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BTG Pactual Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O FII BTG Pactual Crédito Imobiliário tem por objetivo auferir rendimentos por meio do investimento em instrumentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: Taxa de 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Resultado do BTCR11 no último exercício:
O Fundo foi criado em março de 2018 e, anualizado, o retorno foi equivalente a 9,7%a.a.
considerando os rendimentos distribuídos e a valorização do patrimônio no período.

 Notificações
R$100,56 Cotação (20/Jan/2020) R$0,56 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,62% DY médio (12 meses) 6,98%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 292,7Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 302,7Mi
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Mar/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
4.935
QT DE COTISTAS
3.010.097
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.935 QT DE COTAS 3.010.097 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,38% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo foi criado em março de 2018 e, anualizado, o retorno foi equivalente a 9,7%a.a.
considerando os rendimentos distribuídos e a valorização do patrimônio no período.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Desde a constituição do Fundo, o índice DI, taxa de juros de 32% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 48% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

Destaques

Comentário do Gestor - Novembro
29/Nov/2019 Exibir Documento Em outubro, foram adquiridos 2 novos CRIs:

O primeiro substituiu o CRI JCC Iguatemi, que já estava na carteira e foi antecipado, com estrutura semelhante ao CRI anterior, porém com um LTV menor (46%) para a série sênior, foram adquiridos R$ 15 milhões do CRI na taxa de DI + 1.3%.

O segundo CRI possuí como lastro debêntures de emissão da Vitacon, a operação possui diversos níveis de garantia: imobiliária, com LTV estimado de 53% para a série sênior, cessão fiduciária de recebíveis, aval, alienação fiduciária de cotas de SPEs e fundos de reserva e de obras, além das séries subordinadas. Foram adquiridos R$ 18 milhões do CRI Vitacon na taxa de DI + 2.5%
Comentário do Gestor
28/Ago/2019 Exibir Documento 3 novos CRIs foram adquiridos em agosto, com volume superior a R$ 90 milhões. Além disso, a Gestora já possui aprovação para aquisição de outros CRIs em volume suficiente para alocação total dos recursos do Fundo em CRI.

Essas operações estão passando pelo processo padrão de elaboração / revisão de documentação e due diligence dos devedores, bem como das demais partes envolvidas e, assim que ocorrer a conclusão desses processos com resultado satisfatório, os CRIs serão liquidados.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do BTCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BTCR11

Patrimônio do BTCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 292,7Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 284,4Mi CRIR$ 10,3Mi total mantido para liquidez(R$ 2,0Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.170720191480,00%R$ 49,1Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0108201910,00%R$ 30,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110DI + Spread1,70%R$ 22,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.180920192160,00%R$ 16,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.210520191470,00%R$ 16,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.020820192190,00%R$ 15,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.10012019290,00%R$ 15,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA3105201933IPCA6,50%R$ 14,0Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171IPCA8,06%R$ 10,8Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931DI + Spread1,70%R$ 10,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA0404201750,00%R$ 9,6Mi
ISEC SECURITIZADORA SA211220181310,00%R$ 8,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO06082017165IPCA6,35%R$ 7,7Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO14022018178IPCA5,16%R$ 6,7Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22122017147DI + Spread2,00%R$ 6,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.29122017101DI + Spread1,30%R$ 5,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,56 20/Jan -0,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 99,60 (07/Out/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (22/Fev/2019)
1,03 P/VP 490 Negócios/dia R$ 1,4Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 6,98% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,56 0,56% 08/Jan 15/Jan
R$ 7,49 Rend. Acum. 12 meses 7,45% DY 12 meses
R$ 0,62 Rend. médio 12 meses 0,62% DY Médio

Últimos Comunicados de BTCR11

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15/Jan/2020
Fato Relevante
02/Jan/2020
Relatório Gerencial
27/Dez/2019
Relatório Gerencial
29/Nov/2019
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14/Nov/2019
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18/Jun/2019
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01/Fev/2019
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15/Jan/2020 Informe Mensal
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08/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
02/Jan/2020 Fato Relevante
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02/Jan/2020 Aviso aos Cotistas
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02/Jan/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
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27/Dez/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
29/Nov/2019 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
08/Jul/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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05/Jul/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Jun/2019 Informe Anual
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26/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Abr/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
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03/Abr/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/Mar/2019 AGO - Edital de Convocação
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13/Mar/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Mar/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Fev/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
21/Fev/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Fev/2019 Regulamento
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01/Fev/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jan/2019 Rentabilidade
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19/Set/2018 Outros Documentos
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19/Set/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Ago/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia

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