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FEXC11

BTG Pactual Fundo de CRI

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 09.552.812/0001-14 ISIN BRFEXCCTF007
R$ 86,43 Cotação (27/Set/2022) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (15/Set/2022) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 10,54%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o FEXC11:
O Fundo investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), assim como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros ativos similares.

Resultado do FEXC11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,73 por cota, o que representa um Dividend Yield de 10,39% considerando a cota patrimonial de fechamento de 2021 (R$ 93,62).

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).

A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 556,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 527,5MM
Valor De Mercado
61º de 106
Posição No Ifix
0,5%
Participação no IFIX
05/Jun/2008
Data de início
Indeterminado
Prazo
22.249
Qt de cotistas
6.103.509
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Btg Pactual
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,01% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,92
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do FEXC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FEXC11

Rentabilidade do FEXC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FEXC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 556,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 512,5MM 92,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 47,4MM 8,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 28,2MM 5,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 31,4MM 5,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FEXC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FEXC11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários224.747R$ 22,7MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários157.273R$ 15,5MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários120.193R$ 11,6MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings51.111R$ 2,5MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA16072021240.000R$ 42,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2707202124131.500R$ 32,9MM
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A15102021135.000R$ 32,4MM
PLANETA SECURITIZADORA SA31052022130.000R$ 29,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA141020194743.860R$ 27,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA09122021127.000R$ 27,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2302202136326.000R$ 23,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2302202136426.000R$ 23,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.260720212225.000R$ 23,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1910202021430.317R$ 21,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0608202128320.500R$ 20,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2911202146520.000R$ 20,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.281120192520.000R$ 19,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1910202021523.000R$ 17,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1409202145414.993R$ 15,2MM
PLANETA SECURITIZADORA SA2309201916315.000R$ 14,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1509202144417.678R$ 13,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1509202144317.677R$ 13,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2603202132912.800R$ 12,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034610.000.000R$ 10,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA17062022110.000R$ 10,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO141020194817.164R$ 9,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA1610202014533.674R$ 9,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.050320181315.000R$ 5,1MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2011201126971R$ 3,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA070220224273.000R$ 3,0MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201125938R$ 2,3MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123726R$ 1,6MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201124426R$ 1,1MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2009201536837R$ 823,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1304201015610R$ 771,7mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123826R$ 767,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2003201121728R$ 725,9mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1306201123926R$ 697,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO130220091163R$ 482,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2008201125524R$ 474,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312200811312R$ 401,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2006201124715R$ 387,7mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13032008887R$ 382,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2008201125317R$ 369,8mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2010200913019R$ 336,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO200320091172R$ 87,9mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO200620091231R$ 51,0mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO13122007781R$ 50,0mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO200820091251R$ 45,9mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO130920081062R$ 29,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO130120088515R$ 27,6mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO2001201120119R$ 23,6mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO201020091271R$ 23,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO200420091205R$ 11,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 86,43 27/Set/2022

Indicadores de Mercado

2,84% Var. 1 ano 0,95 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FEXC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,04% DY 08/Set Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,82 Rend. acum. 13,68% a.m. DY acum. R$0,99 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2010 8 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 16 pagamentos 2017 13 pagamentos 2018 13 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o FEXC11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
3hu8Opla57U
Ct: cpff11, cvbi11, eqin11, euro11, FEXC11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, cpff11, cpts11, FEXC11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021
sUQpqbSS1fs
Relatório gerencial - FEXC11 abr2020 | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 27/05/2020
eVEddjJl9lo
FEXC11 - saiba tudo sobre o FII btg pactual fundo de cri
Suno Research 23/01/2019

Relatórios e Comunicados de FEXC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
15/Set/2022
Informe Mensal
15/Set/2022
Informe Trimestral
11/Ago/2022
Fato Relevante
15/Mar/2022
Regulamento
30/Mar/2021
Ver todos
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