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CPTS11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

CPTS11B Recebíveis Imobiliários

Capitânia Securities II

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidor Qualificado e Profissional

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 153,8Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 158,6Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
72º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
05/Ago/2014
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.806
QT DE COTAS
1.577.825
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 3.806 QT DE COTAS 1.577.825 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado e Profissional ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm Sa
Gestor Capitânia S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,76% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,74
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$6.837.634,26

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A equipe de gestão do fundo está otimista com o segmento imobiliário como um todo para o ano de 2019, principalmente devido a i) recuperação econômica; ii) maior acesso a financiamento imobiliário em função de juros mais baixos por um tempo prolongado; iii) maior equilíbrio de oferta e demanda de espaços corporativos; iv) recuperação gradual do varejo; v) inflação controlada.

Dito isto, acreditamos que o valor das garantias das operações de crédito ganham bastante valor, assim como melhora a qualidade de crédito das empresas tomadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A equipe de gestão entende que tem uma carteira de CRIs de boa qualidade com garantias resilientes.

Em dezembro de 2018 os ativos do fundo possuiam um spread de crédito ponderado de aproximadamente CDI + 3.21%, o equivalente a aproximadamente inflação + 6.38% considerando o duration equivalente.

Ainda, em janeiro de 2019 o fundo já tinha alocado todo seu caixa disponível, elevando este spread para CDI + 4.28% ou inflação + 7.38%. Esta carteira permite entregar um retorno em linha com o objetivo, que é de CDI + 2.0%, ou o equivalente em inflação.

Patrimônio do FII CPTS11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 155,1 milhões
PassivoR$ 1,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 153,8 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 143,4 milhões
Fundos ImobiliáriosR$ 7,1 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
SHOP11 - Multi Shoppings22.459.737/0001-00 Shoppings43.636R$ 6,3Mi
PRTS11 - Multi Properties22.957.521/0001-74 Shoppings1.984.591R$ 759,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
HABITASEC SECURITIZADORA1132R$ 12,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA132R$ 8,4Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A429R$ 8,4Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA00R$ 7,5Mi
GAIA SECURITIZADORA4112R$ 7,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA180R$ 6,9Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295R$ 6,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 4,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA173R$ 3,8Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1165R$ 3,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 3,6Mi
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1379R$ 3,3Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295R$ 3,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1102R$ 2,9Mi
GAIA SECURITIZADORA463R$ 2,9Mi
HABITASEC SECURITIZADORA141R$ 2,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 2,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1110R$ 2,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA11R$ 2,8Mi
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 2,4Mi
GAIA SECURITIZADORA427R$ 2,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 2,1Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 2,1Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 1,9Mi
GAIA SECURITIZADORA452R$ 1,8Mi
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 1,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ 1,7Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 1,5Mi
NOVA SECURITIZACAO125R$ 1,5Mi
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 1,3Mi
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2295R$ 1,3Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 1,2Mi
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS133R$ 1,2Mi
ÁPICE SECURITIZADORA15R$ 1,2Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 1,1Mi
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA127R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA1102R$ 1,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A11R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A11R$ 1,0Mi
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 1,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 996,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 976,6mil
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS132R$ 963,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA180R$ 901,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 896,8mil
GAIA SECURITIZADORA452R$ 888,3mil
GAIA SECURITIZADORA452R$ 888,3mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 884,3mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 884,3mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 884,3mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ 864,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 832,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 802,8mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 792,2mil
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ 757,1mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 714,0mil
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ 675,0mil
NOVA SECURITIZACAO125R$ 649,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA1113R$ 591,3mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 589,5mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 589,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 498,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 488,3mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA21R$ 465,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA1102R$ 326,9mil
HABITASEC SECURITIZADORA427R$ 298,9mil
GAIA SECURITIZADORA427R$ 294,8mil
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS132R$ 240,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ 239,2mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 238,0mil
GAIA SECURITIZADORA463R$ 238,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA184R$ 233,4mil
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1165R$ 212,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ 206,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 139,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ 69,9mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 62,7mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 37,5mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 28,2mil
ÁPICE SECURITIZADORA14R$ 21,9mil
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -30.924,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -67.495,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -134.990,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -154.621,0
ÁPICE SECURITIZADORA160R$ -168.737,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -278.318,0
ÁPICE SECURITIZADORA157R$ -309.242,0
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ -418.600,0
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ -454.904,0
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA125R$ -519.203,0
HABITASEC SECURITIZADORA115R$ -837.201,0
HABITASEC SECURITIZADORA132R$ -1.262.289,0
HABITASEC SECURITIZADORA141R$ -1.414.441,0
HABITASEC SECURITIZADORA112R$ -1.430.464,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,50 14/Jun 1,52%
MENOR COT 12 MESES R$ 98,33 (26/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 103,09 (30/Out/2018)
1,03 P/VP 382 Negócios/dia R$ 911,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 12,26% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,75% 31/Mai 14/Jun
R$ 9,35 Rend. Acum. 12 meses 9,30% DY 12 meses
R$ 0,78 Rend. médio 12 meses 0,78% DY Médio

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Relatorio Gerencial
31/Mai/2019
Informe Trimestral
14/Mai/2019
Informe Mensal
14/Jun/2019
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28/Mar/2019
Comunicado Data Exibir
Relatorio Gerencial 31/Mai/2019
Regulamento 23/Ago/2018
Prospecto Distribuicao Cotas 19/Set/2018
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Informe Trimestral 14/Mai/2019
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Demonstracoes Financeiras 29/Mar/2019
Comunicado nao Fato Relevante 09/Out/2018
Aviso aos Cotistas 31/Mai/2019
Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas 30/Nov/2018
Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas 27/Nov/2018
Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas 17/Set/2018
AGO - Proposta da Administradora 01/Abr/2019
AGO - Outros Documentos 01/Abr/2019
AGO - Edital de Convocacao 01/Abr/2019
AGO - Ata da Assembleia 02/Mai/2019
AGE - Ata da Assembleia 09/Ago/2018

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