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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos   Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000
R$ 57,73 Cotação (24/Mar/2023) 0,75 P/VP (Deságio) R$0,34 Último Rendimento (16/Mar/2023) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) -6,94%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPFF11:
O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark: IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:
No exerício, o fundo gerou um resultado de R$7,61 por cota, tendo sendo distribuído R$7,58 por cota, o que representa uma média de R$0,63 por mês.
A distribuição foi mantida em patamares relativamente estáveis pelo fundo no exercício, com mínima de R$0,45 e máximo de R$0,88, porém em grande parte mantida nas proximidades de R$0,60 por cota.
A estratégia da gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com foco principalmente em Fundos Imobiliários.
Entretanto, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, no exercício foi praticada uma alocação dinâmica entre Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Esta alocação em CRIs no exerício fez com que o fundo fosse capaz de explorar oportunidades no segmento de tijolo, que estava majoritariamente descontado e carente de compradores, enquanto linearizava e entregava um rendimento interessante aos seus cotistas devido à alta dos indicadores inflacionários, sentida em sua carteira de CRIs, permitindo que o Fundo fosse capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição e em Rendimentos de CRIs, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas fontes.

Programa de investimentos:
Em relação à carteira de fundos imobiliários, continuamos confiantes na retomada dos preços dos bons imóveis, enxergando a maior oportunidade nos fundos de tijolo, em especial aos que pertencem aos segmentos de lajes e de shoppings, que negociam a patamares descontados para as respectivas performances operacionais.

Já os ativos logísticos, que também estão com um desconto considerável e não refletem o atual bom momento no setor, também estão em um bom ponto de entrada.

Alguns FOFs, em especial aqueles que possuem uma carteira composta majoritariamente por FIIs de tijolo, também estão operando com desconto em relaçao à suas respectivas cotas patrimoniais, fazendo com que haja um duplo desconto (no nível dos ativos em carteira e também no nível do fundo), e enxergamos esses ativos também como uma oportunidade.

Com isso, estamos reduzindo de forma gradual nossa exposição aos ativos de renda urbana mais defensivos em prol destes ativos com maior upside.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 195,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 147,4MM
Valor De Mercado
71º de 111
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
23/Dez/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.436
Qt de cotistas
2.553.074
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.331.289/ano
Percentual sobre o PL do FII 3,03% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,32
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Rentabilidade do CPFF11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 195,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 175,6MM 89,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 23,1MM 11,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,3MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,7MM 2,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos397.723R$ 39,9MM
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido336.178R$ 35,3MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings262.571R$ 26,4MM
GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar255.272R$ 25,5MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios287.467R$ 24,7MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios300.187R$ 20,4MM
HSML11 - HSI MallsShoppings164.929R$ 13,5MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos129.748R$ 12,7MM
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários105.978R$ 9,7MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings1.929.203R$ 9,6MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA a classificar80.000R$ 9,2MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO a classificar91.981R$ 9,2MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo68.911R$ 8,0MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar77.348R$ 7,9MM
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios815.403R$ 7,5MM
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings105.188R$ 6,6MM
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS a classificar110.835R$ 6,2MM
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar6.415R$ 6,2MM
GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar61.494R$ 6,1MM
VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar73.365R$ 6,1MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio128.071R$ 5,5MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos559.780R$ 5,3MM
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings48.412R$ 5,0MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar4.370R$ 4,5MM
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios64.771R$ 4,3MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios33.509R$ 4,3MM
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios80.991R$ 4,2MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos45.551R$ 3,4MM
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios52.679R$ 3,2MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios73.412R$ 3,0MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios50.201R$ 3,0MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários298.187R$ 2,7MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios75.903R$ 2,4MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios115R$ 2,3MM
FATN11 - Athena IEscritórios22.120R$ 2,2MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos28.357R$ 2,1MM
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias24.708R$ 2,1MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo254.933R$ 2,0MM
FII XP IDEA!ZARVOS a classificar2.066R$ 1,9MM
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos43.066R$ 1,9MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings863R$ 1,9MM
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings15.685R$ 1,7MM
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO a classificar15.625R$ 1,6MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos230.838R$ 1,6MM
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários16.790R$ 1,4MM
PLOG11 - Plural LogísticaGalpões Logísticos19.170R$ 1,4MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido27.472R$ 1,4MM
XPML11 - XP MallsShoppings14.580R$ 1,4MM
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo19.270R$ 1,3MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial23.912R$ 1,3MM
FII XP EXETER DES LG a classificar1.749R$ 1,2MM
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos17.463R$ 1,1MM
BB CRÉDITO FIAGRO a classificar12.816R$ 1,1MM
MGFF11 - Mogno Fundo de FundosFundo de Fundos16.172R$ 952,9mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios12.302R$ 854,4mil
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis15.496R$ 821,3mil
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios7.942R$ 810,0mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.668R$ 788,1mil
HOSI11 - HousiRenda Residencial12.103R$ 702,5mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios11.621R$ 685,5mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos1.497R$ 657,2mil
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos5.831R$ 385,0mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings7.099R$ 357,7mil
MGLG11 - Mogno LogísticaGalpões Logísticos8.497R$ 339,2mil
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII a classificar33.507R$ 338,1mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos3.276R$ 275,2mil
FII HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE a classificar3.193R$ 273,6mil
CNES11 - CENESPEscritórios6.677R$ 216,3mil
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar191R$ 212,8mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios3.381R$ 183,4mil
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA a classificar1.990R$ 158,0mil
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.855R$ 151,2mil
XP EXETER II FII CLB a classificar155R$ 150,9mil
FATN11 - Athena IEscritórios1.576R$ 148,1mil
EQI CRI FII a classificar10.170R$ 97,1mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido951R$ 64,6mil
HLOG11 - Hedge LogísticaGalpões Logísticos422R$ 38,2mil
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários453R$ 37,6mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários2.993R$ 31,6mil
TRNT11 - Torre NorteEscritórios185R$ 23,1mil
WTSP11B - Ourinvest RE IHíbrido593R$ 22,6mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios1.016R$ 19,4mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários167R$ 5,1mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários13R$ 2,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.2011202033113.444R$ 14,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO17102022110.000R$ 9,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.011020214477.980R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.220720202366.954.341R$ 6,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1508202213.058R$ 3,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.2006202213.185R$ 2,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.080120191322.410R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO30092021329892R$ 888,9mil
OPEA SECURITIZADORA S.A.15122021422323.612R$ 342,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 57,73 24/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-17,05% Var. 1 ano 0,75 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

2020 2 pagamentos
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
17/03/20231365,00%
14/03/20231272,50%
13/03/20231682,50%
10/03/202313002,00%
07/03/202323837,61%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,34 Valor 0,59% DY 08/Mar Data Base 16/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,77 Rend. acum. 11,73% a.m. DY acum. R$0,56 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: CPFF11, cvbi11, eqin11, euro11, fexc11, galg11 e mais sobre inflação - v2
Cristian Tetzner 17/02/2022
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Destaques da semana: #hglg11 #rztr11 #visc11 #btlg11 #CPFF11 #xpci11
Professor Baroni 06/08/2021
V3weEYDfcW8
Ct: shoppings, blmo11, brco11, CPFF11, cpts11, fexc11, fiip11
Cristian Tetzner 23/04/2021

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Mar/2023
Regulamento
07/Mar/2023
Relatório Gerencial
01/Mar/2023
Informe Trimestral
13/Fev/2023
Fato Relevante
04/Ago/2021
Ver todos
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