A luz está apagada!

Fundos

FEXC11

face Usuário Relatórios Especiais
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 FEXC11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Fundo de CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), assim como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros ativos similares.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 248,8 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 274,8Mi
P/VP
1,10
POSIÇÃO NO IFIX
56º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
05/Jun/2008
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
8.181
QT DE COTAS
2.443.535
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 8.181 QT DE COTAS 2.443.535 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 715,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,29
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,25 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,58% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$107,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O índice DI, taxa de juros de 15% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 32% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M, índice de 45% da carteira de CRIs, apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Destaques

Comentário do Gestor - Características dos CRIs da carteira
27/Set/2019 Exibir Documento Rating
Todos os CRIs da carteira que possuem Rating foram avaliados pela Agência Fitch Ratings Inc, exceto o CRI JSL, que foi avaliado pela SR Rating, o Helbor II que foi avaliados pela Liberum Ratings e o CRI Direcional que foi avalidado pela S&P Global Ratings.

Setor
Os investimentos do fundo estão concentrados em ativos com lastros Residenciais, que possuem risco pulverizado. Na emissão, cada ativo possuía concentração individual máxima de 2% por devedor.

Duration
A carteira de CRIs residenciais possui Duration de 5,30 anos, enquanto os demais CRIs (Comercial e Varejo) possuem 2,91 anos. Com isso, o portfólio combinado conta com 4,90 anos de Duration média.
Encerramento da 9º Emissão de Cotas
30/Ago/2019 Exibir Documento As Novas Cotas foram integralmente distribuídas, totalizando 982.255 Novas Cotas, em montante de R$ 100,2 milhões.
Emissão de Cotas
26/Jul/2019 Exibir Documento 9ª Emissão de cotas, até o montante de R$ 60 milhões.
O direito de Preferência é na proporção de 40% (atuais cotistas podem subscrever 40 cotas a cada 100 que já possuírem).

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do FEXC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FEXC11

Patrimônio do FEXC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 248,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 143,5Mi CRIR$ 88,4Mi total mantido para liquidezR$ 16,0Mi LCI(R$ 1,7Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171IPCA8,06%R$ 15,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 13,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI06082017165IPCA6,35%R$ 11,9Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA0404201750,00%R$ 10,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A15072017950,00%R$ 8,8Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20112011269IGP-M8,00%R$ 7,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI06062016141IPCA7,04%R$ 6,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A050320181310,00%R$ 6,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI30092016130IPCA6,57%R$ 5,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A14092016730,00%R$ 5,1Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA155/2019170,00%R$ 3,9Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092015368IGP-M9,00%R$ 3,7Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1312201697IGP-M7,88%R$ 3,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011237TR10,32%R$ 3,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011259IGP-M8,70%R$ 2,4Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032011217IGP-M8,00%R$ 2,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI25022013860,00%R$ 2,0Mi
CIBRASEC COMPANHIA BR DE SECURITIZACAO250920172900,00%R$ 1,9Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011244Prefixado16,88%R$ 1,6Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082011255Prefixado12,50%R$ 1,6Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20042011226IGP-M8,00%R$ 1,4Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200620112530,00%R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20122011274IGP-M8,00%R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011238Prefixado15,59%R$ 1,2Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20052011233IGP-M8,00%R$ 1,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011257IGP-M8,00%R$ 1,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062011247IGP-M8,00%R$ 970,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13042010156IGP-M11,32%R$ 945,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009130IGP-M10,16%R$ 818,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20012011201IGP-M8,00%R$ 642,7mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO200420091200,00%R$ 602,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13122008113IGP-M10,81%R$ 537,2mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1301200885IGP-M11,38%R$ 445,2mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102011261IGP-M8,00%R$ 414,8mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13102008111IGP-M11,08%R$ 389,7mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011239Prefixado16,36%R$ 386,0mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13022009116IGP-M10,99%R$ 312,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1303200888IGP-M10,87%R$ 225,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13092008106IGP-M11,70%R$ 128,5mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312200778IGP-M11,26%R$ 124,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092010180IGP-M8,00%R$ 87,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009127IGP-M11,47%R$ 83,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032009117IGP-M10,97%R$ 74,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082009125IGP-M11,04%R$ 53,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062009123IGP-M10,81%R$ 45,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 112,48 18/Out 4,85%
MENOR COT 12 MESES R$ 103,01 (08/Fev/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 122,75 (05/Jul/2019)
1,10 P/VP 196 Negócios/dia R$ 271,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 13,24% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,58% 07/Out 14/Out
R$ 8,77 Rend. Acum. 12 meses 7,79% DY 12 meses
R$ 0,73 Rend. médio 12 meses 0,65% DY Médio

Últimos Comunicados de FEXC11

Informe Mensal
16/Out/2019
Relatorio Gerencial
27/Set/2019
Fato Relevante
30/Ago/2019
Informe Trimestral
15/Ago/2019
Informe Anual
01/Abr/2019
Regulamento
30/Nov/2017
Data Comunicado Exibir
16/Out/2019 Informe Mensal
07/Out/2019 Aviso aos Cotistas
27/Set/2019 Relatorio Gerencial
09/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
09/Set/2019 Distribuicao de Cotas
30/Ago/2019 Fato Relevante
15/Ago/2019 Informe Trimestral
23/Jul/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
23/Jul/2019 AGE - Ata da Assembleia
12/Jul/2019 AGE - Proposta da Administradora
08/Jul/2019 AGE - Edital de Convocacao
02/Mai/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
01/Abr/2019 Informe Anual
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocacao
01/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
13/Nov/2018 Rentabilidade
27/Jun/2018 Outros Relatorios
30/Abr/2018 AGO/E - Ata da Assembleia
27/Abr/2018 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
29/Mar/2018 AGO/E-Proposta do Administrador
29/Mar/2018 AGO/E - Edital de Convocacao
30/Nov/2017 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
30/Nov/2017 Regulamento
10/Mai/2017 Comunicado ao Mercado
28/Abr/2017 AGO - Ata da Assembleia

Comentários sobre FEXC11

Comentários sobre FEXC11