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CVBI11

VBI CRI

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.729.197/0001-13 ISIN BRCVBICTF001 R$ 94,19 Cotação (24/Abr/2024) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,08 Último Rendimento (15/Abr/2024) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) 19,06%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 5.248 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CVBI11:

O CVBI11 é um fundo imobiliário de gestão ativa no segmento de crédito com garantia real imobiliária.
O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente:
(I) Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”;
(II) Letras Hipotecárias “LH”;
(III) Letras de Crédito Imobiliário “LCI”;
(IV) Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”;
(V) Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; e
(VI) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.

Taxas do Fundo

Taxa de Gestão
0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 500 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhões: 0,13%
Patrimônio Líquido acima de R$ 1 bilhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do CVBI11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 67.147.852,11, sendo as principais rubricas: Resultado com operações de CRI's no valor de R$ 201.845.572,74; Dividendos no valor de R$ 15.320.900,19; Renda em aplicações em FII no valor de R$ 89.990.222,59; Lucro com Titulos de Renda Fixa no valor de R$ 251.271,52; Outras Receitas o valor de R$ 72.636.801,04; e demais Depesas Operacionais no valor de R$ 312.896.915,97.

Programa de investimentos:

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos ativos que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003.

Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”).

O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dos respectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável.

O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,0BI
Valor De Mercado
 45º de 109
Posição No Ifix
0,8%
Participação no IFIX
 19/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
 92.061
Qt de cotistas
11.010.228
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Kpmg Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,98% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,93
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Logística
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Detalhamento dos Ativos de Loteamento e Varejo e FIIs
26/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre registro e negociação de cotas do FII VBI CRI.
31/Out/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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FII VBI CRI e outros fundos imobiliários da VBI Real Estate.
30/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CVBI11

