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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000
R$ 66,01 Cotação (10/Out/2024) 0,83 P/VP (Deságio) R$0,60 Último Rendimento (16/Out/2024) 0,99% a.m. DY médio (12 meses) 1,10%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 342 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPFF11:

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark:

IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:

No período, o fundo distribuiu R$7.96, uma média de R$0.66 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 30/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 10.7%. Quanto à performance do fundo nos últimos 12 meses, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 15.38% no período, contra 6.09% do IFIX.
A cota patrimonial ajustada por proventos apresentou uma performance de 4.36%, enquanto a cota patrimonial ajustada total (ajustada por proventos, custos de emissões e impostos sobre o ganho de capital), que é a métrica que acreditamos melhor avaliar a performance da gestão, teve performance de 4.79% no período.

Programa de investimentos:

Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.

A carteira de FIIs do CPFF é focada majoritariamente nos fundos de tijolo, que acreditamos possuírem maior potencial de upside.

O aumento recente da taxa de juros acena que , no médio prazo, as expectativas para sua eventual queda não será no ritmo esperado pelo mercado e sua manutenção em níveis considerados altos ainda irão refletir no mercado de renda variável como um todo.

Com sua eventual queda, os FIIs tendem a ser beneficiados.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 203,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 168,5MM
Valor De Mercado
96º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
8.432
Qt de cotistas
2.553.074
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 4.779.821/ano
Percentual sobre o PL do FII 3,30% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,62
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Acesso aos Informes de Rendimentos 2023
08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos 2023 - Fundos de Investimento
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
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Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Rentabilidade do CPFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 203,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 203,2MM 100,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 160,3mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido168.250R$ 17,7MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar119.486R$ 13,0MM
MALL11 - Genial MallsShoppings104.983R$ 11,7MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios127.795R$ 11,5MM
CAPITANIA SHOPPINGS FII a classificar977.087R$ 10,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings86.466R$ 10,1MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings82.636R$ 9,6MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos75.342R$ 9,2MM
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR a classificar74.773R$ 8,1MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar11.333R$ 7,8MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings874.504R$ 6,8MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios76.396R$ 6,6MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO a classificar5.842R$ 6,2MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANAA classificar41.477R$ 6,1MM
VVCO11 - V2 Edifícios CorporativosEscritórios456.042R$ 5,8MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar514.251R$ 5,7MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio111.231R$ 5,3MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios147.206R$ 5,3MM
CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA a classificar400.000R$ 4,0MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios209.422R$ 3,7MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo32.283R$ 3,6MM
BANCO B3 S.A. a classificar403.761R$ 3,3MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings379R$ 3,0MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido69.813R$ 2,9MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST a classificar37.804R$ 2,9MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios33.727R$ 1,7MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos21.669R$ 1,7MM
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos14.761R$ 1,3MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários139.692R$ 1,3MM
GAZIT MALLS FII a classificar21.537R$ 1,2MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos40.173R$ 1,1MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII a classificar1.485R$ 1,1MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios41.084R$ 1,1MM
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar968R$ 998,1mil
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings482R$ 920,6mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios16.763R$ 916,9mil
GLOG11 - Genial LogísticaGalpões Logísticos13.858R$ 879,7mil
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos108.014R$ 874,9mil
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo125.265R$ 831,8mil
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido11.758R$ 687,6mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis19.542R$ 684,0mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios11.879R$ 643,2mil
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial14.213R$ 626,1mil
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios6.451R$ 593,5mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings7.348R$ 548,2mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial4.112R$ 498,5mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings8.632R$ 480,5mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo5.692R$ 466,7mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários51.387R$ 461,5mil
VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE a classificar46.490R$ 455,6mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários4.891R$ 443,2mil
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO a classificar49.960R$ 415,7mil
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar5.881R$ 408,7mil
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings50.505R$ 393,9mil
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA a classificar2.750R$ 388,8mil
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar325R$ 326,6mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios9.964R$ 323,7mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido5.935R$ 306,4mil
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios3.837R$ 287,0mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários33.770R$ 282,7mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários23.782R$ 196,7mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários17.528R$ 175,1mil
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B a classificar153R$ 146,7mil
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos3.981R$ 122,6mil
CNES11 - CENESPEscritórios68.096R$ 105,5mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios1.550R$ 103,4mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos900R$ 68,9mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos238R$ 54,2mil
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários4.764R$ 42,8mil
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial245R$ 18,4mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários212R$ 17,1mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios107R$ 15,7mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido277R$ 11,4mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios87R$ 9,6mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial80R$ 7,9mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios119R$ 5,2mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários7R$ 466,0
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios3R$ 299,0
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI a classificar1R$ 100,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 66,01 10/Out/2024

Indicadores de Mercado

-12,90% Var. 1 ano 0,83 P/VP 342 Negócios/dia R$ 299,8mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,91% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2020 2 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/03/20241112,00%
22/03/202412012,00%
14/03/20241115,00%
12/03/202411012,00%
11/03/20241212,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,60 Valor 0,91% DY 08/Out Data Base 16/Out Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$7,81 Rend. acum. 11,83% a.m. DY acum. R$0,65 Rend. médio 0,99% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 10 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: CPFF11, cvbi11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Destaques da semana: #hglg11 #rztr11 #visc11 #btlg11 #CPFF11 #xpci11
Professor Baroni 06/08/2021
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, CPFF11, cpts11, fexc11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
26/Set/2024
Regulamento
07/Mar/2023
Fato Relevante
04/Ago/2021
AGE - Edital de Convocação
31/Dez/2019
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