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BLMC11

Bluemacaw Crédito Imobiliário

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 38.294.221/0001-92 ISIN BRBLMCCTF004 R$ 85,75 Cotação (02/Fev/2024) 0,88 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (25/Abr/2023) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do BLMC11 no último exercício:

O yield anualizado em Dezembro do BLMC atingiu 12,30%, quando calculado em relação ao valor da cota de mercado.
Em Dezembro/22, a atualização acumulada dos ativos atingiu aproximadamente R$1,6 milhões, o que ajuda na distribuição de rendimento do fundo.

Programa de investimentos:

O Fundo visa geração de renda com diversificação entre setores e tipos de lastro imobiliário, focado em ativos com qualidade de crédito forte.

A análise de ativos engloba todo oterritório nacional, com foco principal na região sudeste.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 38,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 34,3MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 05/Fev/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 421
Qt de cotistas
399.500
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Bluemacaw
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 499,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,29% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,25
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Mudança de nome do fundo imobiliário BLMC11.
19/Abr/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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BTG Pactual reporta oscilação atípica do FII Bluemacaw.
11/Abr/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Incorporação da gestão do Fundo pela BlueMacaw.
03/Abr/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do BLMC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BLMC11

Rentabilidade do BLMC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BLMC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 38,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 36,9MM 95,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,4MM 6,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 508,2mil 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BLMC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO280120223803.797R$ 3,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.30102020443.634R$ 3,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150720213993.809R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO191120201424.094R$ 3,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.28082020853.445R$ 3,5MM
PLANETA SECURITIZADORA SA230420211814.000R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.170320213522.960R$ 2,7MM
PLANETA SECURITIZADORA SA100220201362.392R$ 2,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO280120223812.300R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1509201712334R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1509201711334R$ 1,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.240620201981.985R$ 1,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.2306202211.000R$ 1,0MM
PLANETA SECURITIZADORA SA10022021158900R$ 940,8mil
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.2705202079893R$ 935,1mil
CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO2210201830354R$ 475,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 85,75 02/Fev/2024

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano 0,88 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 32,51% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BLMC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 1,05% DY 17/Abr Data Base 25/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BLMC11

Relatórios e Comunicados de BLMC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Regulamento
19/Abr/2023
Fato Relevante
03/Abr/2023
Relatório Gerencial
21/Mar/2023
Ver todos
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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