CPTR11
Capitânia Agro Strategies
Fiagro
Fiagro
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.537.579/0001-76
ISIN BRCPTRCTF006
R$ 9,89
Cotação
(28/Set/2023)
0,10
P/VP
(Deságio)
R$1,35
Último Rendimento
(20/Set/2023)
13,89% a.m.
DY médio
(12 meses)
-73,84%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
3.036
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do CPTR11 no último exercício:
O fundo fez um follow em setembro de 2022 captando R$ 300 milhões,
isso elevou o patrimônio líquido do fundo para mais de R$ 400 milhões.
No período entre julho de 2022 e junho de 2023 o fundo obteve um resultado contábil de R$ 56,7 milhões,
o que dá aproximadamente R$ 1,35 por cota.
Foram distribuídos R$ 58,6 milhões em dividendos isentos aos investidores.O fundo encerrou o ano com R$ 1,3 milhões de resultado acumulado no patrimônio para distribuições futuras.
Programa de investimentos:
Iremos continuar trabalhando junto aos principais estruturadores e originadores de operações para o mercado Agro com o objetivo de diversificar cada vez mais a carteira do fundo em riscos,
setores e exposição geográfica.
Os ativos alvo irão respeitar o regulamento do fundo e temos o objetivo de buscar as melhores relações de risco x retorno para os cotistas em ativos que tenham garantia adequada.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 407,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 40,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
22/Jun/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
21.079
Qt de cotistas
4.138.006
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Capitânia |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 2,4 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 1.192.902/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
0,89% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,87 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Desdobramento das cotas do Fundo Capitania Agro Strategies - FIAGRO-IMOBILIÁRIO.
04/Set/2023
Fato Relevante
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Informações sobre ativos financeiros e retorno.
22/Ago/2023
Relatórios
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Dados de Negociação e Valores de Mercado
20/Jul/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do CPTR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do CPTR11
Rentabilidade do CPTR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do CPTR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 407,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 369,1MM
90,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 29,1MM
7,1%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 9,5MM
2,3%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 435,0mil
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTR11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
BBGO11 - BB Fundo de Investimento de Crédito FIAGRO Imobiliário | Fiagro | 108.419 | R$ 9,8MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 61 | 1 | 29.212 | | | R$ 32,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 79 | 1 | 30.982 | | | R$ 30,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 121 | 1 | 25.759 | | | R$ 26,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 20.898 | | | R$ 22,9MM |
BETA SECURITIZADORA S/A | 97 | 1 | 20.000 | | | R$ 22,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 174 | 1 | 17.685 | | | R$ 14,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 81 | 1 | 14.699 | | | R$ 14,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 69 | 1 | 14.121 | | | R$ 14,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 67 | 1 | 13.919 | | | R$ 14,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 116 | 1 | 14.461 | | | R$ 14,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32 | 1 | 13.696 | | | R$ 14,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 175 | 1 | 12.828 | | | R$ 13,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 259 | 2 | 12.000 | | | R$ 12,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 120 | 1 | 10.288 | | | R$ 11,3MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 203 | 1 | 10.577 | | | R$ 10,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 228 | 1 | 10.000 | | | R$ 10,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 225 | 1 | 9.000 | | | R$ 9,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 73 | 1 | 8.741 | | | R$ 9,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 83 | 1 | 8.489 | | | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 85 | 1 | 8.489 | | | R$ 7,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23 | 4 | 7.348 | | | R$ 7,5MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 42 | 1 | 7.500 | | | R$ 7,5MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 195 | 1 | 6.974 | | | R$ 7,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 33 | 1 | 7.109 | | | R$ 4,9MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 7 | 2 | 4.865 | | | R$ 4,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2 | 1 | 5.381 | | | R$ 4,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 17 | 2 | 4.042 | | | R$ 4,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 107 | 1 | 4.102 | | | R$ 4,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 4 | 1 | 3.525 | | | R$ 3,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 84 | 1 | 3.620 | | | R$ 3,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19 | 2 | 3.074 | | | R$ 3,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 46 | 1 | 2.568 | | | R$ 2,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 144 | 1 | 1.872 | | | R$ 1,9MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-90,71%
Var. 1 ano
|
0,10
P/VP
|
3.036
Negócios/dia
|
R$ 1,7MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
90,43%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/09/2023 | 29 | 287.750 | 5,01% |
22/09/2023 | 1 | 17 | 5,01% |
21/09/2023 | 1 | 1 | 5,01% |
20/09/2023 | 2 | 2 | 5,01% |
19/09/2023 | 3 | 56 | 5,01% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,35
Valor
|
13,65%
DY
|
13/Set
Data Base
|
20/Set
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$16,48
Rend. acum.
166,63% a.m.
DY acum.
R$1,37
Rend. médio
13,89% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
6 pagamentos
2023
9 pagamentos
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