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CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004

O Objetivo desse Fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Sua carteira é composta majoritariamente por Cretificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,05% a.a. do Patrimônio Líquido

Resultado do CPTS11 no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2019 é de R$21.173.516,20

Programa de investimentos:
GESTOR: Capitânia S/ACNPJ: 04.274.010/0001-76Rua Tavares Cabral, 102 - 6º andar - Pinheiro - SPTEL: (11) 2853-8800

 LINHA DO TEMPO
R$96,49 Cotação (22/Set/2020) R$0,75 Último Rendimento (18/Set/2020) 0,69% a.m. DY médio (12 meses) -0,46%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.111 Negócios por dia (Liquidez) 1,03 P/VP (Ágio) R$ 792,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 814,6MM
VALOR DE MERCADO
34º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,0%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2014
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
30.034
QT DE COTISTAS
8.442.107
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia S/a
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,36% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,34
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2019 é de R$21.173.516,20

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.

Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.

Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.

Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.

Destaques

5ª Emissão de Cotas
19/Ago/2019 Exibir Documento Montante: 150 milhões
Preço Unitário: R$97,58
Direito de Preferência: até 09/Set

Análise Comparativa do CPTS11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Patrimônio do CPTS11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 792,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 458,8MM 57,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 300,2MM 37,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 37,9MM 4,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 13,5MM 1,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido256.147R$ 26,3MMR$ 141,1mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários289.961R$ 26,1MMR$ 181,7mil
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido196.850R$ 20,0MMR$ 79,8mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos173.714R$ 18,0MMR$ 85,8mil
RBBV11 - JSHF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital ProtegidoDesenvolvimento Residencial172.933R$ 16,0MMR$ 47,4mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários16.379R$ 15,1MMR$ 63,8mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários160.637R$ 14,3MMR$ 77,8mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários98.489R$ 9,6MMR$ 73,7mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários127.286R$ 9,5MMR$ 33,8mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários105.932R$ 8,6MMR$ 41,9mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido51.229R$ 5,3MMR$ 28,2mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários61.597R$ 5,2MMR$ 16,8mil
Fundo: Faria Lima Capital Rebíveis Imobilários a classificar45.000R$ 4,5MMR$ 0,0
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários48.758R$ 4,2MMR$ 16,8mil
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios40.080R$ 4,0MMR$ 25,8mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings26.876R$ 2,8MMR$ 12,4mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários15.725R$ 1,5MMR$ 8,2mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios14.348R$ 1,3MMR$ 7,2mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários13.836R$ 1,3MMR$ 11,1mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários14.391R$ 1,1MMR$ 5,6mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários28.638R$ 641,5milR$ 3,9mil
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB a classificar6.187R$ 561,7milR$ 0,0
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios5.752R$ 534,3milR$ 1,9mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos2.950R$ 309,8milR$ 1,9mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios1.940R$ 11,2milR$ 974,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.260620203272.173Não informado-R$ 71,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2905201910345.881Não informado-R$ 49,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0801201913241.309IPCA7,50%R$ 46,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.270320176645.163Não informado-R$ 39,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201918234.454Não informado-R$ 32,7MM
VERT SECURITIZADORA01082019125.070DI + Spread1,50%R$ 23,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0307201810318.101IGP-DI7,75%R$ 19,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.280820195217.300Não informado-R$ 17,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106201313140.392Não informado-R$ 17,4MM
ISEC SECURITIZADORA SA1410201916016.421Não informado-R$ 13,2MM
VERT SECURITIZADORA2409201928.912DI + Spread4,50%R$ 8,9MM
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO1512201759.725Não informado-R$ 8,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO140320191138.325DI0,00%R$ 7,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA310520193416.420IPCA7,50%R$ 7,0MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO201220181127.400IPCA5,00%R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.200620132724Não informado-R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21122018666.400Não informado-R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.120820155725IPCA13,00%R$ 4,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA21122018334.693Não informado-R$ 4,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.290520191814.559DI + Spread2,15%R$ 4,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2803201329547Não informado-R$ 4,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO121220133217Não informado-R$ 3,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO180420112727IPCA11,00%R$ 2,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.020320155288IGP-DI12,68%R$ 2,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO010420135284,00%R$ 2,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.290620156011Não informado-R$ 2,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA23072014612Não informado-R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.280320134719Não informado-R$ 1,9MM
ISEC SECURITIZADORA SA05052014110Não informado-R$ 1,7MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO01042013533Não informado-R$ 1,3MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO151020138099Não informado-R$ 1,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA160620191811.075Não informado-R$ 1,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA060220173333Não informado-R$ 614,6mil
ISEC SECURITIZADORA SA310520192861.372Não informado-R$ 572,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018113705DI + Spread3,00%R$ 367,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.15062012127Não informado-R$ 105,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.10102012156Não informado-R$ 57,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 96,49 22/Set -8,10%
MENOR COT 12 MESES R$ 80,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 119,06 (06/Jan/2020)
1,03 P/VP 2.111 Negócios/dia R$ 2,4MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -0,46% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,78% 11/Set 18/Set
R$ 8,02 Rend. Acum. 12 meses 8,31% DY 12 meses
R$ 0,67 Rend. médio 12 meses 0,69% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Set/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
10/Jul/2020
Regulamento
20/Mai/2020

Para acessar todos os documentos de CPTS11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de CPTS11
Data Comunicado Exibir
21/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
11/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
11/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
09/Set/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
14/Jul/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
10/Jul/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
10/Jul/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
29/Jun/2020 AGO/E - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Jun/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Jun/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Mai/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Mai/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
22/Mai/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Mai/2020 Regulamento
Regulamento
20/Mai/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
06/Mai/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Mai/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
24/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
23/Mar/2020 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
07/Fev/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
23/Jan/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
16/Jan/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
16/Jan/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
18/Nov/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Out/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
02/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Abr/2019 AGO - Outros Documentos
Assembleia
01/Abr/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
17/Set/2018 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Jun/2018 AGO/E - Sumário das Decisões
Assembleia
19/Abr/2018 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
06/Out/2017 Rentabilidade
Outras Informações
02/Jan/2017 Outros Documentos
Outras Informações
26/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
14/Set/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos