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BPFF11

Brasil Plural Absoluto Fundo De Fundos

  Fundo de Fundos
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 17.324.357/0001-28 ISIN BRBPFFCTF002

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos financeiros do segmento imobiliário, com alocação preponderante em cotas de outros fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores ("Cotas de FII"), e menos relevante na aquisição de letras de crédito imobiliário ("LCI"), letras hipotecárias ("LH") e certificados de recebíveis imobiliários ("CRI").

Taxas do Fundo
● Administração: 0,40% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Resultado do BPFF11 no último exercício:
O fundo obteve um resultado patrimonial no em 2019 exercício de aproximadamente R$ 73 Milhões de Reais, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.
O Fundo distribuiu a título de rendimento o montante de R$ 23 Milhões de Reais

Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo alocar seus recursos preponderante em cotas de outros Fundos de investimento imobiliárionegociados em bolsa de valores, sendo obrigado por regulamento a manter um percentual mínimo de 90% nessa classe de ativos.

 LINHA DO TEMPO
R$81,84 Cotação (25/Set/2020) R$0,50 Último Rendimento (08/Set/2020) 0,85% a.m. DY médio (12 meses) -13,83%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 563 Negócios por dia (Liquidez) 0,90 P/VP (Deságio) R$ 243,8 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 218,4MM
VALOR DE MERCADO
46º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
08/Abr/2013
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
13.133
QT DE COTISTAS
2.668.860
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
27.652.684/0001-62
Gestor Plural Gestao De Recursos Ltda
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 589.519/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,83% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,76
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo obteve um resultado patrimonial no em 2019 exercício de aproximadamente R$ 73 Milhões de Reais, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.
O Fundo distribuiu a título de rendimento o montante de R$ 23 Milhões de Reais

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2019 foi um ano positivo para o mercado imobiliário, que foi impactado pela queda da taxa de juros a níveis historicamente baixos e ambiente de otimismo com o mercado e com a aprovação de reformas estruturais benéficas para a conjuntura econômica, o que refletiu em um aumento do número de investidores, crescimento da quantidade de novas ofertas e aumento da liquidez.

Isto posto, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) se valorizou 35,98% (frente a 5,620% em 2018).

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para 2020 é de manutenção do ambiente de juros baixos, queda das taxas de vacância, reajustes positivos nos aluguéis, além do aumento de número de investidores.

Toda essa conjuntura deve continuar contribuindo para a performance positiva do segmento de fundos de investimento imobiliário no mercado secundário além da continuidade do movimento de follow-ons e IPOs.O que se viu até agora, foi que após um início de ano de correção, com retornos negativos do IFIX, o mês de março foi especialmente turbulento para os investidores.

Com o avanço do Covid-19, o mercado se viu cercado de incertezas quanto ao desenrolar da situação, quanto ao impacto que pode ser causado pelo vírus, e pelas medidas que buscam conter o avanço deste causarão na economia.No Brasil, especialmente após medidas efetivas de paralisação da economia terem sido tomadas, ficou evidente que os principais impactos seriam nos ativos do setor de hotéis e de shopping centers.Entendemos que este movimento trará impactos negativos no curto prazo, principalmente para os fundos de shopping do portfólio, mas deve ser visto como uma interrupção momentânea, e não como algo que altera nossas perspectivas para o cenário de médio e longo prazo.Vale relembrar que a maioria dos FIIs são compostos por ativos reais, ou recebíveis imobiliários em grande parte garantidos por ativos reais, e que são veículos fechados de investimento, geralmente não alavancados, o que reduz a pressão de caixa nestes fundos e evitam qualquer tipo de cenário de venda forçada que um momento de volatilidade poderia trazer.

Além disto, entendemos que os os ativos da carteira do segmento de lajes corporativas, que contam com ativos de qualidade em locais premium, e de galpões, que possuem bons ativos, em locais estratégicos, locatários de baixo risco de crédito e contratos longos devem sofrer pouco impacto neste momento..A diversificação da carteira do fundo traz resiliência para momentos de estresse como este, o FII Absoluto, atualmente conta com uma carteira composta por 38 FIIs divididos entre os setores de agências, educacionais, lajes corporativas, galpões logísticos, recebíveis imobiliários e shoppings.

Atualmente não há exposição a FIIs de hotéis.

Destaques

Comentário do Gestor
06/Set/2019 Exibir Documento Grande parte dos recursos da 2ª emissão foram alocados de forma que o Fundo chegou ao final de Agosto com 91,61% da carteira em fundos imobiliários.

Reduzimos nossa posição em SPTW, VISC, HGRE, e JRDM e aumentamos posição em KNIP, XPML, HGLG, HGBS11, HGCR, KNCR, RBRR, KNRI e BBPO, e além disso tivemos resgate antecipado de um CRI de Rede D'or.
Comentário do Gestor
07/Ago/2019 Exibir Documento Destacamos o aumento da participação em fundos que atingiu 86,91% da carteira ao final do mês e seguimos atentos às oportunidades tanto no mercado primário quanto no secundário, contando com alguns direitos de preferência, para alocarmos o restante da captação da 2a emissão.

