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BTCI11

BTG Pactual Fundo de CRI

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 09.552.812/0001-14 ISIN BRBTCICTF005
R$ 10,02 Cotação (21/Mai/2024) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,0920 Último Rendimento (15/Mai/2024) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) 25,47%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 12.633 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o BTCI11:

O Fundo investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), assim como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros ativos similares.

Resultado do BTCI11 no último exercício:

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$1,225 por cota, o que representa, de forma anualizada, Dividend Yield de 12,0% considerando a cota a mercado no fechamento de 2022.

Programa de investimentos:

O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).

A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 997,2MM
Valor De Mercado
47º de 109
Posição No Ifix
0,8%
Participação no IFIX
05/Jun/2008
Data de início
Indeterminado
Prazo
176.338
Qt de cotistas
99.521.172
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Btg Pactual
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,99% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,10
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Relatório Gerencial: FII BTG Pactual Crédito Imobiliário - Setembro 2023
21/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Mensal do FII BTCI11 - Resultados e Informações
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Análise Comparativa do BTCI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BTCI11

Rentabilidade do BTCI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BTCI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 751,5MM 74,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 136,7MM 13,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 125,7MM 12,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,8MM 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BTCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BTCI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários293.302R$ 28,8MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários240.701R$ 22,0MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários135.313R$ 12,5MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.201.930R$ 10,6MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários565.976R$ 5,4MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários56.553R$ 5,3MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings51.111R$ 2,3MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.84265.000R$ 70,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.123657.057.604R$ 54,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.206245.287R$ 43,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA50240.000R$ 43,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA67147.850R$ 41,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO424131.500R$ 36,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.116335.000R$ 31,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA8145.757R$ 31,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134630.000.000R$ 30,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.114843.191R$ 27,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.136426.000R$ 23,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.136326.000R$ 23,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA56135.000R$ 21,5MM
REIT SECURITIZADORA S.A.22225.000R$ 20,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433820.166R$ 20,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126120.477R$ 20,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.126820.477R$ 20,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.121456.317R$ 19,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA58117.293R$ 19,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.143724.000R$ 18,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA90119.070R$ 18,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121616.815R$ 16,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44743.860R$ 16,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.135515.000R$ 15,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.18519.101R$ 13,8MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA12520.000R$ 13,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144417.678R$ 13,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.144317.677R$ 13,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO428320.500R$ 10,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO422511.666R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO411325.519R$ 9,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO416614.503R$ 8,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.8117.251R$ 8,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.121523.000R$ 8,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1917.681R$ 7,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44817.164R$ 6,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44276.900R$ 5,8MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO215.000R$ 5,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.11787.271R$ 4,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA7314.000R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11315.000R$ 3,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5513.273R$ 3,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1316.398R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.20612.853R$ 2,9MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO126971R$ 2,5MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO123726R$ 1,3MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO18515R$ 1,1MM
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO115610R$ 523,6mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO136837R$ 386,4mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11163R$ 349,6mil
BARI SECURITIZADORA S.A.182350R$ 346,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11062R$ 304,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO124426R$ 298,0mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO1781R$ 293,1mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO123826R$ 247,2mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO125524R$ 192,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11271R$ 155,5mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO123926R$ 144,4mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11172R$ 120,4mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11251R$ 41,3mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO113019R$ 22,8mil
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO11231R$ 19,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.132912.800R$ 128,0
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO124715R$ 0,0
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO125938R$ 0,0

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 10,02 21/Mai/2024

Indicadores de Mercado

7,51% Var. 1 ano 0,98 P/VP 12.633 Negócios/dia R$ 2,4MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 89,56% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BTCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202482481,47%
26/03/2024104481,47%
25/03/20241010.2791,47%
22/03/202462621,47%
21/03/20243431,47%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0920 Valor 0,92% DY 08/Mai Data Base 15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,17 Rend. acum. 11,68% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 0,97% a.m. DY médio
Tabela
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Rendimentos pagos por ano
2010 8 pagamentos 2011 12 pagamentos 2012 12 pagamentos 2013 12 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 16 pagamentos 2017 13 pagamentos 2018 13 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Vai Pelos Fundos 22/11/2023
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Suno Research 23/01/2019

Relatórios e Comunicados de BTCI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
10/Mai/2024
Fato Relevante
10/Mar/2023
Regulamento
30/Nov/2022
Relatório Gerencial
22/Nov/2022
Fato Relevante
17/Nov/2022
AGE - Edital de Convocação
08/Jul/2019
AGO - Edital de Convocação
29/Mar/2019
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