CVPR11

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CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI

A classificar A classificar gestão Investidor Profissional CNPJ 38.294.329/0001-85 ISIN BRCVPRCTF002 R$ 0,00 Cotação (01/Jan/1900) 0,00 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (28/Abr/2025) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do CVPR11 no último exercício:

Ao longo do exercício de 2023 o fundo CVPR11 obteve resultados acima dos principais variáveis de mercado como CDI, IFIX e Inflação, cujo índice mobiliário valorizou cerca de 12,1% ao longo de 2023. Considerando retorno acumulativo em 2023, o fundo superou o benchmark, IPCA+6%, em 7 pontos percentuais, resultando no retorno acumulado em 2023 de 18,13%.

Programa de investimentos:

O programa de investimento para o próximo exercício converge com a política atual.

Com o objetivo de auferir ganhos de capital e renda através do investimento em CRIs lastreados em Cédula de Crédito Imobiliária e Bancária e conta atualmente com um total de 6 ativos.

Temos como objetivo ao longo próximo exercício de adquirir ativos com retorno alvo acima do que foram distribuídos ao longo de 2023, resultando com a performance do fundo acima dos benchmarks tradicionais de mercado.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 3,3 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 0,0

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

Qt de cotistas

36.699

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	-
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes S.s

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 372,0 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	11,14% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 10,14

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Atualização de Preço de Emissão de Cotas

05/Mai/2025 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Alteração na Oferta Pública de Cotas

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Prazo de votação prorrogado para 22/05/2025.

23/Abr/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CVPR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CVPR11

Rentabilidade do CVPR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CVPR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,3MM 70,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 825,1mil 24,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 179,3mil 5,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 66,5mil 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 76,4mil 2,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CVPR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVPR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
MCRE11 - Maua Capital Real Estate	A classificar	6.100	R$ 47,5mil
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	5.990	R$ 47,0mil
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	Recebíveis Imobiliários	528	R$ 42,2mil
VGIR11 - Valora CRI CDI	Recebíveis Imobiliários	3.410	R$ 31,7mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	241	1.908	R$ 1,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	6	1	1.000	R$ 859,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	240	2.031	R$ 491,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 0,00 01/Jan/1900

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano

0,00 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

0,00% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVPR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor

0,00% DY

17/Abr Data Base

28/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$5,30 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,44 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2023 8 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CVPR11

Relatórios e Comunicados de CVPR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante

05/Mai/2025

Regulamento

29/Abr/2025

Ver todos

Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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