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BRCO11

Bresco Logística

  Galpões Logísticos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 20.748.515/0001-81 ISIN BRBRCOCTF007

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários nos segmentos logístico e/ou industrial, com gestão ativa dos Ativos Imobiliários.

Taxas do Fundo
● Administração: 0,0975% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo até R$1 BI, mais 0,0275% sobre o que exceder R$ 1 BI.
● Gestão: 1,0% a.a. sobre o valor de Mercado do Fundo.
● Taxa de comercialização: Será devida ao Gestor uma taxa de comercialização paga a cada novo contrato de locação celebrado pelo Fundo, no valor correspondente a um mês de locação contratado.
● Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o benchmark, pago semestralmente.

Benchmark: 6,0% a.a.

Resultado do BRCO11 no último exercício:
O resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 231.006.000,00

Programa de investimentos:
Expansão Bresco Contagem: início das obras em setembro de 2020 com previsão de entrega para abril de 2021.

Execução das obras com a construtora SGO Construções e a gerenciadora BRITCOR Consultoria & Administração de Facilities para a expansão da ABL do Empreendimento Bresco Contagem em, aproximadamente, 11,8 mil m² (equivalente a 19,2% da ABL atual do Empreendimento).A expansão demandará investimento total de aproximadamente R$17,4 milhões, ou R$1.484/m², o qual será suportado integralmente com os recursos disponíveis no Fundo.

Expectativa do valor mensal do aluguel da expansão representar, aproximadamente, R$ 0,02 por cota do Fundo.Expansão Bresco Bahia: Início das obras de expansão do Bresco Bahia em fevereiro de 2021.

Com duração prevista de até 3 meses, a expansão será realizada com a construtora Andrade Mendonça e a gerenciadora CEEMEESSE Engenharia.

Será realizada uma interligação do Galpão G100, adquirido pelo fundo em dezembro de 2020, com o Galpão G200, que possui sua aquisição prevista para março de 2021.

A expansão demandará um investimento de aproximadamente R$ 7,2 milhões, o qual será suportado integralmente com os recursos disponíveis no Fundo.O valor do aluguel da expansão representa um Cap Rate de 9,7% em relação ao valor do investimento indicado e, aproximadamente, R$ 0,05 por cota do Fundo ao ano.Benfeitorias Whirlpool São Paulo: início das obras das benfeitorias no imóvel Whirlpool São Paulo em janeiro de 2021 com previsão de entrega para maio de 2021.

Benfeitorias executadas pela Athié | Wohnrath e que demandarão um investimento de, aproximadamente, R$ 19 milhões, o qual será suportado integralmente com os recursos disponíveis no Fundo.

O valor do aluguel mensal vigente será ajustado de forma a remunerar o investimento efetivamente realizado pelo Fundo, de acordo com a seguinte fórmula: Aluguel Mensal Vigente + (Valor Final das Benfeitorias x 11,00% ÷ 12 meses)O valor do aluguel mensal das benfeitorias representa, aproximadamente, R$ 0,01 por cota do Fundo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$110,53 Cotação (16/Abr/2021) R$0,54 Último Rendimento (08/Abr/2021) 0,50% a.m. DY médio (12 meses) 2,75%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.823 Negócios por dia (Liquidez) 1,02 P/VP (Ágio) R$ 1,6 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,6BI
VALOR DE MERCADO
17º de 87
POSIÇÃO NO IFIX
1,9%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
13/Jul/2016
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
29.012
QT DE COTISTAS
14.778.781
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Bresco Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 21,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,31% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,42
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 231.006.000,00

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Com a COVID-19, o segmento logístico ficou ainda mais em evidência com a aceleração do ecommerce e, consequentemente, o crescimento da necessidade de novas áreas logísticas (estima se que o ecommerce demande até 3 vezes mais área de armazenagem do que o varejo tradicional). Como comparação, o ecommerce deve representar cerca de 10%-12% das vendas do varejo ao final de 2020, vs 5% de 2018. Com o patamar de juros mais baixo da história, o FIIs continuaram sendo um dos destaques do mercado em 2020:• Aumento de 20% no número de fundos listados em 2020 – 51 novas emissões • Ano com o maior Volume Financeiro de Emissões: R$ 25B• 1,17MM de cotistas em dez/20 Em 2019, o FII Bresco Logística fez sua primeira emissão pública de cotas (IPO), com um portfólio de propriedades de qualidade institucional, propriedades Classe A+ e inquilinos com excelente avaliação de crédito.

