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BICR11

Inter Títulos Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.007.109/0001-72 ISIN BRBICRCTF009


Resultado do BICR11 no último exercício:
O fundo teve início de suas negociações na bolsa no fim de dezembro.
Dessa forma, sua primeira distribuição de rendimentos ocorreu com data base de 30/12, no valor de R$ 1,5318378399 por cota.

Programa de investimentos:
Aplicação de rendimentos advindos do pagamento de juros dos CRI e FII.

 LINHA DO TEMPO
R$100,00 Cotação (23/Set/2020) R$0,28 Último Rendimento (15/Set/2020) 0,24% a.m. DY médio (12 meses) -22,05%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10 Negócios por dia (Liquidez) 1,01 P/VP (Ágio) R$ 49,7 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 50,0MM
VALOR DE MERCADO
Não Participa do IFIX
POSIÇÃO NO IFIX
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
23/Ago/2019
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
710
QT DE COTISTAS
500.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Inter Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários
18.945.670/0001-46
Gestor Inter Distribuidora De Títulos E Valores
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 261,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,53% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,52
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O fundo teve início de suas negociações na bolsa no fim de dezembro.
Dessa forma, sua primeira distribuição de rendimentos ocorreu com data base de 30/12, no valor de R$ 1,5318378399 por cota.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O fundo possui CRI de empresas com bom rating e já consolidadas no mercado imobiliário brasileiro, dessa forma, há baixo risco de inadimplência por parte das pagadoras.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O objetivo do fundo é que em 2020, siga a mesma estratégia para as compras dos CRI, buscando empresas bem avaliadas e com baixo risco de inadimplência, e que, além disso, tragam boa rentabilidade para a carteira.

Análise Comparativa do BICR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BICR11

