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FII

FEXC11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

FEXC11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Fundo de CRI

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 149,3Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 157,8Mi
P/VP
1,057
POSIÇÃO NO IFIX
64º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
05/Jun/2008
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
6.115
QT DE COTAS
1.461.280
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 6.115 QT DE COTAS 1.461.280 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 689,2 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,46% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,47
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,25 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,58% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$107,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O índice DI, taxa de juros de 15% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 32% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M, índice de 45% da carteira de CRIs, apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Patrimônio do FII FEXC11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 150,6 milhões
PassivoR$ 1,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 149,3 milhões
total mantido para liquidezR$ 23,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 123,5 milhões
outros fundosR$ 17,5 milhões
outrosR$ 5,5 mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171R$ 14,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI08062017165R$ 12,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110R$ 11,4Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA040420175R$ 10,8Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20112011269R$ 7,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI06062016141R$ 6,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A03052018131R$ 6,3Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCI30092016130R$ 5,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A1409201673R$ 5,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA S.A1507201795R$ 5,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092015368R$ 4,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.1312201697R$ 4,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011237R$ 3,5Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011259R$ 2,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032011217R$ 2,2Mi
CIBRASEC COMPANHIA BR DE SECURITIZACAO25092017290R$ 2,2Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011244R$ 2,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO2502201386R$ 2,1Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082011255R$ 1,9Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011238R$ 1,8Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20122011274R$ 1,7Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082011253R$ 1,6Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20042011226R$ 1,4Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092011257R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20052011233R$ 1,3Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062011247R$ 1,0Mi
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13042010156R$ 989,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009130R$ 971,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20012011201R$ 766,3mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20042009120R$ 555,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13122008113R$ 518,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102011261R$ 516,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13062011239R$ 408,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1301200885R$ 394,2mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13102008111R$ 351,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13022009116R$ 311,9mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20092010180R$ 302,8mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1303200888R$ 238,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312200778R$ 123,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO13092008106R$ 116,1mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20102009127R$ 85,4mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20032009117R$ 71,8mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20082009125R$ 55,6mil
BS COMPANHIA DE SECURITIZACAO20062009123R$ 46,2mil

Cotações de FEXC11

$
última cotação R$ 108,00 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 108,00 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 103,00 (22/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,48 (01/Nov/2018)
Cotação/VP 1,057

Rendimentos de FEXC11

último rendimento R$ 0,74 0,69% (12/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 9,43 8,73%
REND médio 12 MESES R$ 0,79 0,73%
menor rend 12 MESES R$ 0,46 0,43%
maior rend 12 MESES R$ 1,05 0,97%

Últimos Comunicados de FEXC11

Relatorio Gerencial
02/Abr/2019
Informe Trimestral
14/Fev/2019
Informe Mensal
15/Abr/2019
Informe Anual
01/Abr/2019
Fato Relevante
24/Set/2018
Comunicado Data Exibir
Rentabilidade 13/Nov/2018
Relatorio Gerencial 02/Abr/2019
Outros Relatorios 27/Jun/2018
Informe Trimestral 14/Fev/2019
Informe Mensal 15/Abr/2019
Informe Anual 01/Abr/2019
Fato Relevante 24/Set/2018
Demonstracoes Financeiras 01/Abr/2019
Comunicado nao Fato Relevante 26/Out/2018
Aviso aos Cotistas 05/Abr/2019
AGO/E - Resumo das Deliberacoes 27/Abr/2018
AGO/E - Ata da Assembleia 30/Abr/2018
AGO - Edital de Convocacao 01/Abr/2019

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