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BTRA11
BTG Pactual Terras Agrícolas
Agronegócio Agronegócio gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.607/0001-32 ISIN BRBTRACTF000 R$ 65,66 Cotação (28/Set/2023) 0,52 P/VP (Deságio) R$0,56 Último Rendimento (29/Set/2023) 1,19% a.m. DY médio (12 meses) -11,74% Rentabilidade (12 meses) 1.253 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o BTRA11:
O FII BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em terras agrícolas produtivas (rurais e urbanas) e em fase de transformação (oportunisticamente) ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro. O Fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície de longo prazo corrigidos pela inflação.Todas as aquisições realizadas pelo BTRA11 incluem também em sua estrutura uma opção de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigo proprietário, que poderá ou não ser executada ao final do contrato atípico, mediante o pagamento intermediário de prêmios de opção de recompra ao longo da vida útil da operação/contrato. O exercício dessa opção de recompra do ativo só terá efeito se o locatário estiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, de acordo com as regras e a mecânica ajustada para cada um dos casos, e de acordo com a estratégia traçada para cada um dos ativos
Taxa de Administração: 1,20% ao ano sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX)
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + 4% (ou NTN-B + 2,0%)
Benchmark:
[IPCA + 4% a.a] ou [IPCA + 2% + spread]Resultado do BTRA11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano de 2022 com distribuição de R$ 0,875 por cota, representando um dividend yield anualizado de 12,2% sobre o valor da cota de mercado ao final do mês (8,6% sobre a cota patrimonial), e acumulado de R$ 0,30/cota de resultado não distribuído.O Fundo possui cerca de R$ 478 milhões investidos em ativos rurais - valor de mercado dos ativos com base na última reavaliação de dez-22- que refletem o potencial estratégico atrelado ao crescimento de produtividade do agronegócio brasileiro, com um cap rate médio de 13,2% e 10.0794 hectares sob gestão.
Adicionalmente, a gestão renegociou do contrato junto ao Grupo JR, reduzindo o prazo de 10 para 3 anos, com novo vencimento em dezembro/24. Vale ressaltar que não houve qualquer alteração nos fluxos de pagamentos de aluguéis ao Fundo, e que o vencimento dos prêmios intermediários de opção de recompra foram antecipados proporcionalmente.
Dessa forma, houve uma redução WAULT (prazo médio) da carteira do Fundo de 9,2 anos para 7,2 anos.
Ao final do mês, o patrimônio líquido do Fundo totalizava R$ 466,6 milhões, enquanto o seu valor de mercado era de R$ 279 milhões, um desconto de 40% do valor de negociação no mercado secundário em relação a cota patrimonial.
Programa de investimentos:
O FII BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA) tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em terras agrícolas produtivas (rurais e urbanas) e em fase de transformação (oportunisticamente) ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro.O Fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície de longo prazo corrigidos pela inflação.Todas as aquisições realizadas pelo BTRA incluem também em sua estrutura uma opção de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigo proprietário, que poderá ou não ser executada ao final do contrato atípico, mediante o pagamento intermediário de prêmios de opção de recompra ao longo da vida útil da operação/contrato.
O exercício dessa opção de recompra do ativo só terá efeito se o locatário estiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, de acordo com as regras e a mecânica ajustada para cada um dos casos, e de acordo com a estratégia traçada para cada um dos ativos.Tese de investimento diversificada com três pilares de atuação: (i) aquisição de terrenos agrícolas para produção de culturas tradicionais (soja, milho e algodão), (ii) Investimento em produtos frescos (frutas e vegetais) e certas safras permanentes (mirtilo e nozes) e (iii) investimento em ativos em fase de transformação com alto potencial de turnaround e ganho de capital.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 422,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 220,9MMValor De Mercado
90º de 109Posição No Ifix
0,2%Participação no IFIX
29/Jun/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
21.706Qt de cotistas
3.364.559Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Btg Pactual |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 3,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,82% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,03 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Relatório Gerencial do FII BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) - Agosto 2023
25/Set/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Rescisão de contrato de consultoria imobiliária.
12/Set/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Esclarecimento sobre oscilações nas cotas do Fundo BTG Pactual Terras Agrícolas
01/Set/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do BTRA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do BTRA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do BTRA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 422,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 353,7MM 83,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 34,7MM 8,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,0MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 86,3MM 20,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 38.286.745 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MT4BA1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do BTRA11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Fazenda Tres Irmaos - Bergamasco | MT | 0,00% |
| Fazenda Sorriso - Hendges | BA | 0,00% |
| Fazenda Colibri - Bergamasco | MT | 0,00% |
| Fazenda JR | MT | 0,00% |
| Fazenda Cachoeirinha - Rui Prado | MT | 0,00% |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 65,66 28/Set/2023 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BTRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | 2 | 53 | 10,00% |
| 27/09/2023 | 1 | 13 | 10,00% |
| 26/09/2023 | 5 | 438 | 10,00% |
| 22/09/2023 | 4 | 19 | 5,00% |
| 21/09/2023 | 2 | 29 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,56 Valor | 0,85% DY | 22/Set Data Base | 29/Set Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$9,41 Rend. acum. 14,33% a.m. DY acum. R$0,78 Rend. médio 1,19% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 5 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 9 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BTRA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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BTRA11: entenda a cronologia dos fatos
Professor Baroni 30/06/20221U-LjHMTyFU
BTRA11 cai 20% e trxf11 anuncia nova emissão | destaques da semana
Professor Baroni 24/06/2022ftjClby7HoE
BTRA11 cai 20% e trxf11 anuncia nova emissão | destaques da semana
Suno 24/06/2022vIkKuZ91S9g
Ct: as novidades de BTRA11 e como funcionam os fundos agros
Cristian Tetzner 24/06/2022X3DUv8SzZhg
#rztr11 x #BTRA11 - estudo completo #fiis de terra - #fundoimobiliário #fiagro #fiis
Vai Pelos Fundos 21/10/2021Relatórios e Comunicados de BTRA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
25/Set/2023Fato Relevante
14/Ago/2023Regulamento
18/Mai/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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