Patrimônio do BICR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 49,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 27,5MM 55,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,3MM 24,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 8,3MM 16,8% LCI LCI R$ 1,6MM 3,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 166,2mil 0,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BICR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BICR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
LUGG11 - LuggoDesenvolvimento Residencial41.962R$ 4,6MMR$ 16,0mil
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos38.131R$ 4,0MMR$ 14,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
Vert Companhia Securitizadora714.800Não informado-R$ 4,4MM
True Securitizadora S.A11864.500Não informado-R$ 4,4MM
True Securitizadora S.A12194.500DI + Spread1,50%R$ 4,1MM
RB Capital Companhia de Securitizacao12344.000Não informado-R$ 4,0MM
Habitasec Securitizadora S.A11483.864IPCA6,00%R$ 3,7MM
RB Capital Companhia de Securitizacao12103.103DI0,00%R$ 2,8MM
RB Capital Companhia de Securitizacao11803.134IPCA10,58%R$ 2,8MM
Isec Securitizadora S.A4333.491IPCA6,50%R$ 1,5MM
Isec Securitizadora S.A42084Não informado-R$ 83,9mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Banco Inter S.A15.000.0002021-09-08R$ 182,8mil
Banco Inter S.A15.393.6082022-04-22R$ 162,3mil
Banco Inter S.A8.000.0002022-04-13R$ 89,9mil
Banco Inter S.A7.575.8002020-12-08R$ 81,6mil
Banco Inter S.A5.000.0002022-01-12R$ 57,9mil
Banco Inter S.A4.900.0002022-02-16R$ 57,3mil
Banco Inter S.A4.000.0002021-11-03R$ 47,2mil
Banco Inter S.A3.757.5002020-11-11R$ 39,5mil
Banco Inter S.A3.000.0002021-02-08R$ 37,0mil
Banco Inter S.A3.000.0002021-12-01R$ 32,4mil
Banco Inter S.A3.000.0002021-04-19R$ 31,6mil
Banco Inter S.A3.000.0002020-11-03R$ 31,6mil
Banco Inter S.A2.603.0002021-11-03R$ 30,6mil
Banco Inter S.A2.000.0002023-10-02R$ 26,2mil
Banco Inter S.A2.000.0002023-04-06R$ 25,9mil
Banco Inter S.A2.000.0002023-10-30R$ 24,8mil
Banco Inter S.A2.000.0002020-12-28R$ 24,7mil
Banco Inter S.A2.088.4112021-12-27R$ 24,3mil
Banco Inter S.A2.000.0002021-06-11R$ 24,2mil
Banco Inter S.A2.000.0002021-05-06R$ 24,1mil
Banco Inter S.A2.000.0002021-11-11R$ 23,4mil
Banco Inter S.A2.000.0002021-12-29R$ 21,5mil
Banco Inter S.A1.400.0002021-08-31R$ 17,0mil
Banco Inter S.A1.248.2262023-03-08R$ 14,5mil
Banco Inter S.A1.000.0002022-03-15R$ 12,7mil
Banco Inter S.A1.000.0002020-07-10R$ 12,7mil
Banco Inter S.A1.000.0002020-07-09R$ 12,6mil
Banco Inter S.A1.000.0002023-11-06R$ 12,3mil
Banco Inter S.A1.000.0002021-12-15R$ 11,8mil
Banco Inter S.A1.000.0002021-11-25R$ 11,7mil
Banco Inter S.A1.000.0002022-01-14R$ 11,6mil
Banco Inter S.A999.9002021-04-22R$ 10,5mil
Banco Inter S.A1.000.0012021-04-26R$ 10,5mil
Banco Inter S.A1.000.0002021-06-23R$ 10,4mil
Banco Inter S.A850.0002024-07-17R$ 9,2mil
Banco Inter S.A700.0002021-08-25R$ 8,4mil
Banco Inter S.A609.2092022-08-30R$ 8,2mil
Banco Inter S.A665.0002023-12-26R$ 8,1mil
Banco Inter S.A700.0002021-04-22R$ 7,4mil
Banco Inter S.A600.0002024-04-03R$ 7,0mil
Banco Inter S.A600.0002022-01-27R$ 6,9mil
Banco Inter S.A600.0002024-07-15R$ 6,5mil
Banco Inter S.A600.0002021-02-04R$ 6,4mil
Banco Inter S.A600.0002021-05-20R$ 6,3mil
Banco Inter S.A500.0002021-02-19R$ 6,1mil
Banco Inter S.A522.1032020-10-13R$ 6,0mil
Banco Inter S.A500.0002021-11-23R$ 5,9mil
Banco Inter S.A500.0002022-01-25R$ 5,8mil
Banco Inter S.A500.0002024-06-03R$ 5,6mil
Banco Inter S.A500.0002022-06-01R$ 5,6mil
Banco Inter S.A500.0002022-10-18R$ 5,5mil
Banco Inter S.A500.0002020-10-22R$ 5,5mil
Banco Inter S.A500.0002022-06-08R$ 5,5mil
Banco Inter S.A500.0002021-01-05R$ 5,4mil
Banco Inter S.A500.0002022-03-24R$ 5,3mil
Banco Inter S.A500.0002021-04-12R$ 5,3mil
Banco Inter S.A500.0002022-04-14R$ 5,3mil
Banco Inter S.A500.0002022-04-29R$ 5,3mil
Banco Inter S.A500.0002022-04-05R$ 5,2mil
Banco Inter S.A400.0002023-04-24R$ 5,2mil
Banco Inter S.A400.0002021-11-18R$ 4,7mil
Banco Inter S.A450.0002022-06-13R$ 4,7mil
Banco Inter S.A401.0552022-02-16R$ 4,7mil
Banco Inter S.A400.0002022-01-07R$ 4,6mil
Banco Inter S.A396.1382020-08-19R$ 4,6mil
Banco Inter S.A400.0002022-11-07R$ 4,4mil
Banco Inter S.A357.0002020-09-10R$ 4,3mil
Banco Inter S.A356.5002020-10-20R$ 4,3mil
Banco Inter S.A360.0002023-01-26R$ 4,2mil
Banco Inter S.A356.0002020-11-10R$ 4,2mil
Banco Inter S.A356.0002020-12-09R$ 4,2mil
Banco Inter S.A300.0002022-11-03R$ 3,9mil
Banco Inter S.A300.0002023-02-08R$ 3,9mil
Banco Inter S.A312.2002021-12-15R$ 3,7mil
Banco Inter S.A300.0002024-04-10R$ 3,5mil
Banco Inter S.A300.0002022-03-10R$ 3,4mil
Banco Inter S.A305.1512024-05-13R$ 3,2mil
