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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 BTCR11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Crédito Imobiliário

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O FII BTG Pactual Crédito Imobiliário tem por objetivo auferir rendimentos por meio do investimento em instrumentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: Taxa de 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 293,4 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 304,0Mi
P/VP
1,04
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
13/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
4.278
QT DE COTAS
3.010.097
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.278 QT DE COTAS 3.010.097 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 356,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo foi criado em março de 2018 e, anualizado, o retorno foi equivalente a 9,7%a.a.
considerando os rendimentos distribuídos e a valorização do patrimônio no período.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Desde a constituição do Fundo, o índice DI, taxa de juros de 32% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 48% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

Destaques

Comentário do Gestor
28/Ago/2019 Exibir Documento 3 novos CRIs foram adquiridos em agosto, com volume superior a R$ 90 milhões. Além disso, a Gestora já possui aprovação para aquisição de outros CRIs em volume suficiente para alocação total dos recursos do Fundo em CRI.

Essas operações estão passando pelo processo padrão de elaboração / revisão de documentação e due diligence dos devedores, bem como das demais partes envolvidas e, assim que ocorrer a conclusão desses processos com resultado satisfatório, os CRIs serão liquidados.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do BTCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do BTCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 293,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 243,3Mi CRIR$ 52,1Mi total mantido para liquidez(R$ 2,1Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 26,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA3105201933IPCA6,50%R$ 23,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210520191470,00%R$ 17,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.01102019290,00%R$ 15,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA211220181310,00%R$ 12,6Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171IPCA8,06%R$ 11,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA0404201750,00%R$ 9,6Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 8,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO080620171650,00%R$ 7,8Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO14022018178IPCA5,16%R$ 6,8Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22122017147DI + Spread2,00%R$ 6,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.29122017101DI + Spread1,30%R$ 5,1Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A25.0002019-05-09R$ 25,1Mi
BANCO INTER SA15.0002019-05-09R$ 15,0Mi
BANCO INTER SA10.0002019-08-13R$ 10,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,99 18/Out 2,60%
MENOR COT 12 MESES R$ 98,43 (04/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (22/Fev/2019)
1,04 P/VP 211 Negócios/dia R$ 972,8mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,42% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,58 0,58% 07/Out 14/Out
R$ 7,70 Rend. Acum. 12 meses 7,62% DY 12 meses
R$ 0,64 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

Últimos Comunicados de BTCR11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
27/Set/2019
Informe Trimestral
14/Ago/2019
Fato Relevante
19/Jun/2019
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18/Jun/2019
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01/Fev/2019
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07/Out/2019 Aviso aos Cotistas
27/Set/2019 Relatorio Gerencial
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05/Jul/2019 Distribuicao de Cotas
19/Jun/2019 Fato Relevante
18/Jun/2019 Informe Anual
13/Mai/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
26/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
18/Abr/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
03/Abr/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
19/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
13/Mar/2019 Suspensao de Negociacao
13/Mar/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
22/Fev/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Fev/2019 Regulamento
01/Fev/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
24/Jan/2019 Rentabilidade
21/Set/2018 Inicio de Negociacao
19/Set/2018 Outros Documentos
19/Set/2018 Perfil do Fundo
30/Ago/2018 AGE - Ata da Assembleia

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