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CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004 R$ 7,99 Cotação (08/Dez/2023) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,0610 Último Rendimento (21/Nov/2023) 0,89% a.m. DY médio (12 meses) 5,03%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 33.724 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPTS11:

O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.

Resultado do CPTS11 no último exercício:

No exerício, o fundo gerou um resultado de R$12,81 por cota, tendo sendo distribuído R$12,72 por cota, o que representa uma média de R$1,06 por mês.
A distribuição foi mantida em patamares lineares pelo fundo no exercício, com mínimo de R$1,00 e máximo de R$1,12. A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.

Programa de investimentos:

Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.

Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.

Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.

Quanto à carteira de fundos imobiliários, continuamos confiantes na retomada dos preços dos bons imóveis, enxergando a maior oportunidade nos fundos de tijolo, em especial aos que pertencem aos segmentos de lajes e de shoppings, principalmente, que negociam a patamares descontados para as respectivas performances operacionais.

Já os ativos logísticos, que também estão com um desconto considerável e não refletem o atual bom momento no setor também estão em um bom ponto de entrada.

Com isso, estamos reduzindo de forma gradual nossa exposição aos ativos de renda urbana mais defensivos em prol destes ativos com maior upside.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 2,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,5BI
Valor De Mercado
 9º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
 05/Ago/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
 277.648
Qt de cotistas
317.828.140
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 27,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Relatório Mensal Outubro 2023 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)
21/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal Setembro 2023 - Capitânia Securities II FII
26/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do Fundo
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Análise Comparativa do CPTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,3BI 83,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 930,4MM 33,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,7MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 534,9MM 19,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
PRGD11 - Icon Realty IA classificar879.488R$ 91,5MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios807.419R$ 75,2MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar69.727R$ 71,9MM
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FUNDO DE INVESTI a classificar687.087R$ 68,8MM
SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar446.644R$ 49,3MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios650.296R$ 47,8MM
VVCO11 - V2 Edifícios CorporativosEscritórios3.842.872R$ 47,6MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo392.832R$ 45,6MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos4.851.440R$ 45,1MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido353.691R$ 39,9MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar403.684R$ 39,6MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio664.590R$ 33,2MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos187.610R$ 30,3MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANAA classificar159.783R$ 19,0MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings186.311R$ 19,0MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos197.128R$ 17,0MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos148.664R$ 15,1MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar11.645R$ 15,1MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários160.565R$ 13,8MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos117.641R$ 12,7MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar417.161R$ 12,4MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings1.436.364R$ 11,4MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII a classificar12.865R$ 11,3MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios63.736R$ 9,8MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários1.003.039R$ 9,2MM
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários803.285R$ 7,9MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios266.072R$ 5,8MM
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar5.570R$ 5,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo610.041R$ 4,9MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios63.043R$ 4,1MM
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo49.074R$ 3,7MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar3.601R$ 3,6MM
SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar92.504R$ 3,5MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar32.892R$ 3,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios30.529R$ 2,9MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios29.893R$ 2,7MM
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B a classificar2.803R$ 2,7MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos26.163R$ 2,3MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings45.147R$ 2,2MM
HOSI11 - HousiRenda Residencial31.793R$ 2,1MM
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários25.064R$ 2,1MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido35.046R$ 2,0MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios25.771R$ 1,9MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários21.579R$ 1,9MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido34.189R$ 1,8MM
GLOG11 - Genial LogísticaGalpões Logísticos24.506R$ 1,7MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios15.429R$ 1,6MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial27.891R$ 1,6MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários140.484R$ 1,4MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios22.000R$ 1,3MM
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios61.286R$ 1,3MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios69R$ 1,2MM
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios21.974R$ 1,1MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings559R$ 1,1MM
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.598R$ 768,0mil
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar8.640R$ 694,4mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos72.432R$ 607,0mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings8.373R$ 541,7mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários59.972R$ 507,4mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos11.588R$ 473,7mil
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos5.358R$ 438,2mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos1.208R$ 355,3mil
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos4.088R$ 333,4mil
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos18.328R$ 330,0mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings1.600R$ 192,2mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos1.902R$ 183,5mil
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial1.992R$ 149,4mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios1.588R$ 90,5mil
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido10.914R$ 80,4mil
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar37R$ 35,2mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios46R$ 34,5mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 15,4mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários171R$ 13,9mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários9R$ 197,0
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos1R$ 113,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1236209.097.400R$ 204,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1447279.630R$ 150,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.129195.857R$ 115,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1340112.189R$ 112,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1242124.696R$ 112,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.198125.552R$ 111,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125896.453R$ 105,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432989.669R$ 95,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142393.680R$ 93,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO436683.739R$ 91,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.139264.320R$ 71,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.110564.431R$ 58,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49955.920R$ 54,5MM
BARI SECURITIZADORA S.A.3158.248R$ 52,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125950.176R$ 51,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO428050.000R$ 49,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147250.801R$ 48,6MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO46140.017R$ 41,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.8137.445R$ 40,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.113253.409R$ 40,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.139737.244R$ 38,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.140129.075R$ 34,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.114847.458R$ 33,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433529.417R$ 32,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.82135.077R$ 30,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.138329.830R$ 29,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.34127.445R$ 28,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1125.534R$ 25,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142224.416.820R$ 24,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13224.000R$ 24,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.158125.100R$ 24,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.19122.723R$ 24,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146621.493R$ 23,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.38122.000R$ 21,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.62119.999R$ 20,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.131018.564R$ 19,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146857.179R$ 19,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147018.182R$ 18,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.57117.428R$ 18,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13236.730R$ 17,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.151215.799R$ 17,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO65215.229R$ 16,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.128615.773R$ 15,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.62215.001R$ 14,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134613.974.001R$ 14,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.133113.444R$ 13,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.23110.000R$ 10,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7111.525R$ 8,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5517.391R$ 7,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1216.045R$ 6,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5015.944R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2925.500R$ 5,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14775.624R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14785.368R$ 5,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1114.636R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14464.120R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1314.000R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1224.000R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.113.500R$ 3,5MM
PLANETA SECURITIZADORA SA410850R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43022.802R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41422.000R$ 1,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11631.340R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,99 08/Dez/2023

Indicadores de Mercado

-6,44% Var. 1 ano 0,90 P/VP 33.724 Negócios/dia R$ 6,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 91,20% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
06/12/2023224.2411,45%
05/12/20234711.2271,45%
04/12/202317149.4481,45%
01/12/202332104.0311,45%
30/11/202328106.2741,45%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0610 Valor 0,76% DY 13/Nov Data Base 21/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,85 Rend. acum. 10,64% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,89% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 11 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPTS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
UpnZQA73b6I
#CPTS11 - fundo vende posição com prejuízo!
Vai Pelos Fundos 24/11/2023
UExTj0Vg4jA
#rendapassiva #fundosimobiliários #CPTS11 #kivo11 #rzak11 #finanças
Vai Pelos Fundos 16/11/2023
Qy5BRZrNIbU
Entre os 10 mais comentados: o que está acontecendo com knca11 / CPTS11 / hctr11 / pvb...
Arthur Vieira de Moraes 16/06/2023
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CPTS11: dúvidas esclarecidas | tudo o que você precisa saber antes de investir
Professor Baroni 26/01/2023
rsXm2doayC0
CPTS11: dúvidas esclarecidas | tudo o que você precisa saber antes de investir
Suno 26/01/2023

Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
21/Nov/2023
Fato Relevante
04/Set/2023
Regulamento
07/Jan/2021
AGE - Edital de Convocação
31/Out/2019
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