Banco Inter S.A250.0002020-09-03R$ 3,1mil
Banco Inter S.A250.0002021-11-25R$ 2,9mil
Banco Inter S.A262.5502022-11-14R$ 2,9mil
Banco Inter S.A250.0002022-06-13R$ 2,7mil
Banco Inter S.A250.0002024-07-15R$ 2,7mil
Banco Inter S.A200.0002024-01-02R$ 2,4mil
Banco Inter S.A200.0002024-01-03R$ 2,4mil
Banco Inter S.A200.0002024-04-10R$ 2,3mil
Banco Inter S.A209.0472021-04-07R$ 2,2mil
Banco Inter S.A200.0002022-06-10R$ 2,2mil
Banco Inter S.A200.0002021-04-01R$ 2,2mil
Banco Inter S.A180.0002021-04-23R$ 2,2mil
Banco Inter S.A200.0002022-03-14R$ 2,1mil
Banco Inter S.A200.0002020-11-09R$ 2,1mil
Banco Inter S.A200.0002021-06-24R$ 2,1mil
Banco Inter S.A175.0002020-11-17R$ 2,1mil
Banco Inter S.A168.0002021-05-31R$ 2,0mil
Banco Inter S.A180.0002021-04-26R$ 2,0mil
Banco Inter S.A178.0002021-02-22R$ 2,0mil
Banco Inter S.A150.0002022-01-17R$ 1,9mil
Banco Inter S.A156.2002024-02-01R$ 1,9mil
Banco Inter S.A150.0162020-07-30R$ 1,9mil
Banco Inter S.A150.0002021-03-31R$ 1,8mil
Banco Inter S.A150.0002021-04-16R$ 1,8mil
Banco Inter S.A150.0002023-01-05R$ 1,8mil
Banco Inter S.A150.0002022-02-15R$ 1,8mil
Banco Inter S.A160.0002021-03-30R$ 1,7mil
Banco Inter S.A127.9022022-12-19R$ 1,7mil
Banco Inter S.A135.4262021-11-30R$ 1,6mil
Banco Inter S.A130.0002021-01-26R$ 1,6mil
Banco Inter S.A150.0002022-06-29R$ 1,6mil
Banco Inter S.A135.2082021-04-28R$ 1,5mil
Banco Inter S.A120.0002020-07-29R$ 1,4mil
Banco Inter S.A125.7492022-11-17R$ 1,4mil
Banco Inter S.A100.0002023-01-23R$ 1,3mil
Banco Inter S.A100.0002022-10-31R$ 1,3mil
Banco Inter S.A100.8902021-08-24R$ 1,3mil
Banco Inter S.A103.1902021-01-26R$ 1,3mil
Banco Inter S.A100.0002021-01-13R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002024-01-02R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002020-09-29R$ 1,2mil
Banco Inter S.A101.8002021-10-21R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002020-12-11R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002020-12-07R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002021-11-05R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002021-12-15R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002021-11-30R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002021-12-22R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002022-01-07R$ 1,2mil
Banco Inter S.A100.0002022-04-28R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002022-11-07R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002022-11-09R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0012024-06-25R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002024-06-25R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002021-12-10R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002021-12-13R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002022-01-03R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002023-03-07R$ 1,1mil
Banco Inter S.A100.0002023-07-04R$ 1,0mil
Banco Inter S.A100.0002024-06-10R$ 1,0mil
Banco Inter S.A100.0002024-06-25R$ 1,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 100,00 23/Set -24,24%
MENOR COT 12 MESES R$ 90,00 (11/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 132,00 (26/Dez/2019)
1,01 P/VP 10 Negócios/dia R$ 29,3mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -22,05% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,28 0,28% 31/Ago 15/Set
R$ 2,89 Rend. Acum. 12 meses 2,89% DY 12 meses
R$ 0,24 Rend. médio 12 meses 0,24% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BICR11

Relatórios e Comunicados de BICR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
15/Set/2020
Relatório Gerencial
10/Set/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
23/Ago/2019

Para acessar todos os documentos de BICR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BICR11
Data Comunicado Exibir
23/Set/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
15/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Set/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
14/Set/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
10/Set/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Ago/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
14/Ago/2020 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Jun/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
15/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
30/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
31/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
20/Dez/2019 Perfil do Fundo
Outras Informações
20/Dez/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Dez/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
23/Ago/2019 Regulamento
Regulamento