Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o CACR11:
O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.
Resultado do CACR11 no último exercício:
No exercício findo em 31/12/2021,
o fundo distribuiu aos cotistas R$ 14,52 por cota no exercício.
Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários,
letras hipotecárias,
letras de crédito imobiliário,
letras imobiliários garantidas e cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
A Gestora prevê que os potenciais recursos ainda não investidos,
serão investidos nas mesmas classes de ativos,
seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
02.671.743/0001-19 |
Gestor | Af Invest |
Auditor | Uhy Bendoraytes |
Taxa de Administração | R$ 1,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 3.154.055/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 2,63% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 2,75 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 189,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 189,1MM 99,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,4MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,1MM 2,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
BARI SECURITIZADORA | 20.750 | R$ 20,3MM |
BARI SECURITIZADORA | 16.500 | R$ 16,2MM |
HABITASEC | 12.000 | R$ 12,1MM |
HABITASEC | 10.750 | R$ 11,9MM |
HABITASEC | 10.685 | R$ 11,9MM |
HABITASEC | 11.000 | R$ 11,1MM |
HABITASEC | 10.300 | R$ 10,9MM |
HABITASEC | 9.600 | R$ 9,8MM |
HABITASEC | 9.600 | R$ 9,8MM |
Colméia Palatium | 12.000 | R$ 8,1MM |
HABITASEC | 6.703 | R$ 7,6MM |
HABITASEC | 6.703 | R$ 7,6MM |
HABITASEC | 6.703 | R$ 7,6MM |
HABITASEC | 6.500 | R$ 7,4MM |
HABITASEC | 6.500 | R$ 7,3MM |
HABITASEC | 5.993 | R$ 6,3MM |
HABITASEC | 5.500 | R$ 5,5MM |
NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A. | 9.913 | R$ 5,0MM |
HABITASEC | 3.400 | R$ 3,9MM |
HABITASEC | 2.500 | R$ 2,5MM |
BARI SECURITIZADORA | 1 | R$ 1,0mil |
R$ 105,46 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 1 | 171 | 7,00% |
22/03/2023 | 1 | 257 | 7,00% |
21/03/2023 | 1 | 44 | 7,00% |
14/03/2023 | 1 | 9 | 12,00% |
13/03/2023 | 1 | 20 | 12,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,42 Valor | 1,35% DY | 28/Fev Data Base | 08/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.