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EQIR11

EQI Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.380/0001-25 ISIN BREQIRCTF003
R$ 9,05 Cotação (14/Jun/2024) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,0950 Último Rendimento (27/Mai/2024) 1,12% a.m. DY médio (12 meses) 17,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 985 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do EQIR11 no último exercício:

O fundo distribuiu um rendimento de R$ 3.316.500,00 referente ao primeiro semestre de 2023. Tal distribuição foi realizada de forma equalizada ao longo de todo o período, como uma distribuição mensal de R$ 0,11/cota ou R$ 552.750,00. O EQIR11 fechou o semestre com 20 CRIs em carteira e exposição a operações em 8 estados diferentes.
Na média, os ativos representaram 4,8% do patrimônio do fundo, em linha com a diversificação esperada pela gestão.
O saldo de caixa do fundo em junho foi equivalente a 3% do patrimônio.
A meta da gestão é manter o patrimônio do fundo em caixa entre 1% e 3%.A taxa ponderada dos CRIs da carteira ficou em IPCA + 8,75% a.a.
ao final do mês de junho.
Todos os ativos estão adimplentes com relação aos juros e amortizações previstos em suas estruturas.
Não tivemos quaisquer eventos de atraso ou inadimplência da carteira desde o início do fundo.
O fundo atingiu 4502 cotistas em 30/06 e superou a marca de R$110 mil de volume médio diário negociado ao final do semestre.


Programa de investimentos:

Para o próximo exercício, vislumbramos uma maior pulverização da carteira à um rendimento comparativamente mais elevado e manutenção do nível de risco da carteira.

O nosso programa de investimentos envolve a reciclagem da carteira em 3 tipos de operação:1- Operação de sale lease back e/ou built to suit para empresas de segmentos variados com lastro em contratos de locação atípicos de longo prazo2- Operação corporativa coberta por garantia real imobiliária3- Término de obra voltado para incorporação residencial

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 107,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 98,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
24/Ago/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.819
Qt de cotistas
10.909.315
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Eqi Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 728,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,68% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do EQIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do EQIR11

Rentabilidade do EQIR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do EQIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 107,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 98,9MM 92,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,3MM 4,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,9MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 132,3mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do EQIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o EQIR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII a classificar500.000R$ 5,5MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.18928.000R$ 7,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1237.419R$ 7,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21717.432R$ 7,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO5016.241R$ 6,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.19714.992R$ 5,0MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3334.862R$ 4,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43193.964R$ 4,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1433.000R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26823.500R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO7013.000R$ 3,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.3113.000R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43172.920R$ 3,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41732.355R$ 2,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11932.307R$ 2,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1503.883R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12902.297R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14324.500R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43312.116R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15612.500R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14262.191R$ 2,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41322.007R$ 2,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1394.539R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14241.769R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42522.520R$ 1,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13761.865R$ 1,5MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41581.463R$ 1,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1462.500R$ 1,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2713.045R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14251.053R$ 1,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18911.000R$ 978,7mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO441844R$ 865,7mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO331500R$ 502,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1911407R$ 414,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,05 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

2,84% Var. 1 ano 0,92 P/VP 985 Negócios/dia R$ 241,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 16,10% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do EQIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0950 Valor 1,05% DY 20/Mai Data Base 27/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,22 Rend. acum. 13,48% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,12% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o EQIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#rendapassiva #fundosimobiliários #fii #investimentos #dividendos #finanças #rendime...
Vai Pelos Fundos 20/11/2023

Relatórios e Comunicados de EQIR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Mai/2024
Fato Relevante
13/Out/2023
Regulamento
11/Ago/2021
Ver todos
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