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Informações Gerais

FAED11 Educacional

Anhanguera Educacional

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem por objetivo a aquisição de terrenos e imóveis, para o desenvolvimento e exploração destes mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional, por meio de contratos de locação atípica de longo prazo e/ou arrendamento.
Educacionalpossui gestão PassivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 121,5Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 158,9Mi
P/VP
1,31
POSIÇÃO NO IFIX
71º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
21/Dez/2009
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.385
QT DE COTAS
642.168
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 37.549 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP3 QT DE COTISTAS 3.385 QT DE COTAS 642.168 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Não Informado
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 464,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,38% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,72
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

4.1 O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 18,06 a.a.
por cota, valor 2,38% superior à distribuição nominal do ano anterior (R$ 17,64), o que representa um Dividend Yield de 8,72% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 207,00).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O período findo teve eventos não recorrentes que impactaram diretamente em diversos setores na economia, com destaque para a greve geral dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleições presidenciais.

Especificamente no setor imobiliário, o ciclo de juros baixos e oferta de crédito foi benéfico por provocar migração de investimentos.

A saúde econômica e de negócios da locatária dos imóveis do Fundo também é monitorada.

O setor educacional, apesar do fluxo negativo de estudantes no FIES durante o exercício findo, mostrou resiliência e espera-se o início de uma retomada para o próximo ano.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com a taxa de juros nos mais baixos níveis da série histórica e sem pressões inflacionárias esperadas no curto prazo, o que poderia gerar novo ciclo de alta da Selic, o cenário para investimentos imobiliários se mostra sólido.

A recuperação econômica, principalmente em relação a emprego e renda ainda se desenvolve em ritmo lento, mas a aprovação das reformas econômicas pelo novo governo pode gerar novo fluxo de investimentos.

Nesse cenário, e especialmente se o grau de investimento voltar à pauta, é esperado aquecimento nos níveis de emprego, renda, e consequentemente consumo, com impactos positivos esperados para o setor imobiliário.

Patrimônio do FII FAED11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 122,7 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 121,5 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 120,1 milhões
outros fundosR$ 1,6 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Taboão da SerraSP17.923 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,057,06%R$ 600,8mil
Unidade de ValinhosSP12.441 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,029,64%R$ 312,1mil
LemeSP7.185 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,012,36%R$ 130,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 247,50 23/Ago 28,24%
MENOR COT 12 MESES R$ 193,00 (27/Ago/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 255,53 (17/Jun/2019)
1,31 P/VP 59 Negócios/dia R$ 196,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 36,64% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,53 0,62% 07/Ago 14/Ago
R$ 18,19 Rend. Acum. 12 meses 7,36% DY 12 meses
R$ 1,52 Rend. médio 12 meses 0,61% DY Médio

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