Super Filtro Híbrido
Sobre o BIME11:
O BIME11 possui o objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderante de:
- imóveis
- cotas de fundos de investimento imobiliário
- cotas ou sociedades de sociedade de propósito específico imobiliárias
- ações de empresas imobiliárias
- certificado de recebíveis imobiliários - CRI
- outros ativos financeiros
Taxas do Fundo:
- Administração: 1,50% a.a.
- Performance: 20% do que exceder o benchmark
Benchmark: IPCA + 5,0% a.a.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Brio Investimentos |
Auditor |
Taxa de Administração | R$ 402,3 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,75% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 53,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 36,5MM 67,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 13,7MM 25,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,1MM 7,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,0MM 5,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,8MM 7,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BIME11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SEC S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 4.761.466 | R$ 5,2MM |
VIRGOSEC - CRI_21H0976574 | 4.437 | R$ 4,6MM |
HABITASEC S.A - CRI_21F1076965 | 4.000 | R$ 4,4MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | 3.754 | R$ 4,2MM |
VIRGOSEC - CRI_21J0856001 | 4.000 | R$ 4,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_15L0648443 | 4 | R$ 3,0MM |
VIRGOSEC - CRI_21G0708865 | 2.954 | R$ 3,0MM |
HABITASEC S.A - CRI_19G0228153 | 2.108 | R$ 2,0MM |
GAIA SECURIT - CRI_13D0463613 | 8 | R$ 1,4MM |
GAIA SECURIT - CRI_18F0924515 | 64 | R$ 1,1MM |
VERTCIASEC - CRI_21K0046865 | 1.000 | R$ 1,1MM |
VIRGOSEC - CRI_22B0309134 | 1.000 | R$ 1,0MM |
GAIA SECURIT - CRI_13D0463614 | 3 | R$ 664,4mil |
VIRGOSEC - CRI_21G0708865 | 495 | R$ 497,6mil |
R$ 9,30 11/Ago/2022 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BIME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,16 Valor | 1,72% DY | 04/Ago Data Base | 12/Ago Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.