Fechar
 Categorias   Fiagro

Super Filtro  Entrar Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

CPTR11

Capitânia Agro Strategies

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.537.579/0001-76 ISIN BRCPTRCTF006 R$ 9,89 Cotação (28/Set/2023) 0,10 P/VP (Deságio) R$1,35 Último Rendimento (20/Set/2023) 13,89% a.m. DY médio (12 meses) -73,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.036 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do CPTR11 no último exercício:

O fundo fez um follow em setembro de 2022 captando R$ 300 milhões, isso elevou o patrimônio líquido do fundo para mais de R$ 400 milhões.
No período entre julho de 2022 e junho de 2023 o fundo obteve um resultado contábil de R$ 56,7 milhões, o que dá aproximadamente R$ 1,35 por cota.
Foram distribuídos R$ 58,6 milhões em dividendos isentos aos investidores.O fundo encerrou o ano com R$ 1,3 milhões de resultado acumulado no patrimônio para distribuições futuras.

Programa de investimentos:

Iremos continuar trabalhando junto aos principais estruturadores e originadores de operações para o mercado Agro com o objetivo de diversificar cada vez mais a carteira do fundo em riscos, setores e exposição geográfica.

Os ativos alvo irão respeitar o regulamento do fundo e temos o objetivo de buscar as melhores relações de risco x retorno para os cotistas em ativos que tenham garantia adequada.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 407,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 40,9MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 22/Jun/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 21.079
Qt de cotistas
4.138.006
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.192.902/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,89% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,87
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Desdobramento das cotas do Fundo Capitania Agro Strategies - FIAGRO-IMOBILIÁRIO.
04/Set/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Informações sobre ativos financeiros e retorno.
22/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!
Dados de Negociação e Valores de Mercado
20/Jul/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium Quero ser Premium!

Análise Comparativa do CPTR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTR11

Rentabilidade do CPTR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 407,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 369,1MM 90,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 29,1MM 7,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 9,5MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 435,0mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BBGO11 - BB Fundo de Investimento de Crédito FIAGRO Imobiliário Fiagro108.419R$ 9,8MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA61129.212R$ 32,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA79130.982R$ 30,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO121125.759R$ 26,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.16120.898R$ 22,9MM
BETA SECURITIZADORA S/A97120.000R$ 22,0MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO174117.685R$ 14,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA81114.699R$ 14,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA69114.121R$ 14,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA67113.919R$ 14,6MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO116114.461R$ 14,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.32113.696R$ 14,0MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO175112.828R$ 13,7MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO259212.000R$ 12,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO120110.288R$ 11,3MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO203110.577R$ 10,6MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO228110.000R$ 10,1MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO22519.000R$ 9,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7318.741R$ 9,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO8318.489R$ 7,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO8518.489R$ 7,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.2347.348R$ 7,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4217.500R$ 7,5MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO19516.974R$ 7,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO3317.109R$ 4,9MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO724.865R$ 4,9MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I215.381R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1724.042R$ 4,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO10714.102R$ 4,0MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I413.525R$ 3,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO8413.620R$ 3,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1923.074R$ 3,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.4612.568R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO14411.872R$ 1,9MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,89 28/Set/2023

Indicadores de Mercado

-90,71% Var. 1 ano 0,10 P/VP 3.036 Negócios/dia R$ 1,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 90,43% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/09/202329287.7505,01%
22/09/20231175,01%
21/09/2023115,01%
20/09/2023225,01%
19/09/20233565,01%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,35 Valor 13,65% DY 13/Set Data Base 20/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$16,48 Rend. acum. 166,63% a.m. DY acum. R$1,37 Rend. médio 13,89% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPTR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
KFeC7x8Ms3E
#fiagro #CPTR11 #rura11 #vgia11 #rendapassiva #investimento #finanças #dividendos #agr...
Vai Pelos Fundos 19/08/2023
Hx6HBj5PPdo
Atualização #vgia11 #dcra11 #gcra11 #ncra11 #CPTR11 - insights - fiagro que soltaram ...
Vai Pelos Fundos 22/10/2022

Relatórios e Comunicados de CPTR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
14/Set/2023
Fato Relevante
04/Set/2023
Regulamento
22/Dez/2022
Ver todos
 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados