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FCFL11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 FCFL11 Educacional

Campus Faria Lima

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo mono-imóvel e mono-inquilino, é proprietário do imóvel onde está instalado o Insper, na Vila Olímpia, São Paulo.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,30% a.a. sobre o valor total dos ativos

Educacionalpossui gestão PassivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 300,5 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 424,2Mi
P/VP
1,41
POSIÇÃO NO IFIX
35º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,7%
DATA DE INÍCIO
29/Jun/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.156
QT DE COTAS
3.340.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 30.968 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1 QT DE COTISTAS 3.156 QT DE COTAS 3.340.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Não Informado
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 981,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,33% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,29
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 131,80 a.a.
por cota, o que representa um Dividend Yield de 6,63% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 1.988,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O período findo teve eventos não recorrentes que impactaram diretamente em diversos setores na economia, com destaque para a greve geral dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleições presidenciais.

Especificamente no setor imobiliário, o ciclo de juros baixos e oferta de crédito foi benéfico por provocar migração de investimentos.

A saúde econômica e de negócios da locatária do imóvel do Fundo também é monitorada.

O setor educacional, mostrou resiliência durante o exercício findo e espera-se o início de uma retomada para o próximo ano.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a taxa de juros nos mais baixos níveis da série histórica e sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo, o que poderia gerar novo ciclo de alta da Selic, o cenário para investimentos imobiliários se mostra sólido.

A recuperação econômica, principalmente em relação a emprego e renda ainda se desenvolve em ritmo lento, mas a aprovação das reformas econômicas pelo novo governo pode gerar novo fluxo de investimentos.

Nesse cenário, e especialmente se o grau de investimento voltar à pauta, é esperado aquecimento nos níveis de emprego, renda, e consequentemente consumo, com impactos positivos esperados para o setor imobiliário.

Destaques

Desdobramento de Cotas
25/Set/2019 Exibir Documento A partir de 03/outubro as cotas serão desdobradas na proporção de 1 para 20.

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do FCFL11

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Patrimônio do FCFL11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 300,5 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 297,5Mi imóveis para aluguelR$ 3,9Mi total mantido para liquidez(R$ 3,1Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Insper Instituto de PesquisaSP30.968 m²50,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,098,90%R$ 2,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 127,00 19/Nov 28,28%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,70 (05/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 127,30 (12/Nov/2019)
1,41 P/VP 82 Negócios/dia R$ 237,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 35,48% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,65 0,51% 14/Nov 25/Nov
R$ 7,12 Rend. Acum. 12 meses 6,12% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,47% DY Médio

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