Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o BICR11:
O BICR11 tem o objetivo de auferir rendimentos por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, sendo ao menos 50% do patrimônio alocado em CRI.
Taxa de administração do Fundo:0,50% a.a.
Resultado do BICR11 no último exercício:
Durante o período,
o Fundo distribuiu o montante de R$ 2.370.000,00 na forma de rendimentos.
Programa de investimentos:
O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros de origem imobiliária,
incluindo títulos e valores mobiliários e/ou seus direitos ("Ativos-Alvo") permitidos em seu regulamento.
Dessa forma,
o presente Fundo aplicará os rendimentos advindos dos pagamentos de juros e amortizações dos CRIs,
LCIs e FIIs presentes em sua carteira.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Inter Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários
18.945.670/0001-46 |
Gestor | Inter Asset |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 377,3 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,76% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,75 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 49,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 27,2MM 54,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,0MM 36,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 4,7MM 9,4% LCI LCI R$ 213,4mil 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 423,4mil 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BICR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
LUGG11 - Luggo | R$ 2,6MM | ||
LGCP11 - LOGCP Inter | R$ 2,2MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
Vert Companhia Securitizadora | 4.605 | R$ 4,6MM |
RB Capital Companhia de Securitização | 4.000 | R$ 4,1MM |
Habitasec Securitizadora S.A. | 3.864 | R$ 3,3MM |
Bari Securitizadora S.A. | 2.850 | R$ 3,1MM |
RB Capital Companhia de Securitização | 1.864 | R$ 2,0MM |
RB Capital Companhia de Securitizacao | 3.134 | R$ 1,9MM |
RB Capital Companhia de Securitização | 1.500 | R$ 1,7MM |
Isec Securitizadora S.A. | 1.500 | R$ 1,7MM |
Isec Securitizadora S.A. | 1.475 | R$ 1,5MM |
RB Capital Companhia de Securitização | 3.103 | R$ 1,5MM |
Bari Securitizadora S.A. | 219 | R$ 1,4MM |
Isec Securitizadora S.A. | 2.049 | R$ 581,2mil |
Travessia Securitizadora S.A. | 4.250 | R$ 405,5mil |
Gaia Securitizadora S.A. | 1.000 | R$ 139,6mil |
emissor | valor |
---|---|
Banco Inter S.A | R$ 32,1mil |
Banco Inter S.A | R$ 32,0mil |
Banco Inter S.A | R$ 30,1mil |
Banco Inter S.A | R$ 18,0mil |
Banco Inter S.A | R$ 15,0mil |
Banco Inter S.A | R$ 10,9mil |
Banco Inter S.A | R$ 9,8mil |
Banco Inter S.A | R$ 8,4mil |
Banco Inter S.A | R$ 7,7mil |
Banco Inter S.A | R$ 6,7mil |
Banco Inter S.A | R$ 6,4mil |
Banco Inter S.A | R$ 5,3mil |
Banco Inter S.A | R$ 4,9mil |
Banco Inter S.A | R$ 4,2mil |
Banco Inter S.A | R$ 3,8mil |
Banco Inter S.A | R$ 3,2mil |
Banco Inter S.A | R$ 2,9mil |
Banco Inter S.A | R$ 2,9mil |
Banco Inter S.A | R$ 2,8mil |
Banco Inter S.A | R$ 2,3mil |
Banco Inter S.A | R$ 2,2mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,6mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,5mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,3mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
Banco Inter S.A | R$ 1,2mil |
R$ 100,57 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BICR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,72 Valor | 0,72% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.