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CBOP11

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Informações Gerais

CBOP11 Escritórios

Castello Branco Office Park

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Escritóriospossui gestão PassivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 111,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 100,5Mi
P/VP
0,90
POSIÇÃO NO IFIX
83º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,3%
DATA DE INÍCIO
17/Dez/2012
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.100
QT DE COTAS
1.415.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 14.372 M² VACÂNCIA 7,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1 QT DE COTISTAS 3.100 QT DE COTAS 1.415.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
Gestor -
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 470,8 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,33
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Lajes Corporativas
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelo empreendimento que compõe o seu patrimônio imobiliário e a rentabilidade auferida pelos investimentos em ativos financeiros.
Durante o exercício de 2018, o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$7.980.600,00, equivalente a R$5,64 por cota.
De acordo com a Lei 11.196, o Fundo enquadra-se na relação dos Fundos com isenção de IR.
O cotista (pessoa física) que detém participação inferior a 10% tem direito a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos pelo Fundo mensalmente.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O mercado corporativo de Alphaville possui um estoque total de 810.000 m², aproximadamente 5% do mercado da Capital.

A ocupação dos espaços vem sofrendo com vacância superior a 20% desde 2012, o que pressiona os preços de locação para baixo.

Durante 2018 a vacância da região ficou estável na casa dos 29%. Mesmo com uma absorção líquida razoável, superior a 23.000m², os níveis de vacância não diminuíram por conta de uma nova entrega de edifício corporativo com área total de 32.000m². A Torre Jatobá do CBOP segue com vacância inferior à média do mercado (7%), fruto de uma ocupação com empresas sólidas e com contratos bem amarrados.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Para os próximos anos, a expectativa é de uma leve e gradual redução na vacância em função do aumento da procura pela região por conta da subida de preços na Capital.

Foi iniciada a construção de uma nova torre no complexo, que será entregue totalmente ocupada por uma empresa ocupante de Alphaville.

Existem novos projetos em construção na região mas que devem ficar prontos apenas em 2020.

Patrimônio do FII CBOP11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 112,3 milhões
PassivoR$ 761,9 mil
patrimônio LíquidoR$ 111,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 740,3 mil
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 110,7 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoaluguel/m2receita mensal
Torre JatobáSP14.372 m²306,96%7,7,7,7,70,00%0,0,0,0,099,67%R$ 61,0R$ 822,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 70,99 24/Jun 13,95%
MENOR COT 12 MESES R$ 62,30 (25/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 74,50 (16/Jan/2019)
0,90 P/VP 103 Negócios/dia R$ 208,2mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 23,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,66% 31/Mai 14/Jun
R$ 5,64 Rend. Acum. 12 meses 7,94% DY 12 meses
R$ 0,47 Rend. médio 12 meses 0,66% DY Médio

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