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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000
R$ 75,59 Cotação (27/Mar/2024) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,70 Último Rendimento (18/Mar/2024) 0,81% a.m. DY médio (12 meses) 39,93%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 966 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPFF11:

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark:

IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:

No período, o fundo distribuiu R$6.45, uma média de R$0.54 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 30/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 9%. Quanto à performance do fundo, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em -0.05% no período, contra 12.87% do IFIX.
A cota patrimonial ajustada por proventos apresentou uma performance de 16.58%, enquanto a cota patrimonial ajustada total (ajustada por proventos, custos de emissões e impostos sobre o ganho de capital), que é a métrica que acreditamos melhor avaliar a performance da gestão, teve performance de 25.34% no período.

Programa de investimentos:

A estratégia consiste em gerar alpha contra o IFIX.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 211,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 193,0MM
Valor De Mercado
96º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
9.379
Qt de cotistas
2.553.074
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.747.315/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,58% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,13
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos 2023 - Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
28/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal Novembro 2023: Capitânia Reit FoF FII (CPFF11)
03/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Rentabilidade do CPFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 211,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 211,9MM 100,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,2MM 2,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 248,2mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,2MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido196.441R$ 22,0MM
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB a classificar167.000R$ 17,1MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar13.998R$ 14,3MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios137.222R$ 12,7MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings98.536R$ 10,4MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANAA classificar83.434R$ 9,8MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar82.823R$ 8,8MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar5.734R$ 7,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings75.935R$ 7,3MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo64.566R$ 7,3MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos54.459R$ 6,2MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings771.561R$ 6,1MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar50.492R$ 5,0MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios118.462R$ 4,6MM
PURB11 - PLURAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar41.337R$ 4,5MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos26.206R$ 4,2MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar37.804R$ 4,0MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio77.692R$ 3,9MM
AJ MALLS FDO DE INV IMOB a classificar365.920R$ 3,5MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios154.332R$ 3,5MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios33.474R$ 3,5MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings27.573R$ 3,4MM
MALL11 - Genial MallsShoppings26.308R$ 3,1MM
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB a classificar28.123R$ 3,1MM
CAPITANIA LOG FII FI a classificar300.000R$ 3,0MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos262.242R$ 2,4MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido37.468R$ 2,1MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido39.182R$ 1,9MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios31.893R$ 1,9MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias15.216R$ 1,7MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos21.340R$ 1,7MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar59.251R$ 1,5MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios18.340R$ 1,3MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios40.041R$ 1,3MM
FATN11 - Athena IEscritórios13.894R$ 1,3MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários139.692R$ 1,3MM
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos13.633R$ 1,2MM
FII XP EXETER DES LG a classificar1.485R$ 1,2MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos142.022R$ 1,2MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios6.752R$ 1,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo119.430R$ 955,4mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos28.969R$ 936,6mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings480R$ 933,0mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis19.542R$ 904,6mil
FII XP IDEA!ZARVOS a classificar968R$ 877,2mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios14.860R$ 854,5mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings7.348R$ 837,7mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo10.288R$ 788,1mil
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial14.156R$ 750,3mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial7.318R$ 661,5mil
GLOG11 - Genial LogísticaGalpões Logísticos9.091R$ 600,0mil
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios4.499R$ 480,5mil
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar5.669R$ 453,5mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios24.252R$ 453,3mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings7.326R$ 448,4mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários4.891R$ 429,4mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios6.715R$ 382,7mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos3.567R$ 351,3mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido5.935R$ 350,5mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários3.820R$ 326,6mil
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar325R$ 318,5mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários33.770R$ 303,3mil
XP EXETER II FII CLB a classificar153R$ 147,0mil
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios1.770R$ 139,8mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos454R$ 110,8mil
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos3.981R$ 96,1mil
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar90R$ 90,0mil
CNES11 - CENESPEscritórios3.128R$ 70,9mil
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.764R$ 46,3mil
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial245R$ 18,2mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários212R$ 17,4mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários828R$ 16,8mil
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido2.183R$ 16,0mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários1.402R$ 11,8mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios87R$ 11,8mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido277R$ 10,1mil
VVCO11 - V2 Edifícios CorporativosEscritórios430R$ 5,8mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios119R$ 5,5mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários7R$ 796,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 75,59 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

31,46% Var. 1 ano 0,91 P/VP 966 Negócios/dia R$ 398,9mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,91% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2020 2 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/03/20241112,00%
22/03/202412012,00%
14/03/20241115,00%
12/03/202411012,00%
11/03/20241212,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,70 Valor 0,93% DY 08/Mar Data Base 18/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,36 Rend. acum. 9,74% a.m. DY acum. R$0,61 Rend. médio 0,81% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: CPFF11, cvbi11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Destaques da semana: #hglg11 #rztr11 #visc11 #btlg11 #CPFF11 #xpci11
Professor Baroni 06/08/2021
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, CPFF11, cpts11, fexc11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
08/Mar/2024
Regulamento
07/Mar/2023
Fato Relevante
04/Ago/2021
AGE - Edital de Convocação
31/Dez/2019
Ver todos
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