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CPTS11B

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 CPTS11B Recebíveis Imobiliários

Capitânia Securities II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Objetivo desse Fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Sua carteira é composta majoritariamente por Cretificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,05% a.a. do Patrimônio Líquido
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 303,4 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 330,3Mi
P/VP
1,09
POSIÇÃO NO IFIX
58º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2014
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
7.784
QT DE COTAS
3.115.025
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 7.784 QT DE COTAS 3.115.025 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm Sa
Gestor Capitânia S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,43% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,42
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.

Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.

Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.

Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.

Destaques

5ª Emissão de Cotas
19/Ago/2019 Exibir Documento Montante: 150 milhões
Preço Unitário: R$97,58
Direito de Preferência: até 09/Set

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do CPTS11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do CPTS11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 303,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 239,3Mi CRIR$ 44,8Mi total mantido para liquidezR$ 22,1Mi FIIR$ 683,0 outros(R$ 2,8Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings43.636R$ 6,3MiR$ 0,0
PRTS11 - Multi PropertiesShoppings1.984.591R$ 752,1milR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
ISEC SECURITIZADORA S.A429IPCA6,25%R$ 11,0Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295IPCA5,47%R$ 10,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A11820,00%R$ 10,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A11810,00%R$ 10,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A434IPCA7,50%R$ 10,0Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21IPCA8,06%R$ 8,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A180IPCA6,50%R$ 8,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1270,00%R$ 7,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A11320,00%R$ 7,6Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A41120,00%R$ 7,4Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S/A166DI + Spread1,35%R$ 7,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1320,00%R$ 7,3Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A427IPCA11,00%R$ 5,7Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A157IPCA13,00%R$ 4,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1102IGP-DI8,50%R$ 4,3Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A463IGP-M10,00%R$ 4,0Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A4524,00%R$ 3,4Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A160DI + Spread8,50%R$ 3,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A152IGP-DI12,68%R$ 2,4Mi
NOVA SECURITIZACAO S/A125DI + Spread0,90%R$ 2,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A110,00%R$ 2,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A15IGP-DI115,00%R$ 1,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A184DI + Spread1,80%R$ 1,7Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1379DI + Spread0,00%R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A11030,00%R$ 1,2Mi
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS1330,00%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1410,00%R$ 565,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1113DI + Spread3,00%R$ 552,6mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA1250,00%R$ 235,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1120,00%R$ 196,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1150,00%R$ 172,6mil
TRUE SECURITIZADORA S/A14IGP-DI108,00%R$ 40,1mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 106,04 18/Out 5,21%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,03 (22/Mai/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 113,00 (09/Ago/2019)
1,09 P/VP 242 Negócios/dia R$ 700,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 15,15% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,66% 30/Set 14/Out
R$ 9,12 Rend. Acum. 12 meses 8,60% DY 12 meses
R$ 0,76 Rend. médio 12 meses 0,72% DY Médio

Últimos Comunicados de CPTS11B

Informe Mensal
14/Out/2019
Relatorio Gerencial
04/Out/2019
Fato Relevante
19/Ago/2019
Informe Trimestral
06/Ago/2019
Informe Anual
28/Mar/2019
Regulamento
23/Ago/2018
Data Comunicado Exibir
14/Out/2019 Informe Mensal
04/Out/2019 Relatorio Gerencial
03/Out/2019 Comunicado nao Fato Relevante
02/Out/2019 Distribuicao de Cotas
30/Set/2019 Aviso aos Cotistas
19/Ago/2019 Fato Relevante
16/Ago/2019 AGE - Ata da Assembleia
07/Ago/2019 AGE - Proposta da Administradora
06/Ago/2019 Informe Trimestral
02/Ago/2019 AGE - Edital de Convocacao
02/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
01/Abr/2019 AGO - Outros Documentos
01/Abr/2019 AGO - Proposta da Administradora
01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocacao
29/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
28/Mar/2019 Informe Anual
30/Nov/2018 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
27/Nov/2018 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
19/Set/2018 Prospecto Distribuicao Cotas
17/Set/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
17/Set/2018 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
23/Ago/2018 Regulamento
11/Jun/2018 AGO/E - Resumo das Deliberacoes
19/Abr/2018 AGO/E-Proposta do Administrador
19/Abr/2018 AGO/E - Edital de Convocacao
06/Out/2017 Rentabilidade
17/Jul/2017 AGO/E - Ata da Assembleia
08/Jun/2017 AGO/E - Proposta do Administrador
02/Jan/2017 Outros Documentos
26/Out/2016 Comunicado ao Mercado
14/Set/2016 Informe Semestral - DFC e Rel Adm.

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