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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BTCR11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Crédito Imobiliário

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 293,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 306,4Mi
P/VP
1,05
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
13/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
4.329
QT DE COTAS
3.010.097
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 4.329 QT DE COTAS 3.010.097 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 356,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo foi criado em março de 2018 e, anualizado, o retorno foi equivalente a 9,7%a.a.
considerando os rendimentos distribuídos e a valorização do patrimônio no período.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Desde a constituição do Fundo, o índice DI, taxa de juros de 32% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 48% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

Patrimônio do FII BTCR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 295,2 milhões
PassivoR$ 2,1 milhões
patrimônio LíquidoR$ 293,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 84,9 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 159,9 milhões
outros fundosR$ 95,3 milhões
LCIR$ 50,5 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2405201811032.869R$ 26,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA310520193324.200R$ 23,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2105201914717.500R$ 17,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.011020192915.000R$ 15,0Mi
ISEC SECURITIZADORA SA2112201813112.920R$ 12,6Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA22112017110.108R$ 11,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA SA040420175725R$ 9,6Mi
NOVA SECURITIZACAO SA15022019318.800R$ 8,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO080620171657.900R$ 7,8Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO140220181787.271R$ 6,8Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO221220171475.989R$ 6,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.291220171015.120R$ 5,1Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO ABC BRASIL S/A25.0002019-05-09R$ 25,1Mi
BANCO INTER SA15.0002019-05-09R$ 15,0Mi
BANCO INTER SA10.0002019-08-13R$ 10,1Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,80 23/Ago 3,42%
MENOR COT 12 MESES R$ 98,43 (04/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (22/Fev/2019)
1,05 P/VP 189 Negócios/dia R$ 1,1Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 11,41% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,59 0,58% 07/Ago 14/Ago
R$ 7,86 Rend. Acum. 12 meses 7,69% DY 12 meses
R$ 0,66 Rend. médio 12 meses 0,64% DY Médio

Últimos Comunicados de BTCR11

Informe Trimestral
14/Ago/2019
Informe Mensal
12/Ago/2019
Relatorio Gerencial
25/Jul/2019
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19/Jun/2019
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18/Jun/2019
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14/Ago/2019 Informe Trimestral
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05/Jul/2019 Distribuicao de Cotas
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18/Jun/2019 Informe Anual
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26/Abr/2019 AGO - Ata da Assembleia
18/Abr/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
18/Abr/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
03/Abr/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
19/Mar/2019 AGO - Edital de Convocacao
13/Mar/2019 Suspensao de Negociacao
13/Mar/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
22/Fev/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Fev/2019 Regulamento
01/Fev/2019 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
24/Jan/2019 Rentabilidade
21/Set/2018 Inicio de Negociacao
19/Set/2018 Outros Documentos
19/Set/2018 Perfil do Fundo
30/Ago/2018 AGE - Ata da Assembleia

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