A luz está apagada!

Fundos

BPFF11

face Usuário
Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BPFF11 Fundo de Fundos

Brasil Plural Absoluto Fundo De Fundos

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos financeiros do segmento imobiliário, com alocação preponderante em cotas de outros fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa de valores ("Cotas de FII"), e menos relevante na aquisição de letras de crédito imobiliário ("LCI"), letras hipotecárias ("LH") e certificados de recebíveis imobiliários ("CRI").

Taxa de Administração: 0,40% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 261,5Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 276,4Mi
P/VP
1,06
POSIÇÃO NO IFIX
43º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,6%
DATA DE INÍCIO
08/Abr/2013
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
7.416
QT DE COTAS
2.668.860
Destaques
Comentário do Gestor
07/Ago/2019 Exibir Documento Destacamos o aumento da participação em fundos que atingiu 86,91% da carteira ao final do mês e seguimos atentos às oportunidades tanto no mercado primário quanto no secundário, contando com alguns direitos de preferência, para alocarmos o restante da captação da 2a emissão.

Em relação aos ativos da carteira, reduzimos nossa posição em SPTW11, VLOL11, HGCR11, SDIL11, PORD11 e JRDM11, aumentamos posição em KNIP11 e HGLG11 e adquirimos nova exposição a HGBS11, KNCR11 e RBCO11. Sendo assim, os 86,91% do portfólio alocado ficou dividido em 31 FIIs, e o restante da carteira finalizou composta por 10,51% de títulos públicos e 2,58% de CRIs.
Desocupação de Imóvel no Fundo XPCM11
11/Jul/2019 Exibir Documento O FII XPCM11, que representa 3,28% do Patrimônio Líquido do BPFF11, informou que a Petrobrás formalizou intenção de desocupar o imóvel até dez/2020.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 7.416 QT DE COTAS 2.668.860 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários Sa
Gestor Brasil Plural Gestao De Recursos Ltda
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,42% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,41
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimento o equivalente a R$8,09 por cota, representando um Dividend Yield de 9,39%, considerando a cota de fechamento de 2017 (29/12/2017), R$96,49.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da BM&FBOVESPA.

Esse índice subiu 19,41% em 2017 (32,33% em 2016).

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva de continuidade na redução da taxa SELIC para 2018 deve continuar contribuindo para a performance do segmentode Fundos de investimento imobiliário no mercado secundário, dada a forte correlação entre eles.

Além disso, a perspectiva demelhora nas taxas de ocupação de imóveis e a melhora do ambiente macroeconomico brasileiro também devem contribuir paraesse movimento e para o aumento do número de novas emissões de Fundos de investimento imobiliário em 2018.

Patrimônio do FII BPFF11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 264,3 milhões
PassivoR$ 2,8 milhões
patrimônio LíquidoR$ 261,5 milhões
total mantido para liquidezR$ 27,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 214,0 milhões
outrosR$ 14,6 milhões
CRIR$ 6,8 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios116.740R$ 18,7MiR$ 86,4mil
XPML11 - XP MallsShoppings136.950R$ 15,1MiR$ 79,0mil
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos127.633R$ 14,6MiR$ 81,7mil
SPAF11 - SPAShoppings11.270R$ 12,8MiR$ 23,4mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings149.738R$ 12,4MiR$ 77,5mil
SPTW11 - SP DowntownEscritórios139.301R$ 12,3MiR$ 82,2mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios126.541R$ 12,2MiR$ 157,9mil
ALZR11 - Alianza Trust Renda ImobiliariaHíbrido113.341R$ 11,7MiR$ 71,9mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido72.265R$ 11,1MiR$ 55,4mil
XPCM11 - XP Corporate MacaéEscritórios85.291R$ 8,7MiR$ 70,6mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaEducacional79.324R$ 8,7MiR$ 54,6mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos53.572R$ 8,0MiR$ 40,2mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios75.902R$ 7,7MiR$ 29,3mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings72.371R$ 7,7MiR$ 42,6mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias52.922R$ 7,7MiR$ 54,0mil
SAAG11 - Santander AgênciasAgências Bancárias54.000R$ 6,9MiR$ 48,0mil
GGRC11 - GGR Covepi RendaGalpões Logísticos42.973R$ 6,1MiR$ 36,2mil
FFCI11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios33.915R$ 5,8MiR$ 19,1mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários457.123R$ 5,2MiR$ 30,9mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários39.622R$ 4,3MiR$ 30,6mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários33.780R$ 4,1MiR$ 25,1mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários33.700R$ 4,0MiR$ 26,0mil
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios80.519R$ 4,0MiR$ 19,3mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários32.670R$ 3,7MiR$ 31,2mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido20.463R$ 3,0MiR$ 15,7mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários29.148R$ 2,9MiR$ 19,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários20.703R$ 2,2MiR$ 12,7mil
BTCR11 - BTG Pactual Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários21.481R$ 2,2MiR$ 14,1mil
FIIP11B - RB Capital Renda IGalpões Logísticos7.626R$ 1,5MiR$ 10,9mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios6.392R$ 1,2MiR$ 5,0mil
RBGS11 - RB Capital General Shopping SulacapShoppings13.244R$ 556,2milR$ 2,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
RB Capitalre1 emissão1615.000R$ 4,9Mi
RB Capitalre1 emissão1411.289R$ 1,2Mi
Brazilian Securities1 emissão2873R$ 693,7mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 103,58 23/Ago 10,25%
MENOR COT 12 MESES R$ 84,30 (04/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 105,40 (31/Jul/2019)
1,06 P/VP 240 Negócios/dia R$ 552,1mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 22,20% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,68% 31/Jul 07/Ago
R$ 7,62 Rend. Acum. 12 meses 7,39% DY 12 meses
R$ 0,64 Rend. médio 12 meses 0,62% DY Médio

Últimos Comunicados de BPFF11

Informe Trimestral
15/Ago/2019
Relatorio Gerencial
07/Ago/2019
Informe Mensal
06/Ago/2019
Fato Relevante
11/Jul/2019
Informe Anual
02/Abr/2019
Data Comunicado Exibir
15/Ago/2019 Informe Trimestral
07/Ago/2019 Relatorio Gerencial
06/Ago/2019 Informe Mensal
31/Jul/2019 Aviso aos Cotistas
15/Jul/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
12/Jul/2019 Comunicado nao Fato Relevante
11/Jul/2019 Fato Relevante
30/Mai/2019 AGO - Resumo das Deliberacoes
27/Mai/2019 AGO - Ata da Assembleia
02/Mai/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
02/Mai/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
15/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
02/Abr/2019 Informe Anual
13/Mar/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
01/Mar/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
24/Jan/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
05/Dez/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
17/Out/2018 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
05/Out/2018 Outros Relatorios

Comentários sobre BPFF11