A luz está apagada!
Fundos
CPTS11B
CPTS11B
Capitânia Securities II
Recebíveis Imobiliários possui gestão AtivaInvestidor Qualificado e ProfissionalO Objetivo desse Fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Sua carteira é composta majoritariamente por Cretificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,05% a.a. do Patrimônio Líquido
Resultado do CPTS11B no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 357,5MiVALOR DE MERCADO
58º de 100POSIÇÃO NO IFIX
0,4%PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2014DATA DE INÍCIO
IndeterminadoPRAZO
10.992QT DE COTISTAS
3.115.025QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 10.992 QT DE COTAS 3.115.025 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm |
| Gestor | Capitânia S.a. |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,47% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,47 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.
Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.
Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.
Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.
Destaques
5ª Emissão de Cotas
19/Ago/2019 Montante: 150 milhõesPreço Unitário: R$97,58
Direito de Preferência: até 09/Set
Relatórios Especiais
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Análise Comparativa do CPTS11B
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Patrimônio do CPTS11B
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 308,2Mi e está distribuido conforme abaixo
R$ 239,4Mi CRIR$ 63,9Mi FIIR$ 6,8Mi total mantido para liquidez(R$ 2,0Mi) PassivoFundos Imobiliários
| FII | valor | receita |
|---|---|---|
| SHOP11 - Multi Shoppings | R$ 5,6Mi | R$ 0,0 |
| PRTS11 - Multi Properties | R$ 706,9mil | R$ 0,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | valor |
|---|---|
| VISION SECURITIZADORA SA | R$ 25,1Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | R$ 21,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 20,9Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | R$ 16,6Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 15,6Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 14,9Mi |
| CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | R$ 11,1Mi |
| VISION SECURITIZADORA SA | R$ 10,9Mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 8,9Mi |
| VISION SECURITIZADORA SA | R$ 8,9Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 8,4Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 8,0Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 7,3Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | R$ 7,2Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA S/A | R$ 7,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 6,3Mi |
| VISION SECURITIZADORA SA | R$ 6,1Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | R$ 5,9Mi |
| VISION SECURITIZADORA SA | R$ 5,3Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | R$ 3,9Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 3,3Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | R$ 3,2Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 3,1Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | R$ 2,0Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 1,9Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 1,8Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 1,6Mi |
| SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | R$ 941,3mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 565,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 484,2mil |
| PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 230,4mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 201,4mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | R$ 176,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | R$ 40,5mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 114,77 | 20/Jan | 11,64% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 99,03 | (22/Mai/2019) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 119,06 | (06/Jan/2020) | |
| 1,16 P/VP | 1.841 Negócios/dia | R$ 2,3Mi Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 20,07% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,63 | 0,55% | 30/Dez | 15/Jan |
| R$ 8,30 Rend. Acum. 12 meses | 7,23% DY 12 meses |
| R$ 0,69 Rend. médio 12 meses | 0,60% DY Médio |