Super Filtro Fundo de Fundos
Sobre o BPFF11:
O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos financeiros do segmento imobiliário, com alocação preponderante em cotas de outros fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores ("Cotas de FII"), e menos relevante na aquisição de letras de crédito imobiliário ("LCI"), letras hipotecárias ("LH") e certificados de recebíveis imobiliários ("CRI").
Taxas do Fundo
● Administração: 0,40% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Resultado do BPFF11 no último exercício:
O fundo obteve um resultado patrimonial negativo em 2021 exercício de aproximadamente R$ 244 Mil Reais,
impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento.
A distribuição de rendimentos do ano foi superior aos 95% mínimos exigidos.
O Fundo distribuiu a título de rendimento o montante de R$ 30 Milhões de Reais
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo alocar seus recursos preponderante em cotas de outros Fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores,
sendo obrigado por regulamento a manter um percentual mínimo de 90% nessa classe de ativos.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
27.652.684/0001-62 |
Gestor | Brasil Plural |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 2,1 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,65% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,47 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 319,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 305,8MM 95,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,9MM 4,0% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 4,1MM 1,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,9MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BPFF11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 2,4MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA | 2.000 | R$ 1,6MM |
BRAZILIAN SECURITIES | 3 | R$ 273,2mil |
R$ 59,30 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BPFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
07/03/2023 | 1 | 2 | 2,00% |
28/02/2023 | 1 | 69 | 2,00% |
17/02/2023 | 1 | 97 | 3,00% |
13/02/2023 | 1 | 2 | 3,00% |
27/01/2023 | 1 | 2 | 3,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,62 Valor | 1,05% DY | 28/Fev Data Base | 07/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.