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CPFF11

Capitânia Reit FoF

  Fundo de Fundos possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.081.611/0001-23 ISIN BRCPFFCTF000

O Fundo tem o objetivo de aplicar primordialmente, em Cotas de FII, e, complementarmente, em Ativos Imobiliários, visando proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida no Capítulo III do Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0.15% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Gestão: 0.75% a.a. do patrimônio líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Benchmark: IFIX

Resultado do CPFF11 no último exercício:
Não possui informação apresentada.

Programa de investimentos:
Não possui informação apresentada.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO R$81,91 Cotação (16/Abr/2021) R$0,75 Último Rendimento (19/Abr/2021) 0,55% a.m. DY médio (12 meses) 4,35%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.461 Negócios por dia (Liquidez) 0,98 P/VP (Deságio) R$ 332,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 325,5MM
VALOR DE MERCADO
 70º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
0,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
 23/Dez/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
 10.834
QT DE COTISTAS
3.973.771
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor -
Análise do Administrador TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,65% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Não possui informação apresentada.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Não possui informação apresentada.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Não possui informação apresentada.

Análise Comparativa do CPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPFF11

Patrimônio do CPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 332,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 336,9MM 101,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 128,3mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,5MM 2,0% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos288.238R$ 33,1MMR$ 211,3mil
PRGD11 - Icon Realty IA classificar372.473R$ 32,4MMR$ 0,0
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios256.602R$ 25,9MMR$ 172,5mil
VVPR11 - V2 PropertiesGalpões Logísticos198.230R$ 20,2MMR$ 117,6mil
QAGR11 - Quasar AgroOutros204.673R$ 18,5MMR$ 73,8mil
HSML11 - HSI MallsShoppings163.929R$ 15,5MMR$ 53,3mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido149.086R$ 15,2MMR$ 95,2mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios153.158R$ 14,8MMR$ 73,5mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos136.691R$ 14,3MMR$ 66,1mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios153.440R$ 13,1MMR$ 44,2mil
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings131.588R$ 13,0MMR$ 45,5mil
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings92.191R$ 9,1MMR$ 8,3mil
MALL11 - Malls Brasil PluralShoppings84.191R$ 8,9MMR$ 31,7mil
CJCT11 - Cidade Jardim Continental TowerEscritórios132.001R$ 8,2MMR$ 0,0
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII a classificar80.000R$ 8,0MMR$ 0,0
TRXB11 - TRX Real Estate IIHíbrido63.700R$ 7,6MMR$ 43,8mil
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII a classificar73.800R$ 7,4MMR$ 0,0
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar9.800R$ 6,9MMR$ 0,0
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios80.978R$ 6,6MMR$ 52,2mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios83.327R$ 6,2MMR$ 41,4mil
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos58.016R$ 6,1MMR$ 37,7mil
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings1.618.668R$ 5,6MMR$ 124,0
TEPP11 - Tellus PropertiesEscritórios52.996R$ 4,9MMR$ 23,9mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários46.627R$ 3,8MMR$ 9,6mil
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios57.976R$ 3,7MMR$ 22,5mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios18.758R$ 3,1MMR$ 16,5mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios115R$ 3,1MMR$ 0,0
JPPA11 - JPP Allocaton MognoRecebíveis Imobiliários26.398R$ 2,6MMR$ 19,2mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings15.685R$ 2,2MMR$ 4,2mil
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios47.274R$ 2,1MMR$ 433,0
MGHT11 - Mogno HotéisHotéis20.516R$ 2,0MMR$ 12,2mil
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios20.029R$ 1,9MMR$ 11,6mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários18.816R$ 1,7MMR$ 8,9mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários20.153R$ 1,6MMR$ 7,6mil
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII a classificar1.600R$ 1,6MMR$ 0,0
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII a classificar15R$ 1,5MMR$ 0,0
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.880R$ 1,5MMR$ 6,5mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo706R$ 1,4MMR$ 7,8mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos11.394R$ 1,2MMR$ 5,8mil
RMAI11 - Reag Multi AtivosEscritórios2.490R$ 1,2MMR$ 0,0
FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários11.185R$ 1,1MMR$ 7,9mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios6.688R$ 1,1MMR$ 4,4mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings15.764R$ 1,0MMR$ 2,5mil
CXTL11 - Caixa TRX Logistica RendaGalpões Logísticos2.359R$ 938,9milR$ 1,6mil
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings20.713R$ 834,7milR$ 2,0mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios10.544R$ 752,5milR$ 948,0
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios7.690R$ 532,1milR$ 3,7mil
XPHT11 - XP HotéisHotéis5.926R$ 521,8milR$ 168,0
MGCR11 - Mogno CRI High GradeRecebíveis Imobiliários4.973R$ 487,2milR$ 3,3mil
KISU11 - Kilima Fundo de FII SUNO 30Fundo de Fundos4.000R$ 400,0milR$ 1,9mil
XP IDEA ZARVOS FII a classificar400R$ 400,0milR$ 0,0
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings3.873R$ 278,1milR$ 446,0
BRIO REAL ESTATE III FII a classificar275R$ 275,0milR$ 0,0
FII HBC RENDA URBANA a classificar2.250R$ 225,0milR$ 0,0
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos1.994R$ 217,3milR$ 1,4mil
XTED11 - TRX Edifícios CorporativosEscritórios27.134R$ 191,0milR$ 0,0
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários1.465R$ 138,3milR$ 1,0mil
VSEC11 - Votorantim SecuritiesRecebíveis Imobiliários610R$ 44,5milR$ 189,0
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários460R$ 36,8milR$ 154,0
CNES11 - CENESPEscritórios540R$ 32,9milR$ 131,0
RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IVRecebíveis Imobiliários159R$ 13,6milR$ 83,0
VSHO11 - Votorantim ShoppingShoppings107R$ 9,0milR$ 7,0
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos67R$ 8,3milR$ 38,0
PRSV11 - Presidente VargasEscritórios39R$ 6,7milR$ 38,0
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos52R$ 5,0milR$ 27,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 81,91 16/Abr -3,17%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 74,52 (14/Mai/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 85,68 (10/Jul/2020)
0,98 P/VP 1.461 Negócios/dia R$ 1,1MM Volume/dia
R$ 0,95 Amort. 1 ano 32,56% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

2020 R$ 0,95 (2 pagamentos)

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,75 0,92% 09/Abr 19/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 5,41 Rend. Acum. 12 meses 6,60% a.m. DY 12 meses
R$ 0,45 Rend. médio 12 meses 0,55% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 4,38 (9 pagamentos) 2021 R$ 3,31 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPFF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

Relatórios e Comunicados de CPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Abr/2021
Relatório Gerencial
24/Mar/2021
Informe Trimestral
12/Fev/2021
Regulamento
29/Set/2020
Fato Relevante
15/Set/2020

Para acessar todos os documentos de CPFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de CPFF11
Data Comunicado Exibir
15/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
09/Abr/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Mar/2021 AGO - Carta Consulta
Assembleia
24/Mar/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
19/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
26/Fev/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
12/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
29/Set/2020 Regulamento
Regulamento
15/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
08/Set/2020 AGE - Outros Documentos
Assembleia
05/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
05/Ago/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
13/Jul/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
13/Jul/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mai/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Mai/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
13/Fev/2020 Outros Relatórios
Relatórios
04/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jan/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
31/Dez/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
24/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
05/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Dez/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
29/Nov/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
21/Nov/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas