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BTCR11

BTG Pactual Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.787.928/0001-40 ISIN BRBTCRCTF006

O FII BTG Pactual Crédito Imobiliário tem por objetivo auferir rendimentos por meio do investimento em instrumentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: Taxa de 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Resultado do BTCR11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 7,49 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,40% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$ 101,34)

Programa de investimentos:
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).

A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.

 LINHA DO TEMPO
R$85,99 Cotação (22/Set/2020) R$0,33 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,56% a.m. DY médio (12 meses) -8,65%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 266 Negócios por dia (Liquidez) 0,89 P/VP (Deságio) R$ 464,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 413,6MM
VALOR DE MERCADO
53º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Mar/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
6.932
QT DE COTISTAS
4.810.097
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,80% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,77
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 7,49 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,40% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$ 101,34)

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Fundo possui um total de 18 CRI em sua carteira (base dezembro/2019), onde a concentração de sua carteira é de devedores corporativos.

Esses devedores atuam em diversos segmentos da economia.

Com isso, a economia, como um todo, é relevante para o desempenho carteira.A taxa Selic no patamar de 4,40% (59% da carteira) e o IPCA no patamar de 3,41% (32% da carteira), abaixo da meta de inflação de 4,5%, proporcionou um impulsionamento do mercado de capitais.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão impulsionamento do mercado de fundos imobiliários no Brasil.

Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices (IPCA e IGP-M) se mantenham em patamares estáveis, com previsão de variação de 3 à 4% para ambos os índices.

Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

Destaques

Comentário do Gestor
28/Ago/2019 Exibir Documento 3 novos CRIs foram adquiridos em agosto, com volume superior a R$ 90 milhões. Além disso, a Gestora já possui aprovação para aquisição de outros CRIs em volume suficiente para alocação total dos recursos do Fundo em CRI.

Essas operações estão passando pelo processo padrão de elaboração / revisão de documentação e due diligence dos devedores, bem como das demais partes envolvidas e, assim que ocorrer a conclusão desses processos com resultado satisfatório, os CRIs serão liquidados.

Análise Comparativa do BTCR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BTCR11

Patrimônio do BTCR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 464,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 378,3MM 81,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 79,4MM 17,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 9,2MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,2MM 0,5%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BTCR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BTCR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários73.224R$ 6,6MMR$ 43,4mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários10.560R$ 1,2MMR$ 6,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10.051R$ 1,1MMR$ 5,9mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.152R$ 602,9milR$ 3,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO1612201924351.200DI + Spread1,68%R$ 51,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA01082019147.000DI + Spread1,50%R$ 44,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1707201914842.636IPCA6,00%R$ 40,4MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3001202026825.000Não informado-R$ 24,7MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3001202026125.000Não informado-R$ 24,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2309201916320.000DI + Spread1,30%R$ 20,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1809201921616.815IGP-M8,30%R$ 18,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201811032.869DI + Spread1,70%R$ 17,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.101/20192915.000Não informado-R$ 15,0MM
ISEC SECURITIZADORA SA141020194718.000Não informado-R$ 14,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0208201921915.000DI + Spread1,50%R$ 13,8MM
ISEC SECURITIZADORA SA310520193324.200IPCA6,50%R$ 10,1MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA040420175725Não informado-R$ 9,9MM
NOVA SECURITIZACAO SA150220193111.113DI + Spread1,70%R$ 9,7MM
ISEC SECURITIZADORA SA211220181318.198Não informado-R$ 8,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2105201914717.500DI + Spread3,50%R$ 7,5MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO060820171657.900IPCA6,35%R$ 7,2MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO140220181787.271IPCA5,16%R$ 6,3MM
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO221220171475.989DI + Spread2,00%R$ 6,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 85,99 22/Set -14,44%
MENOR COT 12 MESES R$ 76,10 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 105,51 (02/Jan/2020)
0,89 P/VP 266 Negócios/dia R$ 324,7mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -8,65% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,33 0,38% 08/Set 15/Set
R$ 5,82 Rend. Acum. 12 meses 6,76% DY 12 meses
R$ 0,48 Rend. médio 12 meses 0,56% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BTCR11

Relatórios e Comunicados de BTCR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
19/Ago/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
27/Mar/2020
Regulamento
01/Fev/2019

Para acessar todos os documentos de BTCR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BTCR11
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Set/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
19/Ago/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
15/Mai/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Mai/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
17/Abr/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
10/Mar/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
03/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
19/Fev/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Jan/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
02/Jan/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
18/Abr/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
03/Abr/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Mar/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Mar/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
21/Fev/2019 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Fev/2019 Regulamento
Regulamento
01/Fev/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
24/Jan/2019 Rentabilidade
Outras Informações
19/Set/2018 Outros Documentos
Outras Informações
19/Set/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
30/Ago/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia