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EURO11

Europar

  Galpões Logísticos
possui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 05.437.916/0001-27 ISIN BREUROCTF011

O Fundo foi constituído em 2002 com o objetivo investir em imóveis comerciais e industriais destinados à locação. Atualmente o patrimônio do Fundo está composto de 1 Torre de Teste de Elevadores (Torre Atlas) e por 5 galpões logísticos, sendo 3 em São Paulo no Centro de Distribuição Anhanguera (CDA) e 2 do Rio de Janeiro no Centro de Distribuição Rio de Janeiro (CDRJ).

Resultado do EURO11 no último exercício:
No Exercício findo em 31/12/2019, o fundo apresentou um resultado expurgando a variação do ajuste ao valor justo, de R$ 5.878.821,54. Considerando o impacto da variação do Ajuste ao Valor Justo no montante R$ 5.809.500,00 o resultado apurado no exercíco foi de R$ 69.321,54. No exercício, o Fundo distribuiu aos quotistas o montante de R$ 5.186.975,15.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 LINHA DO TEMPO
R$216,85 Cotação (27/Nov/2020) R$0,75 Último Rendimento (16/Nov/2020) 0,33% a.m. DY médio (12 meses) 19,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 25 Negócios por dia (Liquidez) 0,71 P/VP (Deságio) R$ 117,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 83,3MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
10/Dez/2002
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
2.057
QT DE COTISTAS
383.936
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Coinvalores Ccvm Ltda
00.336.036/0001-40
Gestor Coinvalores Ccvm
Auditor Moore Stephens Auditores E Consultores
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 525,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,45% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Logística
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

No Exercício findo em 31/12/2019, o fundo apresentou um resultado expurgando a variação do ajuste ao valor justo, de R$ 5.878.821,54. Considerando o impacto da variação do Ajuste ao Valor Justo no montante R$ 5.809.500,00 o resultado apurado no exercíco foi de R$ 69.321,54. No exercício, o Fundo distribuiu aos quotistas o montante de R$ 5.186.975,15.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Região de São Paulo De acordo com a consultoria contratada pelo Fundo, o inventário existente dos condomínios logísticos classe A/A+ no Estado de São Paulo encerrou o ano de 2019 com 6.623.300 m² (6.201.100 m² em 2018), ou seja, se comparado ao exercício anterior houve um aumento no inventário existente de 422.200 m².A absorção líquida no exercício foi de 469.100 m² enquanto que em 2018 foi de 366.600 m² representando aumento de 102.500² m². A taxa de vacância encerrou exercício com 18,5% (21% em 2018), ou seja, diminuição de 2,5% da taxa de vacância em relação ao ano anterior.

A absorção bruta foi de 891.700 m².Atualmente, considerando toda ABL dos imóveis que compõem a carteira do Fundo, a taxa de vacância está em 19,07% representada pelo Módulo I do Galpão I localizado no CDA, que somada a área a ser devolvida em 16/05/2020 de 4.276,86 m² do Módulo II também localizada no galpão I do CDA , totalizará taxa de vacância de 30,77% . Região do Rio de Janeiro - O inventário existente dos galpões logísticos classe A no Estado do Rio de Janeiro encerrou o ano de 2019 com 1.296.000 m² (1.284.900² em 2018), ou seja, se comparado ao exercício anterior houve um aumento de 11.100 m² de inventário.

A absorção líquida no exercício ficou positiva em 36.200 m² (110.300 m² em 2018). A taxa de vacância encerrou o exercício em 25,1% (27,2% em 2018). Os imóveis do Fundo localizados no Rio de Janeiro estão 100% ocupados.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A economia brasileira apresentou em 2019 crescimento de 1.1 p.p.

do PIB, frustrando as expectativas mais otimistas que previam um crescimento na ordem de 2,5 p.p, fato que pode ter prejudicado a absorção do imóvel vago representado pela taxa de vacância de 19,07%.A expectativa da administradora era de redução da taxa de vacância para setor logístico provocada pelo aquecimento da atividade econômica baseada na estimativa de crescimento do PIB em torno de 2% p.p, entretanto, em razão da crise provocada pelo COVID-19, fato que causará impactos negativos na economia, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é de se esperar que esta crise venha a impactar o setor logístico e industrial, o que possivelmente também poderá impactar a distribuição de rendimento para os próximos semestres.

A administradora entende que os próximos semestres serão desafiadores, até porque, não é possível, neste momento, mensurar a magnitude de tais impactos econômicos nos imóveis que compõem o patrimônio no Fundo.

