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EXES11

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  A classificar A classificar gestão Investidores Qualificados CNPJ 41.076.851/0001-03 ISIN BREXESCTF006 R$ 9,49 Cotação (09/Dez/2024) 1,04 P/VP (Ágio) R$0,11 Último Rendimento (28/Nov/2024) 3,47% a.m. DY médio (12 meses) -85,85%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 45 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do EXES11 no último exercício:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.


Programa de investimentos:

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos Ativos Alvo e dos Ativos de Liquidez, caso os recursos do Fundo não estejam alocados em Ativos Alvo ou eventual comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 64,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 67,4MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 --
Data de início
Prazo
 399
Qt de cotistas
7.105.444
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor -
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independente
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 596,7 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,92% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Fim do formador de mercado EXES11
29/Nov/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilação atípica no EXES.
20/Ago/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Integralização de Novas Cotas do EXES FII.
05/Ago/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do EXES11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do EXES11

Rentabilidade do EXES11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do EXES11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 64,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 53,0MM 81,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,3MM 3,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 565,0mil 0,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do EXES11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o EXES11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII a classificar992.873R$ 586,6mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.20019.480R$ 9,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14249.693R$ 8,9MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA718.193R$ 8,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26916.605R$ 6,5MM
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA317.153R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7415.963R$ 5,0MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO12414.550R$ 4,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO11110.000R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.28213.000R$ 3,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,49 09/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-89,46% Var. 1 ano 1,04 P/VP 45 Negócios/dia R$ 72,2mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 93,41% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do EXES11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor 1,16% DY 21/Nov Data Base 28/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$3,95 Rend. acum. 41,62% a.m. DY acum. R$0,33 Rend. médio 3,47% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o EXES11

Relatórios e Comunicados de EXES11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
29/Nov/2024
Relatório Gerencial
28/Nov/2024
Regulamento
18/Ago/2021
Ver todos
 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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