10,32%R$ 3,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1312201697IGP-M7,88%R$ 3,2Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011259IGP-M8,70%R$ 2,4Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO25022013860,00%R$ 2,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032011217IGP-M8,00%R$ 2,0Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO25092017290IGP-M10,00%R$ 1,9Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011244Prefixado16,88%R$ 1,6Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082011255Prefixado12,50%R$ 1,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20042011226IGP-M8,00%R$ 1,3Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011238Prefixado15,59%R$ 1,1Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20052011233IGP-M8,00%R$ 1,1Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082011253IGP-M8,20%R$ 1,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011257IGP-M8,00%R$ 1,0Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13042010156IGP-M11,32%R$ 927,3mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062011247IGP-M8,00%R$ 915,4mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009130IGP-M10,16%R$ 783,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20012011201IGP-M8,00%R$ 543,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13122008113IGP-M10,81%R$ 532,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1301200885IGP-M11,38%R$ 458,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011239Prefixado16,36%R$ 385,7mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13102008111IGP-M11,08%R$ 385,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13022009116IGP-M10,99%R$ 317,9mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1303200888IGP-M10,87%R$ 227,3mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312200778IGP-M11,26%R$ 139,8mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13092008106IGP-M11,70%R$ 132,3mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009127IGP-M11,47%R$ 84,8mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032009117IGP-M10,97%R$ 75,8mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082009125IGP-M11,04%R$ 53,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062009123IGP-M10,81%R$ 45,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO200420091200,00%R$ 0,0
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A13.0002020-07-01R$ 13,0Mi
BANCO ABC BRASIL S/A3.0002020-07-01R$ 3,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 114,27 20/Jan 9,64%
MENOR COT 12 MESES R$ 103,01 (08/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 122,75 (05/Jul/2019)
1,14 P/VP 458 Negócios/dia R$ 1,9Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 17,22% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,64 0,56% 08/Jan 15/Jan
R$ 8,29 Rend. Acum. 12 meses 7,25% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,60% DY Médio

Últimos Comunicados de FEXC11

Informe Mensal
15/Jan/2020
Relatório Gerencial
27/Dez/2019
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Fato Relevante
30/Ago/2019
Informe Anual
01/Abr/2019
Regulamento
30/Nov/2017
Data Comunicado Exibir
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
27/Dez/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
20/Dez/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
21/Nov/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
21/Nov/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
09/Set/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Ago/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
23/Jul/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
23/Jul/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
08/Jul/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
02/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
01/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Abr/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
18/Dez/2018 Rentabilidade
Outras Informações
27/Jun/2018 Outros Relatórios
Relatórios
30/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Abr/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Mar/2018 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
29/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
30/Nov/2017 Regulamento
Regulamento
30/Nov/2017 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
10/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
28/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos

Comentários sobre FEXC11

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