De qualquer forma, se considerarmos a experiência verificada na própria China e a medidas que vem sendo adotadas no Brasil, acreditamos que a retomada das atividades deve ocorrer num prazo de 4 a 6 meses, sendo que, a localização privilegiada do CDA atrelada ao crescimento do mercado de e-commerce no Brasil poderá ser um diferencial importante nesse cenário adverso.

Destaques

Novos Contratos de Locação
27/Nov/2019 Exibir Documento Em outubro foi celebrado contrato de locação objetivando a locação do módulo IV com área de 5.061m² localizado no Centro de Distribuição Anhanguera, “CDA”. O contrato possui vigência de 3 anos. A íntegra do Fato Relevante contendo maiores detalhes, inclusive o impacto por cota no fluxo de caixa do Fundo, pode ser acessada nesse Fato Relevante

Em novembro/19 foi celebrado um contrato de locação para locação parcial e temporária obetivando área de 1.500m² do módulo I, localizado no Centro de Distribuição Anhanguera, “CDA”. O contrato possui vigência de 2 (dois) meses com início em 11/11/2019 a término em 11/01/2020. O acréscimo no fluxo de caixa do Fundo durante este período será de R$ 0,11/por cota. Cabe ressaltar que a locação desta natureza foi firmada em caráter excepcional, assim, o imóvel continuará disponível no mercado para que seja comercializado com outros interessados.
Processo de Locação
19/Set/2019 Exibir Documento Recebemos proposta de empresa interessada na locação do Galpão III com área de 1.496,50m² de área localizado no Centro de Distribuição Anhanguera, “CDA”. A proposta comercial encontra-se em fase avançada de negociação.

Recebemos duas propostas com empresas distintas para locação do módulo I com área de 6.974m² e IV com área de 5.061m² localizados no CDA. As condições comerciais estão em fase inicial de negociação. Entre o período de agosto e até a presente data, recebemos visitas de cinco empresas distintas buscando áreas no CDA de 1.496m², 4.000m², 6.974m² e 10.000m². Destas visitas, três empresas apresentaram propostas comerciais com interessa na locação do Galpão III “G3” com área de 1.496,50m², módulo I com área de 6.974.m² e módulo IV com área de 5.061m².
Rendimento não-recorrente
28/Ago/2019 Exibir Documento Foram cumpridos nesta data os termos do acordo para quitação de dívida, do qual demos notícia por meio de Fato Relevante divulgado no dia 19/07/2019:
● Recebimento da Parcela em Dinheiro
● Assinatura da escritura pública de dação em pagamento do imóvel

O valor da parcela em dinheiro, equivalente a R$ 6,60 por cota, comporá a base para apuração do rendimento a distribuir deste mês, cujo pagamento deverá ser realizado em 17/09/2019.

Análise Comparativa do EURO11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do EURO11

Patrimônio do EURO11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 117,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 70,1MM 59,4% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 46,1MM 39,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,0MM 0,9%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do EURO11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 35.994 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do EURO11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Centro de Distribuição Anhanguera - CDASP26.291 m²60,00%44,26,19,0,00,00%0,0,0,0,054,46%R$ 212,8mil
Centro de Distribuição - Rio de JaneiroRJ6.405 m²20,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,029,35%R$ 114,7mil
Torre de ElevadoresSP3.298 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,016,19%R$ 63,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 216,85 27/Nov 14,49%
MENOR COT 12 MESES R$ 120,35 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 220,00 (25/Set/2020)
0,71 P/VP 25 Negócios/dia R$ 60,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 19,00% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,35% 30/Out 16/Nov
R$ 8,53 Rend. Acum. 12 meses 3,93% DY 12 meses
R$ 0,71 Rend. médio 12 meses 0,33% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o EURO11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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EURO11 - EUROpar julho18 - tetzner
Cristian Tetzner 22/08/2018

Relatórios e Comunicados de EURO11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
13/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
28/Mai/2020
Regulamento
31/Jan/2017

Para acessar todos os documentos de EURO11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de EURO11
Data Comunicado Exibir
13/Nov/2020 Outros Relatórios
Relatórios
13/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
28/Mai/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Abr/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Mar/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
26/Mar/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
26/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
01/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
03/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
25/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
28/Abr/2017 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
31/Jan/2017 Regulamento
Regulamento
31/Jan/2017 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Jan/2017 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
28/Dez/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos