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CACR11

Cartesia Revebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.065.364/0001-46 ISIN BRCACRCTF004
R$ 102,68 Cotação (14/Jun/2024) 1,03 P/VP (Ágio) R$1,41 Último Rendimento (10/Jun/2024) 1,38% a.m. DY médio (12 meses) 13,45%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.549 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CACR11:

O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.

Resultado do CACR11 no último exercício:

O resultado do fundo foi de R$ 42.555.642,92

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 382,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 392,6MM
Valor De Mercado
70º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
25/Out/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
0
Qt de cotistas
3.823.767
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor Af Invest
Auditor Mcs Markup Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.295.766/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,95% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,95
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Aprovação da 6ª Emissão de Cotas
15/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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CACR11: Fundo Imobiliário com Investimentos e Impacto Social
15/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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CACR11 - Fundo Imobiliário de CRI com Projetos Diversos
13/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CACR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CACR11

Rentabilidade do CACR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CACR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 382,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 380,9MM 99,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,0MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,9MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CACR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CANAL SEC84135.500R$ 35,8MM
CANAL SEC84235.500R$ 35,7MM
CANAL SEC71129.000R$ 28,7MM
CANAL SEC71228.000R$ 27,7MM
CANAL SEC71324.830R$ 24,5MM
BARISEC7123.750R$ 23,9MM
CANAL SEC78121.000R$ 21,0MM
TRUE SEC211120.500R$ 20,7MM
BARISEC9118.000R$ 18,4MM
CANAL SEC64117.625R$ 16,4MM
CANAL SEC61113.700R$ 13,7MM
BARISEC7212.000R$ 12,2MM
HABITASEC13129.600R$ 10,0MM
CANAL SEC8439.500R$ 9,6MM
HABITASEC13478.388R$ 8,2MM
CANAL SEC7827.861R$ 7,9MM
CANAL SEC6218.000R$ 7,6MM
HABITASEC122410.750R$ 6,8MM
HABITASEC122310.685R$ 6,8MM
HABITASEC13136.315R$ 6,6MM
VIRGO SEC46012.000R$ 6,3MM
CANAL SEC7915.850R$ 5,9MM
HABITASEC13343.788R$ 3,8MM
TRAVESSIA SEC2913.800R$ 3,7MM
TRAVESSIA SEC2922.500R$ 2,5MM
CANAL SEC5622.060R$ 2,1MM
TRUE SEC21121.500R$ 1,5MM
CANAL SEC5631.000R$ 996,6mil
VIRGO SEC4984.600R$ 848,9mil
CANAL SEC844704R$ 707,0mil
HABITASEC127612.000R$ 673,6mil
HABITASEC127511.702R$ 657,8mil
HABITASEC12785.500R$ 295,1mil
HABITASEC12772.500R$ 134,3mil
BARISEC741R$ 1,0mil
BARISEC731R$ 1,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 102,68 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-2,49% Var. 1 ano 1,03 P/VP 1.549 Negócios/dia R$ 1,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,81% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024269,32%
26/03/202421109,32%
25/03/202424229,32%
22/03/20242299,32%
21/03/202421189,32%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,41 Valor 1,37% DY 31/Mai Data Base 10/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$17,05 Rend. acum. 16,60% a.m. DY acum. R$1,42 Rend. médio 1,38% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020 7 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CACR11

Relatórios e Comunicados de CACR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
14/Jun/2024
Fato Relevante
15/Mai/2024
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2024
Regulamento
12/Mai/2023
AGE - Edital de Convocação
06/Out/2021
Ver todos
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