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Informações Gerais

BTCR11 Recebíveis Imobiliários

BTG Pactual Crédito Imobiliário

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 166,5Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 172,1Mi
P/VP
1,03
POSIÇÃO NO IFIX
Não Participa do IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
DATA DE INÍCIO
13/Mar/2018
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
3.961
QT DE COTAS
1.700.000
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 3.961 QT DE COTAS 1.700.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 0,0/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,00
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo foi criado em março de 2018 e, anualizado, o retorno foi equivalente a 9,7%a.a.
considerando os rendimentos distribuídos e a valorização do patrimônio no período.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Desde a constituição do Fundo, o índice DI, taxa de juros de 32% dos CRIs da carteira em dezembro de 2018, se manteve estável no patamar de 6,4% a.a.

Já o IPCA, índice de inflação que atualiza 48% da carteira se manteve em patamares saudáveis, abaixo do centro da meta de inflação, de 4,5%, enquanto o IGP-M apresentou patamares mais altos, fechando o ano em 7,54%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão de não alteração do patamar atual da meta da taxa Selic de 6,5%. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que ambos os índices se mantenham em patamares comportados, com previsão de variação de 4% para ambos os índices.

Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior.

Patrimônio do FII BTCR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 225,2 milhões
PassivoR$ 58,7 milhões
patrimônio LíquidoR$ 166,5 milhões
total mantido para liquidezR$ 128,8 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 86,3 milhões
outros fundosR$ 3,9 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
OURINVEST SECURITIZADORA SA040420175R$ 9,5Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO08062017165R$ 7,9Mi
ISEC SECURITIZADORA SA21122018131R$ 6,9Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO14022018178R$ 6,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.0110201929R$ 6,8Mi
NOVA SECURITIZACAO SA1502201931R$ 6,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.24052018110R$ 6,1Mi
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO22122017147R$ 6,0Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.29122017101R$ 5,1Mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA221120171R$ 3,3Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 101,25 14/Jun 2,86%
MENOR COT 12 MESES R$ 98,43 (04/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 115,00 (22/Fev/2019)
1,03 P/VP 180 Negócios/dia R$ 812,8mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,22% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,62 0,61% 07/Jun 14/Jun
R$ 7,85 Rend. Acum. 12 meses 7,76% DY 12 meses
R$ 0,65 Rend. médio 12 meses 0,65% DY Médio

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