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CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004

Sobre o CPTS11:
O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,05% a.a. do Patrimônio Líquido

Resultado do CPTS11 no último exercício:
O fundo manteve o resultado no período de forma a linear a distribuição de rendimentos do fundo todo os meses.
Os ganhos foram praticamente exclusivamente derivados de negociação de CRIs no primeiro semestre e muito impactados pela realização de ganhos de capital com negociações de cotas de fundos de investimento imobiliários no segundo semestre, dado o stress causado pela crise do corona vírus, o fundo foi oportunístico em atuar com o limite possível previsto em regulamento do patrimônio na compra de FIIs que estavam com condições melhores que a alocação em CRIs no mercado, com a progressiva melhora das condições de mercado e alta dos preços dos FIIs o fundo se aproveitou dos dividendos e ganhos de capital gerados por esta estratégia.

Programa de investimentos:
A equipe de gestão acredita que apesar dos segmentos investidos terem sido impactados pela crise, os imóveis que servem de lastro para as operações se comportaram muito bem e não vislumbramos maiores impactos na carteira.

Sendo assim, continuaremos focados em transações garantidas por imóveis prontos, geradores de caixa e com baixos LTVs.

O pipeline hoje conta com pelo menos 4 emissões com o mesmo perfil de crédito atual do fundo e um spread de crédito de 4,75% a.a.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 97,93 Cotação (24/Set/2021) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,00 Último Rendimento (20/Set/2021) 1,01% a.m. DY médio (12 meses) 14,96%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 2,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,5BI
Valor De Mercado
7º de 103
Posição No Ifix
2,5%
Participação no IFIX
05/Ago/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
113.961
Qt de cotistas
25.781.435
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 13,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,56% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do CPTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,2BI 48,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 1,0BI 41,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 340,6MM 13,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 109,3MM 4,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido856.401R$ 88,6MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar873.818R$ 86,1MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido649.720R$ 77,3MM
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar92.419R$ 66,7MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios698.007R$ 64,5MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos584.195R$ 61,3MM
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII a classificar713R$ 56,7MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos522.644R$ 54,9MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar500.000R$ 50,0MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios474.933R$ 31,6MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio580.621R$ 30,0MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários324.847R$ 27,6MM
PANORAMA PROPERTIES FII a classificar235.260R$ 23,5MM
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários216.420R$ 21,3MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários189.057R$ 19,0MM
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários26.395R$ 18,6MM
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários186.010R$ 15,8MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários148.593R$ 14,9MM
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários234.744R$ 14,6MM
FII HBC RENDA URBANA a classificar110.000R$ 11,0MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários110.028R$ 10,0MM
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários96.770R$ 9,8MM
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos89.036R$ 8,9MM
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários108.039R$ 8,7MM
XPHT11 - XP HotéisHotéis91.576R$ 7,9MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos71.603R$ 7,6MM
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos76.998R$ 7,6MM
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos72.033R$ 6,9MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo50.467R$ 4,6MM
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII a classificar39.993R$ 4,0MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios33.440R$ 2,8MM
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários22.668R$ 2,3MM
KISU11 - Kilima Fundo de FII SUNO 30Fundo de Fundos19.600R$ 2,2MM
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários24.976R$ 2,0MM
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos19.591R$ 2,0MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios23.381R$ 1,9MM
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos17.590R$ 1,5MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings13.300R$ 1,2MM
PLOG11 - Plural LogísticaGalpões Logísticos13.039R$ 1,2MM
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.454R$ 982,6mil
BRIO REAL ESTATE III FII a classificar770R$ 871,6mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos10.605R$ 861,0mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo8.571R$ 740,5mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários55.622R$ 674,1mil
BLMR11 - Bluemacaw Renda+ FOFFundo de Fundos7.322R$ 600,4mil
IBFF11 - FOF Integral BreiFundo de Fundos6.830R$ 471,3mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial4.905R$ 394,3mil
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos4.013R$ 290,9mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.557R$ 230,1mil
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos2.425R$ 199,0mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos1.496R$ 126,4mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios1.315R$ 103,1mil
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.104R$ 102,9mil
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII a classificar94R$ 94,0mil
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings516R$ 44,9mil
PRTS11 - Multi PropertiesShoppings169.591R$ 39,0mil
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios493R$ 32,3mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios4.619R$ 31,6mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios2R$ 146,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.22072020236229.594.937R$ 237,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.10052021340133.235R$ 135,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1803201499195R$ 76,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1405202139271.174R$ 72,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0801201913276.000R$ 67,3MM
ISEC SECURITIZADORA SA1911202014267.001R$ 66,2MM
ISEC SECURITIZADORA SA180120219955.920R$ 57,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106202125957.000R$ 57,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA0604202124054.900R$ 55,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2011202033150.000R$ 53,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201914853.724R$ 50,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1407202031032.000R$ 32,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA1711202013329.187R$ 31,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1504202132428.361R$ 28,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2306202140125.000R$ 25,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA01082019125.070R$ 22,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.290620208219.780R$ 19,6MM
ISEC SECURITIZADORA SA1203202122618.594R$ 19,1MM
ISEC SECURITIZADORA SA300620208419.500R$ 19,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210620133240.392R$ 17,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034615.108.671R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.280320134111R$ 7,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2210202013.555R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.190820192142.764R$ 2,8MM
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO01042013528R$ 2,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.28032013519R$ 1,5MM
ISEC SECURITIZADORA SA05052014110R$ 1,2MM
BANCO BRADESCO S.A.01042013533R$ 1,0MM
FORTE SECURITIZADORA SA180420112727R$ 36,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 97,93 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

1,48% Var. 1 ano 1,03 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/09/202193.0095,00%
21/09/202141675,00%
20/09/202183.3895,00%
17/09/202151895,00%
16/09/202161.3155,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,02% DY 13/Set Data Base 20/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,84 Rend. acum. 12,09% a.m. DY acum. R$0,99 Rend. médio 1,01% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
31/Ago/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
05/Mai/2021
Regulamento
07/Jan/2021
Ver todos
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