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BPML11

BTG Pactual Shoppings

  Shoppings
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 33.046.142/0001-49 ISIN BRBPMLCTF006

Investimento em empreendimentos mobiliários caracterizados como Shoppings Centers, para exploração comercial por meio de locação ou posterior alienação. As aquisições podem se dar pela totalidade ou fração ideal de cada ativo, conforme detalhado em seu Regulamento.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,00% ao ano sobre o PL do Fundo

Resultado do BPML11 no último exercício:
O patrimônio líquido do fundo encerrou o exercício findo com R$ 582.514.502,82, equivalente R$ 135,31/cota.
Tal resultado se deve primordialmente a remarcação anual dos ativos com base nos laudos de investimento do avaliador independente, seguindo as instruções do Art 2 da ICVM 516.

Programa de investimentos:
Para o próximo período, o Fundo deve continuar focado na preservação do patrimônio de seus cotistas, observando com diligência os desdobramentos da crise pandêmica.

Na frente de aquisições, continuamos analisando o mercado em busca de alternativas de investimento que maximizem o valor para nossos cotistas.

 LINHA DO TEMPO
R$100,00 Cotação (30/Set/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,17% a.m. DY médio (12 meses) -9,20%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 31 Negócios por dia (Liquidez) 0,74 P/VP (Deságio) R$ 582,9 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 430,5MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
26/Jul/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
531
QT DE COTISTAS
4.305.079
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Btg Pactual Gestora De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 461,2 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shopping Centers
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O patrimônio líquido do fundo encerrou o exercício findo com R$ 582.514.502,82, equivalente R$ 135,31/cota.
Tal resultado se deve primordialmente a remarcação anual dos ativos com base nos laudos de investimento do avaliador independente, seguindo as instruções do Art 2 da ICVM 516.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Frente ao combate à pandemia decretada pela OMS em março de 2020, as autoridades governamentais recomendaram o fechamento temporário dos shoppings centers, medida adotada por 100% dos shoppings acompanhados pela ABRASCE, atingindo no final do primeiro trimestre de 2020 os 577 empreendimentos.

Desde então, com o relaxamento das restrições, temos observado a retomada gradual do fluxo de consumidores, traduzindo no início da recuperação da indústria.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A carteira do Fundo é composta por Shopping Centers estabilizados na região que atuam.

Com a retomada gradual do comércio e a reabertura do ativos, a estratégia é manter um ambiente seguro no qual o público se sinta confortável em realizar suas compras.

A comunicação com os consumidores será um passo essencial na retomada do nível de confiança, que garantirá aos shoppings o crescimento de fluxo de pessoas e de vendas para patamares almejados.

Análise Comparativa do BPML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BPML11

Patrimônio do BPML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 582,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 824,8MM 141,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 171,7MM 29,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 43,4MM 7,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 464,2MM 79,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BPML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 113.440 M² VACÂNCIA 6,2 % INADIMPLÊNCIA 38,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF PR1MG1RJ1TO1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do BPML11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Shopping Capim DouradoTO36.575 m²1472,20%3,2,2,244,10%10,16,2,14,4414,59%R$ 129,7mil
Londrina Norte ShoppingPR32.992 m²1409,00%6,4,4,930,00%0,7,0,9,3025,11%R$ 223,2mil
Shopping ContagemMG29.701 m²2038,60%5,6,6,934,70%4,8,1,10,3528,27%R$ 251,3mil
Ilha Plaza ShoppingRJ14.172 m²1424,90%5,4,4,547,60%12,9,4,15,4824,26%R$ 215,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,00 30/Set -10,71%
MENOR COT 12 MESES R$ 90,00 (13/Abr/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 130,00 (07/Jan/2020)
0,74 P/VP 31 Negócios/dia R$ 123,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -9,20% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Set 15/Set
R$ 1,70 Rend. Acum. 12 meses 1,70% DY 12 meses
R$ 0,14 Rend. médio 12 meses 0,17% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BPML11

Relatórios e Comunicados de BPML11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
01/Out/2020
Informe Mensal
15/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Fato Relevante
03/Ago/2020
Regulamento
04/Nov/2019

Para acessar todos os documentos de BPML11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BPML11
Data Comunicado Exibir
01/Out/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
28/Set/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
18/Set/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
03/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
16/Abr/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
02/Mar/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
14/Fev/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
08/Jan/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
08/Jan/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
20/Dez/2019 Outros Documentos
Outras Informações
04/Nov/2019 Regulamento
Regulamento
01/Nov/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Nov/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
10/Out/2019 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
16/Ago/2019 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador