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CARE11

Brazilian Graveyard And Death Care Services

  Outros Outros gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 13.584.584/0001-31 ISIN BRCARECTF000
R$ 1,84 Cotação (22/Fev/2024) 0,22 P/VP (Deságio) R$0,0084 Último Rendimento (15/Set/2021) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -86,54%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 195 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CARE11:

O Fundo tem por objetivo a aquisição a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por de meio de aquisição de Ativos imobiliários, com a contratação de Empreendedora para o Desenvolvimento Imobiliário e posterior alienação dos ativos Imobiliários beneficiados.

Taxas do Fundo
Administração: 0,40% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Resultado do CARE11 no último exercício:

No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 1.768 mil, e um Lucro Líquido de R$ 7.139 mil, Valorização/Desvalorização dos Imóveis R$ 0. No exercício não houve distribuíção de Rendimentos aos cotistas.

Programa de investimentos:

Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 295,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 65,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
07/Dez/2011
Data de início
Indeterminado
Prazo
11.708
Qt de cotistas
35.769.919
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Trustee Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
67.030.395/0001-46
Gestor Zion Gestão
Auditor Audipec Auditoria E Perícia Contábil S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,05% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Distribuição de rendimentos suspensa em janeiro 2024.
06/Fev/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rentabilidade negativa do CARE11 em dezembro de 2023.
10/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Distribuição de rendimentos suspensa em dezembro 2023.
05/Jan/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CARE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CARE11

Rentabilidade do CARE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CARE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 295,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 281,0MM 95,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 28,8mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,9MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CARE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 1,84 22/Fev/2024

Indicadores de Mercado

-21,03% Var. 1 ano 0,22 P/VP 195 Negócios/dia R$ 16,0mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 38,13% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CARE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
01/02/20241112,00%
30/01/20241112,00%
29/01/202411312,00%
26/01/20242212,00%
19/01/20241136,33%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0084 Valor 0,46% DY 06/Set Data Base 15/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 3 pagamentos 2021 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CARE11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: b3 erra nos estrangeiros, prévia da carteira do ifix entra CARE11 e sai figs11 e m...
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CARE11 - fiis, o que já deu errado? | histórico do FII
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Relatórios e Comunicados de CARE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
02/Fev/2024
AGE - Edital de Convocação
04/Jan/2024
Fato Relevante
07/Dez/2023
Regulamento
17/Dez/2021
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2021
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