Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Capitânia |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
Taxa de Administração | R$ 23,0 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 353.192/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,84% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,1BI 76,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 42,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 117,8MM 4,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 667,9MM 23,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 268.139.934 | R$ 239,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 136.462 | R$ 191,1MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 157.304 | R$ 157,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 112.336 | R$ 113,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 125.552 | R$ 112,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 124.696 | R$ 100,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 61.475 | R$ 57,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.193 | R$ 27,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.526.534 | R$ 26,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 47.458 | R$ 24,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.477 | R$ 15,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.553 | R$ 12,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.486 | R$ 9,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.167 | R$ 6,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.500 | R$ 4,4MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 418 | R$ 366,5mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 317 | R$ 328,2mil |
R$ 7,51 07/Jul/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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27/03/2024 | 24 | 2.526 | 0,82% |
26/03/2024 | 33 | 28.083 | 0,82% |
25/03/2024 | 22 | 29.857 | 0,82% |
22/03/2024 | 29 | 1.236 | 1,36% |
21/03/2024 | 29 | 4.843 | 1,36% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0870 Valor | 1,16% DY | 11/Jun Data Base | 18/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.