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CACR11

Cartesia Revebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.065.364/0001-46 ISIN BRCACRCTF004
R$ 105,08 Cotação (24/Mai/2022) 1,02 P/VP (Ágio) R$1,50 Último Rendimento (09/Mai/2022) 1,30% a.m. DY médio (12 meses) 6,82%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CACR11:
O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.

Resultado do CACR11 no último exercício:
No exercício findo em 31/12/2021, o fundo distribuiu aos cotistas R$ 14,52 por cota no exercício.

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliários garantidas e cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

A Gestora prevê que os potenciais recursos ainda não investidos, serão investidos nas mesmas classes de ativos, seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 156,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 159,1MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
25/Out/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.315
Qt de cotistas
1.514.227
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Cm Capital Markets Dtvm Ltda
02.671.743/0001-19
Gestor Af Invest
Auditor Uhy Bendoraytes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.017.517/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,95% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 3,04
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Análise Comparativa do CACR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CACR11

Rentabilidade do CACR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CACR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 156,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 145,8MM 93,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,6MM 9,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,3MM 2,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CACR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC 0109202121I056660815.000R$ 15,0MM
HABITASEC 0109202121I056660815.000R$ 14,9MM
NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.1704202020D080956220.625R$ 13,0MM
HABITASEC 0109202121I094047212.000R$ 12,3MM
HABITASEC 2112202020L078924810.750R$ 11,6MM
HABITASEC 2112202020L078924910.750R$ 11,6MM
HABITASEC 2411202020K079791510.300R$ 11,0MM
HABITASEC 1012202121L08686589.600R$ 9,8MM
HABITASEC 1012202121L08685939.600R$ 9,8MM
COLMÉIA PALATIUM0512201919L081051712.000R$ 9,2MM
HABITASEC 2202202121B07605856.703R$ 7,2MM
HABITASEC 2202202121B07605846.703R$ 7,2MM
HABITASEC 2202202121B07605826.703R$ 7,2MM
HABITASEC 1506202020F07180246.500R$ 6,8MM
HABITASEC 1506202020F07180106.500R$ 6,8MM
HABITASEC 1506202020F07173986.500R$ 6,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 105,08 24/Mai/2022

Indicadores de Mercado

-5,76% Var. 1 ano 1,02 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,50 Valor 1,43% DY 29/Abr Data Base 09/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$16,33 Rend. acum. 15,54% a.m. DY acum. R$1,36 Rend. médio 1,30% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 7 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CACR11

Relatórios e Comunicados de CACR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Mai/2022
Informe Trimestral
16/Mai/2022
Informe Mensal
05/Mai/2022
Fato Relevante
27/Abr/2022
Regulamento
15/Fev/2022
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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