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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000

Sobre o CPFF11:
O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark: IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:
O fundo manteve o resultado no período de forma a linear a distribuição de rendimentos do fundo todo os meses.
Os ganhos foram praticamente exclusivamente derivados de negociação de FIIs com destaque para ofertas 476 adquiridas a preços atrativos em comparação aos fundos já listados além dos dividendos pagos pelos ativos.
A realização de ganhos de capital com negociações de cotas de fundos de investimento imobiliários no segundo semestre foi menor, dado a continuidade do stress causado pela crise do corona vírus.
Mesmo neste cenário a gestão ativa foi responsável por gerar bons retornos com a ancoragem de novas emissões além do giro constante da carteira buscando sempre melhorar a relação de risco retorno do portfólio.

Programa de investimentos:
A equipe de gestão acredita que apesar dos segmentos investidos terem sido impactados pela crise, foram menos afetados que a média da indústria de fundos de tijolo e acreditamos que estes são os com maior potencial dado o nível de preço dos ativos listados e uma alocação de capital vislumbrando um ciclo maior de investimento quando comparado aos fundos de papel.

Nesse sentido não acreditamos que a carteira do fundo mudará significativamente em relação à composição setorial da carteira até que os indicadores imobiliários normalizem e os dividendos reflitam o real valor dos ativos dos fundos.

Além da estratégia core de investimento em FIIs, conforme as condições de mercado se mostrarem favoráveis para tanto, a gestão acredita que o fundo irá utilizar do limite de até 1/3 do portfólio para alocar diretamente em CRIs visando proteção e diversificação da carteira.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 80,70 Cotação (24/Set/2021) 1,03 P/VP (Ágio) R$0,70 Último Rendimento (17/Set/2021) 0,93% a.m. DY médio (12 meses) 12,93%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 311,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 320,7MM
Valor De Mercado
67º de 103
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
12.996
Qt de cotistas
3.973.771
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.992.215/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,54
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Rentabilidade do CPFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 311,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 297,5MM 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,7MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 15,1MM 4,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos281.927R$ 27,1MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar262.725R$ 25,9MM
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos260.574R$ 25,6MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios268.435R$ 24,8MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings206.780R$ 18,7MM
VX XVI - FII a classificar25.046R$ 18,1MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido149.722R$ 15,5MM
HSML11 - HSI MallsShoppings163.929R$ 14,7MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios217.951R$ 14,5MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos116.378R$ 12,2MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido82.725R$ 9,8MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings96.941R$ 8,4MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings84.191R$ 8,0MM
PANORAMA PROPERTIES FII a classificar76.981R$ 7,7MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos69.052R$ 7,3MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios82.852R$ 6,2MM
CJCT11 - Cidade Jardim Continental TowerEscritórios94.193R$ 5,9MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar57.000R$ 5,7MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios64.318R$ 5,0MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA a classificar45.250R$ 4,5MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios63.226R$ 4,1MM
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII a classificar40.946R$ 4,1MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários46.627R$ 4,0MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios38.730R$ 3,2MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo29.729R$ 3,2MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios115R$ 3,0MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios18.847R$ 2,6MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar2.570R$ 2,6MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio44.732R$ 2,3MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios63.523R$ 2,2MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings15.685R$ 2,0MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo17.210R$ 1,6MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis15.496R$ 1,5MM
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários2.080R$ 1,5MM
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários20.502R$ 1,3MM
FII XP IDEA!ZARVOS a classificar1.400R$ 1,3MM
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings33.580R$ 1,2MM
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios27.876R$ 1,1MM
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.668R$ 999,5mil
FII XP EXETER DES LG a classificar1.046R$ 954,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos8.646R$ 919,4mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios11.198R$ 822,9mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios110.939R$ 759,9mil
KISU11 - Kilima Fundo de FII SUNO 30Fundo de Fundos4.900R$ 548,8mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis6.043R$ 518,2mil
VSHO11 - Votorantim ShoppingShoppings6.327R$ 491,2mil
PLOG11 - Plural LogísticaGalpões Logísticos5.000R$ 450,0mil
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar360R$ 407,5mil
MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII a classificar4.000R$ 400,0mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings3.873R$ 255,6mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo2.641R$ 228,2mil
CNES11 - CENESPEscritórios4.924R$ 204,3mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos2.048R$ 139,5mil
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings25.662R$ 137,8mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios1.097R$ 106,4mil
IBFF11 - FOF Integral BreiFundo de Fundos705R$ 48,6mil
CXTL11 - Caixa TRX Logistica RendaGalpões Logísticos100R$ 38,6mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários460R$ 36,8mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios373R$ 30,6mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos329R$ 27,8mil
FATN11 - Athena IEscritórios86R$ 8,7mil
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios39R$ 5,5mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial60R$ 4,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB COMPANHIA DE SEC200720203245.024R$ 5,1MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 80,70 24/Set/2021

Indicadores de Mercado

4,26% Var. 1 ano 1,03 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2020 2 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
10/09/202118575,00%
02/09/202112.33410,00%
01/09/202112210,00%
27/08/202111765,00%
23/08/202111345,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,70 Valor 0,87% DY 09/Set Data Base 17/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,04 Rend. acum. 11,20% a.m. DY acum. R$0,75 Rend. médio 0,93% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Destaques da semana: #hglg11 #rztr11 #visc11 #btlg11 #CPFF11 #xpci11
Professor Baroni 06/08/2021
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, CPFF11, cpts11, fexc11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021
SRWLH88cduY
Ct: atualizações de brco11, CPFF11 e dia do pendura em habt11 e recr11
Cristian Tetzner 25/03/2021

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2021
Relatório Gerencial
30/Ago/2021
Informe Trimestral
13/Ago/2021
Fato Relevante
04/Ago/2021
Regulamento
29/Set/2020
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