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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark: IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$77,68 Cotação (30/Set/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,37% a.m. DY médio (12 meses) -25,39%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 394 Negócios por dia (Liquidez) 0,92 P/VP (Deságio) R$ 336,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 308,7MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
23/Dez/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
9.372
QT DE COTISTAS
3.973.771
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88
Gestor Capitânia S/a
Auditor -
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 706,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,21% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,18
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Não possui informação apresentada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Não possui informação apresentada.

Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 336,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 329,1MM 97,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,2MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,6MM 2,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido301.869R$ 30,9MMR$ 163,8mil
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANA a classificar198.116R$ 19,8MMR$ 0,0
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos175.347R$ 18,4MMR$ 109,9mil
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido152.576R$ 15,5MMR$ 79,4mil
HSML11 - HSI MallsShoppings170.159R$ 15,1MMR$ 67,2mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos128.407R$ 13,3MMR$ 59,6mil
QAGR11 - Quasar AgroOutros147.129R$ 12,8MMR$ 30,3mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários120.016R$ 10,8MMR$ 70,7mil
LEGATUS SHOPPINGS a classificar119.781R$ 10,4MMR$ 0,0
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar98.000R$ 9,8MMR$ 0,0
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários97.704R$ 9,5MMR$ 71,7mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios93.947R$ 8,7MMR$ 40,8mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido68.231R$ 8,7MMR$ 46,7mil
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings87.126R$ 8,3MMR$ 14,8mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios93.263R$ 7,0MMR$ 43,2mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios69.799R$ 6,5MMR$ 32,2mil
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos41.778R$ 4,9MMR$ 24,9mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings55.462R$ 4,8MMR$ 18,5mil
BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental TowerEscritórios73.324R$ 4,3MMR$ 0,0
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios46.165R$ 4,1MMR$ 17,5mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios18.758R$ 3,4MMR$ 14,4mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis35.058R$ 3,2MMR$ 16,3mil
GRLV11 - CSHG GR LouveiraGalpões Logísticos24.196R$ 3,2MMR$ 16,2mil
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos19.830R$ 2,0MMR$ 11,7mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings10.786R$ 1,8MMR$ 6,8mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.843R$ 1,7MMR$ 6,9mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings14.080R$ 1,5MMR$ 5,6mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios14.237R$ 1,3MMR$ 4,6mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis11.180R$ 1,1MMR$ 3,3mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos9.564R$ 1,0MMR$ 309,0
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários11.928R$ 968,0milR$ 4,6mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios9.912R$ 923,9milR$ 991,0
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários8.666R$ 732,3milR$ 2,5mil
XPML11 - XP MallsShoppings6.332R$ 657,9milR$ 1,6mil
DOMC11 - Reag Renda ImobiliáriaEscritórios1.258R$ 635,3milR$ 0,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários6.632R$ 602,1milR$ 3,9mil
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios11.920R$ 590,0milR$ 349,0
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários6.077R$ 522,0milR$ 2,2mil
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos4.867R$ 481,8milR$ 2,5mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários4.816R$ 429,4milR$ 2,1mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários4.730R$ 354,5milR$ 1,2mil
CXTL11 - Caixa TRX Logistica RendaGalpões Logísticos861R$ 348,7milR$ 665,0
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings7.170R$ 299,0milR$ 1,1mil
EURO11 - EuroparGalpões Logísticos1.218R$ 242,3milR$ 850,0
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings53.783R$ 135,0milR$ 9,0
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos1.092R$ 105,2milR$ 535,0
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios6.668R$ 59,0milR$ 0,0
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS a classificar543R$ 51,6milR$ 0,0
CNES11 - CENESPEscritórios540R$ 38,0milR$ 111,0
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários138R$ 10,9milR$ 52,0
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1R$ 116,0R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 77,68 30/Set -28,64%
MENOR COT 12 MESES R$ 64,00 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,99 (03/Jan/2020)
0,92 P/VP 394 Negócios/dia R$ 794,2mil Volume/dia
R$ 0,95 Amort. 1 ano -25,39% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Set 15/Set
R$ 2,58 Rend. Acum. 12 meses 3,32% DY 12 meses
R$ 0,22 Rend. médio 12 meses 0,37% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CPFF11

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Regulamento
29/Set/2020
Relatório Gerencial
16/Set/2020
Fato Relevante
15/Set/2020
Informe Mensal
14/Set/2020
Informe Trimestral
12/Ago/2020

Para acessar todos os documentos de CPFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de CPFF11
Data Comunicado Exibir
29/Set/2020 Regulamento
Regulamento
16/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
14/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
08/Set/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
12/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
05/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Ago/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
13/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
13/Jul/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
08/Mai/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
27/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Outros Relatórios
Relatórios
04/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Dez/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Nov/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Nov/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas