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DEVA11

Devant Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 37.087.810/0001-37 ISIN BRDEVACTF000
R$ 87,51 Cotação (06/Dez/2022) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,56 Último Rendimento (16/Nov/2022) 1,36% a.m. DY médio (12 meses) 0,57%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o DEVA11:
O Fundo tem por objetivo Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

Taxas do Fundo
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,20% ao ano
TAXA DE GESTÃO: 1,00% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder o Benchmark

Benchmark: 100% do CDI

Resultado do DEVA11 no último exercício:
Nesses pouco mais de 1 ano e 4 meses de existência, considerando todas as nuances de mercado, o Fundo entregou um resultado expressivo e superior aos seus peers(*) no acumulado.
Durante esse período, o Fundo também contou com uma evolução significativa da base de cotistas, finalizando o ano com mais de 75 mil cotistas.
O fundo finalizou o ano com um valor de mercado superior a 1,4 bilhões de reais, além de ter uma participação de aproximadamente 1,5% no IFIX.
O fundo encerrou o ano com uma taxa media ponderada de Inflação + 10,34% e com uma duration de 2,9 anos.

Programa de investimentos:
Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BI
Valor De Mercado
27º de 106
Posição No Ifix
1,3%
Participação no IFIX
26/Ago/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
126.637
Qt de cotistas
13.905.815
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Devant
Auditor Rsm Brasil Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 15,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 9.766.043/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,81% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,83
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do DEVA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do DEVA11

Rentabilidade do DEVA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do DEVA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,2BI 86,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 119,4MM 8,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 95,1MM 6,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 18,8MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do DEVA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o DEVA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11 a classificar629.361R$ 48,0MM
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14 a classificar280.000R$ 28,0MM
FII IC LOTEAMENTOS a classificar100.000R$ 10,1MM
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII - LSPA11 a classificar90.000R$ 9,7MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.11146.480R$ 65,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.163846.524R$ 49,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.161638.500R$ 40,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158637.420R$ 33,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.162029.024R$ 32,9MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.11929.140R$ 31,8MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO136833.500R$ 31,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158427.504R$ 30,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.159926.200R$ 29,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.157527.964R$ 28,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144726.757R$ 28,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149220.000R$ 24,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149120.000R$ 23,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160624.857R$ 23,7MM
TRUE SECURITIZADORA S/A141222.090R$ 23,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.159820.829R$ 23,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO431423.826R$ 22,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149315.000R$ 18,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144316.500R$ 18,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160812.954R$ 17,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.156316.625R$ 17,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.149415.000R$ 17,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.157716.640R$ 16,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A124114.149R$ 16,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158717.333R$ 15,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.153515.925R$ 15,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145613.513R$ 15,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145513.512R$ 15,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145412.500R$ 15,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139519.690R$ 15,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.144513.900R$ 15,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.153616.275R$ 15,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.160714.895R$ 14,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.145312.500R$ 14,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.161713.370R$ 14,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.139818.797R$ 13,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.163913.071R$ 13,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.162112.438R$ 13,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.164913.419R$ 13,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16019.507R$ 12,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14249.720R$ 11,6MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.12010.347R$ 11,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO436811.856R$ 11,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14518.950R$ 10,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14217.900R$ 10,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.158812.562R$ 10,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43379.586R$ 9,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43189.000R$ 9,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15518.400R$ 8,9MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.118.000R$ 8,9MM
TRUE SECURITIZADORA S/A14417.606R$ 8,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14268.130R$ 8,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43698.317R$ 8,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15646.612R$ 7,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16507.323R$ 7,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14486.078R$ 7,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14137.000R$ 7,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16006.339R$ 6,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14997.225R$ 6,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14524.950R$ 5,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43115.776R$ 5,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14385.000R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14856.348R$ 5,6MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.125.250R$ 5,1MM
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1125.000R$ 5,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14503.870R$ 4,7MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.144.200R$ 4,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15894.188R$ 4,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14253.080R$ 4,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1284.108R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15194.181R$ 3,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.17013.540R$ 3,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.213.000R$ 3,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14794.200R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15043.195R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14863.600R$ 3,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16093.300R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16102.786R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15783.000R$ 3,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15153.640R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14492.534R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15003.225R$ 3,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14143.000R$ 3,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1403.164R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15073.010R$ 3,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14813.797R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15762.759R$ 2,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14303.500R$ 2,7MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO14272.355R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.17022.360R$ 2,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.222.000R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16403.400R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14152.100R$ 2,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15522.100R$ 2,2MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.132.250R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14802.800R$ 2,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A12401.840R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15202.139R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15452.166R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15792.000R$ 2,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14603.520R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14822.531R$ 1,9MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16412.600R$ 1,8MM
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.151.800R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14872.100R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13914.841R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15232.909R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14641.740R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14321.750R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16632.800R$ 1,7MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15591.480R$ 1,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15242.150R$ 1,5MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1411.582R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15161.560R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.13811.600R$ 1,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15081.290R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.15601.170R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14411.000R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.1699934R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14341.050R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.16671.218R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14571.838R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA S.A.14671.470R$ 983,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1416900R$ 971,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13931.770R$ 864,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13922.199R$ 838,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.23810R$ 811,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1611699R$ 796,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.14001.000R$ 787,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1438732R$ 779,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.16641.200R$ 712,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1501765R$ 688,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13901.800R$ 677,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.13941.180R$ 591,6mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1379640R$ 562,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.24540R$ 541,2mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1548510R$ 495,4mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1469900R$ 472,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1439500R$ 459,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1668522R$ 434,9mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1436420R$ 404,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1488420R$ 371,3mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1502328R$ 302,5mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1468780R$ 294,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1399323R$ 258,7mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1546240R$ 232,1mil
FORTE SECURITIZADORA S.A.1463510R$ 209,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 87,51 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-12,77% Var. 1 ano 0,86 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do DEVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/202211.2065,00%
02/12/20222622,26%
01/12/2022413.6202,26%
30/11/2022824.3042,26%
29/11/202225.5732,26%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,56 Valor 0,64% DY 08/Nov Data Base 16/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,28 Rend. acum. 16,32% a.m. DY acum. R$1,19 Rend. médio 1,36% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 1 pagamento 2021 12 pagamentos 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o DEVA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Desvendando o DEVA11 - tudo sobre o fii high yield da DEVAnt #fii #fundoimobiliário
Vai Pelos Fundos 29/11/2022
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Estudo completíssimo - DEVA11 - o que vem acontenceod com os fiis high yield?
Vai Pelos Fundos 26/11/2022
v5j_S59UnQc
Tickercast #19: DEVA11
Ticker Research 24/11/2022
lfVQpz52F54
Ct: gringo, focus e os fiis bari11, DEVA11, xbxo11, dvff11
Cristian Tetzner 22/03/2022
J3miJb96qNE
Ct: dia das mulheres, juros alto freia a construção, animação nos escritórios e a ...
Cristian Tetzner 08/03/2022

Relatórios e Comunicados de DEVA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2022
Informe Mensal
14/Nov/2022
Informe Trimestral
14/Nov/2022
Fato Relevante
29/Jun/2022
Regulamento
27/Mai/2022
Ver todos
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