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DEVA11

Devant Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 37.087.810/0001-37 ISIN BRDEVACTF000 R$ 29,05 Cotação (09/Dez/2024) 0,29 P/VP (Deságio) R$0,43 Último Rendimento (13/Dez/2024) 1,77% a.m. DY médio (12 meses) -14,86%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.108 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o DEVA11:

O Fundo tem por objetivo Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

Taxas do Fundo
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,20% ao ano
TAXA DE GESTÃO: 1,00% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder o Benchmark

Benchmark:

100% do CDI

Resultado do DEVA11 no último exercício:

Em 2023, o Fundo distribuiu em torno de R$ 120 M a seus investidores em forma de dividendos, tendo tido uma variação de patrimônio líquido na ordem de - R$ 20 M.

Programa de investimentos:

Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 408,0MM
Valor De Mercado
 60º de 109
Posição No Ifix
0,5%
Participação no IFIX
 26/Ago/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 99.631
Qt de cotistas
14.044.908
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Devant
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,37
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Esclarecimentos sobre Demonstrações Financeiras do Fundo Devant
31/Jul/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aprovação de Demonstrações Financeiras do Fundo
16/Jul/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Destituição de administradores da Devant Asset.
18/Dez/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do DEVA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do DEVA11

Rentabilidade do DEVA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do DEVA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 89,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 93,7MM 6,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,3MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do DEVA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o DEVA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11 a classificar6.313.610R$ 46,7MM
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14 a classificar280.000R$ 26,6MM
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar202.570R$ 11,0MM
FII IC LOTEAMENTOS a classificar100.000R$ 9,1MM
LSPA11 - LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar90.000R$ 4,3MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.11146.830R$ 56,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.161638.500R$ 52,2MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.11243.000R$ 46,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.162029.024R$ 37,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158427.504R$ 36,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.163846.524R$ 33,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158637.420R$ 32,3MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.11929.928R$ 30,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149120.000R$ 27,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.157528.792R$ 26,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144726.757R$ 26,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149220.000R$ 26,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.159926.200R$ 24,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.161716.500R$ 23,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160624.857R$ 22,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO431425.548R$ 22,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A136835.000R$ 21,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145613.513R$ 20,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149315.000R$ 19,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.157720.340R$ 19,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149415.000R$ 19,7MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.12020.000R$ 19,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145412.500R$ 18,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.159820.829R$ 18,1MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.8117.764R$ 17,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.162112.438R$ 17,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145513.512R$ 17,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145312.500R$ 16,7MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.8216.000R$ 16,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144316.500R$ 16,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158717.333R$ 15,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144515.000R$ 14,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.156316.625R$ 14,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160714.895R$ 14,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160812.954R$ 13,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.153515.925R$ 13,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.153616.275R$ 13,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14513.000R$ 13,0MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.11312.000R$ 12,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14217.900R$ 12,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14518.950R$ 11,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14249.720R$ 11,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO436811.856R$ 11,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO437010.547R$ 10,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO436910.547R$ 10,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139520.780R$ 10,3MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.12010.873R$ 10,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A124116.084R$ 9,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.163913.071R$ 9,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16019.507R$ 9,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.164913.419R$ 9,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139818.797R$ 8,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14268.130R$ 8,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14417.606R$ 8,4MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.118.000R$ 8,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16186.182R$ 7,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14505.000R$ 7,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14524.950R$ 7,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14486.078R$ 6,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15646.612R$ 6,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14385.000R$ 5,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16006.339R$ 5,5MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.2024.450R$ 4,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14997.225R$ 4,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14253.080R$ 4,0MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.125.250R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16034.749R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16093.300R$ 4,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15694.200R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16505.423R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16192.648R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16102.786R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158812.562R$ 3,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14492.534R$ 3,3MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.144.200R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15194.181R$ 3,2MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14273.225R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15043.195R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15592.730R$ 2,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15783.000R$ 2,8MM
ORE SECURITIZADORA S.A.1403.164R$ 2,7MM
ORE SECURITIZADORA S.A.1288.208R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.17013.540R$ 2,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15762.831R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16023.168R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.272.466R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.213.000R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.252.400R$ 2,4MM
OPEA SECURITIZADORA S/A14862.150R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15073.010R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15003.225R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.17022.360R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.232.100R$ 1,8MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.132.250R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15202.139R$ 1,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.2813.000R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.222.000R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.281.635R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15701.800R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15792.000R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.261.600R$ 1,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43891.500R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14872.100R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15894.188R$ 1,4MM
ORE SECURITIZADORA S.A.1411.582R$ 1,4MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.161.750R$ 1,4MM
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.151.800R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.241.400R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15161.560R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15452.166R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14411.000R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13811.600R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15233.975R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15081.290R$ 998,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1611699R$ 913,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.16991.234R$ 877,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1614805R$ 870,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12402.425R$ 851,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1703660R$ 599,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1560550R$ 597,8mil
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A.17750R$ 591,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1439500R$ 588,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1515940R$ 567,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1501765R$ 488,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.14001.000R$ 470,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1704440R$ 404,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1379640R$ 379,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.15251.145R$ 373,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1488420R$ 325,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1548510R$ 291,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1615200R$ 249,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1502328R$ 216,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1399323R$ 164,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1546240R$ 136,8mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1526383R$ 123,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1524192R$ 50,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 29,05 09/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-32,49% Var. 1 ano 0,29 P/VP 2.108 Negócios/dia R$ 918,6mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 23,95% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do DEVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20245681,20%
26/03/20248631,21%
25/03/20244601,21%
22/03/202413105.6511,21%
21/03/20248711,21%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,43 Valor 1,48% DY 06/Dez Data Base 13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,16 Rend. acum. 21,20% a.m. DY acum. R$0,51 Rend. médio 1,77% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

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Vai Pelos Fundos 08/08/2024
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Cristian Tetzner 13/09/2023
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Suno 23/05/2023

Relatórios e Comunicados de DEVA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
26/Nov/2024
Fato Relevante
05/Mai/2023
Regulamento
27/Mai/2022
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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