Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Capitânia |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 27,2 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,97% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,3BI 83,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 930,4MM 33,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,7MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 534,9MM 19,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 209.097.400 | R$ 204,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 279.630 | R$ 150,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 95.857 | R$ 115,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 112.189 | R$ 112,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 124.696 | R$ 112,0MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 125.552 | R$ 111,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 96.453 | R$ 105,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 89.669 | R$ 95,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 93.680 | R$ 93,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 83.739 | R$ 91,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 64.320 | R$ 71,0MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 64.431 | R$ 58,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55.920 | R$ 54,5MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 58.248 | R$ 52,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 50.176 | R$ 51,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.000 | R$ 49,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.801 | R$ 48,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.017 | R$ 41,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 37.445 | R$ 40,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 53.409 | R$ 40,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.244 | R$ 38,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 29.075 | R$ 34,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 47.458 | R$ 33,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.417 | R$ 32,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.077 | R$ 30,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.830 | R$ 29,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.445 | R$ 28,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.534 | R$ 25,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.416.820 | R$ 24,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.000 | R$ 24,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.100 | R$ 24,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 22.723 | R$ 24,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.493 | R$ 23,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.000 | R$ 21,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 19.999 | R$ 20,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 18.564 | R$ 19,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 57.179 | R$ 19,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.182 | R$ 18,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.428 | R$ 18,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 36.730 | R$ 17,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.799 | R$ 17,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.229 | R$ 16,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 15.773 | R$ 15,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.001 | R$ 14,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.974.001 | R$ 14,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13.444 | R$ 13,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.525 | R$ 8,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.391 | R$ 7,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 6.045 | R$ 6,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.944 | R$ 6,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.500 | R$ 5,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.624 | R$ 5,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.368 | R$ 5,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.636 | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.120 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 3,5MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 50 | R$ 2,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.802 | R$ 1,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.000 | R$ 1,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.340 | R$ 1,3MM |
R$ 7,99 08/Dez/2023 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
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06/12/2023 | 22 | 4.241 | 1,45% |
05/12/2023 | 47 | 11.227 | 1,45% |
04/12/2023 | 17 | 149.448 | 1,45% |
01/12/2023 | 32 | 104.031 | 1,45% |
30/11/2023 | 28 | 106.274 | 1,45% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0610 Valor | 0,76% DY | 13/Nov Data Base | 21/Nov Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.