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CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004
R$ 77,01 Cotação (30/Jan/2023) 0,87 P/VP (Deságio) R$0,58 Último Rendimento (18/Jan/2023) 1,26% a.m. DY médio (12 meses) -1,77%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPTS11:
O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.

Resultado do CPTS11 no último exercício:
No exerício, o fundo gerou um resultado de R$12,81 por cota, tendo sendo distribuído R$12,72 por cota, o que representa uma média de R$1,06 por mês.
A distribuição foi mantida em patamares lineares pelo fundo no exercício, com mínimo de R$1,00 e máximo de R$1,12. A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.

Programa de investimentos:
Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.

Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.

Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.

Quanto à carteira de fundos imobiliários, continuamos confiantes na retomada dos preços dos bons imóveis, enxergando a maior oportunidade nos fundos de tijolo, em especial aos que pertencem aos segmentos de lajes e de shoppings, principalmente, que negociam a patamares descontados para as respectivas performances operacionais.

Já os ativos logísticos, que também estão com um desconto considerável e não refletem o atual bom momento no setor também estão em um bom ponto de entrada.

Com isso, estamos reduzindo de forma gradual nossa exposição aos ativos de renda urbana mais defensivos em prol destes ativos com maior upside.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,4BI
Valor De Mercado
6º de 111
Posição No Ifix
2,3%
Participação no IFIX
05/Ago/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
202.917
Qt de cotistas
31.782.814
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 28,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,02% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,91
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do CPTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 2,3BI 82,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 839,2MM 29,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 337,5MM 12,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
GTIS BRAZIL LOGISTICS FII a classificar962.543R$ 94,3MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios871.791R$ 83,5MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido693.422R$ 79,8MM
GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar770.698R$ 73,2MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos499.981R$ 50,7MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos4.861.280R$ 47,6MM
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos514.980R$ 47,1MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar444.212R$ 44,9MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo392.046R$ 42,0MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar389.196R$ 40,9MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido323.192R$ 38,8MM
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII a classificar39.001R$ 36,0MM
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar353.710R$ 35,7MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos333.059R$ 34,3MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA a classificar248.730R$ 27,6MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio575.992R$ 27,2MM
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas a classificar330.136R$ 22,8MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios296.005R$ 22,4MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar211.490R$ 21,1MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários185.921R$ 17,5MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos180.035R$ 14,9MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários152.335R$ 13,8MM
XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar12.845R$ 12,1MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings122.684R$ 11,3MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários1.096.839R$ 10,5MM
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários106.247R$ 9,4MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários93.985R$ 8,4MM
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar4.964R$ 4,6MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo548.344R$ 4,5MM
RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar39.455R$ 3,8MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios35.274R$ 2,8MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar2.252R$ 2,5MM
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar2.212R$ 2,2MM
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários25.059R$ 2,2MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings45.147R$ 2,0MM
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII a classificar188.410R$ 1,8MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários18.750R$ 1,7MM
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos22.797R$ 1,7MM
PLOG11 - Plural LogísticaGalpões Logísticos19.915R$ 1,6MM
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO a classificar17.293R$ 1,5MM
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo17.538R$ 1,5MM
HOSI11 - HousiRenda Residencial21.975R$ 1,4MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA a classificar13.730R$ 1,1MM
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar869R$ 1,0MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos13.499R$ 1,0MM
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários20.358R$ 1,0MM
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos13.690R$ 957,3mil
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar89.657R$ 914,5mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.454R$ 830,7mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios101.615R$ 736,7mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários59.938R$ 697,1mil
MGLG11 - Mogno LogísticaGalpões Logísticos11.300R$ 501,4mil
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings6.420R$ 412,5mil
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial6.138R$ 408,7mil
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios3.940R$ 397,8mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.040R$ 282,9mil
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII a classificar179R$ 172,0mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings983R$ 107,6mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido1.535R$ 92,6mil
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios1.658R$ 58,4mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios2R$ 44,0mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios20R$ 18,2mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos2.091R$ 16,0mil
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido520R$ 4,9mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios2R$ 129,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.01102021447254.074R$ 273,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.22072020236202.138.059R$ 199,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.07072021242124.696R$ 126,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1005202134098.126R$ 111,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.20012022423104.382R$ 104,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.241120219883.556R$ 79,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO3009202132973.855R$ 77,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1609202136667.447R$ 73,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1511202139770.453R$ 72,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1803201499168R$ 67,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.1404202210564.431R$ 64,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1405202139256.749R$ 64,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0801201913273.590R$ 61,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0707202128050.000R$ 55,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.02082022155.000R$ 55,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.28062022151.131R$ 53,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2106202125945.820R$ 52,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1201202247250.801R$ 50,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.25082022150.000R$ 47,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.3007202125843.010R$ 46,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1612202146644.447R$ 46,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201914847.458R$ 41,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.20062022142.457R$ 39,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO0408202133529.417R$ 32,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1009202138329.865R$ 31,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26052022130.750R$ 30,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.29082022130.000R$ 30,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1512202142224.265.217R$ 24,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2306202140121.991R$ 24,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210620133244.392R$ 20,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1908201921421.752R$ 20,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0610202128615.773R$ 17,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2312202034613.974.001R$ 14,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1404202244511.418R$ 11,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0109202218.000R$ 8,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.081220214775.624R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.081220214785.368R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.211020214464.120R$ 4,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO210620213025.000R$ 4,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 77,01 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-20,36% Var. 1 ano 0,87 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/01/20231229830,00%
26/01/2023193.33232,56%
25/01/20231270429,26%
24/01/20232955129,26%
23/01/20231210329,26%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,58 Valor 0,75% DY 11/Jan Data Base 18/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,65 Rend. acum. 15,13% a.m. DY acum. R$0,97 Rend. médio 1,26% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

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Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
27/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
05/Abr/2022
Regulamento
07/Jan/2021
Ver todos
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