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CPTS11B

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CPTS11B

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

O Objetivo desse Fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Sua carteira é composta majoritariamente por Cretificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,05% a.a. do Patrimônio Líquido

Resultado do CPTS11B no último exercício:
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26

 Notificações
R$114,77 Cotação (20/Jan/2020) R$0,63 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,60% DY médio (12 meses) 20,07%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 308,2Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 357,5Mi
VALOR DE MERCADO
58º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
05/Ago/2014
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
10.992
QT DE COTISTAS
3.115.025
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 10.992 QT DE COTAS 3.115.025 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Capitânia S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,47
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.

Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.

Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.

Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.

Destaques

5ª Emissão de Cotas
19/Ago/2019 Exibir Documento Montante: 150 milhões
Preço Unitário: R$97,58
Direito de Preferência: até 09/Set

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do CPTS11B

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do CPTS11B

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 308,2Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 239,4Mi CRIR$ 63,9Mi FIIR$ 6,8Mi total mantido para liquidez(R$ 2,0Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings45.147R$ 5,6MiR$ 0,0
PRTS11 - Multi PropertiesShoppings1.984.591R$ 706,9milR$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
VISION SECURITIZADORA SA11IGP-M7,00%R$ 25,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A429IPCA6,25%R$ 21,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A11320,00%R$ 20,9Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A434IPCA7,50%R$ 16,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A11820,00%R$ 15,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A11810,00%R$ 14,9Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295IPCA5,47%R$ 11,1Mi
VISION SECURITIZADORA SA11IGP-M7,00%R$ 10,9Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21IPCA8,06%R$ 8,9Mi
VISION SECURITIZADORA SA11IGP-M7,00%R$ 8,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A11030,00%R$ 8,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A180IPCA6,50%R$ 8,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1320,00%R$ 7,3Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A41120,00%R$ 7,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA S/A166DI + Spread1,35%R$ 7,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1270,00%R$ 6,3Mi
VISION SECURITIZADORA SA11IGP-M7,00%R$ 6,1Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A427IPCA11,00%R$ 5,9Mi
VISION SECURITIZADORA SA11IGP-M7,00%R$ 5,3Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A463IGP-M10,00%R$ 3,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A157IPCA13,00%R$ 3,3Mi
GAIA SECURATIZADORA S/A4524,00%R$ 3,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A160DI + Spread8,50%R$ 3,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A110,00%R$ 2,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A152IGP-DI12,68%R$ 1,9Mi
TRUE SECURITIZADORA S/A15IGP-DI115,00%R$ 1,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S/A184DI + Spread1,80%R$ 1,6Mi
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS1330,00%R$ 941,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1410,00%R$ 565,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1113DI + Spread3,00%R$ 484,2mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA1250,00%R$ 230,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1120,00%R$ 201,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S/A1150,00%R$ 176,0mil
TRUE SECURITIZADORA S/A14IGP-DI108,00%R$ 40,5mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 114,77 20/Jan 11,64%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,03 (22/Mai/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 119,06 (06/Jan/2020)
1,16 P/VP 1.841 Negócios/dia R$ 2,3Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,07% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,63 0,55% 30/Dez 15/Jan
R$ 8,30 Rend. Acum. 12 meses 7,23% DY 12 meses
R$ 0,69 Rend. médio 12 meses 0,60% DY Médio

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16/Jan/2020
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03/Jan/2020
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13/Dez/2019
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12/Nov/2019
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28/Mar/2019
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16/Jan/2020 AGE - Carta Consulta
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03/Jan/2020 Regulamento
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02/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
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01/Abr/2019 AGO - Edital de Convocação
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