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BTRA11
BTG Pactual Terras Agrícolas
Agronegócio Agronegócio gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.607/0001-32 ISIN BRBTRACTF000 R$ 43,04 Cotação (09/Dez/2024) 0,39 P/VP (Deságio) R$0,30 Último Rendimento (29/Nov/2024) 0,76% a.m. DY médio (12 meses) -22,98% Rentabilidade (12 meses) 1.079 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o BTRA11:
O FII BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em terras agrícolas produtivas (rurais e urbanas) e em fase de transformação (oportunisticamente) ao longo dos principais polos agrícolas do território brasileiro. O Fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície de longo prazo corrigidos pela inflação.Todas as aquisições realizadas pelo BTRA11 incluem também em sua estrutura uma opção de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigo proprietário, que poderá ou não ser executada ao final do contrato atípico, mediante o pagamento intermediário de prêmios de opção de recompra ao longo da vida útil da operação/contrato. O exercício dessa opção de recompra do ativo só terá efeito se o locatário estiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, de acordo com as regras e a mecânica ajustada para cada um dos casos, e de acordo com a estratégia traçada para cada um dos ativos
Taxa de Administração: 1,20% ao ano sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX)
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + 4% (ou NTN-B + 2,0%)
Benchmark:
[IPCA + 4% a.a] ou [IPCA + 2% + spread]Resultado do BTRA11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano de 2023 com distribuição de R$ 0,30 por cota, representando um dividend yield anualizado de 5,9% sobre o valor da cotade mercado ao final do mês (2,9% sobre a cota patrimonial), e acumulado de R$ 0,07/cota de resultado não distribuído.A carteira do Fundo encerrou o período com cap rate médio de 12,3% e WAULT (prazo médio) de 7,8 anos.
Ao final do ano, o patrimônio líquido do Fundo totalizava R$ 289,2 milhões, enquanto o seu valor de mercado era de R$ 206,0 milhões,um desconto de 27% do valor de negociação no mercado secundário em relação a cota patrimonial.
Programa de investimentos:
O FII BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA) tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e valorização de suas cotas no longo prazo por meio deinvestimentos em terras agrícolas produtivas (rurais e urbanas) e em fase de transformação (oportunisticamente) ao longo dos principais polosagrícolas do território brasileiro.O Fundo utiliza contratos de cessão de direito real de superfície de longo prazo corrigidos pela inflação.
Todas asaquisições realizadas pelo BTRA incluem também em sua estrutura uma opção de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigoproprietário, que poderá ou não ser executada ao final do contrato atípico, mediante o pagamento intermediário de prêmios de opção de recompra aolongo da vida útil da operação/contrato.
O exercício dessa opção de recompra do ativo só terá efeito se o locatário estiver 100% adimplente nospagamentos anuais dos prêmios, de acordo com as regras e a mecânica ajustada para cada um dos casos, e de acordo com a estratégia traçada paracada um dos ativos.
Tese de investimento diversificada com três pilares de atuação: (i) aquisição de terrenos agrícolas para produção de culturastradicionais (soja, milho e algodão), (ii) Investimento em produtos frescos (frutas e vegetais) e certas safras permanentes (mirtilo e nozes) e (iii) investimento em ativos em fase de transformação com alto potencial de turnaround e ganho de capital.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 372,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 144,8MMValor De Mercado
90º de 109Posição No Ifix
0,2%Participação no IFIX
29/Jun/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
14.595Qt de cotistas
3.364.559Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Btg Pactual |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 2,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,62% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,69 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Recuperação da Fazenda Colibri - Esclarecimentos
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Venda de parte da Fazenda Tapurah.
14/Ago/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Atraso na Remuneração de Superfície - Regularização
03/Jun/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do BTRA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do BTRA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do BTRA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 372,4 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 244,7MM 65,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 37,8MM 10,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,4MM 9,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 69.766.745 M² VACÂNCIA 5,8 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF MT5BA1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do BTRA11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Fazenda Vianmancel - Milton Cella | MT | 0,00% |
| Fazenda Tres Irmaos - Bergamasco | MT | 0,00% |
| Fazenda Sorriso - Hendges | BA | 0,00% |
| Fazenda Colibri - Bergamasco | MT | 100,00% |
| Fazenda JR | MT | 100,00% |
| Fazenda Cachoeirinha - Rui Prado | MT | 0,00% |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 43,04 09/Dez/2024 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BTRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 1 | 6,19% |
| 26/03/2024 | 3 | 57 | 6,19% |
| 25/03/2024 | 1 | 217 | 6,19% |
| 21/03/2024 | 3 | 951 | 6,19% |
| 20/03/2024 | 2 | 579 | 6,19% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,30 Valor | 0,70% DY | 22/Nov Data Base | 29/Nov Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$3,94 Rend. acum. 9,15% a.m. DY acum. R$0,33 Rend. médio 0,76% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 5 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 11 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BTRA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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BTRA11 - amortização extraordinária
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Suno 24/06/2022Relatórios e Comunicados de BTRA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
22/Nov/2024Fato Relevante
08/Nov/2024Regulamento
18/Mai/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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