DEVA11

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Devant Recebíveis Imobiliários

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 37.087.810/0001-37 ISIN BRDEVACTF000 R$ 70,15 Cotação (24/Mar/2023) 0,70 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (14/Mar/2023) 1,55% a.m. DY médio (12 meses) -2,83% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o DEVA11:
O Fundo tem por objetivo Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

Taxas do Fundo
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,20% ao ano
TAXA DE GESTÃO: 1,00% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder o Benchmark

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do DEVA11 no último exercício:
Nesses pouco mais de 1 ano e 4 meses de existência, considerando todas as nuances de mercado, o Fundo entregou um resultado expressivo e superior aos seus peers(*) no acumulado.
Durante esse período, o Fundo também contou com uma evolução significativa da base de cotistas, finalizando o ano com mais de 75 mil cotistas.
O fundo finalizou o ano com um valor de mercado superior a 1,4 bilhões de reais, além de ter uma participação de aproximadamente 1,5% no IFIX.
O fundo encerrou o ano com uma taxa media ponderada de Inflação + 10,34% e com uma duration de 2,9 anos.

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 985,3MM

Valor De Mercado

30º de 111

Posição No Ifix

1,2%

Participação no IFIX

26/Ago/2020

Data de início

Indeterminado

Prazo

133.052

Qt de cotistas

14.044.908

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda 22.610.500/0001-88
Gestor	Devant
Auditor	Rsm Brasil Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 16,0 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 9.766.043/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,83% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 1,83

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Análise Comparativa do DEVA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do DEVA11

Rentabilidade do DEVA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do DEVA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,2BI 87,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 90,9MM 6,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 84,1MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,2MM 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do DEVA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o DEVA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11	a classificar	631.361	R$ 46,1MM
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14	a classificar	280.000	R$ 28,0MM
FII IC LOTEAMENTOS	a classificar	100.000	R$ 10,1MM
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII - LSPA11	a classificar	90.000	R$ 9,7MM

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	11	46.480	R$ 66,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	638	46.524	R$ 44,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	616	38.500	R$ 40,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	620	29.024	R$ 34,4MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	19	29.928	R$ 32,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	586	37.420	R$ 31,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	584	27.504	R$ 30,6MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	1	368	33.500	R$ 30,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	599	26.200	R$ 29,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	447	26.757	R$ 27,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	575	27.964	R$ 27,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	492	20.000	R$ 24,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	491	20.000	R$ 23,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	598	20.829	R$ 23,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	606	24.857	R$ 23,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	314	23.826	R$ 22,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	608	12.954	R$ 21,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	493	15.000	R$ 19,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	443	16.500	R$ 18,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	241	16.084	R$ 18,1MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	12	18.000	R$ 17,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	617	16.500	R$ 17,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	494	15.000	R$ 17,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	454	12.500	R$ 16,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	563	16.625	R$ 16,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	535	15.925	R$ 15,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	456	13.513	R$ 15,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	455	13.512	R$ 15,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	577	16.640	R$ 15,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	445	13.900	R$ 15,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	587	17.333	R$ 15,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	395	19.690	R$ 14,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	536	16.275	R$ 14,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	453	12.500	R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	607	14.895	R$ 14,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	621	12.438	R$ 14,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	639	13.071	R$ 13,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	649	13.419	R$ 13,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	398	18.797	R$ 13,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	601	9.507	R$ 13,4MM
TRUE SECURITIZADORA S/A	1	441	7.606	R$ 12,4MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	20	10.873	R$ 12,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	424	9.720	R$ 11,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	368	11.856	R$ 10,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	369	10.547	R$ 10,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	451	8.950	R$ 10,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	421	7.900	R$ 10,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	337	10.000	R$ 9,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	318	9.000	R$ 9,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	588	12.562	R$ 9,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	370	9.158	R$ 9,1MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	1	8.000	R$ 8,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	426	8.130	R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	564	6.612	R$ 7,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	448	6.078	R$ 7,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	650	7.323	R$ 7,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	413	7.000	R$ 7,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	600	6.339	R$ 6,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	499	7.225	R$ 6,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	618	6.182	R$ 6,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	311	5.776	R$ 6,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	452	4.950	R$ 6,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	5.000	R$ 5,8MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	2	5.250	R$ 5,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	603	4.749	R$ 4,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	450	3.870	R$ 4,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	569	4.200	R$ 4,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	2	1	3.000	R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	425	3.080	R$ 4,1MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	4	4.200	R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	589	4.188	R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	1	240	3.425	R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	519	4.181	R$ 3,7MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	1	28	4.108	R$ 3,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	701	3.540	R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	481	5.050	R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	504	3.195	R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	609	3.300	R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	610	2.786	R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	449	2.534	R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	602	3.168	R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	414	3.000	R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	479	4.200	R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	515	3.640	R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	578	3.000	R$ 3,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	1	40	3.164	R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	500	3.225	R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	483	3.000	R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	559	2.730	R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	2	2	2.000	R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	619	2.648	R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	507	3.010	R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	576	2.759	R$ 2,6MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	1	427	2.355	R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	640	3.400	R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	702	2.360	R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	415	2.100	R$ 2,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO	1	486	2.150	R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	482	3.368	R$ 2,2MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	3	2.250	R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	520	2.139	R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	2	3	2.100	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	545	2.166	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	484	2.000	R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	480	2.800	R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	641	2.600	R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	570	1.800	R$ 1,8MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	6	1.750	R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	487	2.100	R$ 1,7MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	5	1.800	R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	523	2.909	R$ 1,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	1	41	1.582	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	516	1.560	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	579	1.600	R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	391	4.841	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	381	1.600	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	2	4	1.400	R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	508	1.290	R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	441	1.000	R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	699	934	R$ 999,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	416	900	R$ 979,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	438	732	R$ 779,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	400	1.000	R$ 761,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	614	805	R$ 760,8mil
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.	1	7	750	R$ 740,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	393	1.770	R$ 691,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	611	699	R$ 686,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	501	765	R$ 653,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	379	640	R$ 552,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	548	510	R$ 480,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	394	1.180	R$ 476,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	525	645	R$ 464,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	390	1.800	R$ 456,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	439	500	R$ 429,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	488	420	R$ 354,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	502	328	R$ 288,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	399	323	R$ 248,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	546	240	R$ 225,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	615	200	R$ 196,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.	1	526	216	R$ 157,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 70,15 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-29,50% Var. 1 ano

0,70 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do DEVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
23/03/2023	1	179	5,00%
21/03/2023	2	6	5,18%
20/03/2023	2	22	4,86%
16/03/2023	9	15.256	6,99%
15/03/2023	5	892	5,36%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor

1,28% DY

07/Mar Data Base

14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,03 Rend. acum. 18,57% a.m. DY acum. R$1,09 Rend. médio 1,55% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

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Tickercast #19: DEVA11

Ticker Research 24/11/2022

lfVQpz52F54

Ct: gringo, focus e os fiis bari11, DEVA11, xbxo11, dvff11

Cristian Tetzner 22/03/2022

Relatórios e Comunicados de DEVA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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