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FII

CPTS11B

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

CPTS11B Recebíveis Imobiliários

Capitânia Securities II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 152,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 157,8Mi
P/VP
1,034
POSIÇÃO NO IFIX
69º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2014
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.713
QT DE COTAS
1.577.825
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 3.713 QT DE COTAS 1.577.825 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm Sa
Gestor Capitânia S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,67% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,65
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.

Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.

Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.

Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.

Patrimônio do FII CPTS11B

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 153,7 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 152,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 3,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 142,7 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 7,1 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
SHOP11 - Multi Shoppings22.459.737/0001-00 Shoppings43.636R$ 6,4Mi
PRTS11 - Multi Properties22.957.521/0001-74 Shoppings1.984.591R$ 781,4mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
ISEC SECURITIZADORA S.A429R$ 7,9Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA166R$ 7,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA132R$ 7,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA180R$ 7,0Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295R$ 6,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 4,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA173R$ 4,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1165R$ 3,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 3,4Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1379R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1110R$ 3,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1102R$ 3,0Mi
GAIA SECURITIZADORA463R$ 3,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA141R$ 2,8Mi
GAIA SECURITIZADORA427R$ 2,7Mi
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 2,6Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 2,2Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 2,1Mi
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 1,9Mi
GAIA SECURITIZADORA452R$ 1,9Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 1,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ 1,7Mi
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 1,5Mi
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS133R$ 1,4Mi
ÁPICE SECURITIZADORA15R$ 1,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 1,2Mi
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1102R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 1,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A11R$ 1,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A11R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 1,1Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 1,0Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 1,0Mi
GAIA SECURITIZADORA427R$ 1,0Mi
GAIA SECURITIZADORA427R$ 1,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 945,1mil
GAIA SECURITIZADORA452R$ 937,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA180R$ 909,4mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 895,7mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ 869,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 772,1mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ 762,0mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 738,3mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 672,5mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 672,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA1113R$ 639,8mil
NOVA SECURITIZACAO125R$ 639,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 589,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 526,9mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 449,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 353,9mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 336,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 274,7mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 246,1mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 246,1mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1165R$ 213,7mil
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 205,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ 162,5mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 67,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 39,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 30,3mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 23,5mil
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -30.754,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -77.206,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -153.773,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -154.413,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -193.016,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -276.792,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -307.546,0
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ -408.241,0
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ -457.224,0
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ -521.524,0
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ -816.483,0
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ -1.401.003,0
HABITASEC SECURITIZADORA141R$ -1.414.441,0

Cotações de CPTS11B

$
última cotação R$ 100,00 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 100,00 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 96,75 (13/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,09 (30/Out/2018)
Cotação/VP 1,034

Rendimentos de CPTS11B

último rendimento R$ 0,65 0,65% (12/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 9,33 9,33%
REND médio 12 MESES R$ 0,78 0,78%
menor rend 12 MESES R$ 0,65 0,65%
maior rend 12 MESES R$ 1,15 1,15%

Últimos Comunicados de CPTS11B

Relatorio Gerencial
25/Mar/2019
Informe Trimestral
13/Fev/2019
Informe Mensal
15/Abr/2019
Informe Anual
28/Mar/2019
Comunicado Data Exibir
Relatorio Gerencial 25/Mar/2019
Regulamento 23/Ago/2018
Prospecto Distribuicao Cotas 19/Set/2018
Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas 17/Set/2018
Informe Trimestral 13/Fev/2019
Informe Mensal 15/Abr/2019
Informe Anual 28/Mar/2019
Demonstracoes Financeiras 29/Mar/2019
Comunicado nao Fato Relevante 09/Out/2018
Aviso aos Cotistas 29/Mar/2019
Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas 30/Nov/2018
Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas 27/Nov/2018
Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas 17/Set/2018
AGO/E-Proposta do Administrador 19/Abr/2018
AGO/E - Resumo das Deliberacoes 11/Jun/2018
AGO/E - Edital de Convocacao 19/Abr/2018
AGO - Proposta da Administradora 01/Abr/2019
AGO - Outros Documentos 01/Abr/2019
AGO - Edital de Convocacao 01/Abr/2019
AGE - Ata da Assembleia 09/Ago/2018

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