Fechar
Categorias   Recebíveis Imobiliários

Super Filtro  Entrar
Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004
R$ 7,51 Cotação (07/Jul/2025) 0,85 P/VP (Deságio) R$0,0870 Último Rendimento (18/Jun/2025) 1,03% a.m. DY médio (12 meses) 0,02%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 16.187 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPTS11:

O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.

Resultado do CPTS11 no último exercício:

No período, o fundo distribuiu R$0.88, uma média de R$0.07 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 28/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 11.76%. Quanto à performance do fundo, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 7.54% no período, contra 6.09% do IFIX.
A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.

Programa de investimentos:

Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.

Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.

Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.

Na carteira de crédito, continuamos priorizando operações de ativos geradores de renda (shoppings, lajes, galpões, lojas) já performados, com garantia real e de bons devedores.

Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.

A carteira de FIIs do CPTS é focada majoritariamente nos fundos de tijolo, que acreditamos possuírem maior potencial de upside.

O aumento recente da taxa de juros acena que , no médio prazo, as expectativas para sua eventual queda não será no ritmo esperado pelo mercado e sua manutenção em níveis considerados altos ainda irão refletir no mercado de renda variável como um todo.

Com sua eventual queda, os FIIs tendem a ser beneficiados.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,4BI
Valor De Mercado
9º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
05/Ago/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
354.816
Qt de cotistas
317.828.140
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 23,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 353.192/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,84% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Distribuição de Cotas da 13ª Emissão.
29/Mai/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Encerramento do Prazo de Exercício de Preferência.
26/Mai/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Aprovação da 13ª emissão de cotas.
02/Mai/2025 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!

Análise Comparativa do CPTS11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11B

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,1BI 76,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 42,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 117,8MM 4,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 667,9MM 23,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar14.580.582R$ 151,6MM
CAPITANIA LOG FII FII a classificar13.310.234R$ 145,6MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings17.705.389R$ 138,2MM
CAPITANIA SHOPPINGS FII a classificar14.129.347R$ 127,0MM
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO a classificar1.139.950R$ 124,6MM
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO a classificar1.139.267R$ 123,6MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar1.148.752R$ 116,9MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings970.426R$ 97,9MM
VVMR11 - V2 Multi Renda UrbanaEscritórios1.047.047R$ 84,8MM
JHSF CJ - FII a classificar548.279R$ 83,9MM
MALL11 - Genial MallsShoppings788.519R$ 79,4MM
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FII a classificar468.727R$ 70,3MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar96.431R$ 68,0MM
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII a classificar5.224.914R$ 56,1MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos521.565R$ 49,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings552.322R$ 44,2MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios1.205.968R$ 42,5MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio883.230R$ 42,0MM
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom PedroShoppings435.103R$ 38,3MM
AJFI11 - AJ MallsRecebíveis Imobiliários4.575.427R$ 33,2MM
JARDIM PAULISTANO FII a classificar320.000R$ 31,5MM
CPTR11 - Capitânia Agro StrategiesFiagro3.129.631R$ 24,6MM
VVCO11 - V2 Edifícios CorporativosEscritórios1.397.654R$ 19,4MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo436.768R$ 15,6MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar13.913R$ 15,4MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings345.441R$ 13,2MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANAA classificar89.501R$ 12,2MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos171.236R$ 12,1MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar214.257R$ 11,6MM
XP LOGISTICO PRIME YIELD FII RL a classificar1.000.000R$ 10,1MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido205.253R$ 9,2MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários926.172R$ 8,1MM
TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar772.315R$ 7,5MM
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar95.157R$ 7,1MM
VPPR11 - V2 Prime PropertiesEscritórios537.270R$ 7,0MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo1.309.114R$ 7,0MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios132.694R$ 6,2MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios66.365R$ 5,0MM
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos20.718R$ 4,6MM
HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRIAL a classificar485.323R$ 4,2MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar4.405R$ 4,0MM
NSLU11 - Hospital Nossa Senhora De LourdesHospitais24.285R$ 3,9MM
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios51.941R$ 3,5MM
GLOG11 - Genial LogísticaGalpões Logísticos57.528R$ 3,3MM
HOSI11 - HousiRenda Residencial36.411R$ 3,0MM
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B a classificar2.803R$ 2,6MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários316.293R$ 2,5MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial69.368R$ 2,4MM
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar2.050R$ 2,3MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios56.077R$ 2,2MM
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA a classificar16.500R$ 2,2MM
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários28.077R$ 2,1MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios17.961R$ 1,7MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings31.074R$ 1,4MM
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII a classificar150.214R$ 1,2MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII a classificar14.222R$ 1,2MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar811R$ 810,2mil
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos8.677R$ 585,7mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios8.124R$ 487,4mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido10.291R$ 485,5mil
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos5.804R$ 366,5mil
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos10.760R$ 312,9mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios14.038R$ 302,7mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis21.139R$ 267,8mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings4.564R$ 235,0mil
CNES11 - CENESPEscritórios95.646R$ 103,3mil
HLOG11 - Hedge LogísticaGalpões Logísticos594R$ 46,8mil
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL a classificar500R$ 5,0mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings2R$ 4,5mil
VSHO11 - Votorantim ShoppingShoppings35R$ 2,5mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários213R$ 1,9mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios20R$ 1,6mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários105R$ 1,1mil
RRCI11 - RB Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13R$ 943,0
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII a classificar1R$ 542,0
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI a classificar1R$ 100,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.1236268.139.934R$ 239,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4264136.462R$ 191,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.193157.304R$ 157,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1340112.336R$ 113,3MM
BARI SECURITIZADORA S.A.198125.552R$ 112,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1242124.696R$ 100,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125961.475R$ 57,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.143530.193R$ 27,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.134628.526.534R$ 26,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.114847.458R$ 24,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.82126.477R$ 15,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.334211.553R$ 12,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.129610.486R$ 9,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446311.167R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42529.500R$ 4,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.183418R$ 366,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.501317R$ 328,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,51 07/Jul/2025

Indicadores de Mercado

-9,84% Var. 1 ano 0,85 P/VP 16.187 Negócios/dia R$ 6,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 18,12% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024242.5260,82%
26/03/20243328.0830,82%
25/03/20242229.8570,82%
22/03/2024291.2361,36%
21/03/2024294.8431,36%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0870 Valor 1,16% DY 11/Jun Data Base 18/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,93 Rend. acum. 12,38% a.m. DY acum. R$0,08 Rend. médio 1,03% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPTS11B?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
zSFrC8LhitM
CPTS11: fii de papel ou fof? entenda a configuração atual
Professor Baroni | Fundos Imobiliários (FIIs) 11/06/2025
-N8Ylxo9SzI
é hora de comprar CPTS11? | esse fii já subiu 30% desde fevereiro | qual o risco do C...
Vai Pelos Fundos 07/05/2025
zXgqBo6uA0o
CPTS11 é um bom fundo para investir?
Suno 04/04/2025
EOYgXEfA0dE
CPTS11 é um bom fundo? | prof. baroni
Professor Baroni 24/01/2025
YLYO_mHOgsM
#CPTS11 hedge fund?
Vai Pelos Fundos 12/08/2024

Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
26/Jun/2025
Fato Relevante
02/Mai/2025
Regulamento
10/Jan/2025
AGE - Edital de Convocação
31/Out/2019
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2019
Ver todos
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes.
© mundofii.com - Todos os direitos reservados