Sobre o CVBI11:
O CVBI11 é um fundo imobiliário de gestão ativa no segmento de crédito com garantia real imobiliária.
O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente:
(I) Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”;
(II) Letras Hipotecárias “LH”;
(III) Letras de Crédito Imobiliário “LCI”;
(IV) Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”;
(V) Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; e
(VI) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.

Taxas do Fundo

Taxa de Gestão
0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 500 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhões: 0,13%
Patrimônio Líquido acima de R$ 1 bilhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do CVBI11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 99.588.427,85, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 130.848.782,58; outras receitas operacionais no valor de R$ 67.823.427,06 e as demais despesas no valor de R$ 99.083.781,79.

Programa de investimentos:
O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos ativos que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003.

Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”).

O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dos respectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável.

O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.