A luz está apagada!
mundoFII FundosCPTS11B
face UsuárioInformações Gerais
CPTS11BCapitânia Securities II
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
O Objetivo desse Fundo é buscar rentabilidade proveniente de títulos e valores mobiliários geradores de renda, ligados ao setor imobiliário. Sua carteira é composta majoritariamente por Cretificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 154,2MiVALOR DE MERCADO
R$ 158,2MiP/VP
1,03POSIÇÃO NO IFIX
72º de 92PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%DATA DE INÍCIO
05/Ago/2014PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
5.617QT DE COTAS
1.577.825Destaques
5ª Emissão de Cotas
19/Ago/2019 Montante: 150 milhõesPreço Unitário: R$97,58
Direito de Preferência: até 09/Set
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 5.617 QT DE COTAS 1.577.825 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm Sa |
| Gestor | Capitânia S.a. |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,85% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,83 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.
Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.
Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.
Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.
Patrimônio do FII CPTS11B
ATIVO E PASSIVO| tipo | valor |
|---|---|
| Ativo | R$ 155,5 milhões |
| Passivo | R$ 1,4 milhões |
| patrimônio Líquido | R$ 154,2 milhões |
| total mantido para liquidez | R$ 2,2 milhões |
| subtipo | valor |
|---|---|
| CRI | R$ 146,1 milhões |
| Fundos Imobiliários | R$ 7,2 milhões |
Fundos Imobiliários
| FII | valor | receita |
|---|---|---|
| SHOP11 - Multi Shoppings | R$ 6,3Mi | R$ 0,0 |
| PRTS11 - Multi Properties | R$ 752,1mil | R$ 0,0 |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 10.401 | R$ 11,0Mi |
| CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 9.725 | R$ 10,7Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 10,2Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 10.000 | R$ 10,0Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 10.100 | R$ 10,0Mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.019 | R$ 8,9Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 8.650 | R$ 8,0Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 29 | R$ 7,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7.000 | R$ 7,6Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 7.400 | R$ 7,4Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA S/A | 7.700 | R$ 7,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 20 | R$ 7,3Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 22 | R$ 5,7Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 25 | R$ 4,4Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.496 | R$ 4,3Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 17 | R$ 4,0Mi |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 8 | R$ 3,4Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 11 | R$ 3,0Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 27 | R$ 2,4Mi |
| NOVA SECURITIZACAO S/A | 1.835 | R$ 2,1Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 10 | R$ 2,0Mi |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 14 | R$ 1,9Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 4.110 | R$ 1,7Mi |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 1,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1.100 | R$ 1,2Mi |
| SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 33 | R$ 1,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 1 | R$ 565,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 705 | R$ 552,6mil |
| PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 2 | R$ 235,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 7 | R$ 196,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 6 | R$ 172,6mil |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 1 | R$ 40,1mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 100,28 | 23/Ago | 0,59% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 98,93 | (25/Set/2018) |
|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 113,00 | (09/Ago/2019) |
| 1,03 P/VP | 228 Negócios/dia | R$ 730,2mil Volume/dia |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 10,49% Rentab. 1 ano |
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,75 | 0,75% | 31/Jul | 14/Ago |
| R$ 9,35 Rend. Acum. 12 meses | 9,22% DY 12 meses |
| R$ 0,78 Rend. médio 12 meses | 0,77% DY Médio |