Rentabilidade do CVBI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 792,0MM 75,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 228,1MM 21,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 43,7MM 4,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 15,8MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
VBI RENDA PREFERENCIAL FII a classificar955.766R$ 99,1MM
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA a classificar490.000R$ 49,5MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários2.000.000R$ 21,6MM
VALORA CRI INFRA FII a classificar197.011R$ 21,0MM
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FIIA classificar117.453R$ 13,1MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.251.380R$ 11,2MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários980.836R$ 8,9MM
SPXS11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIAA classificar500.360R$ 4,8MM
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos349.949R$ 3,2MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGOSEC - CRI_21H0976574433880.662R$ 73,0MM
OPEA SEC - CRI_23J2162618154543.064R$ 43,9MM
VIRGOSEC - CRI_21F0547426425446.364R$ 43,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F063685927160.000R$ 42,9MM
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951140640.000R$ 42,5MM
VIRGOSEC - CRI_21C0482259417759.000R$ 39,0MM
RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619136060.000R$ 37,5MM
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU2123636.316.373R$ 35,3MM
VIRGOSEC - CRI_20A0952498_DU47033.000R$ 25,4MM
VIRGOSEC - CRI_21F1007974425523.808R$ 24,1MM
OPEA SEC - CRI_23L1276199230122.244R$ 22,2MM
TRUE SEC - CRI_21L0905775147427.697R$ 21,7MM
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I001622434545.000R$ 20,6MM
VIRGOSEC - CRI_21C0662763422418.750R$ 17,2MM
HABITASEC SEC - CRI_19J0713611117115.544R$ 16,7MM
HABITASEC SEC - CRI_19J0713612117615.544R$ 16,7MM
TRUE SEC - CRI_21J0043571144731.880R$ 16,5MM
OPEA SEC - CRI_22K139796978114.990R$ 16,3MM
VIRGOSEC - CRI_21F0547426425416.798R$ 15,7MM
TRUE SEC - CRI_22J002068997115.000R$ 15,6MM
RB CAPITAL SA - CRI_22F063686127220.000R$ 14,2MM
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290122713.589R$ 14,2MM
CANAL CIA DE SEC - CRI_23H1637802_DU235113.500R$ 13,8MM
OPEA SEC - CRI_22C0509668145116.311R$ 13,2MM
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290122711.500R$ 12,0MM
RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290122711.341R$ 11,9MM
TRUE SEC - CRI_21J0043571144718.120R$ 9,4MM
BARI SEC - CRI_23F12418181829.218R$ 8,9MM
OPEA SEC - CRI_23E199180216518.098R$ 8,3MM
VIRGOSEC - CRI_21C066276342246.679R$ 6,1MM
TRUE SEC - CRI_21D0453486_DU8137262R$ 6,1MM
VIRGOSEC - CRI_19I073956044715.300R$ 6,0MM
BARI SEC - CRI_20E00310841796.024R$ 5,9MM
VIRGOSEC - CRI_23I215660445015.360R$ 5,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672915.000.000R$ 5,0MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F10257251015.000.000R$ 5,0MM
TRUE SEC - CRI_23C283057414655.000R$ 4,9MM
BARI SEC - CRI_20E00310841794.976R$ 4,9MM
OPEA SEC - CRI_22C050966814514.788R$ 3,9MM
VIRGOSEC - CRI_21C048225941775.466R$ 3,6MM
HABITASEC SEC - CRI_18L112877711245.173R$ 3,6MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673923.511.111R$ 3,5MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F10257271023.511.111R$ 3,5MM
VIRGOSEC - CRI_21C007193442013.399R$ 3,4MM
OPEA SEC - CRI_22C050966814513.722R$ 3,0MM
HABITASEC SEC - CRI_20B079717511725.000R$ 2,3MM
OPEA SEC - CRI_22C050966814512.872R$ 2,3MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673922.278.000R$ 2,3MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F10257271022.278.000R$ 2,3MM
TRUE SEC - CRI_20G0800227_DU212362.250.818R$ 2,2MM
HABITASEC SEC - CRI_19J071361111712.032R$ 2,2MM
HABITASEC SEC - CRI_19J071361211762.032R$ 2,2MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025672912.023.956R$ 2,0MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F10257251012.023.956R$ 2,0MM
TRUE SEC - CRI_23C282980214611.993R$ 1,9MM
TRUE SEC - CRI_23C283000114631.671R$ 1,6MM
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU212224.523R$ 1,6MM
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU212204.382R$ 1,6MM
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU212214.382R$ 1,6MM
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU212224.077R$ 1,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F1025673921.432.889R$ 1,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_22F10257271021.432.889R$ 1,4MM
TRUE SEC - CRI_19G0311435_DU212203.618R$ 1,3MM
TRUE SEC - CRI_19G0311514_DU212213.618R$ 1,3MM
TRUE SEC - CRI_23C283000214641.118R$ 1,1MM
TRUE SEC - CRI_23C282980314621.091R$ 1,0MM
TRUE SEC - CRI_23C282980214611.075R$ 1,0MM
HABITASEC SEC - CRI_20B079717511722.000R$ 939,7mil
TRUE SEC - CRI_23C28300011463923R$ 887,8mil
HABITASEC SEC - CRI_19J07136111171712R$ 764,3mil
HABITASEC SEC - CRI_19J07136121176712R$ 764,3mil
TRUE SEC - CRI_23C28300021464661R$ 635,8mil
TRUE SEC - CRI_23C28298031462648R$ 623,3mil
VIRGOSEC - CRI_17B0048622133134R$ 617,6mil
TRUE SEC - CRI_19G0311543_DU212221.400R$ 496,1mil
TRUE SEC - CRI_21L09057751474503R$ 393,9mil
OPEA SEC - CRI_23J21626181545291R$ 296,8mil
VIRGOSEC - CRI_17B00486061324R$ 102,4mil
VIRGOSEC - CRI_17B00486061322R$ 51,2mil
VIRGOSEC - CRI_23I215660445011R$ 1,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 94,19 24/Abr/2024

Indicadores de Mercado

8,26% Var. 1 ano 0,99 P/VP 5.248 Negócios/dia R$ 3,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 13,69% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202432196,30%
26/03/202431656,30%
25/03/20243316,30%
22/03/202462.2986,30%
21/03/20248406,30%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,08 Valor 1,15% DY 08/Abr Data Base 15/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,13 Rend. acum. 11,82% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Professor Baroni 22/04/2022
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Ct: cpff11, CVBI11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Emissões polêmicas! destaques da semana: deva11, CVBI11 e sdil11
Professor Baroni 17/09/2021
pHh1Nz9RCoM
Ct: fii vbi cri (CVBI), fii ourinves (edfo-mb), fii europar (euro), fii excellen (fexc)...
Cristian Tetzner 18/05/2021

Relatórios e Comunicados de CVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
19/Mar/2024
Regulamento
06/Jun/2023
Fato Relevante
07/Mar/2023
AGE - Edital de Convocação
24/Set/2021
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2021
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