Em 2020, o fundo realizou seu primeiro follow on para aquisição do Ativo Alvo Bresco Bahia.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O Fundo deve seguir a estratégia de buscar aquisições de imóveis estabilizados, de qualidade institucional, com ótima localização e inquilinos com excelente perfil de crédito.

Dentro desta estratégia, buscamos construir uma carteira diversificada capaz de distribuir rendimentos de forma estável e previsível, ao mesmo tempo que apresente oportunidades de valorização ao longo dos próximos anos.

Destaques

Quitação de CRIs
16/Dez/2019 Exibir Documento O Fundo realizou a quitação integral dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 2ª, 4ª, 5ª e 6ª série da 2ª emissão da BRC Securitizadora S.A. e da 1ª série da 6ª emissão da Vert Companhia Securitizadora, no valor total de R$271,73 milhões, já incluído neste valor o montante de R$5,60 milhões referente aos prêmios devidos em decorrência do pagamento antecipado das referidas operações.

Análise Comparativa do BRCO11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BRCO11

Patrimônio do BRCO11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,5BI 95,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 55,9MM 3,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 25,4MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 14,9MM 0,9% Alavancagem As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BRCO11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 412.897 M² VACÂNCIA 4,3 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP6MG1RS1RJ1PR1BA1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do BRCO11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Bresco ContagemMG61.104 m²5,53%6,6,5,6,60,00%0,0,0,0,012,24%R$ 1,1MM
GPA CD06 São PauloSP53.765 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,016,19%R$ 1,4MM
Whirlpool São PauloSP50.952 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,08,56%R$ 766,0mil
Bresco ItupevaSP38.965 m²36,58%0,0,0,0,370,00%0,0,0,0,07,43%R$ 665,1mil
Bresco Bahia G100BA38.142 m²0,00%00,00%08,95%R$ 800,7mil
GPA CD04 São PauloSP35.510 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,010,11%R$ 904,3mil
HUB Natura ItupevaSP34.845 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,011,78%R$ 1,1MM
FM Logistic CanoasRS32.871 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,08,37%R$ 749,4mil
FM Logistic ResendeRJ25.488 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,81%R$ 520,0mil
BRF LondrinaPR23.173 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,85%R$ 612,7mil
DHL EmbuSP18.082 m²0,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,72%R$ 332,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 110,53 16/Abr -3,04%

Indicadores de Mercado

MENOR COT 12 MESES R$ 108,94 (23/Mar/2021)
MAIOR COT 12 MESES R$ 129,30 (25/Set/2020)
1,02 P/VP 2.823 Negócios/dia R$ 2,7MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 28,17% Volatilidade 12 meses
Amortizações de anos anteriores

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor, mas apenas uma transferência do patrimônio.

Esse fundo não efetuou amortizações nos últimos anos.

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,54 0,49% 31/Mar 08/Abr

Acumulado 12 meses

R$ 6,61 Rend. Acum. 12 meses 5,98% a.m. DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,50% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações
Rendimentos de anos anteriores
2020 R$ 6,09 (11 pagamentos) 2021 R$ 2,18 (4 pagamentos)

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BRCO11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Confira análise completa sobre o fii logístico BRCO11 da bresco
Buildings 10/02/2021
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A gestão e o portfólio do bresco logística (BRCO11)
Arthur Vieira de Moraes 30/05/2020
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Conheça o fundo bresco logística
InfoMoney 29/05/2020
BLcRauIxpaY
FIIs: analisando bresco logística (BRCO11) pela primeira vez
Vivendo de Dividendos 11/05/2020

Relatórios e Comunicados de BRCO11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Abr/2021
Relatório Gerencial
13/Abr/2021
Fato Relevante
30/Mar/2021
Informe Trimestral
24/Fev/2021
Regulamento
13/Out/2020

Para acessar todos os documentos de BRCO11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BRCO11
Data Comunicado Exibir
15/Abr/2021 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Abr/2021 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Mar/2021 AGO - Carta Consulta
Assembleia
31/Mar/2021 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2021 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
30/Mar/2021 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Mar/2021 Fato Relevante
Fato Relevante
24/Fev/2021 Informe Trimestral
Informes Periódicos
12/Fev/2021 Outros Relatórios
Relatórios
06/Jan/2021 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
14/Dez/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
01/Dez/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Nov/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
27/Nov/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
19/Nov/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Nov/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Nov/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Nov/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Out/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
22/Out/2020 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Out/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Out/2020 Regulamento
Regulamento
29/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Jul/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
10/Jul/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Dez/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
22/Nov/2019 Outros Documentos
Outras Informações
01/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações