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CVBI11

VBI CRI

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.729.197/0001-13 ISIN BRCVBICTF001
R$ 89,26 Cotação (06/Dez/2022) 0,94 P/VP (Deságio) R$0,66 Último Rendimento (17/Nov/2022) 1,21% a.m. DY médio (12 meses) 3,57%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CVBI11:
O CVBI11 é um fundo imobiliário de gestão ativa no segmento de crédito com garantia real imobiliária.
O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente:
(I) Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”;
(II) Letras Hipotecárias “LH”;
(III) Letras de Crédito Imobiliário “LCI”;
(IV) Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”;
(V) Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; e
(VI) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.

Taxas do Fundo

Taxa de Gestão
0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 500 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhões: 0,13%
Patrimônio Líquido acima de R$ 1 bilhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do CVBI11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 99.588.427,85, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 130.848.782,58; outras receitas operacionais no valor de R$ 67.823.427,06 e as demais despesas no valor de R$ 99.083.781,79.

Programa de investimentos:
O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos ativos que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003.

Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”).

O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dos respectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável.

O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 982,8MM
Valor De Mercado
37º de 106
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
19/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
70.018
Qt de cotistas
11.010.228
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Vbi Real Estate
Auditor Kpmg Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,05% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,99
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Logística
gestão Ativa

Análise Comparativa do CVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CVBI11

Rentabilidade do CVBI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 863,5MM 82,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 140,1MM 13,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 51,9MM 5,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,8MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
VBI RENDA PREFERENCIAL FII a classificar608.800R$ 64,2MM
MCHY11 - FII MAUA HY a classificar28.098.202R$ 26,4MM
VALORA CRI INFRA FII a classificar197.011R$ 20,1MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.500.035R$ 11,8MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários11.090.130R$ 10,6MM
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos7.965.930R$ 7,3MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGOSEC-CRI_21H0976574433880.662R$ 73,8MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F063685927160.000R$ 56,1MM
RBCAPITALSEC-CRI_21H1034619136060.000R$ 52,3MM
VIRGOSEC-CRI_21C0482259417759.000R$ 49,9MM
VIRGOSEC-CRI_21F054742642540R$ 39,5MM
RBCAPITALSEC-CRI_21L0146951140640.000R$ 39,0MM
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP-CRI_21I001622434545.000R$ 35,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_20G0800227_DU2123636.316.373R$ 35,0MM
VIRGOSEC-CRI_21F1007974425533.749R$ 34,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21J0043571144731.880R$ 30,3MM
VIRGOSEC-CRI_20A0952498_DU47033.000R$ 27,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21L0905775147427.697R$ 25,0MM
RB CAPITAL SA-CRI_22F063686127220.000R$ 18,6MM
VIRGOSEC-CRI_21C0662763422418.750R$ 17,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21J0043571144718.120R$ 17,2MM
RBCAPITALSEC-CRI_22A0695877147115.000R$ 16,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J0713612117615.544R$ 15,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J0713611117115.544R$ 15,9MM
RBCAPITALSEC-CRI_20F0734290122713.589R$ 14,6MM
VIRGOSEC-CRI_21F054742642540R$ 14,3MM
VIRGOSEC-CRI_20G070504346912.138R$ 13,9MM
RBCAPITALSEC-CRI_20F0734290122711.500R$ 12,3MM
RBCAPITALSEC-CRI_20F0734290122711.341R$ 12,2MM
VIRGOSEC-CRI_21C0071934420110.568R$ 10,5MM
RBCAPITALSEC-CRI_22A069587714719.598R$ 10,3MM
SECU CRED IMOB VERT S/A-CRI_22F093012867110.000R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21G0612123141912.205R$ 9,7MM
VIRGOSEC-CRI_19I073956044715.300R$ 9,5MM
VIRGOSEC-CRI_20G07050434698.167R$ 9,3MM
VIRGOSEC-CRI_21C007193442018.890R$ 8,8MM
RB CAPITAL SA-CRI_20I0668028127515.837R$ 8,5MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F10257251017.972.000R$ 8,0MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F1025672917.972.000R$ 8,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_20K0778773120829.000R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21D0453486_DU8137262R$ 7,4MM
RB CAPITAL SA-CRI_20I0668028127512.545R$ 6,7MM
BARI SEC-CRI_20E00310841790R$ 6,4MM
VIRGOSEC-CRI_21C066276342246.679R$ 6,2MM
VIRGOSEC-CRI_21C066331942256.136R$ 5,8MM
BARI SEC-CRI_20E00310841790R$ 5,3MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F10257251015.000.000R$ 5,0MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F1025672915.000.000R$ 5,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_18L112877711245.173R$ 4,7MM
VIRGOSEC-CRI_21C048225941775.466R$ 4,6MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F1025673923.511.111R$ 3,5MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F10257271023.511.111R$ 3,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_20K0754354_DU213245.114R$ 2,8MM
RB CAPITAL SA-CRI_20I066802812755.000R$ 2,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_20B079717511725.000R$ 2,3MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F1025673922.278.000R$ 2,3MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F10257271022.278.000R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_20G0800227_DU212362.250.818R$ 2,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J071361211762.032R$ 2,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J071361111712.032R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311543_DU212224.523R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311435_DU212204.382R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311514_DU212214.382R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311543_DU212224.077R$ 1,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311435_DU212203.618R$ 1,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311514_DU212213.618R$ 1,6MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F1025673921.432.889R$ 1,4MM
RBCAPITALSEC-CRI_22F10257271021.432.889R$ 1,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_20K0754354_DU213242.540R$ 1,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_20K0754354_DU213242.346R$ 1,3MM
VIRGOSEC-CRI_17B0048622133134R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_20K077877312084.000R$ 1,1MM
SECU CRED IMOB VERT S/A-CRI_22F0930128671949R$ 953,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_20B079717511722.000R$ 913,5mil
RB CAPITAL SA-CRI_20I066802812751.605R$ 861,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J07136111171712R$ 727,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A-CRI_19J07136121176712R$ 727,4mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_19G0311543_DU212221.400R$ 617,0mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.-CRI_21L09057751474503R$ 454,1mil
VIRGOSEC-CRI_17B00486061324R$ 202,6mil
VIRGOSEC-CRI_17B00486061322R$ 101,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 89,26 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-11,38% Var. 1 ano 0,94 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/202231205,00%
02/12/2022125,00%
30/11/20222665,00%
29/11/2022115,00%
23/11/202211678,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,66 Valor 0,74% DY 09/Nov Data Base 17/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,96 Rend. acum. 14,52% a.m. DY acum. R$1,08 Rend. médio 1,21% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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CVBI11 e hfof11: nova emissão | destaques da semana
Professor Baroni 22/04/2022
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Ct: cpff11, CVBI11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Emissões polêmicas! destaques da semana: deva11, CVBI11 e sdil11
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Ct: fii vbi cri (CVBI), fii ourinves (edfo-mb), fii europar (euro), fii excellen (fexc)...
Cristian Tetzner 18/05/2021
0Sl6cFxUWLQ
CVBI11 | 4ª emissão de cotas e todos seus detalhes. vale a pena?
Ticker 11 29/01/2021

Relatórios e Comunicados de CVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
30/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
19/Out/2021
Regulamento
25/Nov/2020
Ver todos
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