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FEXC11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

FEXC11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Fundo de CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), assim como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros ativos similares.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 149,2Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 165,1Mi
P/VP
1,11
POSIÇÃO NO IFIX
62º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
05/Jun/2008
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
7.509
QT DE COTAS
1.461.280
Destaques
Emissão de Cotas
26/Jul/2019 Exibir Documento 9ª Emissão de cotas, até o montante de R$ 60 milhões.
O direito de Preferência é na proporção de 40% (atuais cotistas podem subscrever 40 cotas a cada 100 que já possuírem).
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 7.509 QT DE COTAS 1.461.280 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 715,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,48% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,49
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,25 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,58% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$107,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O índice DI, taxa de juros de 15% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 32% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M, índice de 45% da carteira de CRIs, apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Patrimônio do FII FEXC11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 150,6 milhões
PassivoR$ 1,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 149,2 milhões
total mantido para liquidezR$ 20,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 127,7 milhões
outros fundosR$ 15,5 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA22112017114.500R$ 15,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201811017.355R$ 13,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI0608201716512.000R$ 11,9Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA040420175820R$ 10,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A15072017959.563R$ 8,8Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2011201126971R$ 7,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI060620161416.939R$ 6,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A050320181315.000R$ 6,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI300920161306.539R$ 5,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A14092016735.197R$ 5,1Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA155/201917471R$ 3,9Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201536837R$ 3,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1312201697200R$ 3,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123726R$ 3,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201125938R$ 2,4Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2003201121728R$ 2,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI25022013868R$ 2,0Mi
CIBRASEC COMPANHIA BR DE SECURITIZACAO250920172902.495R$ 1,9Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201124426R$ 1,6Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2008201125524R$ 1,6Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2004201122625R$ 1,4Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2006201125317R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2012201127470R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123826R$ 1,2Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2005201123326R$ 1,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201125742R$ 1,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2006201124715R$ 970,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1304201015610R$ 945,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2010200913019R$ 818,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2001201120119R$ 642,7mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200420091205R$ 602,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312200811312R$ 537,2mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO130120088515R$ 445,2mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2010201126147R$ 414,8mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO131020081112R$ 389,7mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123926R$ 386,0mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO130220091163R$ 312,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13032008887R$ 225,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO130920081062R$ 128,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13122007781R$ 124,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201018037R$ 87,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO201020091271R$ 83,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200320091172R$ 74,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200820091251R$ 53,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200620091231R$ 45,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 112,99 23/Ago 4,65%
MENOR COT 12 MESES R$ 103,01 (08/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 122,75 (05/Jul/2019)
1,11 P/VP 196 Negócios/dia R$ 414,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 16,08% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,79 0,70% 07/Ago 14/Ago
R$ 9,54 Rend. Acum. 12 meses 8,25% DY 12 meses
R$ 0,79 Rend. médio 12 meses 0,69% DY Médio

Últimos Comunicados de FEXC11

Informe Mensal
15/Ago/2019
Informe Trimestral
15/Ago/2019
Fato Relevante
29/Jul/2019
Relatorio Gerencial
28/Jun/2019
Informe Anual
01/Abr/2019
Data Comunicado Exibir
16/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
15/Ago/2019 Informe Mensal
15/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Aviso aos Cotistas
29/Jul/2019 Fato Relevante
23/Jul/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
23/Jul/2019 AGE - Ata da Assembleia
12/Jul/2019 AGE - Proposta da Administradora
08/Jul/2019 AGE - Edital de Convocacao
28/Jun/2019 Relatorio Gerencial
02/Mai/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
01/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Abr/2019 Informe Anual
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocacao
13/Nov/2018 Rentabilidade

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