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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000
R$ 61,03 Cotação (30/Jan/2023) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,60 Último Rendimento (17/Jan/2023) 1,01% a.m. DY médio (12 meses) 3,87%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPFF11:
O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark: IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:
No exerício, o fundo gerou um resultado de R$7,61 por cota, tendo sendo distribuído R$7,58 por cota, o que representa uma média de R$0,63 por mês.
A distribuição foi mantida em patamares relativamente estáveis pelo fundo no exercício, com mínima de R$0,45 e máximo de R$0,88, porém em grande parte mantida nas proximidades de R$0,60 por cota.
A estratégia da gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com foco principalmente em Fundos Imobiliários.
Entretanto, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, no exercício foi praticada uma alocação dinâmica entre Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Esta alocação em CRIs no exerício fez com que o fundo fosse capaz de explorar oportunidades no segmento de tijolo, que estava majoritariamente descontado e carente de compradores, enquanto linearizava e entregava um rendimento interessante aos seus cotistas devido à alta dos indicadores inflacionários, sentida em sua carteira de CRIs, permitindo que o Fundo fosse capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição e em Rendimentos de CRIs, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas fontes.

Programa de investimentos:
Em relação à carteira de fundos imobiliários, continuamos confiantes na retomada dos preços dos bons imóveis, enxergando a maior oportunidade nos fundos de tijolo, em especial aos que pertencem aos segmentos de lajes e de shoppings, que negociam a patamares descontados para as respectivas performances operacionais.

Já os ativos logísticos, que também estão com um desconto considerável e não refletem o atual bom momento no setor, também estão em um bom ponto de entrada.

Alguns FOFs, em especial aqueles que possuem uma carteira composta majoritariamente por FIIs de tijolo, também estão operando com desconto em relaçao à suas respectivas cotas patrimoniais, fazendo com que haja um duplo desconto (no nível dos ativos em carteira e também no nível do fundo), e enxergamos esses ativos também como uma oportunidade.

Com isso, estamos reduzindo de forma gradual nossa exposição aos ativos de renda urbana mais defensivos em prol destes ativos com maior upside.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 421,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 332,6MM
Valor De Mercado
71º de 111
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
12.598
Qt de cotistas
5.449.778
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.331.289/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Rentabilidade do CPFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 421,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 384,5MM 91,3% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 48,9MM 11,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,1MM 0,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 19,6MM 4,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos381.331R$ 34,9MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido292.463R$ 33,7MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos303.268R$ 31,2MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios286.922R$ 27,4MM
GTIS BRAZIL LOGISTICS FII - FII a classificar255.272R$ 25,0MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings252.078R$ 23,2MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios284.169R$ 21,5MM
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII - FII a classificar22.363R$ 20,6MM
HSML11 - HSI MallsShoppings164.929R$ 15,5MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos125.832R$ 12,8MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar120.052R$ 12,1MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings2.211.800R$ 10,5MM
PANORAMA PROPERTIES FII a classificar96.981R$ 9,7MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII a classificar75.821R$ 8,0MM
FII de Unidades Autônomas a classificar110.835R$ 7,6MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo68.911R$ 7,4MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings105.141R$ 6,8MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios59.346R$ 6,0MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos559.780R$ 5,5MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios64.318R$ 5,5MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios80.991R$ 4,8MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar4.370R$ 4,7MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio85.820R$ 4,0MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos45.010R$ 3,7MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios24.873R$ 3,7MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários36.438R$ 3,3MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios47.322R$ 3,3MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings26.663R$ 2,9MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios63.226R$ 2,9MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários298.187R$ 2,9MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios115R$ 2,5MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios70.442R$ 2,5MM
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios52.110R$ 2,3MM
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias24.708R$ 2,3MM
FATN11 - Athena IEscritórios22.120R$ 2,2MM
FII HBC RENDA URBANA a classificar20.000R$ 2,2MM
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido17.389R$ 2,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo254.933R$ 2,1MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos42.456R$ 2,0MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos25.134R$ 1,9MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings15.685R$ 1,9MM
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII a classificar17.984R$ 1,8MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar1.749R$ 1,6MM
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos21.341R$ 1,6MM
PLOG11 - Plural LogísticaGalpões Logísticos18.523R$ 1,5MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial20.390R$ 1,4MM
XP IDEA!ZARVOS FII a classificar1.400R$ 1,3MM
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos16.550R$ 1,2MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos149.728R$ 1,1MM
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos13.969R$ 1,1MM
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis15.496R$ 1,1MM
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios141.727R$ 1,0MM
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO a classificar10.307R$ 891,3mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.668R$ 845,0mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo9.326R$ 772,2mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios11.621R$ 755,2mil
VINCI VIFI 2 FII - FII a classificar10.800R$ 743,0mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios9.269R$ 732,9mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial10.982R$ 719,3mil
BRIO REAL ESTATE III FII a classificar581R$ 697,2mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido10.962R$ 661,0mil
GENIAL RENDA URBANA FII a classificar6.316R$ 600,1mil
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII a classificar49.468R$ 504,6mil
MGLG11 - Mogno LogísticaGalpões Logísticos8.497R$ 377,0mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos780R$ 302,6mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios260R$ 236,6mil
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII - FII a classificar2.607R$ 225,5mil
CNES11 - CENESPEscritórios6.677R$ 220,7mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios3.381R$ 202,7mil
FATN11 - Athena IEscritórios1.576R$ 154,3mil
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII - FII a classificar155R$ 148,9mil
FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA a classificar1.539R$ 126,6mil
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII a classificar10.170R$ 99,7mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido849R$ 63,6mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários453R$ 39,0mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários2.993R$ 34,8mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido573R$ 21,0mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios185R$ 20,5mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios805R$ 14,5mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings3R$ 7,1mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13R$ 3,5mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários48R$ 2,4mil
WHGR11 - WHG Real EstateHíbrido213R$ 2,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.2011202033113.444R$ 15,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.011020214477.980R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.220720202366.954.341R$ 6,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.2006202213.185R$ 3,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.080120191322.410R$ 2,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.15122021422323.612R$ 329,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 61,03 30/Jan/2023

Indicadores de Mercado

-15,20% Var. 1 ano 0,79 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2020 2 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
12/01/2023112210,00%
02/12/2022112210,00%
25/11/20221955,00%
23/11/20221168,07%
17/11/202212875,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,60 Valor 0,98% DY 09/Jan Data Base 17/Jan Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,40 Rend. acum. 12,13% a.m. DY acum. R$0,62 Rend. médio 1,01% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 1 pagamento

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: CPFF11, cvbi11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Destaques da semana: #hglg11 #rztr11 #visc11 #btlg11 #CPFF11 #xpci11
Professor Baroni 06/08/2021
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, CPFF11, cpts11, fexc11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Jan/2023
Informe Mensal
16/Jan/2023
Regulamento
09/Nov/2022
Informe Trimestral
09/Nov/2022
Fato Relevante
04/Ago/2021
Ver todos
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