Em relação aos ativos da carteira, reduzimos nossa posição em SPTW11, VLOL11, HGCR11, SDIL11, PORD11 e JRDM11, aumentamos posição em KNIP11 e HGLG11 e adquirimos nova exposição a HGBS11, KNCR11 e RBCO11. Sendo assim, os 86,91% do portfólio alocado ficou dividido em 31 FIIs, e o restante da carteira finalizou composta por 10,51% de títulos públicos e 2,58% de CRIs.
Desocupação de Imóvel no Fundo XPCM11
11/Jul/2019 Exibir Documento O FII XPCM11, que representa 3,28% do Patrimônio Líquido do BPFF11, informou que a Petrobrás formalizou intenção de desocupar o imóvel até dez/2020.

Análise Comparativa do BPFF11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BPFF11

Patrimônio do BPFF11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 243,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 221,0MM 90,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,2MM 5,8% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 5,0MM 2,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,3MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5MM 0,6%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BPFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BPFF11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários125.000R$ 13,8MMR$ 81,6mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido75.000R$ 12,7MMR$ 52,1mil
SPAF11 - SPAShoppings11.270R$ 12,5MMR$ 13,0mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios132.500R$ 12,2MMR$ 66,6mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios80.050R$ 12,0MMR$ 56,3mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios132.750R$ 11,7MMR$ 70,5mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários118.500R$ 10,9MMR$ 48,0mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings102.500R$ 10,6MMR$ 47,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings90.000R$ 9,4MMR$ 27,0mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings40.000R$ 8,6MMR$ 36,2mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários75.000R$ 8,2MMR$ 44,3mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários742.360R$ 8,2MMR$ 61,9mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários85.858R$ 7,7MMR$ 41,6mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido54.675R$ 7,0MMR$ 37,5mil
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios67.500R$ 6,8MMR$ 32,6mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido50.000R$ 6,5MMR$ 28,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos47.500R$ 6,2MMR$ 28,5mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos52.500R$ 5,7MMR$ 27,3mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias32.500R$ 5,3MMR$ 34,4mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários52.500R$ 5,3MMR$ 29,4mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários53.954R$ 5,0MMR$ 43,5mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios45.000R$ 4,8MMR$ 20,7mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings55.731R$ 4,2MMR$ 15,2mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios22.500R$ 4,0MMR$ 18,7mil
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos29.070R$ 3,3MMR$ 17,4mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos25.000R$ 3,2MMR$ 15,7mil
RBED11 - Rio Bravo Renda EducacionalEducacional17.500R$ 3,0MMR$ 16,9mil
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias19.867R$ 3,0MMR$ 18,1mil
RBRP11 - RBR Properties FIIEscritórios32.500R$ 2,9MMR$ 13,2mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios80.519R$ 2,8MMR$ 12,7mil
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários30.000R$ 2,7MMR$ 17,8mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos12.500R$ 2,4MMR$ 9,8mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido23.572R$ 2,2MMR$ 13,5mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos20.000R$ 2,1MMR$ 9,9mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido17.325R$ 1,9MMR$ 11,9mil
BLCP11 - Bluecap Renda LogísticaGalpões Logísticos15.736R$ 1,7MMR$ 679,0
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos12.500R$ 1,5MMR$ 8,2mil
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios12.500R$ 1,2MMR$ 4,1mil
FIIP11B - RB Capital Renda IGalpões Logísticos3.900R$ 776,1milR$ 7,6mil
AFCR11 - AF InvestRecebíveis Imobiliários7.538R$ 753,6milR$ 2,2mil
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings13.244R$ 552,3milR$ 2,2mil
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos17.727R$ 0,0R$ 8,8mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios6.748R$ 0,0R$ 5,6mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios17.922R$ 0,0R$ 9,0mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
RB CAPITAL SECURITIZADORA1 emissão1613.000Não informado-R$ 2,8MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA1 emissão1612.000Não informado-R$ 1,8MM
BRAZILIAN SECURITIES1 emissão2873IPCA6,50%R$ 561,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 81,84 25/Set -21,80%
MENOR COT 12 MESES R$ 69,79 (19/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 130,34 (07/Jan/2020)
0,90 P/VP 563 Negócios/dia R$ 811,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -13,83% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,50 0,61% 31/Ago 08/Set
R$ 8,34 Rend. Acum. 12 meses 10,19% DY 12 meses
R$ 0,70 Rend. médio 12 meses 0,85% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de BPFF11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
08/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
30/Jul/2020
Fato Relevante
21/Jul/2020

Para acessar todos os documentos de BPFF11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BPFF11
Data Comunicado Exibir
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
08/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
26/Ago/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
26/Ago/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Ago/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
30/Jul/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
30/Jul/2020 Regulamento
Regulamento
22/Jul/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
21/Jul/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
30/Jun/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
15/Jun/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Jan/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jan/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
13/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
07/Jan/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
30/Mai/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
27/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
02/Mai/2019 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
02/Mai/2019 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
13/Mar/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Mar/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Out/2018 Outros Relatórios
Relatórios
12/Jun/2018 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
26/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos