CPFF11
Capitânia Reit FoF
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 34.081.611/0001-23
ISIN BRCPFFCTF000
R$ 69,90
Cotação
(17/Mar/2025)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,50
Último Rendimento
(18/Fev/2025)
0,50% a.m.
DY médio
(12 meses)
0,00%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
0
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o CPFF11:
O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Benchmark:
IFIX
Resultado do CPFF11 no último exercício:
No período,
o fundo distribuiu R$7.96,
uma média de R$0.66 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 30/06,
isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 10.7%. Quanto à performance do fundo nos últimos 12 meses,
a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 15.38% no período,
contra 6.09% do IFIX.
A cota patrimonial ajustada por proventos apresentou uma performance de 4.36%,
enquanto a cota patrimonial ajustada total (ajustada por proventos,
custos de emissões e impostos sobre o ganho de capital),
que é a métrica que acreditamos melhor avaliar a performance da gestão,
teve performance de 4.79% no período.
Programa de investimentos:
Em relação ao mercado de FIIs,
no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.
A carteira de FIIs do CPFF é focada majoritariamente nos fundos de tijolo,
que acreditamos possuírem maior potencial de upside.
O aumento recente da taxa de juros acena que ,
no médio prazo,
as expectativas para sua eventual queda não será no ritmo esperado pelo mercado e sua manutenção em níveis considerados altos ainda irão refletir no mercado de renda variável como um todo.
Com sua eventual queda,
os FIIs tendem a ser beneficiados.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 79,5 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 75,5MM
Valor De Mercado
96º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.536
Qt de cotistas
1.079.696
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Capitânia |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 1,9 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 516.253/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
3,01% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 2,22 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Híbrido |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Rendimento suspenso devido à cisão em 2025.
09/Mai/2025
Aviso aos Cotistas
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Rendimentos suspensos devido à cisão em 2025.
08/Abr/2025
Aviso aos Cotistas
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Cisão Parcial Concluída - Novas Informações!
07/Abr/2025
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do CPFF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do CPFF11
Rentabilidade do CPFF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do CPFF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 79,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 79,2MM
99,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 559,0mil
0,7%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 281,2mil
0,4%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL | a classificar | 307.332 | R$ 46,1MM | | |
CAPITANIA LOG FII FII | a classificar | 2.329.208 | R$ 25,5MM | | |
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | a classificar | 167.446 | R$ 18,2MM | | |
PRGD11 - Icon Realty I | A classificar | 178.334 | R$ 18,1MM | | |
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 1.223.330 | R$ 12,7MM | | |
GSFI11 - General Shopping e Outlets do Brasil | Shoppings | 1.626.365 | R$ 12,7MM | | |
VVMR11 - V2 Multi Renda Urbana | Escritórios | 105.079 | R$ 8,5MM | | |
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 11.601 | R$ 8,2MM | | |
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom Pedro | Shoppings | 87.301 | R$ 7,7MM | | |
VVCO11 - V2 Edifícios Corporativos | Escritórios | 514.047 | R$ 7,1MM | | |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | a classificar | 5.562 | R$ 6,2MM | | |
VPPR11 - V2 Prime Properties | Escritórios | 229.593 | R$ 3,0MM | | |
LASC11 - Legatus Shoppings | Shoppings | 21.205 | R$ 2,1MM | | |
MAUA CAPITAL LOGISTICA FUNDO DE INV | a classificar | 190.566 | R$ 2,0MM | | |
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | a classificar | 37.802 | R$ 2,0MM | | |
TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | a classificar | 140.694 | R$ 1,4MM | | |
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | a classificar | 1.484 | R$ 1,2MM | | |
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | a classificar | 968 | R$ 1,1MM | | |
CBOP11 - Castello Branco Office Park | Escritórios | 41.779 | R$ 900,8mil | | |
FMOF11 - Memorial Office | Escritórios | 12.059 | R$ 723,5mil | | |
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 325 | R$ 292,2mil | | |
QAGR11 - Quasar Agro | Agronegócio | 5.731 | R$ 272,2mil | | |
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | a classificar | 153 | R$ 144,1mil | | |
RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial | Renda Residencial | 3.843 | R$ 131,4mil | | |
SEQR11 - Sequóia III Renda Imobiliária | Híbrido | 2.177 | R$ 102,7mil | | |
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDI | Recebíveis Imobiliários | 0 | R$ 0,0 | | |
NAVT11 - Navi Imobiliário Total Return | Fundo de Fundos | 0 | R$ 0,0 | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-3,73%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
0
Negócios/dia
|
R$ 0,0
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
21,27%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2020
2 pagamentos
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
25/03/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
22/03/2024 | 1 | 20 | 12,00% |
14/03/2024 | 1 | 1 | 15,00% |
12/03/2024 | 1 | 10 | 12,00% |
11/03/2024 | 1 | 2 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,50
Valor
|
0,72%
DY
|
10/Fev
Data Base
|
18/Fev
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$4,22
Rend. acum.
6,04% a.m.
DY acum.
R$0,35
Rend. médio
0,50% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
9 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
12 pagamentos
2025
2 pagamentos
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