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BICR11
Inter Títulos Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.007.109/0001-72 ISIN BRBICRCTF009 R$ 100,57 Cotação (24/Mar/2023) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,72 Último Rendimento (14/Mar/2023) 0,82% a.m. DY médio (12 meses) 33,01% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o BICR11:
O BICR11 tem o objetivo de auferir rendimentos por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, sendo ao menos 50% do patrimônio alocado em CRI.
Taxa de administração do Fundo:0,50% a.a.
Resultado do BICR11 no último exercício:
Durante o período,
o Fundo distribuiu o montante de R$ 2.370.000,00 na forma de rendimentos.
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros de origem imobiliária,
incluindo títulos e valores mobiliários e/ou seus direitos ("Ativos-Alvo") permitidos em seu regulamento.
Dessa forma,
o presente Fundo aplicará os rendimentos advindos dos pagamentos de juros e amortizações dos CRIs,
LCIs e FIIs presentes em sua carteira.
Patrimônio Líquido
R$ 50,3MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
23/Ago/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
535Qt de cotistas
500.000Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Inter Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários
18.945.670/0001-46 |
| Gestor | Inter Asset |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 377,3 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,76% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,75 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do BICR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do BICR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do BICR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 49,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 27,2MM 54,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,0MM 36,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,7MM 9,4% LCI LCI R$ 213,4mil 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 423,4mil 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BICR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| LUGG11 - Luggo | R$ 2,6MM | ||
| LGCP11 - LOGCP Inter | R$ 2,2MM |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| Vert Companhia Securitizadora | 4.605 | R$ 4,6MM |
| RB Capital Companhia de Securitização | 4.000 | R$ 4,1MM |
| Habitasec Securitizadora S.A. | 3.864 | R$ 3,3MM |
| Bari Securitizadora S.A. | 2.850 | R$ 3,1MM |
| RB Capital Companhia de Securitização | 1.864 | R$ 2,0MM |
| RB Capital Companhia de Securitizacao | 3.134 | R$ 1,9MM |
| RB Capital Companhia de Securitização | 1.500 | R$ 1,7MM |
| Isec Securitizadora S.A. | 1.500 | R$ 1,7MM |
| Isec Securitizadora S.A. | 1.475 | R$ 1,5MM |
| RB Capital Companhia de Securitização | 3.103 | R$ 1,5MM |
| Bari Securitizadora S.A. | 219 | R$ 1,4MM |
| Isec Securitizadora S.A. | 2.049 | R$ 581,2mil |
| Travessia Securitizadora S.A. | 4.250 | R$ 405,5mil |
| Gaia Securitizadora S.A. | 1.000 | R$ 139,6mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| Banco Inter S.A | R$ 32,1mil |
| Banco Inter S.A | R$ 32,0mil |
| Banco Inter S.A | R$ 30,1mil |
| Banco Inter S.A | R$ 18,0mil |
| Banco Inter S.A | R$ 15,0mil |
| Banco Inter S.A | R$ 10,9mil |
| Banco Inter S.A | R$ 9,8mil |
| Banco Inter S.A | R$ 8,4mil |
| Banco Inter S.A | R$ 7,7mil |
| Banco Inter S.A | R$ 6,7mil |
| Banco Inter S.A | R$ 6,4mil |
| Banco Inter S.A | R$ 5,3mil |
| Banco Inter S.A | R$ 4,9mil |
| Banco Inter S.A | R$ 4,2mil |
| Banco Inter S.A | R$ 3,8mil |
| Banco Inter S.A | R$ 3,2mil |
| Banco Inter S.A | R$ 2,9mil |
| Banco Inter S.A | R$ 2,9mil |
| Banco Inter S.A | R$ 2,8mil |
| Banco Inter S.A | R$ 2,3mil |
| Banco Inter S.A | R$ 2,2mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,6mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,5mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
| Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 100,57 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BICR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,72 Valor | 0,72% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$9,85 Rend. acum. 9,79% a.m. DY acum. R$0,82 Rend. médio 0,82% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o BICR11
Relatórios e Comunicados de BICR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Informe Mensal
06/Mar/2023Relatório Gerencial
27/Fev/2023Informe Trimestral
10/Fev/2023Regulamento
23/Nov/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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